Balchem Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | BCPC

Краткий обзор движения денежных средств компании Balchem Corporation

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $160,5 млн до $216,6 млн, прибавив +34,9%. Среднегодовой темп около 7,8% соответствует устойчивой динамике.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 2,3x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 20,1% к 82,1%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Потребность в оборотном капитале увеличилась на $62,4 млн, или 23,7% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.

Итог

Компания Balchem Corporation демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.

Движение денежных средств по годам Balchem Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	217 млн	182 млн	184 млн	139 млн	161 млн	150 млн	124 млн	119 млн	111 млн	108 млн	104 млн	-	55.7 млн	53.8 млн	44.9 млн	39 млн	48.1 млн	-
Износ и амортизация	45.7 млн	48 млн	54.9 млн	51.8 млн	48.9 млн	51.3 млн	45.9 млн	44.7 млн	44.4 млн	46.2 млн	40 млн	30.5 млн	10.5 млн	9.64 млн	9.29 млн	8.56 млн	8.13 млн	-
Кредиторская задолженность	60.4 млн	54.7 млн	55.5 млн	57.3 млн	56.2 млн	23.7 млн	37.3 млн	33.8 млн	28.5 млн	32.5 млн	14.7 млн	24.4 млн	12.4 млн	14.3 млн	11.5 млн	9.76 млн	-	-
Дебиторская задолженность	144 млн	120 млн	125 млн	132 млн	117 млн	98.2 млн	93.4 млн	99.5 млн	91.2 млн	83.3 млн	60.5 млн	72 млн	39.4 млн	42 млн	34.4 млн	32 млн	-	-
Общие запасы	131 млн	131 млн	110 млн	120 млн	91.1 млн	70.6 млн	83.9 млн	67.2 млн	60.7 млн	57.2 млн	46.1 млн	49.6 млн	24.8 млн	20.7 млн	18.6 млн	15.7 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Balchem Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	46.7 млн	40.1 млн	67.3 млн	65.6 млн	47.3 млн	36.5 млн	52.3 млн	51.3 млн	45 млн	33.4 млн	67.4 млн	46.5 млн	35 млн	34.8 млн	41.7 млн	41.6 млн	48.2 млн	7.02 млн	44.5 млн	39.6 млн	35.8 млн	40.6 млн	48 млн	35.4 млн	44.6 млн	22.6 млн	33 млн	42.7 млн	26.3 млн	22.5 млн	39.5 млн	32.5 млн	21.2 млн	25.5 млн	31.2 млн	33.8 млн	22.9 млн	22.8 млн	27.8 млн	23.9 млн	56 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2 млн	15.8 млн	16.1 млн	19.4 млн	4.35 млн	9.42 млн	13.1 млн	18.6 млн	12.7 млн	10.8 млн	17 млн	17.1 млн	9.67 млн
Износ и амортизация	4.28 млн	4.3 млн	4.4 млн	4.33 млн	4.34 млн	4.26 млн	4.06 млн	3.86 млн	3.8 млн	5.24 млн	6.34 млн	6.9 млн	6.95 млн	6.89 млн	7.29 млн	7.59 млн	7.92 млн	5.85 млн	5.91 млн	6.22 млн	6.16 млн	6.23 млн	6.48 млн	6.94 млн	6.91 млн	6.98 млн	6.98 млн	7.07 млн	6.75 млн	6.13 млн	5.84 млн	6.31 млн	6.21 млн	6.28 млн	6.19 млн	6.64 млн	6.6 млн	6.46 млн	7.09 млн	7.54 млн	7.53 млн	7.45 млн	7.24 млн	6.62 млн	6.65 млн	6.6 млн	6.6 млн	6.97 млн	6.96 млн	4.55 млн	995 тыс.	994 тыс.	994 тыс.	994 тыс.	994 тыс.	999 тыс.	989 тыс.	-439 тыс.	2.42 млн	-	2.38 млн	4.49 млн	2.23 млн
