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Ares Capital Corporation (ARCC)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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TelegramAres Capital Corporation Kennzahlen 2020-2011 | ARCC
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Ares Capital Corporation
Die Kennzahlen werden anhand von fünf verfügbaren Jahresberichten im Intervall 2016–2020 beurteilt.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 9,22x (Median 10,15x), P/B 1,02x (Median 1,02x), P/CF 22,77x (Median 12,13x). Im Durchschnitt weichen die Multiplikatoren nur um 0% von ihren Fünfjahresmedianen ab. Die Bewertung liegt im gewohnten Bereich.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 10,9% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 11,1%, ROA 4,9%, ROCE 15,6%. Die Renditekennzahlen liegen auf solidem Niveau. Das Geschäft erzielt positive Renditen, ohne außergewöhnlich effizient zu sein.
Preis, Gewinn und Wachstum ergeben ein PEG von 8,59x. Der hohe Wert reduziert den Puffer bei langsamerem Wachstum.
In diesem Sektor sind Bewertungskennzahlen nur zusammen mit Kapitaladäquanz, Reserven und Kreditportfolioqualität sinnvoll.
Gesamtbild
Bewertung und Geschäftsqualität von Ares Capital Corporation wirken relativ ausgewogen, ohne starke Verzerrung in eine Richtung.
Kennzahlen Jährlich Ares Capital Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 10.1 | 8.1 | 10.3 | 11.2 | 11.5 | 8.6 | 9.7 | 8.0 | 10.2 | |
P/S |
6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.1 |
EV/EBITDA |
12.9 | 18.8 | 6.4 | 12.4 | 9.9 | 8.0 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 19.2 |
PEG |
8.59 | -1.3 | 0.28 | 2.59 | 0.44 | -0.31 | 1.49 | -0.57 | 0.19 | -0.17 |
P/B |
1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
P/CF |
-13.1 | -6.6 | 22.8 | -3.3 | 7.5 | 12.1 | -7.7 | -3.7 | -16.3 | -8.2 |
ROE % |
11.06 | 10.62 | 11.75 | 9.40 | 9.18 | 7.32 | 11.18 | 9.96 | 12.74 | 10.15 |
ROA % |
4.90 | 5.32 | 6.65 | 5.40 | 5.13 | 3.97 | 6.22 | 6.00 | 7.94 | 5.93 |
ROCE % |
15.63 | 5.73 | 5.70 | 4.40 | 5.70 | 5.53 | 4.95 | 5.63 | - | 5.69 |
DSO |
- | 31.3 | 28.1 | 29.6 | 50.9 | 49.1 | 59.7 | 104.5 | 53.3 | 57.3 |
DPO |
- | 99.0 | 110.3 | 156.6 | 84.4 | 89.6 | 95.8 | 102.2 | 87.5 | 56.5 |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Ares Capital Corporation, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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