Watsco WSO

$ 311.47 -2.55%

Квартальный отчет 2026-Q3
добавлен 06.11.2026

Watsco Мультипликаторы 2025-2007 | WSO

Краткий обзор мультипликаторов компании Watsco

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2025 годом.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 27,93x (медиана 27,65x), EV/EBITDA 20,91x (медиана 20,8x), P/S 2,27x (медиана 1,64x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +1%. Выраженной переоценки или скидки не видно.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 3,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 21,1%, ROA 13,3%, ROCE 25,9%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.

PEG равен 1,5x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.

Денежный цикл вырос на 23,3 дн и составляет 109,8 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.

Итог

Профиль компании Watsco выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.

Мультипликаторы по годам Watsco

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
P/E	27.9	27.7	18.8	-	19.2	30.5	27.7	22.4	32.1	29.7	23.7	25.2	25.8	25.3	25.3	21.2	33.8	-	-
P/S	2.3	2.3	1.6	-	1.5	1.6	1.4	1.2	1.5	1.3	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	-	-
EPS	12.3	13.3	13.7	15.5	10.8	7.0	6.5	6.5	5.8	5.2	4.9	4.3	3.7	2.7	2.8	2.5	1.4	2.1	-
EV (Enterprise Value)	16 млрд	17.1 млрд	11.7 млрд	-148 млн	9.44 млрд	8.09 млрд	7.57 млрд	5.92 млрд	7.1 млрд	5.99 млрд	4.65 млрд	4.45 млрд	3.82 млрд	3.2 млрд	2.54 млрд	1.59 млрд	1.41 млрд	-41.4 млн	-9.4 млн
EBITDA per Share	20.2	22	22.8	-	18.6	12.2	10.2	10.5	10.1	10.3	10.1	9.25	8.32	6.98	6.39	5.79	3.17	-	-
EV/EBITDA	20.9	20.8	14.1	-0.2	14.4	18.9	17.8	13.9	17.6	15.3	12.1	12.6	12.1	11.8	10.9	9.0	15.7	-0.4	-
PEG	-	-	-	-	1.34	7.41	-27.93	1.38	3.83	6.16	1.85	1.48	0.69	-2.68	2.51	-	-	-	-
P/B	3.7	3.9	3.2	-	3.1	3.3	4.0	3.4	4.3	4.3	3.4	3.4	2.9	2.6	2.3	1.4	1.3	-	-
P/CF	28.8	22.8	21.2	-	27.4	15.4	21.4	35.5	23.2	23.2	20.8	30.9	24.3	16.2	48.2	11.2	16.6	-	-
ROE %	21.13	23.93	28.44	37.25	29.95	18.13	14.34	15.17	13.43	14.60	14.37	13.37	11.33	10.11	9.03	10.56	5.87	10.58	-
ROA %	13.31	14.19	17.00	20.17	16.16	10.85	9.62	11.24	10.17	9.75	9.67	8.45	7.65	6.14	7.13	6.53	3.73	-	-
ROCE %	25.90	29.42	35.64	44.02	37.75	26.98	17.52	20.63	21.70	22.16	22.18	20.33	19.02	16.07	19.05	21.66	10.98	17.28	-
Current Ratio	-	-	-	-	-	-	3.3	4.0	3.2	3.9	4.4	4.0	4.2	3.6	3.7	-	-	-	-
DSO	42.2	40.1	38.7	36.3	35.9	38.6	40.8	40.3	40.2	41.2	40.0	40.2	39.0	40.2	40.2	36.7	24.3	-	-
DIO	97.1	89.5	93.7	86.5	75.0	81.1	93.0	89.2	84.8	78.5	79.2	82.8	74.8	76.2	75.5	67.4	-	-	-
DPO	29.5	28.2	28.5	28.5	24.4	23.4	24.2	21.3	25.7	21.2	17.1	21.2	18.1	25.8	20.7	27.6	17.5	-	-
Операционный цикл	139.3	129.6	132.4	122.8	110.9	119.7	133.9	129.5	125.0	119.6	119.2	123.0	113.8	116.3	115.7	104.1	-	-	-
Финансовый цикл	109.8	101.5	104.0	94.2	86.5	96.3	109.6	108.1	99.3	98.4	102.2	101.8	95.7	90.5	95.0	76.5	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Watsco

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
EPS	3.77	4	1.87	1.7699999999999996	3.98	4.53	1.93	2.3900000000000006	4.24	4.5	2.17	2.08	4.36	4.43	2.84	3.5600000000000005	4.04	4.94	2.91	2.0299999999999994	3.64	3.73	1.39	1.14	2.77	2.26	0.72	0.92	2.2	2.4	0.88	1.02	2.12	2.41	0.89	1.19	1.82	2.07	0.71	0.81	1.78	1.82	0.71	0.75	1.64	1.86	0.65	0.69	1.56	1.6	0.48	0.5	1.32	1.48	0.39	0.04	1.19	1.15	0.23	0.39	1.02	1.09	0.21	0.31	0.97	1.08
EBITDA per Share	5.84	6.53	3.2	3.42	6.49	7.48	3.26	1.44 тыс.	6.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.35	2.52	2.41	4.65	3.87	1.48	396	3.79	4.07	1.77	2.6	3.72	4.16	1.74	344	3.67	4.13	1.66	3.15	3.81	3.77	1.71	3.1	3.56	4	1.59	2.86	3.39	3.63	1.24	2.5	3.1	3.4	1.08	179	2.81	2.83	0.75	1.52	2.52	2.55	0.63	0.9	2.18	2.5
ROE %	12.79	13.25	14.18	14.33	15.19	15.66	17.39	18.59	14.23	16.72	18.05	20.14	28.54	29.05	30.83	31.67	26.51	26.62	23.26	19.51	20.27	17.49	15.25	14.02	13.61	12.60	13.10	13.48	13.78	13.79	13.89	13.97	14.29	14.38	14.50	14.45	14.02	13.99	13.37	13.36	13.20	13.13	13.52	13.51	13.44	13.49	12.80	12.29	11.70	10.95	10.96	10.79	10.69	10.15	8.73	8.23	8.13	8.09	8.59	8.59	8.38	8.45	8.58	1.12	3.16	3.58
ROA %	8.82	9.36	9.98	10.09	10.59	10.80	12.06	12.81	9.81	11.25	11.37	12.41	17.91	18.13	19.08	19.53	16.21	16.35	14.59	12.53	13.20	11.54	10.35	9.51	9.12	8.28	8.42	8.69	9.07	9.49	9.90	10.11	10.39	9.90	9.49	9.21	8.68	8.87	8.67	8.71	8.62	8.42	8.39	8.28	8.15	8.02	7.71	7.46	7.16	6.85	6.74	6.59	6.43	6.21	5.64	5.44	5.62	5.68	5.97	5.96	5.75	5.82	5.93	0.84	2.25	2.32
ROCE %	19.81	20.55	22.13	22.33	23.63	24.43	24.82	25.51	25.19	26.90	28.90	31.72	33.70	34.27	36.37	37.46	37.52	37.55	35.84	32.17	29.93	28.36	24.58	22.72	21.83	20.32	21.10	21.86	22.48	22.69	23.04	23.07	23.38	24.60	26.13	26.68	27.37	27.90	27.04	27.16	27.02	26.95	28.20	28.23	28.32	28.49	27.54	26.51	25.47	24.49	24.60	24.41	24.12	22.88	20.22	19.26	19.23	19.56	20.36	20.23	19.34	18.82	18.76	2.35	6.83	7.71
DSO	42.5	41.2	48.7	50.2	43.2	40.0	49.8	47.4	41.1	39.1	47.5	49.7	41.6	41.0	45.9	46.4	41.3	37.9	44.6	44.4	41.7	35.9	45.5	46.6	39.2	42.1	50.2	50.0	42.4	38.6	49.3	50.8	44.5	39.2	47.5	49.5	43.9	39.1	50.1	51.1	42.4	40.2	49.0	48.5	43.0	38.6	49.1	48.8	4168.9	3873.6	5546.5	47.8	5777.1	4757.9	6536.3	49.7	4208.0	3848.9	4486.1	51.7	6739.5	4258.1	50.2	44.6	40.6	-
DIO	104.2	107.8	128.0	118.5	108.3	116.6	131.0	105.8	90.8	94.5	120.8	111.2	94.7	104.6	123.5	109.5	88.0	85.2	106.5	89.5	73.2	67.6	95.9	87.1	68.2	79.1	111.8	106.3	83.4	81.3	113.2	101.4	78.6	75.9	103.0	97.6	76.0	71.9	100.3	94.8	72.3	74.0	101.4	95.4	79.4	78.6	111.6	97.0	79.0	75.2	102.5	89.0	74.0	71.6	101.2	91.2	75.7	71.1	94.3	94.6	75.7	75.9	102.2	77.0	72.4	-
DPO	36.8	37.3	38.7	30.2	33.2	38.3	42.9	36.9	31.9	36.6	42.5	33.7	32.5	37.9	43.4	37.0	33.8	32.3	35.1	34.0	33.2	29.1	34.5	31.6	28.6	30.3	33.1	31.0	28.7	27.7	31.3	26.7	27.7	27.2	31.2	33.2	28.5	25.8	31.1	27.6	24.4	24.5	26.2	23.1	22.7	23.7	31.1	27.4	26.2	27.1	31.9	24.6	24.4	24.6	34.1	31.7	28.8	26.8	29.3	28.1	34.2	38.3	45.1	37.9	42.9	-
Операционный цикл	146.7	149.0	176.7	168.8	151.5	156.7	180.8	153.2	131.8	133.6	168.3	160.9	136.4	145.7	169.4	155.9	129.3	123.1	151.1	133.9	114.9	103.4	141.3	133.7	107.4	121.2	162.0	156.3	125.8	119.9	162.5	152.2	123.1	115.1	150.6	147.1	119.9	111.0	150.4	146.0	114.8	114.2	150.4	143.9	122.4	117.3	160.7	145.7	4247.9	3948.8	5649.0	136.8	5851.1	4829.5	6637.5	140.8	4283.7	3920.0	4580.4	146.3	6815.3	4334.0	152.4	121.6	113.0	-
Финансовый цикл	110.0	111.7	138.0	138.5	118.3	118.4	137.9	116.3	100.0	97.0	125.8	127.2	103.8	107.8	125.9	118.9	95.5	90.8	116.0	99.9	81.8	74.3	106.9	102.1	78.8	90.9	128.9	125.3	97.1	92.2	131.2	125.5	95.4	87.9	119.3	113.9	91.4	85.2	119.3	118.3	90.3	89.7	124.2	120.8	99.7	93.6	129.6	118.3	4221.7	3921.6	5617.1	112.2	5826.7	4804.8	6603.3	109.2	4254.8	3893.1	4551.1	118.2	6781.1	4295.8	107.3	83.7	70.1	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Watsco, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Промышленные товары"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
W.W. Grainger GWW	$ 1 472.91	1.74 %	$ 70.6 млрд	США
Fastenal Company FAST	$ 54.84	0.49 %	$ 62.9 млрд	США
Titan Machinery TITN	$ 23.7	-1.74 %	$ 539 млн	США
Transcat TRNS	$ 106.53	-2.77 %	$ 994 млн	США
Huttig Building Products HBP	-	-	$ 292 млн	США
WESCO International WCC	$ 316.91	0.14 %	$ 15.4 млрд	США
Deswell Industries DSWL	$ 3.15	2.16 %	$ 50.2 млн	Макао
Euro Tech Holdings Company Limited CLWT	$ 1.19	-2.52 %	$ 9.4 млрд	Китай
DXP Enterprises DXPE	$ 155.25	-0.82 %	$ 2.43 млрд	США
China Yuchai International Limited CYD	$ 20.42	-1.16 %	$ 803 млн	Сингапур
EVI Industries EVI	$ 22.1	1.7 %	$ 284 млн	США
Applied Industrial Technologies AIT	$ 298.84	0.51 %	$ 11.2 млрд	США
Park-Ohio Holdings Corp. PKOH	$ 46.62	-0.45 %	$ 642 млн	США
Taylor Devices TAYD	$ 58.8	-0.98 %	$ 253 млн	США
SiteOne Landscape Supply SITE	$ 116.25	-1.01 %	$ 5.21 млрд	США
Houston Wire & Cable Company HWCC	-	0.19 %	$ 89.5 млн	США
Lawson Products, Inc. LAWS	-	-1.77 %	$ 785 млн	США
Systemax Inc. SYX	-	3.53 %	$ 1.33 млрд	США
MSC Industrial Direct Co. MSM	$ 119.23	0.73 %	$ 6.66 млрд	США

Watsco Мультипликаторы 2025-2007 | WSO

Краткий обзор мультипликаторов компании Watsco

Итог

Мультипликаторы по годам Watsco

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей