Facebook
X
VK
Telegram
The Container Store Group Балансовые показатели 2024-2011 | TCS
Краткий обзор балансовой устойчивости компании The Container Store Group
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов между 2020 и 2024 годом.
За пять отчётных периодов объём активов уменьшился на -19,8%, с $1,2 млрд до $936,4 млн; направление динамики отрицательное.
Обязательства следовали за масштабом баланса: -13,2% против -19,8% по активам. Выраженного усиления или снижения рычага не видно.
На собственные средства приходится 17,1% баланса против 23,3% пять периодов назад. Капитальная подушка выглядит тонкой.
Отношение чистого долга к капиталу составляет 1,34x. Баланс уже заметно использует заёмное финансирование.
Доля денежных средств изменилась с 5,8% до 2,2%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Накопленный финансовый результат равен -$681,3 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.
Что показывает баланс
Совокупность балансовых показателей компании The Container Store Group указывает на повышенный риск. Даже рост активов не компенсирует слабость источников финансирования.
Балансовые показатели по годам The Container Store Group
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
214 млн | 214 млн | 197 млн | 147 млн | 312 млн | 248 млн | 269 млн | 301 млн | 307 млн | 302 млн | 317 млн | 260 млн | 241 млн | - |
Долгосрочный долг |
175 млн | 163 млн | 159 млн | 164 млн | 317 млн | 255 млн | 277 млн | 312 млн | 316 млн | 327 млн | 328 млн | 276 млн | 293 млн | - |
Текущий долгосрочный долг |
60.7 млн | 57.2 млн | 52.5 млн | 446 тыс. | 62.5 млн | - | - | - | - | - | 7.53 млн | 9.02 млн | - | - |
Долгосрочные обязательства |
584 млн | 533 млн | 534 млн | 510 млн | 697 млн | 343 млн | 374 млн | 427 млн | 435 млн | 448 млн | 451 млн | 394 млн | 408 млн | - |
Краткосрочные обязательства |
193 млн | 190 млн | 236 млн | 215 млн | 198 млн | 141 млн | 127 млн | 113 млн | 116 млн | 119 млн | 135 млн | 125 млн | - | - |
Итого обязательств |
777 млн | 723 млн | 769 млн | 725 млн | 895 млн | 484 млн | 501 млн | 540 млн | 551 млн | 567 млн | 586 млн | 519 млн | 514 млн | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | 10.7 млн | 11.1 млн | 7.71 млн | 16 млн | 11.4 млн | 11.3 млн | 6.3 млн | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-681 млн | -578 млн | -419 млн | -501 млн | -559 млн | -574 млн | -596 млн | -615 млн | -630 млн | -636 млн | -658 млн | -224 млн | -224 млн | - |
Активы компании |
936 млн | 985 млн | 1.2 млрд | 1.08 млрд | 1.17 млрд | 749 млн | 749 млн | 762 млн | 758 млн | 769 млн | 783 млн | 753 млн | 747 млн | - |
Денежные запасы |
21 млн | 6.96 млн | 14.3 млн | 17.7 млн | 67.8 млн | 7.36 млн | 8.4 млн | 10.7 млн | 8.81 млн | 25 млн | 18 млн | 25.4 млн | 51.2 млн | - |
Балансовая стоимость |
160 млн | 262 млн | 428 млн | 354 млн | 272 млн | 265 млн | 249 млн | 222 млн | 207 млн | 202 млн | 197 млн | 233 млн | 233 млн | - |
Акционерный капитал |
160 млн | 262 млн | 428 млн | 354 млн | 272 млн | 265 млн | 249 млн | 222 млн | 212 млн | 202 млн | 197 млн | 233 млн | 233 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально The Container Store Group
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
230 млн | 230 млн | 215 млн | 179 млн | 179 млн | 168 млн | 183 млн | 178 млн | 178 млн | 158 млн | 174 млн | 1.09 млн | 197 млн | 164 млн | 164 млн | 189 млн | 189 млн | 237 млн | 317 млн | 299 млн | 299 млн | 268 млн | 296 млн | 298 млн | 298 млн | 282 млн | 291 млн | 305 млн | 305 млн | 301 млн | 316 млн | 333 млн | 333 млн | 326 млн | 316 млн | - | 351 млн | 347 млн | 334 млн | 348 млн | 348 млн | 343 млн | 332 млн | 343 млн | 343 млн | 368 млн | 276 млн | 294 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
625 млн | 625 млн | 621 млн | 543 млн | 543 млн | 541 млн | 555 млн | 558 млн | 558 млн | 537 млн | 561 млн | - | 570 млн | 501 млн | 505 млн | 545 млн | 545 млн | 591 млн | 697 млн | 678 млн | 678 млн | 662 млн | 654 млн | 385 млн | 385 млн | 374 млн | 382 млн | 394 млн | 394 млн | 413 млн | 428 млн | 446 млн | 446 млн | 441 млн | 440 млн | - | 471 млн | 467 млн | 451 млн | 471 млн | 471 млн | 463 млн | 451 млн | 468 млн | 457 млн | 485 млн | 394 млн | 404 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
