Facebook
X
VK
TelegramАвиакомпания Utair Движение денежных средств 2007-2025 | UTAR
Движение денежных средств по годам Авиакомпания Utair
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
2.81 млрд | 4.37 млрд | 26.9 млрд | 3.67 млрд | 2.81 млрд | -27.6 млрд | -3.07 млрд | 4.08 млрд | 7.97 млрд | - | -4.95 млрд | 112 млн | 450 млн | 511 млн | 188 млн | -4.37 млрд | 537 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
14.5 млрд | 8.38 млрд | 7.54 млрд | 8.38 млрд | 10.4 млрд | 6.24 млрд | 6.48 млрд | 7.11 млрд | 7.1 млрд | - | 6.21 млрд | 5.42 млрд | 3.34 млрд | 3.08 млрд | 2.21 млрд | 1.51 млрд | 1.29 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-8.18 млрд | -2.29 млрд | -5 млрд | 8.25 млрд | -4.13 млрд | 5.94 млрд | -2.34 млрд | 2.47 млрд | -11.7 млрд | - | -7.85 млрд | -3.4 млрд | 4.19 млрд | -393 млн | 907 млн | -5.85 млрд | - |
Другой оборотный капитал |
-4.33 млрд | 382 млн | -3.65 млрд | 7.5 млрд | -3.91 млрд | 5.72 млрд | -2.3 млрд | 2.56 млрд | -11.5 млрд | - | -7.03 млрд | -2.72 млрд | 4.8 млрд | -235 млн | 628 млн | -5.06 млрд | - |
Прочие неденежные статьи |
9.95 млрд | 10.3 млрд | -24 млрд | -1.25 млрд | 3.1 млрд | 27.7 млрд | 4.58 млрд | -4.46 млрд | -12.2 млрд | - | -1.9 млрд | -1.74 млрд | -7.46 млрд | -328 млн | -1.36 млрд | 3.19 млрд | 663 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-23.6 млрд | -10.5 млрд | -8.57 млрд | -4.97 млрд | -5.82 млрд | -6.84 млрд | -6.6 млрд | -2.09 млрд | -6.01 млрд | -452 млн | -5.69 млрд | -6.02 млрд | -5.3 млрд | -6.67 млрд | -3.27 млрд | -2.97 млрд | -4 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | 192 млн | -29.4 млн | 162 млн | 278 млн | -11.1 млн | 186 млн | 3.42 млрд | -79.1 млн | -53.8 млн | -1.01 млрд | 437 млн | 249 млн | -333 млн | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | -1.36 млрд | - | - | - | - | - | -23.5 млрд | -4.08 млрд | -4.89 млрд | -4.86 млрд | -842 млн | -6.32 млрд | -241 тыс. | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 млрд | 5.13 млрд | 4.53 млрд | 5.25 млрд | 1.48 млрд | 5.48 млрд | 99.6 млн | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-5.11 млрд | 1.8 млрд | -1.96 млрд | 461 млн | 221 млн | 950 млн | 288 млн | 61.8 млн | 2 млрд | 3.42 млрд | -2.8 млрд | -9 млрд | 637 млн | 6.27 млрд | -1.7 млрд | 75.4 млн | -801 млн |
Затраты на инвестиции |
-28.7 млрд | -8.67 млрд | -10.5 млрд | -5.87 млрд | -5.6 млрд | -5.72 млрд | -6.31 млрд | -2.04 млрд | -3.82 млрд | -10.2 млрд | -7.43 млрд | -15.3 млрд | -5.19 млрд | 323 млн | -5.78 млрд | -3.12 млрд | -4.81 млрд |
Погашение долга |
-1.67 млрд | -3.29 млрд | - | -440 млн | 880 млн | - | - | -232 млн | -9.55 млрд | 9.11 млрд | 16.2 млрд | 16.6 млрд | 6.11 млрд | -3.22 млрд | 4.15 млрд | 9.13 млрд | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -53.3 млн | -5.81 млн | -99.2 млн | - | -1.62 млн | - | -152 млн | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 тыс. | -105 млн | -74.8 млн | -70.9 млн | -43.7 млн | -23.1 млн | -79.7 млн | -77.1 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | -78.7 млн | -2.16 млрд | -6.87 млрд | -6.24 млрд | -3.39 млрд | -7.73 млрд | 509 млн | -352 млн | -746 млн | -1.02 млрд | -1.19 млрд | -530 тыс. | -120 млн | -155 млн | 3.39 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-1.67 млрд | -3.29 млрд | -78.7 млн | -2.6 млрд | -5.99 млрд | -6.24 млрд | -3.02 млрд | -7.36 млрд | 16 млрд | 10.9 млрд | 15.3 млрд | 15.4 млрд | 4.94 млрд | -3.26 млрд | 4.01 млрд | 8.74 млрд | 3.32 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
6.21 млн | 488 млн | 98.1 млн | 133 млн | 290 млн | 147 млн | -116 млн | -753 млн | -1.07 млрд | -2.91 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
-11.3 млрд | 9.24 млрд | -5.11 млрд | 10.7 млрд | 879 млн | 540 млн | -3.81 млрд | -945 млн | 2.28 млрд | 1.71 млрд | -618 млн | 471 млн | 274 млн | -70.6 млн | 176 млн | 102 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
5.54 млрд | 16.8 млрд | 7.57 млрд | 12.7 млрд | 1.95 млрд | 1.07 млрд | 534 млн | 4.35 млрд | 5.29 млрд | 1.8 млрд | 571 млн | 1.19 млрд | 718 млн | 444 млн | 515 млн | 339 млн | - |
Денежные средства на начало периода |
16.8 млрд | 7.57 млрд | 12.7 млрд | 1.95 млрд | 1.07 млрд | 534 млн | 4.35 млрд | 5.29 млрд | 3.01 млрд | 89.6 млн | 1.19 млрд | 718 млн | 444 млн | 515 млн | 339 млн | 237 млн | 87.3 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
19.1 млрд | 20.7 млрд | 5.4 млрд | 19.1 млрд | 12.2 млрд | 12.4 млрд | 5.64 млрд | 9.21 млрд | -8.81 млрд | - | -8.49 млрд | 392 млн | 521 млн | 2.87 млрд | 1.94 млрд | -5.52 млрд | 2.49 млрд |
Капитальные расходы |
-23.6 млрд | -10.5 млрд | -8.57 млрд | -4.97 млрд | -5.82 млрд | -6.84 млрд | -6.6 млрд | -2.09 млрд | -6.01 млрд | -452 млн | -5.69 млрд | -6.02 млрд | -5.3 млрд | -6.67 млрд | -3.27 млрд | -2.97 млрд | -4 млрд |
Свободный денежный поток |
-4.5 млрд | 10.2 млрд | -3.17 млрд | 14.1 млрд | 6.36 млрд | 5.52 млрд | -964 млн | 7.12 млрд | -14.8 млрд | -452 млн | -14.2 млрд | -5.63 млрд | -4.78 млрд | -3.8 млрд | -1.33 млрд | -8.48 млрд | -1.52 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Авиакомпания Utair
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q2 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-3.6 млрд | 4.65 млрд | -1.83 млрд | 137 млн | 4.23 млрд | 26.2 млрд | 672 млн | 8.98 млрд | -5.63 млрд | 3.57 млрд | -22.9 млрд | -4.68 млрд | -1.54 млрд | -1.54 млрд | 2.04 млрд | 2.04 млрд | 12.1 млрд | -4.14 млрд | 445 млн | -2.48 млрд | -2.48 млрд | 55.9 млн | 225 млн | 225 млн | 256 млн | 256 млн | 46.9 млн | 93.9 млн | -2.18 млрд | -1.09 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
8.49 млрд | 7.04 млрд | 7.47 млрд | 4.03 млрд | 4.36 млрд | 3.76 млрд | 3.78 млрд | 4.03 млрд | 4.36 млрд | 5.24 млрд | 3.12 млрд | 3.12 млрд | 3.24 млрд | 3.24 млрд | 3.56 млрд | 3.56 млрд | 3.55 млрд | 3.55 млрд | - | 3.11 млрд | 3.11 млрд | 2.71 млрд | 1.67 млрд | 1.67 млрд | 1.54 млрд | 1.54 млрд | 553 млн | 1.11 млрд | 754 млн | 377 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-4.98 млрд | -4.4 млрд | -3.79 млрд | 377 млн | -2.67 млрд | -1.18 млрд | -650 млн | 314 млн | 7.94 млрд | -6.6 млрд | 2.97 млрд | 2.97 млрд | -1.17 млрд | -1.17 млрд | 1.24 млрд | 1.24 млрд | -5.86 млрд | -5.86 млрд | - | -3.93 млрд | -3.93 млрд | -1.7 млрд | 2.09 млрд | 2.09 млрд | -196 млн | -196 млн | 227 млн | 453 млн | -2.93 млрд | -1.46 млрд |
Другой оборотный капитал |
-1.49 млрд | -3.08 млрд | -1.25 млрд | 1.7 млрд | -1.32 млрд | -1.7 млрд | 2.09 млрд | -434 млн | 4.39 млрд | -3.99 млрд | 2.86 млрд | 2.86 млрд | -1.15 млрд | -1.15 млрд | 1.28 млрд | 1.28 млрд | -5.75 млрд | -5.75 млрд | - | -3.52 млрд | -3.52 млрд | -1.36 млрд | 2.4 млрд | 2.4 млрд | -118 млн | -118 млн | 157 млн | 314 млн | -2.53 млрд | -1.27 млрд |
Прочие неденежные статьи |
6.11 млрд | 6.05 млрд | 3.89 млрд | 12.6 млрд | -2.31 млрд | -26.8 млрд | 10.5 млрд | 2.84 млрд | 8.97 млрд | 16.6 млрд | 23 млрд | 4.76 млрд | 2.29 млрд | 2.29 млрд | -2.23 млрд | -2.23 млрд | -14.2 млрд | 2.05 млрд | -445 млн | -949 млн | -949 млн | -871 млн | -3.73 млрд | -3.73 млрд | -164 млн | -164 млн | -341 млн | -682 млн | 1.6 млрд | 798 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-10.1 млрд | -14.9 млрд | -8.63 млрд | -7.06 млрд | -3.42 млрд | -6.28 млрд | -2.3 млрд | -3.03 млрд | -1.94 млрд | -3.11 млрд | -3.42 млрд | -3.42 млрд | -3.3 млрд | -3.3 млрд | -1.04 млрд | -1.04 млрд | -3 млрд | -3 млрд | -226 млн | -2.85 млрд | -2.85 млрд | -3.01 млрд | -2.65 млрд | -2.65 млрд | -3.34 млрд | -3.34 млрд | -818 млн | -1.64 млрд | -1.48 млрд | -741 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | 111 млн | 124 млн | 67.9 млн | 69.2 млн | 162 млн | - | 278 млн | - | -11.1 млн | - | 186 млн | - | 3.42 млрд | -79.1 млн | - | -53.8 млн | -1.01 млрд | - | 437 млн | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | -1.36 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.7 млрд | -2.04 млрд | -2.04 млрд | -2.44 млрд | -2.43 млрд | -2.43 млрд | -421 млн | -421 млн | -1.58 млрд | -3.16 млрд | -120 тыс. | -60.2 тыс. |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | 321 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.15 млрд | 2.57 млрд | 2.57 млрд | 2.27 млрд | 2.63 млрд | 2.63 млрд | 741 млн | 741 млн | 1.37 млрд | 2.74 млрд | 49.8 млн | 24.9 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
1.85 млрд | -756 млн | -4.36 млрд | 191 млн | 1.61 млрд | -2.88 млрд | - | - | 68 млн | -6.43 млн | -2.47 млрд | 3.42 млрд | -3.01 млрд | 3.3 млрд | -983 млн | 1.04 млрд | -1 млрд | 3 млрд | -3.89 млрд | -5.12 млрд | 2.32 млрд | -12.2 млрд | -1.82 млрд | 2.45 млрд | 3.25 млрд | 3.02 млрд | 1.03 млрд | 2.06 млрд | 1.43 млрд | 716 млн |
Затраты на инвестиции |
-8.29 млрд | -15.7 млрд | -13 млрд | -6.87 млрд | -1.81 млрд | -9.15 млрд | -1.86 млрд | -4.27 млрд | -1.87 млрд | -3.05 млрд | -2.31 млрд | -3.42 млрд | -3.01 млрд | -3.3 млрд | -994 млн | -1.04 млрд | -1.02 млрд | -2.8 млрд | -10.7 млрд | -2.67 млрд | -4.76 млрд | -8.36 млрд | -2.83 млрд | -2.36 млрд | 424 млн | -101 млн | -1.52 млрд | -3.03 млрд | -1.4 млрд | -699 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -232 млн | - | -9.55 млрд | - | 9.11 млрд | 16.2 млрд | - | 16.6 млрд | 6.11 млрд | - | -3.22 млрд | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41.9 млн | -5.81 млн | - | -99.2 млн | - | - | -808 тыс. | -808 тыс. | - | - | -76.1 млн | -38 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 тыс. | -52.6 млн | -52.6 млн | -37.4 млн | -35.5 млн | -35.5 млн | -21.8 млн | -21.8 млн | -5.77 млн | -11.5 млн | -39.9 млн | -19.9 млн |
Другие финансовые операции |
