Facebook
X
VK
Telegram
United Microelectronics Corporation Мультипликаторы 2024-2011 | UMC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании United Microelectronics Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2024.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 1,56x (медиана 1,56x), EV/EBITDA 3,2x (медиана 2,09x), P/S 0,33x (медиана 0,33x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 64,2% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 13,3%, ROA 8,7%, ROCE 10,7%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
Денежный цикл удлинился на 11 дн, достигнув 90,8 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании United Microelectronics Corporation формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам United Microelectronics Corporation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
1.6 | 1.6 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 14.9 | 10.6 | 15.3 | 11.5 | 18.2 | 17.5 |
P/S |
0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
EPS |
4.0 | 4.9 | 7.4 | 4.3 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
165 млрд | 169 млрд | 110 млрд | 165 млрд | 72.2 млрд | 73.2 млрд | 78.5 млрд | 105 млрд | 116 млрд | 62.1 млрд | 96.3 млрд | 89.3 млрд | 80.9 млрд | 74.2 млрд |
EBITDA per Share |
4.24 | 4.77 | 8.62 | 4.31 | 9.08 | 2.07 | 2.35 | 2.69 | 23.9 | 22.9 | 20.5 | 17 | 15.5 | 14.9 |
EV/EBITDA |
3.2 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 |
PEG |
0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.4 | 0.93 | -3.87 | 0.18 | -0.7 | -0.31 |
P/B |
0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
P/CF |
0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -3.2 | 14.9 | 0.7 | -0.4 | -0.5 |
ROE % |
13.31 | 17.50 | 27.97 | - | 13.08 | 4.02 | 3.76 | 4.62 | 4.05 | 5.95 | 5.13 | 6.14 | 3.86 | 5.11 |
ROA % |
8.69 | 11.00 | 17.21 | 11.22 | 7.97 | 2.23 | 2.12 | 2.47 | 2.24 | 3.95 | 3.58 | 4.29 | 2.78 | 3.79 |
ROCE % |
10.69 | 13.02 | 25.31 | - | 7.65 | 2.41 | 1.82 | 2.17 | 2.16 | 4.14 | 4.06 | 1.66 | 1.45 | 2.19 |
Current Ratio |
2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 59.2 | 50.4 | 60.1 | 51.9 | 54.2 | 47.9 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 52.8 | 57.0 | 51.4 | 50.9 | 49.4 | 48.6 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 21.3 | 19.2 | 20.8 | 27.0 | 23.8 | 51.7 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 112.1 | 107.3 | 111.6 | 102.8 | 103.5 | 96.5 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 90.8 | 88.1 | 90.7 | 75.8 | 79.8 | 44.8 |
Все данные представлены в валюте TWD
Мультипликаторы поквартально United Microelectronics Corporation
| 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
4.01 | 4.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
4.24 | 4.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
13.31 | 17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
8.69 | 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
10.69 | 13.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.9 | 2.7 | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте TWD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании United Microelectronics Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Полупроводники"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Resonant Inc.
RESN
|
- | - | $ 301 млн |  США |
 |
Brooks Automation, Inc.
BRKS
|
- | -2.73 % | $ 8.41 млрд | США |
 |
Cirrus Logic
CRUS
|
$ 113.13 | 0.06 % | $ 5.79 млрд | США |
 |
AXT
AXTI
|
$ 56.2 | 0.21 % | $ 2.47 млрд | США |
 |
Himax Technologies
HIMX
|
$ 13.56 | 0.48 % | $ 4.73 млрд |  Тайвань |
 |
nLIGHT
LASR
|
$ 41.47 | 5.28 % | $ 2.07 млрд | США |
 |
DSP Group, Inc.
DSPG
|
- | -0.05 % | $ 533 млн | США |
 |
Maxim Integrated Products, Inc.
MXIM
|
- | - | $ 27.7 млрд | США |
 |
Cree, Inc.
CREE
|
- | - | $ 9.17 млрд | США |
 |
CMC Materials
CCMP
|
- | -0.45 % | $ 4.94 млрд | США |
 |
Inphi Corporation
IPHI
|
- | -1.08 % | $ 9.25 млрд | США |
 |
MoSys, Inc.
MOSY
|
- | -4.43 % | $ 31.9 млн | США |
 |
NVE Corporation
NVEC
|
$ 98.56 | 0.06 % | $ 477 млн | США |
 |
Nova Measuring Instruments Ltd.
NVMI
|
$ 352.7 | 0.89 % | $ 10.6 млн |  Израиль |
 |
Universal Display Corporation
OLED
|
$ 82.64 | 1.4 % | $ 3.93 млрд | США |
 |
Xilinx, Inc.
XLNX
|
- | -0.75 % | $ 53.8 млрд | США |
 |
eMagin Corporation
EMAN
|
- | -0.24 % | $ 157 млн | США |
 |
EMCORE Corporation
EMKR
|
- | 0.98 % | $ 28 млн | США |
 |
Pixelworks
PXLW
|
$ 6.99 | 0.42 % | $ 38.5 млн | США |
 |
Daqo New Energy Corp.
DQ
|
$ 12.56 | 0.04 % | $ 4.23 млрд |  Китай |
 |
Entegris
ENTG
|
$ 130.7 | 1.39 % | $ 19.8 млрд | США |
 |
O2Micro International Limited
OIIM
|
- | - | $ 143 млн |  Каймановы острова |
 |
Rubicon Technology
RBCN
|
- | -1.48 % | $ 3.28 млн | США |
 |
Silicon Motion Technology Corporation
SIMO
|
$ 235.7 | 2.17 % | $ 31.7 млрд | Тайвань |
 |
SiTime Corporation
SITM
|
$ 574.47 | 0.99 % | $ 14.3 млрд | США |
 |
Semtech Corporation
SMTC
|
$ 135.4 | 1.16 % | $ 12 млрд | США |
 |
Sequans Communications S.A.
SQNS
|
$ 2.77 | 0.73 % | $ 688 млн |  Франция |
 |
FormFactor
FORM
|
$ 96.76 | 0.19 % | $ 7.48 млрд | США |
 |
SMART Global Holdings
SGH
|
- | 0.43 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
ReneSola Ltd
SOL
|
- | - | $ 134 млн | Китай |
 |
Tower Semiconductor Ltd.
TSEM
|
$ 206.16 | 0.29 % | $ 23.1 млрд | Израиль |
 |
inTEST Corporation
INTT
|
$ 10.85 | 0.28 % | $ 132 млн | США |
 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSM
|
$ 417.01 | 0.36 % | $ 10.8 трлн | Тайвань |
 |
VivoPower International PLC
VVPR
|
- | - | $ 42.9 млн |  Великобритания |
 |
NeoPhotonics Corporation
NPTN
|
- | -0.13 % | $ 847 млн | США |
 |
Summit Wireless Technologies
WISA
|
- | -6.92 % | $ 9.56 млн | США |
 |
Lattice Semiconductor Corporation
LSCC
|
$ 113.63 | 1.97 % | $ 15.6 млрд | США |
 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
$ 76.27 | 4.77 % | $ 2.34 млрд | США |
 |
Everspin Technologies
MRAM
|
$ 15.85 | 0.02 % | $ 358 млн | США |
 |
ASE Technology Holding Co., Ltd.
ASX
|
$ 37.43 | 0.94 % | $ 162 млрд | - |
 |
Qorvo
QRVO
|
$ 100.38 | 0.14 % | $ 9.29 млрд | США |
 |
Photronics
PLAB
|
$ 28.18 | 1.11 % | $ 1.68 млрд | США |
 |
Rambus
RMBS
|
$ 84.34 | 0.38 % | $ 9.07 млрд | США |
 |
Ambarella
AMBA
|
$ 63.38 | 0.69 % | $ 2.71 млрд | США |
 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
$ 71.5 | 0.27 % | $ 11 млрд | США |
 |
Ichor Holdings, Ltd.
ICHR
|
$ 52.82 | 0.36 % | $ 1.81 млрд | США |
 |
QuickLogic Corporation
QUIK
|
$ 10.61 | 1.05 % | $ 172 млн | США |
 |
ON Semiconductor Corporation
ON
|
$ 73.65 | 1.81 % | $ 30.3 млрд | США |
 |
Allegro MicroSystems
ALGM
|
$ 35.56 | 0.25 % | $ 6.58 млрд | США |
 |
Camtek Ltd.
CAMT
|
$ 138.9 | 5.3 % | $ 6.35 млн | Израиль |