Экспорт отчётности
StepStone Group (STEP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
StepStone Group Движение денежных средств 2026-2011 | STEP
Краткий обзор качества денежных потоков компании StepStone Group
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2022–2026.
Операционный денежный поток снизился с $214,3 млн до $66,5 млн, или на 69%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
У банков и страховщиков денежный поток отражает не только прибыль, но и крупные изменения финансовых активов и обязательств; отдельные годовые скачки здесь менее показательны.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании StepStone Group отражает специфику финансового бизнеса и может сильно меняться вместе с клиентскими средствами. Основной вывод следует строить по капиталу, резервам и качеству активов.
Движение денежных средств по годам StepStone Group
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
66.5 млн | 64.9 млн | 162 млн | 151 млн | 214 млн | 149 млн | 65.9 млн | 51.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
45.7 млн | 45.5 млн | 47.6 млн | 47.4 млн | 27 млн | 5.5 млн | 7.08 млн | 7.88 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
133 млн | 80.9 млн | 56.8 млн | 44.4 млн | 34.1 млн | 32.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально StepStone Group
| 2027-Q1 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-458 млн | 89.7 млн | 62.5 млн | 46.3 млн | - | - | 46.3 млн | 50.2 млн | - | - | 50.2 млн | 57.6 млн | - | - | 57.6 млн | - | - | 152 млн | 57.5 млн | - | - | 182 млн | 136 млн | - | - | 120 млн | 82.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
11.4 млн | 34.3 млн | 22.9 млн | 11.4 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 11.4 млн | 11.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 11.3 млн | 12 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 12 млн | - | 10.9 млн | 10.9 млн | 11.5 млн | - | 11 млн | 15.3 млн | 3.63 млн | - | 800 тыс. | 4.16 млн | 2.77 млн | - | 1.3 млн | 1.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
110 млн | 79.7 млн | 81.4 млн | 90.5 млн | 79.7 млн | 81.4 млн | 90.5 млн | 58.3 млн | 63.5 млн | 68.1 млн | 58.3 млн | 46.1 млн | 58.1 млн | 45.2 млн | 46.1 млн | 44.4 млн | 42.8 млн | 34.3 млн | - | 34.1 млн | 32.6 млн | 34.3 млн | 42 млн | 32.1 млн | 27.6 млн | 27.5 млн | 25.1 млн | 25.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании StepStone Group , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
США
Канада
Каймановы острова
