Gogo Движение денежных средств 2025-2010 | GOGO

Краткий обзор денежной генерации компании Gogo

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2019–2025.

Операционный поток достиг $124,5 млн против $64,1 млн в начале. Рост +94,3% при среднем темпе 11,7% выглядит уверенно.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

За пять периодов операционный поток составил около 3,48x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

На конец периода в денежный поток превращалось 13,7% выручки против 7,7% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Сокращение потребности в оборотном капитале на $82,4 млн высвободило средства, сопоставимые с 9,1% выручки.

Общая картина

Денежный профиль компании Gogo выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Gogo

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Операционный денежный поток	124 млн	41.4 млн	79 млн	103 млн	-	-	64.1 млн	-82.3 млн	60.3 млн	65 млн	-	-	17.8 млн	30.1 млн	9.93 млн	-
Износ и амортизация	60.3 млн	19 млн	16.7 млн	12.6 млн	15.5 млн	14.2 млн	16.7 млн	14.4 млн	145 млн	106 млн	87 млн	64.5 млн	55.5 млн	36.9 млн	32.7 млн	-
Кредиторская задолженность	92.5 млн	67.2 млн	16.1 млн	13.6 млн	17.2 млн	11 млн	17.2 млн	23.9 млн	27.1 млн	31.7 млн	28.2 млн	41 млн	22.3 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	113 млн	112 млн	48.2 млн	54.2 млн	37.7 млн	39.8 млн	101 млн	134 млн	118 млн	73.7 млн	69.3 млн	48.5 млн	25.7 млн	-	-	-
Общие запасы	98.9 млн	97.9 млн	63.2 млн	49.5 млн	34 млн	28.1 млн	117 млн	193 млн	45.5 млн	50.3 млн	20.9 млн	21.9 млн	13.6 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Gogo

