Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Watsco
  4. Мультипликаторы
Watsco logo
Watsco WSO
$ 315.13 0.06%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 07.08.2026

Watsco Мультипликаторы 2025-2007 | WSO

Краткий обзор мультипликаторов компании Watsco

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2025 годом.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 27,93x (медиана 27,65x), EV/EBITDA 20,91x (медиана 20,8x), P/S 2,27x (медиана 1,64x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +1%. Выраженной переоценки или скидки не видно.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 3,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 21,1%, ROA 13,3%, ROCE 25,9%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.

PEG равен 1,5x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.

Денежный цикл вырос на 23,3 дн и составляет 109,8 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.

Итог

Профиль компании Watsco выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.

Мультипликаторы по годам Watsco

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

P/E

 27.9 27.7 18.8 - - - 27.7 22.4 32.1 29.7 23.7 25.2 25.8 25.3 25.3 21.2 33.8 - -

P/S

 2.3 2.3 1.6 - - - 1.4 1.2 1.5 1.3 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 0.7 - -

EPS

 12.3 13.3 13.7 15.5 10.8 7.0 6.5 6.5 5.8 5.2 4.9 4.3 3.7 2.7 2.8 2.5 1.4 2.1 -

EV (Enterprise Value)

 16 млрд 17.1 млрд 11.7 млрд -148 млн -118 млн -146 млн 7.57 млрд 5.92 млрд 7.1 млрд 5.99 млрд 4.65 млрд 4.45 млрд 3.82 млрд 3.2 млрд 2.54 млрд 1.59 млрд 1.41 млрд -41.4 млн -9.4 млн

EBITDA per Share

 20.2 22 22.8 - - - 10.2 10.5 10.1 10.3 10.1 9.25 8.32 6.98 6.39 5.79 3.17 - -

EV/EBITDA

 20.9 20.8 14.1 -0.2 14.4 21.5 17.8 13.9 17.6 15.3 12.1 12.6 12.1 11.8 10.9 9.0 15.7 -0.4 -

PEG

 - - - - 1.5 0.67 -27.93 1.38 3.83 6.16 1.85 1.48 0.69 -2.68 2.51 - - - -

P/B

 3.7 3.9 3.2 - - - 4.0 3.4 4.3 4.3 3.4 3.4 2.9 2.6 2.3 1.4 1.3 - -

P/CF

 28.8 22.8 21.2 - - - 21.4 35.5 23.2 23.2 20.8 30.9 24.3 16.2 48.2 11.2 16.6 - -

ROE %

 21.13 23.93 28.44 37.25 25.16 15.15 14.34 15.17 13.43 14.60 14.37 13.37 11.33 10.11 9.03 10.56 5.87 10.58 -

ROA %

 13.31 14.19 17.00 20.17 13.58 12.45 9.62 11.24 10.17 9.75 9.67 8.45 7.65 6.14 7.13 6.53 3.73 - -

ROCE %

 25.90 29.42 35.64 44.02 37.75 22.53 17.52 20.63 21.70 22.16 22.18 20.33 19.02 16.07 19.05 21.66 10.98 17.28 -

Current Ratio

 - - - - - - 3.3 4.0 3.2 3.9 4.4 4.0 4.2 3.6 3.7 - - - -

DSO

 42.2 40.1 38.7 36.3 35.9 38.6 40.8 40.3 40.2 41.2 40.0 40.2 39.0 40.2 40.2 36.7 24.3 - -

DIO

 97.1 89.5 93.7 86.5 75.0 81.1 93.0 89.2 84.8 78.5 79.2 82.8 74.8 76.2 75.5 67.4 49.2 - -

DPO

 29.5 28.2 28.5 28.5 24.4 23.4 24.2 21.3 25.7 21.2 17.1 21.2 18.1 25.8 20.7 27.6 17.5 - -

Операционный цикл

 139.3 129.6 132.4 122.8 110.9 119.7 133.9 129.5 125.0 119.6 119.2 123.0 113.8 116.3 115.7 104.1 73.5 - -

Финансовый цикл

 109.8 101.5 104.0 94.2 86.5 96.3 109.6 108.1 99.3 98.4 102.2 101.8 95.7 90.5 95.0 76.5 56.0 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Watsco

