The Container Store Group TCS
$ 3.91
-8.86%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 30.10.2024
The Container Store Group Движение денежных средств 2011-2024 | TCS
Движение денежных средств по годам The Container Store Group
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
46.8 млн | 59.3 млн | 57 млн | 137 млн | 30.5 млн | 54.9 млн | 62.2 млн | 44.6 млн | 42.3 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
44.3 млн | 38.9 млн | 34.3 млн | 34.7 млн | 38.6 млн | 36.3 млн | 37.9 млн | 37.1 млн | 34.2 млн | 31 млн | 30.4 млн | 29.6 млн | 27.5 млн | - |
Кредиторская задолженность |
59.9 млн | 52.6 млн | 84.1 млн | 68.5 млн | 53.6 млн | 58.7 млн | 43.7 млн | 44.8 млн | 40.3 млн | 48.9 млн | 49.3 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
22 млн | 25.9 млн | 30.2 млн | 28.9 млн | 24.7 млн | 25.6 млн | 25.5 млн | 27.5 млн | 28.8 млн | 24.3 млн | 32.3 млн | - | - | - |
Общие запасы |
158 млн | 171 млн | 193 млн | 131 млн | 124 млн | 109 млн | 97.4 млн | 103 млн | 86.4 млн | 83.7 млн | 85.6 млн | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально The Container Store Group
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -8.11 млн | - | - | -2.99 млн | - | - | 18.9 млн | 3.17 млн | - | - | - | 22.5 млн | - | - | 117 млн | 91.2 млн | - | - | -1.14 млн | 5.76 млн | - | - | 17.8 млн | 8.14 млн | - | - | 39.4 млн | 23 млн | - | - | 23.9 млн | -669 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
10.3 млн | 10.9 млн | 11.5 млн | 10.4 млн | 10.5 млн | - | 9.95 млн | 9.55 млн | 9.01 млн | - | - | 8.54 млн | 16.7 млн | - | 8.5 млн | 26.3 млн | 17.8 млн | - | 9.69 млн | 28.1 млн | 18.4 млн | - | 8.89 млн | 27.4 млн | 18.5 млн | - | 9.48 млн | 28.5 млн | 19 млн | - | 9.24 млн | 28.1 млн | 9.35 млн | - | - | 8.39 млн | 16.6 млн | - | 7.78 млн | 22.6 млн | 14.8 млн | - | 7.57 млн | 22.6 млн | 15 млн | - | 7.34 млн | 21.8 млн | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
64.7 млн | 60.8 млн | 49.3 млн | 65.3 млн | 53.3 млн | 52.6 млн | 57.7 млн | 79.9 млн | 68.9 млн | 84.1 млн | - | 86.2 млн | 68.2 млн | 68.5 млн | 86.3 млн | 85.7 млн | 51.7 млн | 53.6 млн | 56.2 млн | 74.4 млн | 55.4 млн | 58.7 млн | 59.6 млн | 62.3 млн | 52.2 млн | 43.7 млн | 53.8 млн | 61.2 млн | 43.4 млн | 44.8 млн | 49.1 млн | 60.3 млн | 51.6 млн | 40.3 млн | - | 57 млн | 49.5 млн | 48.9 млн | 50.2 млн | 46.6 млн | 47.8 млн | 49.3 млн | 54.5 млн | 51.5 млн | 47.3 млн | 48.3 млн | 52.9 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
24.5 млн | 22.6 млн | 27.5 млн | 24.9 млн | 21.9 млн | 25.9 млн | 30.8 млн | 28.6 млн | 30.5 млн | 30.2 млн | - | 31 млн | 29.3 млн | 28.9 млн | 31.8 млн | 29.1 млн | 25.4 млн | 24.7 млн | 29.4 млн | 26 млн | 27.8 млн | 25.6 млн | 29.5 млн | 25.4 млн | 24.8 млн | 25.5 млн | 29.5 млн | 26.1 млн | 27.5 млн | 27.5 млн | 31.3 млн | 27.9 млн | 25 млн | 28.8 млн | - | 24.2 млн | 21.4 млн | 24.3 млн | 24 млн | 27.7 млн | 29.3 млн | 32.3 млн | 28.1 млн | 25 млн | 23.1 млн | 25.5 млн | 24.4 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
153 млн | 158 млн | 163 млн | 173 млн | 171 млн | 171 млн | 190 млн | 190 млн | 191 млн | 193 млн | - | 173 млн | 145 млн | 131 млн | 139 млн | 118 млн | 109 млн | 124 млн | 140 млн | 133 млн | 121 млн | 109 млн | 116 млн | 111 млн | 104 млн | 97.4 млн | 110 млн | 109 млн | 105 млн | 103 млн | 109 млн | 113 млн | 104 млн | 86.4 млн | - | 112 млн | 109 млн | 83.7 млн | 104 млн | 95.7 млн | 94.6 млн | 85.6 млн | 105 млн | 91.2 млн | 91.2 млн | 82.4 млн | 96.1 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD