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Capital Southwest Corporation Kennzahlen 2026-2009 | CSWC
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Capital Southwest Corporation
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2022–2026 verglichen.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 47,56x (Median 47,56x), P/B 1,29x (Median 1,06x), P/CF 5,3x (Median 5,3x). Die Multiplikatorengruppe wirkt gegenüber ihrer Geschichte neutral und weicht rund 0% von den Medianen ab.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 2,1% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE 2,7%, ROA 1,3% beschrieben. Die Geschäftsqualität liegt nach aktuellen Renditen unter komfortablem Niveau. Bessere Margen oder Umschlag sind nötig.
Das aktuelle PEG von 11,16x weist auf eine Prämie gegenüber der erwarteten Gewinndynamik hin.
Für Finanzinstitute sind P/B, ROE und ROA besonders wichtig, während EV/EBITDA und übliche Liquiditätskennzahlen eingeschränkt vergleichbar sind.
Gesamtbewertung
Das Profil von Capital Southwest Corporation wirkt neutral; Preis und fundamentale Effizienz sind weitgehend abgestimmt.
Kennzahlen Jährlich Capital Southwest Corporation
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
47.6 | 28.5 | 66.1 | 23.5 | 142.1 | 37.2 | -16.4 | 6.9 | 6.3 | 7.5 | -41.1 | 13.9 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 6.7 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 11.3 | 4.7 | 3.8 | 39.6 | 47.7 | - | - |
EPS |
2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.44 B | 1.89 B | 1.84 B | 1.2 B | 961 M | 435 M | 665 M | 455 M | 359 M | 217 M | 234 M | 751 M | 568 M | 456 M | 309 M | 320 M | -4.09 M | -14.7 M |
EBITDA per Share |
0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
350.6 | 323.0 | 428.6 | 435.1 | 430.8 | 221.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124.1 | - |
PEG |
11.16 | - | - | - | - | - | 0.07 | -0.58 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | -0.14 | 23.35 | 0.23 | 0.06 | -0.25 | - | - |
P/B |
1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | - | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | - | - |
P/CF |
-6.8 | -4.3 | -5.7 | -2.4 | -2.3 | -6.8 | - | - | - | - | -2.0 | 5.3 | 121.1 | 4.8 | 15.7 | 5.3 | - | - |
ROE % |
2.72 | 3.72 | 2.15 | 3.98 | 0.70 | 3.74 | -8.21 | - | - | - | -1.98 | 6.96 | 14.54 | 16.17 | 14.59 | 9.96 | - | - |
ROA % |
1.26 | 1.75 | 1.04 | 1.87 | 0.30 | - | -3.82 | 5.99 | 9.42 | 7.21 | -1.90 | 6.88 | 14.38 | 15.98 | 14.50 | 9.88 | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | - | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.3 | 0.4 | 2.4 | 7.7 | 76.7 | 41.6 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Capital Southwest Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.57 | 0.46 | 0.5 | 0.57 | 0.46 | 0.5 | - | 0.34 | 0.48 | 0.31 | - | 0.7 | 0.69 | 0.65 | - | 0.62 | 0.52 | 0.49 | - | 0.51 | 1.37 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.06 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.02 | - | - | 0.07 | 0.03 | - | - | 0.07 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
12.26 | 11.66 | 11.90 | 10.91 | 10.48 | 9.58 | 6.63 | 9.89 | 11.37 | 12.25 | 10.44 | 10.96 | 9.70 | 6.81 | 3.07 | 6.31 | 11.84 | 13.97 | 13.42 | 3.24 | 6.06 | 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.81 | 5.52 | 5.69 | 5.17 | 5.02 | 4.67 | 3.23 | 4.87 | 5.56 | 5.93 | 5.02 | 5.27 | 4.47 | 1.78 | - | 0.25 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.6 | 89.2 | 140.5 | 55.6 | 147.8 | 103.8 | 124.2 | 131.3 | 136.4 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Capital Southwest Corporation, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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