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q3 2010-Q2

EPS

 4 1.87 3.98 4.53 1.93 4.24 4.5 2.17 4.36 4.43 2.84 - 4.04 4.94 2.91 - 3.64 3.73 1.39 1.14 2.77 2.26 0.72 0.92 2.2 2.4 0.88 1.02 2.12 2.41 0.89 1.19 1.82 2.07 0.71 0.81 1.78 1.82 0.71 0.75 1.64 1.86 0.65 0.69 1.56 1.6 0.48 0.5 1.32 1.48 0.39 0.04 1.19 1.15 0.23 0.39 1.02 1.09 0.21 0.97 1.08

EBITDA per Share

 6.82 3.2 - - - - - - - - - - - - - - - 6.15 2.52 - 5.02 4.06 1.48 - 4.12 4.24 1.77 - 4.04 4.32 1.74 - 4 4.29 1.66 - 4.12 3.92 1.71 - 3.85 4.14 1.59 - 3.67 3.77 1.24 - 3.37 3.54 1.08 - 3.02 2.92 0.75 - 2.7 2.64 0.63 - -

ROE %

 20.71 18.26 20.81 22.01 18.81 23.49 26.56 25.26 30.07 31.06 29.06 23.42 30.38 31.04 26.04 19.56 22.66 22.85 19.76 18.13 17.64 16.29 16.75 17.13 17.47 17.53 17.93 18.02 18.42 17.56 16.56 16.04 15.65 16.91 17.65 18.18 18.00 17.79 18.20 18.06 18.02 18.13 17.64 17.13 16.46 15.74 15.50 15.20 15.11 15.15 14.27 13.81 13.50 12.20 11.46 11.27 13.70 14.19 0.93 4.10 4.66

ROA %

 12.34 10.93 13.35 11.80 12.15 10.36 14.57 13.87 16.27 15.92 16.27 12.84 18.33 13.94 16.39 12.51 14.36 14.09 12.08 10.85 10.46 9.44 9.48 9.62 10.00 10.39 11.03 11.24 11.52 11.04 10.48 10.17 9.64 9.82 9.67 9.75 9.66 9.53 9.74 9.67 9.53 9.33 8.81 8.45 8.15 7.84 7.78 7.65 7.49 7.19 6.44 6.14 6.32 6.53 7.04 7.13 8.46 8.29 0.59 2.39 2.47

ROCE %

 30.14 26.39 30.31 32.27 27.43 34.76 39.88 36.72 44.09 45.49 40.67 33.53 43.76 42.61 34.23 26.01 36.56 35.02 26.84 22.28 31.01 29.83 24.98 21.93 31.01 32.47 27.11 23.27 32.08 32.98 26.54 22.54 34.40 37.27 32.34 28.59 40.15 41.33 34.55 29.51 41.42 42.64 33.62 28.71 40.07 40.67 31.52 27.50 38.95 39.07 29.23 25.59 34.85 32.80 23.41 20.75 29.09 29.27 2.08 8.35 9.44

DSO

 41.2 53.0 43.2 40.0 23.7 21.1 39.1 51.9 41.6 41.0 45.9 - 19.3 16.9 44.6 - 41.7 35.9 45.5 42.3 31.8 36.0 48.4 45.4 34.9 35.5 50.7 46.2 35.3 34.4 48.3 45.2 35.5 34.2 49.9 47.5 35.0 35.8 49.7 45.5 35.0 33.6 49.9 45.2 34.9 33.9 49.9 44.1 33.7 32.5 49.7 45.0 33.8 34.1 50.8 46.3 32.7 33.8 56.8 40.6 -

DIO

 107.8 136.9 108.3 116.6 73.6 45.0 94.5 128.9 94.7 104.6 123.5 - 42.6 41.2 106.5 - 73.2 67.6 95.9 - 61.3 68.8 102.1 - 79.2 80.5 115.0 - 78.2 75.5 104.8 - 74.4 71.9 101.0 - 66.6 67.8 97.0 - 69.0 66.3 102.0 - 71.9 69.4 100.2 - 64.6 62.3 95.7 - 64.0 64.4 95.6 - 61.1 63.3 105.3 72.4 -

DPO

 37.3 41.2 33.2 38.3 22.6 16.1 36.6 48.1 32.5 37.9 43.4 - 14.6 13.7 35.1 - 33.2 29.1 34.5 - 19.7 22.1 29.5 - 20.6 20.9 28.8 - 18.7 18.1 28.2 - 22.5 21.8 29.0 - 18.0 18.4 23.6 - 14.9 14.3 24.0 - 18.4 17.8 25.0 - 15.6 15.1 27.6 - 21.7 21.8 29.5 - 16.7 17.3 41.5 42.9 -

Операционный цикл

 - - - - - - - - - 145.7 169.4 - 61.8 58.1 151.1 - 114.9 103.4 141.3 42.3 93.1 104.8 150.5 45.4 114.2 116.0 165.7 46.2 113.5 109.8 153.1 45.2 109.9 106.1 150.9 47.5 101.6 103.5 146.7 45.5 104.0 99.9 151.9 45.2 106.8 103.3 150.1 44.1 98.3 94.9 145.4 45.0 97.8 98.5 146.4 46.3 93.8 97.2 - - -

Финансовый цикл

 - - - - - - - - - 107.8 125.9 - 47.2 44.4 116.0 - 81.8 74.3 106.9 42.3 73.4 82.7 121.0 45.4 93.5 95.0 137.0 46.2 94.8 91.8 124.8 45.2 87.4 84.3 121.8 47.5 83.5 85.2 123.1 45.5 89.1 85.6 127.9 45.2 88.4 85.5 125.1 44.1 82.7 79.8 117.8 45.0 76.1 76.7 116.8 46.3 77.1 79.8 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Watsco, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Промышленные товары"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Houston Wire & Cable Company Houston Wire & Cable Company
HWCC
 		- 0.19 % $ 89.5 млн usaСША
Lawson Products, Inc. Lawson Products, Inc.
LAWS
 		- -1.77 % $ 785 млн usaСША
Systemax Inc. Systemax Inc.
SYX
 		- 3.53 % $ 1.33 млрд usaСША
China Yuchai International Limited China Yuchai International Limited
CYD
 		$ 37.43 0.27 % $ 1.47 млрд singaporeСингапур
Huttig Building Products Huttig Building Products
HBP
 		- - $ 292 млн usaСША
Applied Industrial Technologies Applied Industrial Technologies
AIT
 		$ 325.57 0.96 % $ 12.2 млрд usaСША
Euro Tech Holdings Company Limited Euro Tech Holdings Company Limited
CLWT
 		$ 1.64 1.3 % $ 13 млн chinaКитай
Deswell Industries Deswell Industries
DSWL
 		$ 3.1 0.65 % $ 49.4 млн macauМакао
DXP Enterprises DXP Enterprises
DXPE
 		$ 184.0 1.54 % $ 2.88 млрд usaСША
EVI Industries EVI Industries
EVI
 		$ 13.66 4.27 % $ 174 тыс. usaСША
Fastenal Company Fastenal Company
FAST
 		$ 49.6 0.75 % $ 56.9 млрд usaСША
W.W. Grainger W.W. Grainger
GWW
 		$ 1 324.49 0.89 % $ 63.4 млрд usaСША
MSC Industrial Direct Co. MSC Industrial Direct Co.
MSM
 		$ 121.41 2.99 % $ 6.77 млрд usaСША
Park-Ohio Holdings Corp. Park-Ohio Holdings Corp.
PKOH
 		$ 46.48 3.45 % $ 640 млн usaСША
SiteOne Landscape Supply SiteOne Landscape Supply
SITE
 		$ 100.58 2.14 % $ 4.51 млрд usaСША
Taylor Devices Taylor Devices
TAYD
 		$ 62.18 2.71 % $ 267 млн usaСША
Titan Machinery Titan Machinery
TITN
 		$ 26.22 14.85 % $ 596 млн usaСША
Transcat Transcat
TRNS
 		$ 85.48 0.23 % $ 798 млн usaСША
WESCO International WESCO International
WCC
 		$ 351.46 3.87 % $ 17.1 млрд usaСША