Facebook
X
VK
TelegramUSA Technologies, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | USAT
Краткий обзор рыночной оценки компании USA Technologies, Inc.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2013 и 2017 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: EV/EBITDA 116,26x (медиана 18,02x), P/S 2,81x (медиана 2,73x), P/B 4,52x (медиана 4,52x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +2,7%.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -40,1%, ROA -22,4%, ROCE -33,4%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,47x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Сокращение цикла с 8,1 дн до -54,8 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании USA Technologies, Inc. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам USA Technologies, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-11.3 | -12.3 | -62.3 | -28.6 | -4.5 | -55.4 | 2.6 | 79.9 | -10.3 | -8.6 |
P/S |
2.8 | 2.7 | 5.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.4 |
EV/EBITDA |
-12.4 | -17.1 | -469.3 | 116.3 | 48.8 | 18.0 | 11.4 | 13.1 | -13.4 | -13.8 |
PEG |
0.47 | 0.08 | 3.84 | -0.35 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.68 | -0.33 | -0.16 |
P/B |
4.5 | 3.3 | 4.8 | 3.2 | 7.6 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 2.1 |
P/CF |
-27.5 | -11.9 | 83.1 | -21.6 | 17.5 | -34.8 | -18.2 | -22.8 | -8.7 | -10.2 |
ROE % |
-40.05 | -27.24 | -7.74 | -11.35 | -170.64 | -4.04 | 51.21 | 3.85 | -23.96 | -24.90 |
ROA % |
-22.43 | -17.47 | -4.86 | -7.64 | -64.05 | -2.63 | 38.84 | 2.46 | -15.66 | -18.06 |
ROCE % |
-33.36 | -25.55 | -6.27 | -6.17 | -12.96 | -1.04 | 0.72 | 2.85 | -30.04 | -19.59 |
DSO |
55.3 | 72.7 | 56.1 | 65.5 | 40.0 | 45.0 | 24.2 | 27.5 | 32.7 | 30.3 |
DIO |
28.5 | 38.9 | 30.3 | 21.9 | 9.5 | 40.7 | 20.1 | 30.1 | 47.8 | 65.3 |
DPO |
84.5 | 95.3 | 114.8 | 76.7 | 81.3 | 82.4 | 104.3 | 122.2 | 116.6 | 135.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании USA Technologies, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Китай
США
Великобритания
Канада
Бразилия
Франция
Южная Африка
Каймановы острова
Германия