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	25.1 млн	-7.24 млн	-	-	36.7 млн	32.5 млн	-	-	-	29.7 млн	-	-	-	18.5 млн	-	-	-	17.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	38 млн	-	-	5.54 млн	-6.16 млн	-	-91.9 млн	-29 млн	-46.2 млн	-	-4.21 млн	2.39 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.6 млн	20 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	10.6 млн	17 млн	15.1 млн	-	15.2 млн	10 млн	9.8 млн	-	4.02 млн	3.89 млн	3.84 млн	-	4.69 млн	4.54 млн	2.79 млн	-	2.72 млн	1.5 млн	3.79 млн	-	4.16 млн	3.55 млн	4.12 млн	-	3.32 млн	3.22 млн	3.58 млн	-	3.86 млн	30 млн	30.7 млн	-	32.6 млн	31.9 млн	35.9 млн	-	35.8 млн	30.6 млн	30.4 млн	-	26.8 млн	24.9 млн	24.4 млн	-	22.2 млн	20.8 млн	18.8 млн	-	17 млн	14.9 млн	15.7 млн	-	13.7 млн	13.7 млн	13.8 млн	-	9.27 млн	9.16 млн	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	88.7 млн	98.2 млн	81.7 млн	92.5 млн	74.4 млн	64.8 млн	67.4 млн	67.2 млн	26.4 млн	25.3 млн	22.8 млн	16.1 млн	15.3 млн	17.3 млн	14.5 млн	13.6 млн	18.4 млн	20.7 млн	18.1 млн	17.2 млн	14 млн	14.7 млн	11.3 млн	11 млн	11 млн	11 млн	11 млн	5.5 млн	5.5 млн	17.2 млн	17.2 млн	23.9 млн	23.9 млн	23.9 млн	23.9 млн	27.1 млн	27.1 млн	27.1 млн	27.1 млн	31.7 млн	31.7 млн	31.7 млн	31.7 млн	28.2 млн	28.2 млн	28.2 млн	28.2 млн	41 млн	41 млн	41 млн	41 млн	22.3 млн	22.3 млн	22.3 млн	22.3 млн	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	112 млн	116 млн	115 млн	113 млн	114 млн	113 млн	115 млн	112 млн	45.9 млн	53.7 млн	49.4 млн	48.2 млн	49.4 млн	50.6 млн	46.7 млн	54.2 млн	49.2 млн	44.6 млн	42.1 млн	37.7 млн	40.4 млн	40 млн	36.2 млн	39.8 млн	39.8 млн	39.8 млн	39.8 млн	42.3 млн	42.3 млн	101 млн	101 млн	134 млн	134 млн	134 млн	134 млн	118 млн	118 млн	118 млн	118 млн	73.7 млн	73.7 млн	73.7 млн	73.7 млн	69.3 млн	69.3 млн	69.3 млн	69.3 млн	48.5 млн	48.5 млн	48.5 млн	48.5 млн	25.7 млн	25.7 млн	25.7 млн	25.7 млн	24.3 млн	24.3 млн	24.3 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	120 млн	125 млн	102 млн	98.9 млн	81.9 млн	88 млн	93.8 млн	97.9 млн	74.8 млн	69.1 млн	69.3 млн	63.2 млн	62.8 млн	60.2 млн	54.5 млн	49.5 млн	46.6 млн	42.5 млн	36.5 млн	34 млн	30 млн	27.4 млн	28.6 млн	28.1 млн	28.1 млн	28.1 млн	28.1 млн	35.2 млн	35.2 млн	117 млн	117 млн	193 млн	193 млн	193 млн	193 млн	45.5 млн	45.5 млн	45.5 млн	45.5 млн	50.3 млн	50.3 млн	50.3 млн	50.3 млн	20.9 млн	20.9 млн	20.9 млн	20.9 млн	21.9 млн	21.9 млн	21.9 млн	21.9 млн	13.6 млн	13.6 млн	13.6 млн	13.6 млн	12.1 млн	12.1 млн	12.1 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Gogo , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационные услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cogent Communications Holdings CCOI	$ 4.43	1.84 %	$ 212 млн	США
Ooma OOMA	$ 18.29	2.67 %	$ 504 млн	США
AT&T T	$ 22.19	1.14 %	$ 159 млрд	США
Telephone and Data Systems TDS	$ 31.49	-3.91 %	$ 3.63 млрд	США
T-Mobile US TMUS	$ 172.05	1.76 %	$ 194 млрд	США
Consolidated Communications Holdings CNSL	-	-	$ 534 млн	США
TELUS Corporation TU	$ 8.66	-1.31 %	$ 13.3 млрд	Канада
Telefônica Brasil S.A. VIV	$ 12.29	5.36 %	$ 39.6 млрд	Бразилия
Vodafone Group Plc VOD	$ 15.64	0.87 %	$ 409 млрд	Великобритания
Verizon Communications VZ	$ 46.59	0.6 %	$ 197 млрд	США
Zoom Video Communications ZM	$ 97.92	7.71 %	$ 29.4 млрд	США
Anterix ATEX	$ 76.57	1.46 %	$ 1.43 млрд	США
Millicom International Cellular S.A. TIGO	$ 89.42	0.75 %	$ 15 млрд	Люксембург
Kaleyra KLR	-	-	$ 90.8 млн	США
Chunghwa Telecom Co., Ltd. CHT	$ 48.97	0.27 %	$ 380 млрд	Тайвань
COMSovereign Holding Corp. COMS	-	-6.35 %	$ 41.2 тыс.	США
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMX	$ 25.84	0.29 %	$ 1.59 трлн	Мексика
BCE BCE	$ 21.45	-0.86 %	$ 19.9 млрд	Канада
Cable One CABO	$ 3.67	-2.52 %	$ 20.7 млн	США
ATN International ATNI	$ 30.51	1.95 %	$ 464 млн	США
InterDigital IDCC	$ 301.04	2.91 %	$ 7.77 млрд	США
PLDT PHI	$ 17.68	-1.7 %	$ 3.82 млрд	Филиппины
KT Corporation KT	$ 18.67	-0.59 %	$ 4.59 млрд	Южная Корея
Shaw Communications SJR	-	0.9 %	$ 20.2 млрд	Канада
Liberty Latin America Ltd. LILA	$ 10.28	2.39 %	$ 2.05 млрд	США
Rogers Communications RCI	$ 33.02	-2.21 %	$ 17.8 млрд	Канада
Lumen Technologies LUMN	$ 4.57	1.9 %	$ 4.55 млрд	США
Shenandoah Telecommunications Company SHEN	$ 10.38	-0.19 %	$ 572 млн	США
SK Telecom Co.,Ltd SKM	$ 34.12	3.05 %	$ 12.9 млрд	Южная Корея
Orange S.A. ORAN	-	0.36 %	$ 29.5 млрд	Франция
Spok Holdings SPOK	$ 11.84	-0.21 %	$ 243 млн	США
TIM S.A. TIMB	$ 19.53	4.61 %	$ 47.1 млрд	-
América Móvil, S.A.B. de C.V. AMOV	-	-1.1 %	$ 63.6 млрд	Мексика
Vonage Holdings Corp. VG	$ 12.66	5.46 %	$ 3.18 млрд	США
Telefónica, S.A. TEF	-	-	$ 22.2 млрд	Испания
Iridium Communications IRDM	$ 47.26	2.44 %	$ 5.07 млрд	США
Altice USA ATUS	-	1.13 %	$ 823 млн	США
Cuentas CUEN	-	-54.3 %	$ 1.24 млн	США
uCloudlink Group UCL	$ 0.23	21.64 %	$ 87.1 млн	Китай

Gogo Движение денежных средств 2025-2010 | GOGO

Краткий обзор денежной генерации компании Gogo

Общая картина

Движение денежных средств по годам Gogo

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей