Balchem Corporation Bargeldumlauf 2025-2008 | BCPC

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Balchem Corporation

Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.

Im Zeitraum stieg der operative Cashflow von $160,5 Mio auf $216,6 Mio. +34,9% Wachstum deutet auf eine schrittweise Verbesserung hin.

Der operative Cashflow blieb in fünf von fünf Perioden positiv. Das Geschäft wandelte seine Tätigkeit regelmäßig in Liquidität um.

Das Verhältnis von operativem Cashflow zu Nettogewinn beträgt 2,3x. Der Gewinn hat eine solide Cash-Basis.

Am Ende wurden 82,1% des Umsatzes in operativen Cashflow umgewandelt, zuvor 20,1%.

Das Working Capital wuchs um $62,4 Mio oder 23,7% des Umsatzes. Ein Teil der Cash-Generierung finanzierte den laufenden Betrieb.

Gesamtbewertung

Die Kennzahlen zeigen robuste Cashflows bei Balchem Corporation: Die Zuflüsse sind wiederholbar und der Finanzierungsbedarf gut gedeckt.

Bargeldumlauf Jährlich Balchem Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Operativer Cashflow	217 M	182 M	184 M	139 M	161 M	150 M	124 M	119 M	111 M	108 M	104 M	-	55.7 M	53.8 M	44.9 M	39 M	48.1 M	-
Abschreibung & Amortisation	45.7 M	48 M	54.9 M	51.8 M	48.9 M	51.3 M	45.9 M	44.7 M	44.4 M	46.2 M	40 M	30.5 M	10.5 M	9.64 M	9.29 M	8.56 M	8.13 M	-
Kreditorenbuchhaltung	60.4 M	54.7 M	55.5 M	57.3 M	56.2 M	23.7 M	37.3 M	33.8 M	28.5 M	32.5 M	14.7 M	24.4 M	12.4 M	14.3 M	11.5 M	9.76 M	-	-
Accounts Erhaltbar	144 M	120 M	125 M	132 M	117 M	98.2 M	93.4 M	99.5 M	91.2 M	83.3 M	60.5 M	72 M	39.4 M	42 M	34.4 M	32 M	-	-
Allgemeine Reserven	131 M	131 M	110 M	120 M	91.1 M	70.6 M	83.9 M	67.2 M	60.7 M	57.2 M	46.1 M	49.6 M	24.8 M	20.7 M	18.6 M	15.7 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Balchem Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-	46.7 M	40.1 M	67.3 M	65.6 M	47.3 M	36.5 M	52.3 M	51.3 M	45 M	33.4 M	67.4 M	46.5 M	35 M	34.8 M	41.7 M	41.6 M	48.2 M	7.02 M	44.5 M	39.6 M	35.8 M	40.6 M	48 M	35.4 M	44.6 M	22.6 M	33 M	42.7 M	26.3 M	22.5 M	39.5 M	32.5 M	21.2 M	25.5 M	31.2 M	33.8 M	22.9 M	22.8 M	27.8 M	23.9 M	56 M	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2 M	15.8 M	16.1 M	19.4 M	4.35 M	9.42 M	13.1 M	18.6 M	12.7 M	10.8 M	17 M	17.1 M	9.67 M
Abschreibung & Amortisation	4.28 M	4.3 M	4.4 M	4.33 M	4.34 M	4.26 M	4.06 M	3.86 M	3.8 M	5.24 M	6.34 M	6.9 M	6.95 M	6.89 M	7.29 M	7.59 M	7.92 M	5.85 M	5.91 M	6.22 M	6.16 M	6.23 M	6.48 M	6.94 M	6.91 M	6.98 M	6.98 M	7.07 M	6.75 M	6.13 M	5.84 M	6.31 M	6.21 M	6.28 M	6.19 M	6.64 M	6.6 M	6.46 M	7.09 M	7.54 M	7.53 M	7.45 M	7.24 M	6.62 M	6.65 M	6.6 M	6.6 M	6.97 M	6.96 M	4.55 M	995 K	994 K	994 K	994 K	994 K	999 K	989 K	-439 K	2.42 M	-	2.38 M	4.49 M	2.23 M
Kreditorenbuchhaltung	72 M	70.5 M	70.7 M	60.4 M	47 M	67.9 M	66 M	54.7 M	46.5 M	54.5 M	59.8 M	55.5 M	49.7 M	56.3 M	53.4 M	57.3 M	73.1 M	66.4 M	46.8 M	56.2 M	37.9 M	44.8 M	33.8 M	23.7 M	23.3 M	22.6 M	23.6 M	37.3 M	36.7 M	29.4 M	26.3 M	33.3 M	32.9 M	30.1 M	26.7 M	28.5 M	25 M	24.9 M	21.5 M	32.5 M	16.2 M	18.2 M	23.3 M	14.7 M	18.8 M	19.1 M	20 M	24.4 M	20.6 M	21.8 M	13.2 M	12.4 M	9.34 M	10.3 M	12.2 M	14.3 M	11.9 M	12.4 M	13.1 M	11.5 M	7.14 M	9.06 M	11.5 M
Accounts Erhaltbar	146 M	149 M	154 M	144 M	132 M	136 M	130 M	120 M	121 M	123 M	140 M	125 M	129 M	125 M	131 M	132 M	141 M	139 M	137 M	117 M	111 M	114 M	107 M	98.2 M	98.7 M	97.1 M	106 M	93.4 M	94 M	102 M	99.8 M	99.5 M	101 M	98.6 M	96 M	91.2 M	86.7 M	84.8 M	79.2 M	83.3 M	68.8 M	67.1 M	69.4 M	60.5 M	64.2 M	63.5 M	64.1 M	72 M	72.6 M	74.5 M	43.8 M	39.4 M	40.5 M	39.7 M	45.7 M	42 M	36.9 M	36.8 M	38 M	34.4 M	36.4 M	38.5 M	34.4 M
Allgemeine Reserven	177 M	162 M	147 M	131 M	132 M	148 M	145 M	131 M	119 M	117 M	110 M	110 M	116 M	125 M	125 M	120 M	139 M	141 M	108 M	91.1 M	81.9 M	78.3 M	77 M	70.6 M	77.4 M	81.5 M	83.2 M	83.9 M	73.8 M	68.4 M	66.8 M	67.2 M	71.8 M	70.1 M	66.3 M	60.7 M	59.6 M	62.1 M	62.9 M	57.2 M	56.7 M	57.8 M	60.4 M	46.1 M	50.7 M	47.9 M	50.5 M	49.6 M	58.2 M	57 M	24.9 M	24.8 M	24.7 M	24.7 M	23.8 M	20.7 M	20.3 M	20.1 M	20.1 M	18.6 M	18.4 M	18.9 M	18.6 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Balchem Corporation, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Spezialchemikalien

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Gulf Resources GURE	-	-2.8 %	$ 44.6 M	China
Ecolab ECL	$ 306.07	-0.22 %	$ 86.7 B	USA
Quaker Chemical Corporation KWR	$ 154.38	-2.15 %	$ 2.7 B	USA
Linde PLC LIN	$ 521.78	0.28 %	$ 245 B	Britain
LyondellBasell Industries N.V. LYB	$ 60.39	1.5 %	$ 19.5 B	Niderland
Ingevity Corporation NGVT	$ 60.85	-2.48 %	$ 2.2 B	USA
Northern Technologies International Corporation NTIC	$ 7.46	0.13 %	$ 70.7 M	USA
PPG Industries PPG	$ 124.42	-0.12 %	$ 28.2 B	USA
Element Solutions Inc ESI	$ 32.76	-0.61 %	$ 7.93 B	USA
Stepan Company SCL	$ 67.23	-1.26 %	$ 1.54 B	USA
SenesTech SNES	$ 1.05	-7.91 %	$ 3.44 M	USA
Gevo GEVO	$ 1.42	-3.74 %	$ 332 M	USA
Crown ElectroKinetics Corp. CRKN	-	-16.67 %	$ 15.5 M	USA
WD-40 Company WDFC	$ 224.11	0.25 %	$ 3.02 B	USA
Westlake Chemical Corporation WLK	$ 63.28	-1.33 %	$ 8.12 B	USA
International Flavors & Fragrances IFF	$ 83.22	-1.43 %	$ 21.3 B	USA
Albemarle Corporation ALB	$ 94.95	-4.21 %	$ 11.2 B	USA
Venator Materials PLC VNTR	-	-	$ 5.4 M	Britain
Chase Corporation CCF	-	-0.01 %	$ 1.2 B	USA
Oil-Dri Corporation of America ODC	$ 72.83	-1.25 %	$ 1.05 B	USA
GCP Applied Technologies GCP	-	-	$ 2.37 B	USA
Amyris AMRS	-	-21.88 %	$ 16 M	USA
Sensient Technologies Corporation SXT	$ 120.95	-0.6 %	$ 5.11 B	USA
Trecora Resources TREC	-	0.41 %	$ 231 M	USA
Livent Corporation LTHM	-	-	$ 2.84 B	USA
Cabot Corporation CBT	$ 72.19	0.47 %	$ 3.88 B	USA
Avantor AVTR	$ 15.58	-2.11 %	$ 10.6 B	USA
Axalta Coating Systems Ltd. AXTA	$ 37.38	-0.41 %	$ 8.07 B	USA
The Chemours Company CC	$ 13.5	1.66 %	$ 2.03 B	USA
Avient Corporation AVNT	$ 45.73	-1.35 %	$ 4.18 B	USA
Green Plains GPRE	$ 13.72	-1.83 %	$ 926 M	USA
Core Molding Technologies CMT	$ 22.57	0.85 %	$ 193 M	USA
Hawkins HWKN	$ 153.36	-0.78 %	$ 3.18 B	USA
Innospec IOSP	$ 77.62	-3.23 %	$ 1.93 B	USA
H.B. Fuller Company FUL	$ 50.77	-1.11 %	$ 2.77 B	USA
Hudson Technologies HDSN	$ 4.44	1.14 %	$ 194 M	USA
Koppers Holdings KOP	$ 29.65	1.09 %	$ 589 M	USA
The Sherwin-Williams Company SHW	$ 355.07	-0.72 %	$ 87.9 B	USA
Orion Engineered Carbons S.A. OEC	$ 4.18	3.09 %	$ 235 M	Luxembourg
NewMarket Corporation NEU	$ 695.43	0.48 %	$ 6.53 B	USA
Loop Industries LOOP	$ 0.26	3.02 %	$ 12.5 M	Canada
Olin Corporation OLN	$ 17.49	-0.43 %	$ 2 B	USA
Kronos Worldwide KRO	$ 8.21	1.48 %	$ 944 M	USA
RPM International RPM	$ 106.36	-0.02 %	$ 13.5 B	USA
Tredegar Corporation TG	$ 5.79	-1.86 %	$ 201 M	USA

Balchem Corporation Bargeldumlauf 2025-2008 | BCPC

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Balchem Corporation

Gesamtbewertung

Bargeldumlauf Jährlich Balchem Corporation

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung