COMSovereign Holding Corp. Движение денежных средств 2022-2009 | COMS

Краткий обзор качества денежных потоков компании COMSovereign Holding Corp.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$9,5 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Основная деятельность приносила деньги в 0 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.

Денежная рентабельность продаж опустилась до -96,5% против -87,7% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Вывод по денежным потокам

Запас прочности компании COMSovereign Holding Corp. по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.

Движение денежных средств по годам COMSovereign Holding Corp.

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-9.53 млн	-39.1 млн	-6.02 млн	-6.85 млн	-2.39 млн	-3.33 млн	-3.59 млн	-2.87 млн	-1.3 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	2.01 млн	14.1 млн	12.5 млн	7.57 млн	38 тыс.	36.7 тыс.	33.8 тыс.	20 тыс.	2.48 тыс.	1.92 тыс.	518 тыс.	243 тыс.	249 тыс.	-
Кредиторская задолженность	3.66 млн	3.61 млн	5.58 млн	2.25 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1.13 млн	1.38 млн	787 тыс.	2.17 млн	18 тыс.	110 тыс.	394 тыс.	83.3 тыс.	30.2 тыс.	8.08 тыс.	74.1 тыс.	288 тыс.	31.5 тыс.	-
Общие запасы	3.97 млн	10.2 млн	4.54 млн	4.67 млн	308 тыс.	992 тыс.	460 тыс.	119 тыс.	39.4 тыс.	75.3 тыс.	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально COMSovereign Holding Corp.

