Facebook
X
VK
TelegramSystemax Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | SYX
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Systemax Inc.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2011–2020.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 21,74x (медиана 18,87x), EV/EBITDA 15,87x (медиана 11,79x), P/S 1,38x (медиана 0,96x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 44,4%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 4,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 61,2%, ROA 17,4%, ROCE 44,6%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
По PEG (0,62x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Что показывают коэффициенты
Высокие коэффициенты качества компании Systemax Inc. объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам Systemax Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
21.7 | 18.9 | 3.8 | 28.5 | -9.5 | -3.2 | -12.9 | -9.7 | -42.7 | 12.1 |
P/S |
1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
EV/EBITDA |
15.9 | 11.8 | 8.4 | 12.6 | 8.9 | 7.7 | 21.9 | 11.8 | 8.7 | 6.2 |
PEG |
0.62 | -0.24 | 0.01 | 0.13 | -0.14 | 0.02 | -0.9 | 0.02 | 0.37 | 0.42 |
P/B |
13.3 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.5 |
P/CF |
21.7 | 14.9 | -32.0 | 26.9 | -5.1 | 4.2 | -67.3 | 12.8 | 5.6 | 111.5 |
ROE % |
61.24 | 27.64 | 163.18 | 19.07 | -15.21 | -39.31 | -10.43 | -10.78 | -1.86 | 11.98 |
ROA % |
17.44 | 12.22 | 42.40 | 7.33 | -5.76 | -14.05 | -4.19 | -4.65 | -0.86 | 6.12 |
ROCE % |
44.62 | 27.54 | 41.56 | 30.39 | 4.15 | 1.34 | -0.40 | 0.37 | 1.36 | 15.67 |
DSO |
36.3 | 34.0 | 34.2 | 50.3 | 46.6 | 52.4 | 37.7 | 36.3 | 30.6 | 26.7 |
DIO |
71.8 | 66.1 | 66.5 | 52.5 | 37.9 | 34.9 | 35.9 | 41.0 | 43.9 | 43.1 |
DPO |
67.9 | 68.1 | 62.6 | 78.3 | 70.1 | 83.6 | 52.0 | 53.4 | 48.4 | 39.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Systemax Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Промышленные товары"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Taylor Devices
TAYD
|
$ 51.33 | -1.48 % | $ 215 млн |  США |
 |
Houston Wire & Cable Company
HWCC
|
- | 0.19 % | $ 89.5 млн | США |
 |
Lawson Products, Inc.
LAWS
|
- | -1.77 % | $ 785 млн | США |
 |
Titan Machinery
TITN
|
$ 16.99 | -4.17 % | $ 386 млн | США |
 |
Deswell Industries
DSWL
|
$ 3.25 | 0.15 % | $ 51.7 млн |  Макао |
 |
Huttig Building Products
HBP
|
- | - | $ 292 млн | США |
 |
WESCO International
WCC
|
$ 343.49 | 0.46 % | $ 16.7 млрд | США |
 |
DXP Enterprises
DXPE
|
$ 157.02 | 1.45 % | $ 2.46 млрд | США |
 |
W.W. Grainger
GWW
|
$ 1 382.22 | 2.01 % | $ 66.2 млрд | США |
 |
Fastenal Company
FAST
|
$ 47.71 | 2.25 % | $ 54.8 млрд | США |
 |
China Yuchai International Limited
CYD
|
$ 47.16 | -2.03 % | $ 1.85 млрд |  Сингапур |
 |
Park-Ohio Holdings Corp.
PKOH
|
$ 39.93 | 1.22 % | $ 550 млн | США |
 |
Euro Tech Holdings Company Limited
CLWT
|
$ 1.5 | -2.6 % | $ 11.9 млн |  Китай |
 |
EVI Industries
EVI
|
$ 14.07 | -3.89 % | $ 179 тыс. | США |
 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
$ 94.44 | -0.66 % | $ 4.23 млрд | США |
 |
MSC Industrial Direct Co.
MSM
|
$ 123.4 | 1.6 % | $ 6.88 млрд | США |
 |
Applied Industrial Technologies
AIT
|
$ 345.21 | 1.39 % | $ 13.2 млрд | США |
 |
Watsco
WSO
|
$ 309.3 | -0.46 % | $ 11.7 млрд | США |
 |
Transcat
TRNS
|
$ 85.37 | 2.44 % | $ 797 млн | США |