-1.3 млрд | -1.17 млрд | -497 млн | -1.76 млрд | -1.54 млрд | 774 млн | -853 млн | -1.24 млрд | -1.36 млрд | -1.9 млрд | -370 млн | -5.87 млрд | -3.57 млрд | 182 млн | -7.83 млрд | 93.8 млн | -1.65 млрд | 2.16 млрд | -861 млн | 38.9 млрд | -39.6 млрд | 28.9 млрд | 28.2 млрд | -29.3 млрд | 17.8 млрд | -17.8 млрд | -10.7 млрд | -21.3 млрд | -6.85 млрд | -3.42 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-1.3 млрд | -1.17 млрд | -497 млн | -1.76 млрд | -1.54 млрд | 774 млн | -853 млн | -1.24 млрд | -1.36 млрд | -1.9 млрд | -6.19 млрд | -54.5 млн | -3.2 млрд | 182 млн | -7.46 млрд | 93.8 млн | 13.8 млрд | 2.16 млрд | 10.4 млрд | 55 млрд | -39.7 млрд | 45.4 млрд | 34.3 млрд | -29.4 млрд | 14.6 млрд | -17.8 млрд | -10.7 млрд | -21.4 млрд | -6.89 млрд | -3.44 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
-77.1 млн | -29.1 млн | 35.3 млн | 1.76 млрд | -1.27 млрд | 83.5 млн | - | - | - | - | -209 млн | 357 млн | 138 млн | -254 млн | 431 млн | -1.18 млрд | -2.09 млрд | 1.03 млрд | -2.91 млн | 807 млн | -807 млн | 81.7 млн | 294 млн | -294 млн | 47.8 млн | -47.8 млн | -244 млн | -487 млн | 845 млн | 422 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | -3.86 млрд | - | -501 млн | - | 1.26 млрд | 3.45 млрд | 7.28 млрд | 489 млн | 540 млн | 135 млн | -3.81 млрд | -953 млн | -945 млн | -236 млн | 2.28 млрд | 570 млн | 1.71 млрд | -618 млн | -154 млн | 471 млн | 274 млн | 68.6 млн | -70.6 млн | -17.6 млн | 43.9 млн | 43.9 млн | 25.5 млн | 25.5 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | -3.86 млрд | - | 6.57 млрд | - | 13.9 млрд | 12.7 млрд | 9.23 млрд | 1.95 млрд | 1.07 млрд | 269 млн | 534 млн | 134 млн | 4.35 млрд | 1.09 млрд | 5.29 млрд | 1.32 млрд | 1.8 млрд | 571 млн | 143 млн | 1.19 млрд | 718 млн | 180 млн | 444 млн | 111 млн | 129 млн | 129 млн | 84.7 млн | 84.7 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 7.07 млрд | - | 12.7 млрд | 9.23 млрд | 1.95 млрд | 1.46 млрд | 534 млн | 134 млн | 4.35 млрд | 1.09 млрд | 5.29 млрд | 1.32 млрд | 3.01 млрд | 753 млн | 89.6 млн | 1.19 млрд | 297 млн | 718 млн | 444 млн | 111 млн | 515 млн | 129 млн | 84.7 млн | 84.7 млн | 59.2 млн | 59.2 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
6.02 млрд | 13.3 млрд | 5.74 млрд | 17.1 млрд | 3.61 млрд | 1.93 млрд | 3.96 млрд | 8.86 млрд | 10.5 млрд | 5.44 млрд | 6.18 млрд | 6.18 млрд | 2.82 млрд | 2.82 млрд | 4.61 млрд | 4.61 млрд | -4.41 млрд | -4.41 млрд | - | -4.24 млрд | -4.24 млрд | 196 млн | 260 млн | 260 млн | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 486 млн | 972 млн | -2.76 млрд | -1.38 млрд |
Капитальные расходы |
-10.1 млрд | -14.9 млрд | -8.63 млрд | -7.06 млрд | -3.42 млрд | -6.28 млрд | -2.3 млрд | -3.03 млрд | -1.94 млрд | -3.11 млрд | -3.42 млрд | -3.42 млрд | -3.3 млрд | -3.3 млрд | -1.04 млрд | -1.04 млрд | -3 млрд | -3 млрд | -226 млн | -2.85 млрд | -2.85 млрд | -3.01 млрд | -2.65 млрд | -2.65 млрд | -3.34 млрд | -3.34 млрд | -818 млн | -1.64 млрд | -1.48 млрд | -741 млн |
Свободный денежный поток |
-4.13 млрд | -1.6 млрд | -2.89 млрд | 10.1 млрд | 194 млн | -4.35 млрд | 1.67 млрд | 5.83 млрд | 8.53 млрд | 2.33 млрд | 2.76 млрд | 2.76 млрд | -482 млн | -482 млн | 3.56 млрд | 3.56 млрд | -7.41 млрд | -7.41 млрд | -226 млн | -7.09 млрд | -7.09 млрд | -2.82 млрд | -2.39 млрд | -2.39 млрд | -1.9 млрд | -1.9 млрд | -332 млн | -664 млн | -4.24 млрд | -2.12 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Авиакомпания Utair, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Панама
Бразилия
Китай
Ирландия
Мексика