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-696 тыс.	-75 тыс.	589 тыс.	-	-10.7 млн	-11.1 млн	-8.72 млн	-	-33.7 млн	-26.9 млн	-14.2 млн	-	-4.46 млн	-1.43 млн	-490 тыс.	-	-2.46 млн	-3.47 млн	-1.43 млн	-	-2.29 млн	-1.24 млн	-235 тыс.	-	-2.25 млн	-1.3 млн	-560 тыс.	-	-1.99 млн	-1.54 млн	-912 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-696 тыс.	-
Износ и амортизация	69 тыс.	68 тыс.	69 тыс.	-	702 тыс.	262 тыс.	890 тыс.	-	3.83 млн	3.62 млн	3.66 млн	-	2.91 млн	2.91 млн	2.83 млн	-	35.3 тыс.	21.8 тыс.	8.8 тыс.	-	29.2 тыс.	20.5 тыс.	11.8 тыс.	-	26.4 тыс.	17.6 тыс.	8.77 тыс.	-	25.1 тыс.	16.6 тыс.	8.13 тыс.	-	10.8 тыс.	5.16 тыс.	1.97 тыс.	-	659	181	884	-	2.54 тыс.	1.69 тыс.	841	-	517 тыс.	197 тыс.	102 тыс.	-	62.5 тыс.	124 тыс.	61.7 тыс.
Кредиторская задолженность	3.62 млн	4.05 млн	4.23 млн	3.66 млн	5.15 млн	3.7 млн	2.79 млн	3.61 млн	4.11 млн	2.59 млн	3.99 млн	5.58 млн	4.78 млн	4.6 млн	3.23 млн	2.25 млн	2.25 млн	2.25 млн	2.25 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	38 тыс.	333 тыс.	482 тыс.	1.13 млн	2.8 млн	2.11 млн	2.59 млн	1.38 млн	1.94 тыс.	1.71 тыс.	1.15 млн	787	893 тыс.	1.74 млн	1.81 млн	2.17 млн	1.63 млн	1.37 млн	6.93 тыс.	18 тыс.	65.8 тыс.	110 тыс.	44.4 тыс.	110 тыс.	101 тыс.	24.5 тыс.	158 тыс.	394 тыс.	2.21 тыс.	480 тыс.	470 тыс.	83.3 тыс.	3.97 тыс.	18.3 тыс.	1.46 тыс.	30.2 тыс.	129 тыс.	234 тыс.	20.4 тыс.	8.08 тыс.	67.2 тыс.	129 тыс.	342 тыс.	74.1 тыс.	185 тыс.	367 тыс.	389 тыс.	288 тыс.	118 тыс.	73.3 тыс.	288 тыс.
Общие запасы	3.77 млн	3.81 млн	4.34 млн	3.97 млн	7.02 млн	7.48 млн	12.1 млн	10.2 млн	10.8 млн	7.15 млн	6.15 млн	4.54 млн	5.32 млн	4.61 млн	4.88 млн	4.67 млн	827 тыс.	1.46 млн	605 тыс.	308 тыс.	1.76 млн	926 тыс.	647 тыс.	992 тыс.	735 тыс.	636 тыс.	483 тыс.	460 тыс.	354 тыс.	147 тыс.	147 тыс.	119 тыс.	233 тыс.	132 тыс.	53.1 тыс.	39.4 тыс.	126 тыс.	52.8 тыс.	39.4 тыс.	75.3 тыс.	75.3 тыс.	75.3 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании COMSovereign Holding Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационные услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
SK Telecom Co.,Ltd SKM	$ 31.21	6.05 %	$ 13.2 млрд	Южная Корея
Spok Holdings SPOK	$ 11.77	0.17 %	$ 242 млн	США
AT&T T	$ 21.64	-0.85 %	$ 155 млрд	США
Telephone and Data Systems TDS	$ 33.09	2.29 %	$ 3.81 млрд	США
TIM S.A. TIMB	$ 18.13	-0.49 %	$ 43.8 млрд	-
T-Mobile US TMUS	$ 162.79	1.37 %	$ 184 млрд	США
TELUS Corporation TU	$ 9.04	-3.98 %	$ 13.8 млрд	Канада
Vonage Holdings Corp. VG	$ 11.44	-0.61 %	$ 2.88 млрд	США
Vodafone Group Plc VOD	$ 15.58	-2.32 %	$ 407 млрд	Великобритания
Verizon Communications VZ	$ 46.01	-0.3 %	$ 194 млрд	США
Gogo GOGO	$ 3.87	70.64 %	$ 517 тыс.	США
Zoom Video Communications ZM	$ 90.01	1.33 %	$ 27 млрд	США
Kaleyra KLR	-	-	$ 90.8 млн	США
Consolidated Communications Holdings CNSL	-	-	$ 534 млн	США
Chunghwa Telecom Co., Ltd. CHT	$ 49.88	2.11 %	$ 387 млрд	Тайвань
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMX	$ 25.71	2.33 %	$ 1.59 трлн	Мексика
Anterix ATEX	$ 74.3	8.44 %	$ 1.39 млрд	США
BCE BCE	$ 21.57	-2.02 %	$ 20 млрд	Канада
Cable One CABO	$ 4.4	-15.38 %	$ 24.8 млн	США
ATN International ATNI	$ 27.88	4.85 %	$ 424 млн	США
InterDigital IDCC	$ 285.7	-0.29 %	$ 7.37 млрд	США
KT Corporation KT	$ 18.96	3.02 %	$ 4.66 млрд	Южная Корея
Shaw Communications SJR	-	0.9 %	$ 20.2 млрд	Канада
Liberty Latin America Ltd. LILA	$ 8.93	0.22 %	$ 1.78 млрд	США
Lumen Technologies LUMN	$ 4.57	1.9 %	$ 4.55 млрд	США
Shenandoah Telecommunications Company SHEN	$ 9.63	-0.93 %	$ 531 млн	США
Orange S.A. ORAN	-	0.36 %	$ 29.5 млрд	Франция
Millicom International Cellular S.A. TIGO	$ 83.21	5.17 %	$ 13.9 млрд	Люксембург
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMOV	-	-1.1 %	$ 63.6 млрд	Мексика
Telefônica Brasil S.A. VIV	$ 11.43	0.93 %	$ 36.8 млрд	Бразилия
Telefónica, S.A. TEF	-	-	$ 22.2 млрд	Испания
Iridium Communications IRDM	$ 43.91	4.5 %	$ 4.71 млрд	США
Altice USA ATUS	-	1.13 %	$ 823 млн	США
Cuentas CUEN	-	-54.3 %	$ 1.24 млн	США
uCloudlink Group UCL	$ 0.22	2.78 %	$ 83.3 млн	Китай
United States Cellular Corporation USM	-	3.72 %	$ 6.62 млрд	США
Cogent Communications Holdings CCOI	$ 3.96	-15.57 %	$ 190 млн	США
Ooma OOMA	$ 18.02	2.62 %	$ 496 млн	США
PLDT PHI	$ 18.25	0.27 %	$ 3.94 млрд	Филиппины

COMSovereign Holding Corp. Движение денежных средств 2022-2009 | COMS

Краткий обзор качества денежных потоков компании COMSovereign Holding Corp.

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам COMSovereign Holding Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей