Facebook
X
VK
Telegram
Vista Outdoor Мультипликаторы 2024-2011 | VSTO
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Vista Outdoor
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2022 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 3,38x (медиана 16,61x), EV/EBITDA 21,23x (медиана 15,82x), P/S 0,71x (медиана 0,71x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 29,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -0,5%, ROA -0,2%, ROCE 4,5%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,43x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Денежный цикл вырос на 12,9 дн и составляет 144,8 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Общая картина
Рыночная оценка компании Vista Outdoor находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Vista Outdoor
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-356.5 | -162.7 | 3.4 | 8.4 | -10.9 | 29.4 | -1.1 | 16.6 | 24.5 | 93.8 | - | - | - | - |
P/S |
0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 345.5 | - | - | - | - |
EPS |
-0.1 | -0.2 | 8.3 | 4.6 | -2.7 | 0.2 | -8.9 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.18 млрд | 3.16 млрд | 2.85 млрд | 3.03 млрд | 2.61 млрд | 1.54 млрд | 1.95 млрд | 2.58 млрд | 2.92 млрд | 3.67 млрд | 1.55 млрд | 266 млн | - | - |
EBITDA per Share |
2.58 | 3.53 | 12.6 | 6.12 | -1.11 | -9.21 | 0.09 | -2.59 | 4.85 | 3.45 | 4.05 | 1.86 | - | - |
EV/EBITDA |
21.2 | 15.8 | 4.0 | 8.5 | -40.8 | -2.9 | 375.2 | -16.9 | 9.7 | 16.7 | 6.0 | 2.2 | - | - |
PEG |
2.43 | 0.07 | -0.0 | -0.0 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | -0.64 | - | - | - | - |
P/B |
1.7 | 1.4 | 1.4 | 3.0 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | - | - | - | - |
P/CF |
4.9 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | 22.0 | 4.4 | 2.3 | 18.0 | 19.1 | 25.0 | - | - | - | - |
ROE % |
-0.49 | -0.86 | 42.09 | 36.09 | -35.05 | 2.41 | -42.27 | 4.32 | 4.41 | 1.98 | -1.28 | 6.27 | - | - |
ROA % |
-0.23 | -0.35 | 19.75 | 15.07 | -11.12 | 0.84 | -19.68 | 1.81 | 2.49 | 1.30 | -0.45 | 4.18 | - | - |
ROCE % |
4.48 | 9.53 | 57.47 | 39.54 | -11.52 | -42.95 | -3.73 | -7.87 | 10.21 | 8.13 | 11.00 | 17.40 | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 3.0 | - | - |
DSO |
46.2 | 41.3 | 39.5 | 50.4 | 68.4 | 329.1 | 340.4 | 276.0 | 63.5 | 13643.8 | 4432.9 | - | - | - |
DIO |
127.6 | 120.5 | 103.5 | 90.0 | 88.3 | 80.7 | 96.5 | 97.5 | 90.2 | 93.6 | 54.7 | - | - | - |
DPO |
29.0 | 25.2 | 29.3 | 29.1 | 24.7 | 23.8 | 24.7 | 26.8 | 31.2 | 37.1 | 23.6 | - | - | - |
Операционный цикл |
173.8 | 161.8 | 142.9 | 140.5 | 156.6 | 409.9 | 436.9 | 373.5 | 153.7 | 13737.4 | 4487.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
144.8 | 136.5 | 113.7 | 111.4 | 131.9 | 386.1 | 412.1 | 346.8 | 122.5 | 13700.3 | 4464.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Vista Outdoor
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.72 | 0.98 | -2.55 | 0.77 | 1.01 | -2.55 | 1.15 | 1.65 | 2.23 | 1.15 | 2.07 | 2.43 | 1.77 | 2.07 | 1.35 | 1.37 | 0.7 | 1.35 | 0.25 | -0.21 | -0.29 | 0.25 | -8.94 | -0.57 | -0.91 | -8.94 | 0.94 | -2.01 | 0.29 | 0.94 | -6.48 | 1.23 | 0.48 | 0.7 | 0.7 | 0.52 | 0.54 | - | 0.52 | 0.52 | 0.54 | -0.17 | -0.17 | 0.53 | 0.64 | 0.52 | 0.48 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.52 | 1.8 | -2.67 | 1.73 | 2.04 | -2.67 | 2.15 | 2.73 | 0.34 | 2.15 | 3.38 | 3.39 | 0.19 | 3.12 | 1.76 | 1.68 | 0.2 | 1.27 | 0.95 | 0.48 | 0.11 | 0.41 | -8.25 | 0.14 | -0.44 | -8.85 | 1.06 | -1.75 | 0.93 | 0.48 | -5.9 | 2.2 | 1.21 | 1.36 | 1.67 | 1.27 | 1.08 | - | 1.1 | 2.2 | - | 0.3 | 2.66 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-1.85 | -0.32 | -18.82 | -0.55 | 2.75 | 7.91 | 26.18 | 33.06 | 41.06 | 43.81 | 50.69 | 51.19 | 50.13 | 45.57 | 46.08 | 36.52 | 17.82 | 6.76 | -2.79 | -95.19 | -97.57 | -99.24 | -178.86 | -92.48 | -93.62 | -87.85 | -6.28 | -24.57 | -10.20 | -9.76 | -11.50 | 17.06 | 15.04 | 15.33 | 14.66 | 11.99 | 10.05 | 8.01 | 6.78 | 11.20 | 14.71 | 17.37 | 6.39 | 7.50 | 4.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.23 | 0.06 | -8.39 | -0.40 | 0.73 | 3.80 | 11.79 | 14.84 | 19.00 | 19.42 | 22.47 | 22.62 | 21.27 | 18.64 | 18.80 | 14.59 | 7.27 | 3.46 | -0.75 | -33.66 | -35.43 | -36.56 | -64.92 | -34.62 | -34.58 | -32.00 | -2.58 | -9.97 | -3.57 | -3.29 | -3.83 | 8.94 | 8.28 | 8.73 | 8.37 | 7.20 | 6.30 | 5.00 | 4.55 | 5.11 | 1.35 | -0.46 | - | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
1.72 | 4.20 | -19.26 | 4.17 | 7.71 | 6.71 | 38.76 | 50.39 | 40.67 | 56.10 | 59.77 | 57.44 | 38.99 | 49.47 | 37.13 | 26.95 | 13.85 | 13.05 | 5.67 | -74.69 | -76.61 | -79.19 | -159.55 | -80.73 | -89.94 | -83.47 | -4.65 | -36.78 | -19.80 | -19.35 | -16.32 | 18.84 | 16.34 | 16.33 | 15.41 | 18.02 | 15.63 | 12.09 | 26.68 | 36.48 | 29.29 | 1.26 | 14.60 | 13.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | - | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
50.2 | 51.7 | 51.6 | 53.1 | 50.4 | 50.1 | 48.8 | 50.3 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 45.2 | 51.0 | 40.2 | 51.8 | 52.5 | 61.0 | 50.5 | 73.4 | 74.5 | 67.8 | 70.9 | 74.5 | 68.4 | 63.5 | 73.1 | 89.0 | 79.9 | 69.1 | 74.0 | 84.7 | 86.3 | 74.9 | 66.2 | 16057.6 | 15490.7 | 7594.7 | - | 69.0 | - | 64.2 | 32.6 | - | 1529598.4 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
123.7 | 134.3 | 128.0 | 136.5 | 133.5 | 136.6 | 137.8 | 126.7 | 129.2 | 122.0 | 103.2 | 101.5 | 119.5 | 84.7 | 76.8 | 74.0 | 88.5 | 76.3 | 94.9 | 96.7 | 90.4 | 103.2 | 104.7 | 88.1 | 92.1 | 102.6 | 92.5 | 107.0 | 103.5 | 100.2 | 109.2 | 103.3 | 103.0 | 103.5 | 105.8 | 105.9 | 52.4 | - | 105.9 | 47.3 | - | 51.2 | - | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
30.6 | 28.8 | 24.3 | 27.8 | 27.7 | 27.1 | 29.8 | 31.6 | 30.4 | 29.5 | 31.6 | 33.3 | 37.2 | 25.9 | 26.9 | 26.5 | 29.9 | 23.7 | 28.1 | 30.8 | 28.2 | 31.6 | 36.2 | 33.7 | 33.0 | 29.9 | 24.4 | 24.1 | 22.8 | 21.2 | 22.4 | 25.2 | 24.3 | 22.5 | 25.3 | 29.4 | 15.6 | - | 29.4 | 15.4 | - | 15.2 | - | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 173.9 | 180.0 | - | 179.6 | 189.7 | 186.9 | - | 186.5 | 93.6 | 77.9 | - | 149.1 | 50.2 | 69.5 | 47.2 | 128.6 | 126.8 | 123.9 | 146.2 | 168.3 | 180.1 | 166.7 | 164.2 | 179.2 | 183.1 | 151.1 | 66.4 | 164.2 | 181.4 | 192.1 | 69.4 | 189.5 | 175.0 | 110.6 | 31.0 | - | 174.9 | 47.3 | 64.2 | 83.7 | - | 1529621.9 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 143.3 | 147.3 | - | 155.2 | 161.8 | 158.3 | - | 156.7 | 77.9 | 64.8 | - | 117.5 | 38.9 | 52.6 | 47.2 | 101.7 | 100.2 | 101.2 | 122.2 | 140.1 | 147.6 | 137.4 | 134.7 | 143.0 | 143.6 | 122.1 | 66.4 | 139.8 | 157.3 | 167.3 | 69.4 | 163.7 | 149.8 | 96.9 | 31.0 | - | 145.5 | 31.9 | 64.2 | 68.6 | - | 1529611.8 | 24.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Vista Outdoor , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Путешествия и отдых"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Vision Marine Technologies
VMAR
|
$ 9.04 | 4.09 % | $ 83.8 млн |  Канада |
 |
Drive Shack
DS
|
- | -19.54 % | $ 15.4 млн |  США |
 |
Nautilus
NLS
|
- | 11.2 % | $ 25.9 млн | США |
 |
Six Flags Entertainment Corporation
SIX
|
- | -3.44 % | $ 2.67 млрд | США |
 |
Ballantyne Strong, Inc
BTN
|
- | -5.97 % | $ 49.1 млн | США |
 |
American Outdoor Brands
AOUT
|
$ 14.77 | 2.0 % | $ 186 млн | США |
 |
Brunswick Corporation
BC
|
$ 71.95 | 2.3 % | $ 4.74 млрд | США |
 |
Dover Motorsports, Inc.
DVD
|
- | -0.28 % | $ 131 млн | США |
 |
Clarus Corporation
CLAR
|
$ 3.72 | 0.4 % | $ 143 млн | США |
 |
Escalade, Incorporated
ESCA
|
$ 20.63 | 0.05 % | $ 284 млн | США |
 |
Manchester United plc
MANU
|
$ 20.73 | 0.19 % | $ 3.54 млрд |  Великобритания |
 |
Acushnet Holdings Corp.
GOLF
|
$ 85.79 | 0.63 % | $ 5.17 млрд | США |
 |
Inspired Entertainment
INSE
|
$ 5.45 | 0.36 % | $ 158 млн | США |
 |
Johnson Outdoors
JOUT
|
$ 45.15 | 1.89 % | $ 473 млн | США |
 |
Cedar Fair, L.P.
FUN
|
$ 15.74 | 1.48 % | $ 1.61 млрд | США |
 |
OneSpaWorld Holdings Limited
OSW
|
$ 22.12 | 0.8 % | $ 2.28 млрд |  Багамы |
 |
Planet Fitness
PLNT
|
$ 49.88 | 0.69 % | $ 3.77 млрд | США |
 |
Pool Corporation
POOL
|
$ 177.34 | 0.62 % | $ 6.59 млрд | США |
 |
Peloton Interactive
PTON
|
$ 5.04 | 0.37 % | $ 2.14 млрд | США |
 |
Carnival Corporation & plc
CUK
|
- | - | $ 36 млрд | США |
 |
Callaway Golf Company
ELY
|
- | 0.56 % | $ 4.26 млрд | США |
 |
SeaWorld Entertainment
SEAS
|
- | 2.34 % | $ 3.5 млрд | США |
 |
Sportsman's Warehouse Holdings
SPWH
|
$ 1.27 | 0.31 % | $ 48.8 млн | США |
 |
YETI Holdings
YETI
|
$ 40.74 | 0.24 % | $ 3.28 млрд | США |