Facebook
X
VK
Telegram
Sportsman's Warehouse Holdings Мультипликаторы 2026-2011 | SPWH
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Sportsman's Warehouse Holdings
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2019–2023.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 7,16x (медиана 10,62x), EV/EBITDA 360,05x (медиана 30,81x), P/S 0,04x (медиана 0,11x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 32,6% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 14% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -26,5%, ROA -6,6%, ROCE -7,3%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: -22,8 дн после -24,2 дн.
Что показывают коэффициенты
Компания Sportsman's Warehouse Holdings оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Sportsman's Warehouse Holdings
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-1.1 | -2.2 | -4.9 | 7.2 | 2.9 | 110.2 | 12.7 | 10.6 | 12.2 | 7.4 | 19.8 | 21.8 | - | - | - | - |
P/S |
0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 14.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - |
EPS |
-1.3 | -0.9 | -0.8 | 1 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
626 млн | 686 млн | 761 млн | 854 млн | 784 млн | 904 млн | 761 млн | 561 млн | 545 млн | 533 млн | 850 млн | 600 млн | 344 млн | 172 млн | 105 млн | - |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.59 | 0.36 | 2.22 | 2.67 | 3.32 | 1.21 | 1.45 | 1.51 | 1.76 | 1.67 | 1.35 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
360.1 | 30.8 | 55.6 | 9.5 | 6.7 | 6.0 | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 10.2 | 9.4 | - | - | - | - |
PEG |
0.04 | -0.09 | -0.65 | 0.31 | 0.12 | 3.81 | -0.79 | 0.33 | -0.3 | 1.14 | 0.22 | -0.65 | - | - | - | - |
P/B |
0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 4.4 | 7.3 | -266.7 | -9.6 | - | - | - | - |
P/CF |
1.7 | 2.1 | 2.7 | 6.2 | -14.5 | 2.2 | 5.4 | 18.0 | -20.9 | -9.1 | 374.5 | -31.0 | - | - | - | - |
ROE % |
-26.55 | -14.03 | -10.96 | 13.82 | 34.53 | 2.28 | 18.33 | 30.19 | 35.63 | 98.89 | -1348.76 | -43.99 | - | - | - | - |
ROA % |
-6.56 | -3.88 | -3.27 | 4.72 | 12.90 | 0.71 | 3.28 | 6.11 | 4.67 | 8.57 | 9.22 | 5.09 | - | - | - | - |
ROCE % |
-7.27 | -3.21 | -4.43 | 10.31 | 16.29 | 28.32 | 9.51 | 29.70 | 20.78 | 30.49 | 34.20 | 29.25 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | - | - | - | - |
DSO |
1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 7.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 170.5 | 178.9 | 184.3 | 174.0 | 169.8 | 152.6 | - | - | - | - |
DPO |
23.8 | 26.5 | 23.8 | 23.5 | 24.5 | 21.6 | 23.6 | 16.1 | 25.1 | 22.3 | 36.4 | 23.4 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 7.8 | 171.2 | 179.0 | 184.5 | 174.2 | 170.0 | 155.7 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-22.8 | -25.8 | -23.2 | -23.0 | -24.2 | -13.8 | 147.6 | 162.9 | 159.4 | 151.9 | 133.6 | 132.3 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Sportsman's Warehouse Holdings
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.56 | - | -0.18 | -0.56 | - | 0.01 | -0.16 | -0.48 | - | -0.04 | -0.09 | -0.42 | - | 0.34 | 0.35 | 0.05 | - | 0.5 | 0.4 | 0.24 | - | 0.7 | 0.75 | -0.03 | - | 0.24 | 0.13 | -0.13 | - | 0.29 | 0.15 | -0.14 | - | 0.23 | 0.15 | -0.11 | - | 0.25 | 0.2 | 0.01 | - | 0.23 | 0.2 | -0.03 | - | 0.21 | 0.12 | -0.1 | - | 0.07 | 0.23 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.24 | 0.36 | 0.17 | -0.26 | - | - | 0.15 | -0.27 | - | - | - | -0.27 | - | 1.08 | 0.85 | 0.24 | - | 1.1 | 0.83 | 0.44 | - | 1.25 | 1.29 | 0.11 | - | 0.69 | 0.44 | -0.02 | - | 0.72 | 0.51 | 0.02 | - | 0.73 | 0.51 | -0.01 | - | 0.69 | 0.53 | 0.12 | - | 0.63 | 0.51 | 0.08 | - | 0.57 | 0.37 | 0.03 | - | 0.61 | 0.54 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-26.34 | -13.12 | -15.55 | -19.46 | -9.58 | -10.07 | -11.42 | -14.65 | -7.35 | -2.80 | 2.91 | 4.75 | 10.40 | 18.99 | 22.06 | 21.73 | 21.09 | 23.13 | 32.05 | 47.17 | 41.25 | 49.73 | 38.42 | 9.06 | 10.10 | 28.47 | 29.93 | 11.45 | 18.07 | 40.91 | 42.56 | 12.91 | 25.19 | 81.83 | 175.22 | 141.98 | 159.65 | 91.66 | 1.09 | -111.01 | -97.78 | -123.24 | -66.64 | -26.25 | -30.39 | -25.46 | -11.39 | 6.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-5.64 | -2.99 | -4.94 | -4.33 | -2.04 | -2.37 | -2.41 | -4.00 | -2.06 | -0.67 | 1.18 | 1.73 | 3.32 | 6.00 | 6.95 | 6.73 | 6.51 | 6.87 | 8.56 | 11.24 | 9.59 | 10.78 | 7.35 | 1.39 | 1.57 | 4.15 | 4.06 | 1.72 | 2.65 | 4.94 | 3.91 | 1.33 | 2.73 | 5.34 | 5.32 | 3.86 | 4.97 | 7.75 | 7.66 | 4.94 | 4.85 | 7.67 | 6.63 | 2.88 | 3.32 | 2.82 | 1.73 | -1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-7.05 | -2.82 | -5.38 | -8.47 | -4.91 | -4.38 | -5.17 | -6.65 | -2.99 | 0.39 | 3.73 | 4.54 | 7.80 | 13.90 | 15.68 | 14.89 | 14.35 | 23.62 | 29.68 | 24.40 | 21.30 | 26.17 | 20.22 | 6.25 | 6.38 | 19.03 | 24.52 | 19.55 | 21.36 | 30.29 | 24.70 | 12.40 | 14.06 | 25.08 | 25.70 | 20.10 | 22.03 | 33.26 | 32.69 | 23.95 | 22.50 | 35.11 | 32.75 | 22.13 | 21.30 | 12.61 | 8.86 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | - | 0.2 | 0.3 | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
35.2 | 31.4 | 40.7 | 40.0 | - | 23.2 | 16.1 | 33.8 | - | 30.5 | 41.1 | 42.5 | - | 43.7 | 39.0 | 38.6 | - | 40.0 | 42.9 | 30.9 | - | 47.2 | 38.8 | 29.4 | - | 49.1 | 37.8 | 33.0 | - | 52.0 | 48.2 | 35.0 | - | 42.1 | 50.1 | 50.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 0.9 | 1.0 | - | 0.5 | - | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | -39.8 | -39.0 | - | -37.2 | - | -33.0 | - | -29.7 | -40.4 | -41.7 | - | -43.3 | -38.6 | -38.3 | - | -39.8 | -42.7 | -30.7 | 2.6 | -47.1 | -38.6 | -29.3 | - | -49.0 | -37.7 | -32.9 | - | -51.8 | -48.0 | -34.8 | - | -41.9 | -49.9 | -50.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sportsman's Warehouse Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Путешествия и отдых"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Manchester United plc
MANU
|
$ 23.01 | -1.75 % | $ 3.93 млрд |  Великобритания |
 |
Peloton Interactive
PTON
|
$ 6.39 | 0.16 % | $ 2.49 млрд |  США |
 |
American Outdoor Brands
AOUT
|
$ 12.36 | -2.29 % | $ 156 млн | США |
 |
Dover Motorsports, Inc.
DVD
|
- | -0.28 % | $ 131 млн | США |
 |
Drive Shack
DS
|
- | -19.54 % | $ 15.4 млн | США |
 |
Callaway Golf Company
ELY
|
- | 0.56 % | $ 4.26 млрд | США |
 |
Ballantyne Strong, Inc
BTN
|
- | -5.97 % | $ 49.1 млн | США |
 |
Nautilus
NLS
|
- | 11.2 % | $ 25.9 млн | США |
 |
SeaWorld Entertainment
SEAS
|
- | 2.34 % | $ 3.5 млрд | США |
 |
Six Flags Entertainment Corporation
SIX
|
- | -3.44 % | $ 2.67 млрд | США |
 |
Inspired Entertainment
INSE
|
$ 6.88 | 0.73 % | $ 200 млн | США |
 |
Vista Outdoor
VSTO
|
- | - | $ 2.59 млрд | США |
 |
Cedar Fair, L.P.
FUN
|
$ 17.33 | -2.09 % | $ 1.77 млрд | США |
 |
Brunswick Corporation
BC
|
$ 79.0 | -0.94 % | $ 5.21 млрд | США |
 |
Carnival Corporation & plc
CUK
|
- | - | $ 36 млрд | США |
 |
Acushnet Holdings Corp.
GOLF
|
$ 101.27 | 0.88 % | $ 6.11 млрд | США |
 |
YETI Holdings
YETI
|
$ 48.94 | -1.38 % | $ 3.94 млрд | США |
 |
Clarus Corporation
CLAR
|
$ 3.21 | - | $ 123 млн | США |
 |
Pool Corporation
POOL
|
$ 185.71 | -2.61 % | $ 6.9 млрд | США |
 |
OneSpaWorld Holdings Limited
OSW
|
$ 25.76 | -0.92 % | $ 2.66 млрд |  Багамы |
 |
Escalade, Incorporated
ESCA
|
$ 19.86 | -4.89 % | $ 273 млн | США |
 |
Johnson Outdoors
JOUT
|
$ 46.91 | -0.32 % | $ 491 млн | США |
 |
Planet Fitness
PLNT
|
$ 55.91 | -0.13 % | $ 4.44 млрд | США |
 |
Vision Marine Technologies
VMAR
|
$ 0.53 | -35.56 % | $ 4.91 млн |  Канада |