836 млн | 836 млн | 813 млн | 736 млн | 736 млн | 745 млн | 739 млн | 760 млн | 760 млн | 769 млн | 791 млн | - | 794 млн | 728 млн | 715 млн | 786 млн | 786 млн | 819 млн | 895 млн | 874 млн | 874 млн | 881 млн | 847 млн | 521 млн | 521 млн | 510 млн | 516 млн | 533 млн | 533 млн | 549 млн | 550 млн | 569 млн | 569 млн | 565 млн | 565 млн | - | 593 млн | 589 млн | 574 млн | 593 млн | 593 млн | 591 млн | 584 млн | 599 млн | 598 млн | 608 млн | 519 млн | 538 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6 млн | 14.6 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 8.82 млн | 12.3 млн | 8.65 млн | 8.65 млн | 7.68 млн | 10.6 млн | - | 5.6 млн | 7.84 млн | 4.94 млн | 3.65 млн | 3.65 млн | 5.38 млн | 4.47 млн | 2.88 млн | 4.49 млн | 3.5 млн | 6.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-712 млн | -712 млн | -696 млн | -620 млн | -620 млн | -613 млн | -590 млн | -389 млн | -389 млн | -393 млн | -409 млн | - | -442 млн | -456 млн | -483 млн | -536 млн | -536 млн | -556 млн | -559 млн | -572 млн | -572 млн | -574 млн | -576 млн | -590 млн | -590 млн | -599 млн | -602 млн | -595 млн | -595 млн | -624 млн | -623 млн | -624 млн | -624 млн | -629 млн | -632 млн | - | -640 млн | -638 млн | -641 млн | -649 млн | -649 млн | -655 млн | -662 млн | -677 млн | -677 млн | -319 млн | -224 млн | -226 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
969 млн | 969 млн | 959 млн | 961 млн | 961 млн | 970 млн | 988 млн | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.22 млрд | - | 1.2 млрд | 1.12 млрд | 1.08 млрд | 1.11 млрд | 1.11 млрд | 1.11 млрд | 1.17 млрд | 1.14 млрд | 1.14 млрд | 1.14 млрд | 1.11 млрд | 772 млн | 772 млн | 751 млн | 752 млн | 784 млн | 784 млн | 772 млн | 770 млн | 780 млн | 780 млн | 776 млн | 772 млн | - | 789 млн | 789 млн | 770 млн | 790 млн | 790 млн | 787 млн | 775 млн | 776 млн | 775 млн | 744 млн | 753 млн | 767 млн | - | - | 747 млн | - | - | - | - |
Денежные запасы |
66.1 млн | 66.1 млн | 44.1 млн | 16 млн | 16 млн | 10.2 млн | 12.2 млн | 5.76 млн | 5.76 млн | 19.8 млн | 23.2 млн | - | 19 млн | 23.1 млн | 10.5 млн | 27.9 млн | 27.9 млн | 61.8 млн | 67.8 млн | 14 млн | 14 млн | 9.03 млн | 63.5 млн | 21 млн | 21 млн | 7.21 млн | 14.1 млн | 22.7 млн | 22.7 млн | 10.1 млн | 7.22 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 9.33 млн | 8.19 млн | - | 14.6 млн | 16.4 млн | 9.83 млн | 14 млн | 14 млн | 15.3 млн | 8.61 млн | 10.8 млн | 10.8 млн | 13.7 млн | 25.4 млн | 19.9 млн | 51.2 млн | - | 51.2 млн | - | - | - | 49.8 млн |
Балансовая стоимость |
133 млн | 133 млн | 146 млн | 225 млн | 225 млн | 224 млн | 249 млн | 450 млн | 450 млн | 445 млн | 434 млн | - | 407 млн | 395 млн | 370 млн | 323 млн | 323 млн | 289 млн | 272 млн | 268 млн | 268 млн | 259 млн | 263 млн | 251 млн | 251 млн | 241 млн | 236 млн | 252 млн | 252 млн | 223 млн | 220 млн | 211 млн | 211 млн | 210 млн | 207 млн | - | 197 млн | 200 млн | 196 млн | 196 млн | 196 млн | 196 млн | 192 млн | 177 млн | 177 млн | 136 млн | 233 млн | 229 млн | - | - | 747 млн | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
133 млн | 133 млн | 146 млн | 225 млн | 225 млн | 224 млн | 249 млн | 450 млн | 450 млн | 445 млн | 434 млн | - | 407 млн | 395 млн | 370 млн | 323 млн | 323 млн | 289 млн | 263 млн | 268 млн | 268 млн | 259 млн | 263 млн | 251 млн | 251 млн | 241 млн | 236 млн | 252 млн | 252 млн | 223 млн | 220 млн | 211 млн | 211 млн | 210 млн | 207 млн | - | 197 млн | 200 млн | 196 млн | 196 млн | 196 млн | 196 млн | 192 млн | 177 млн | 177 млн | 136 млн | 233 млн | 229 млн | - | - | 233 млн | - | - | - | 268 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет The Container Store Group, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Бухгалтерский баланс других акций отрасли "Розничные торговые сети"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Детский Мир
DSKY
|
- | - | - |  Россия |
 |
Хэндерсон
HNFG
|
- | - | - | Россия |
 |
М.Видео
MVID
|
- | - | - | Россия |
 |
At Home Group Inc.
HOME
|
- | - | $ 2.43 млрд |  США |
 |
Boqii Holding Limited
BQ
|
- | - | $ 231 млн | - |
 |
ЕвроТранс
EUTR
|
- | - | - | Россия |
 |
The Michaels Companies, Inc.
MIK
|
- | - | $ 3.14 млрд | США |
 |
TravelCenters of America
TA
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
MINISO Group Holding Limited
MNSO
|
$ 9.56 | 0.05 % | $ 11.8 млрд |  Китай |
 |
Build-A-Bear Workshop
BBW
|
$ 29.43 | 1.01 % | $ 384 млн | США |
 |
Yatsen Holding Limited
YSG
|
$ 2.66 | 12.24 % | $ 4.95 млрд | Китай |
 |
ECMOHO Limited
MOHO
|
- | -42.72 % | $ 4.77 млн | Китай |
 |
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
BWMX
|
$ 15.74 | 2.01 % | $ 586 тыс. |  Мексика |
 |
Advance Auto Parts
AAP
|
$ 44.18 | 3.33 % | $ 2.65 млрд | США |
 |
Academy Sports and Outdoors
ASO
|
$ 44.94 | 2.88 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
AutoZone
AZO
|
$ 2 983.29 | 0.63 % | $ 50.1 млрд | США |
 |
Bed Bath & Beyond
BBBY
|
$ 4.35 | 4.96 % | $ 422 млн | США |
 |
Best Buy Co.
BBY
|
$ 90.27 | 3.18 % | $ 19 млрд | США |
 |
Big 5 Sporting Goods Corporation
BGFV
|
- | - | $ 31.6 млн | США |
 |
Blink Charging Co.
BLNK
|
$ 0.59 | 0.03 % | $ 68.4 млн | США |
 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
$ 12.72 | 4.18 % | $ 437 млн | США |
 |
Conn's
CONN
|
- | -46.4 % | $ 2.42 млн | США |
 |
Yunhong CTI Ltd.
CTIB
|
- | 21.83 % | $ 22.3 млн | США |
 |
DICK'S Sporting Goods
DKS
|
$ 139.15 | 0.07 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Envela Corporation
ELA
|
$ 14.07 | 2.4 % | $ 366 млн | США |
 |
National Vision Holdings
EYE
|
$ 16.74 | 0.09 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
1-800-FLOWERS.COM
FLWS
|
$ 3.73 | 4.19 % | $ 238 млн | США |
 |
GameStop Corp.
GME
|
$ 19.16 | 0.29 % | $ 8.58 млрд | США |
 |
Genuine Parts Company
GPC
|
$ 138.08 | 1.11 % | $ 19.2 млрд | США |
 |
Hibbett Sports
HIBB
|
- | - | $ 1.08 млрд | США |
 |
MarineMax
HZO
|
$ 52.16 | 0.2 % | $ 1.15 млрд | США |
 |
KAR Auction Services
KAR
|
- | - | $ 3.37 млрд | США |
 |
Kirkland's
KIRK
|
- | 11.41 % | $ 21.7 млн | США |
 |
Lands' End
LE
|
$ 10.94 | 1.11 % | $ 336 млн | США |
 |
Live Ventures Incorporated
LIVE
|
$ 8.8 | 0.34 % | $ 27.2 млн | США |
 |
Murphy USA
MUSA
|
$ 511.33 | 0.46 % | $ 9.87 млрд | США |
 |
The ODP Corporation
ODP
|
- | - | $ 952 млн | США |
 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
$ 87.89 | 0.58 % | $ 74.8 млрд | США |
 |
Party City Holdco
PRTY
|
- | - | $ 13.7 млн | США |
 |
The RealReal
REAL
|
$ 9.86 | 0.4 % | $ 1.13 млрд | США |
 |
RH
RH
|
$ 147.99 | 0.94 % | $ 2.78 млрд | США |
 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
$ 16.7 | 1.4 % | $ 1.68 млрд | США |
 |
Stitch Fix
SFIX
|
$ 3.05 | 2.66 % | $ 393 млн | США |
 |
Tractor Supply Company
TSCO
|
$ 34.99 | 1.13 % | $ 18.5 млрд | США |
 |
Ulta Beauty
ULTA
|
$ 564.12 | 1.26 % | $ 25.3 млрд | США |
 |
Winmark Corporation
WINA
|
$ 318.17 | 0.24 % | $ 1.13 млрд | США |
 |
Petco Health and Wellness Company
WOOF
|
$ 2.7 | 7.14 % | $ 755 млн | США |
 |
Williams-Sonoma
WSM
|
$ 227.42 | 2.09 % | $ 27.6 млрд | США |