Кредиторская задолженность	72 млн	70.5 млн	70.7 млн	60.4 млн	47 млн	67.9 млн	66 млн	54.7 млн	46.5 млн	54.5 млн	59.8 млн	55.5 млн	49.7 млн	56.3 млн	53.4 млн	57.3 млн	73.1 млн	66.4 млн	46.8 млн	56.2 млн	37.9 млн	44.8 млн	33.8 млн	23.7 млн	23.3 млн	22.6 млн	23.6 млн	37.3 млн	36.7 млн	29.4 млн	26.3 млн	33.3 млн	32.9 млн	30.1 млн	26.7 млн	28.5 млн	25 млн	24.9 млн	21.5 млн	32.5 млн	16.2 млн	18.2 млн	23.3 млн	14.7 млн	18.8 млн	19.1 млн	20 млн	24.4 млн	20.6 млн	21.8 млн	13.2 млн	12.4 млн	9.34 млн	10.3 млн	12.2 млн	14.3 млн	11.9 млн	12.4 млн	13.1 млн	11.5 млн	7.14 млн	9.06 млн	11.5 млн
Дебиторская задолженность	146 млн	149 млн	154 млн	144 млн	132 млн	136 млн	130 млн	120 млн	121 млн	123 млн	140 млн	125 млн	129 млн	125 млн	131 млн	132 млн	141 млн	139 млн	137 млн	117 млн	111 млн	114 млн	107 млн	98.2 млн	98.7 млн	97.1 млн	106 млн	93.4 млн	94 млн	102 млн	99.8 млн	99.5 млн	101 млн	98.6 млн	96 млн	91.2 млн	86.7 млн	84.8 млн	79.2 млн	83.3 млн	68.8 млн	67.1 млн	69.4 млн	60.5 млн	64.2 млн	63.5 млн	64.1 млн	72 млн	72.6 млн	74.5 млн	43.8 млн	39.4 млн	40.5 млн	39.7 млн	45.7 млн	42 млн	36.9 млн	36.8 млн	38 млн	34.4 млн	36.4 млн	38.5 млн	34.4 млн
Общие запасы	177 млн	162 млн	147 млн	131 млн	132 млн	148 млн	145 млн	131 млн	119 млн	117 млн	110 млн	110 млн	116 млн	125 млн	125 млн	120 млн	139 млн	141 млн	108 млн	91.1 млн	81.9 млн	78.3 млн	77 млн	70.6 млн	77.4 млн	81.5 млн	83.2 млн	83.9 млн	73.8 млн	68.4 млн	66.8 млн	67.2 млн	71.8 млн	70.1 млн	66.3 млн	60.7 млн	59.6 млн	62.1 млн	62.9 млн	57.2 млн	56.7 млн	57.8 млн	60.4 млн	46.1 млн	50.7 млн	47.9 млн	50.5 млн	49.6 млн	58.2 млн	57 млн	24.9 млн	24.8 млн	24.7 млн	24.7 млн	23.8 млн	20.7 млн	20.3 млн	20.1 млн	20.1 млн	18.6 млн	18.4 млн	18.9 млн	18.6 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Balchem Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Химические продукты"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Loop Industries LOOP	$ 0.26	6.13 %	$ 12.5 млн	Канада
Venator Materials PLC VNTR	-	-	$ 5.4 млн	Великобритания
Chase Corporation CCF	-	-0.01 %	$ 1.2 млрд	США
Crown ElectroKinetics Corp. CRKN	-	-16.67 %	$ 15.5 млн	США
Core Molding Technologies CMT	$ 22.76	-1.51 %	$ 195 млн	США
Cabot Corporation CBT	$ 73.44	-0.51 %	$ 3.94 млрд	США
The Chemours Company CC	$ 13.14	2.66 %	$ 1.97 млрд	США
Ecolab ECL	$ 289.58	0.34 %	$ 82 млрд	США
Element Solutions Inc ESI	$ 34.1	2.7 %	$ 8.25 млрд	США
Trecora Resources TREC	-	0.41 %	$ 231 млн	США
Livent Corporation LTHM	-	-	$ 2.84 млрд	США
Gevo GEVO	$ 1.14	-1.72 %	$ 267 млн	США
Green Plains GPRE	$ 14.28	2.15 %	$ 964 млн	США
GCP Applied Technologies GCP	-	-	$ 2.37 млрд	США
Hawkins HWKN	$ 135.52	2.42 %	$ 2.81 млрд	США
Innospec IOSP	$ 100.62	2.01 %	$ 2.5 млрд	США
Avantor AVTR	$ 17.26	-0.17 %	$ 11.7 млрд	США
International Flavors & Fragrances IFF	$ 93.74	-0.41 %	$ 24 млрд	США
Koppers Holdings KOP	$ 40.5	1.48 %	$ 804 млн	США
Kronos Worldwide KRO	$ 7.88	0.77 %	$ 906 млн	США
Quaker Chemical Corporation KWR	$ 156.77	0.55 %	$ 2.74 млрд	США
NewMarket Corporation NEU	$ 882.95	1.42 %	$ 8.29 млрд	США
Ingevity Corporation NGVT	$ 71.72	3.05 %	$ 2.6 млрд	США
Northern Technologies International Corporation NTIC	$ 7.67	-0.45 %	$ 72.7 млн	США
Flexible Solutions International FSI	$ 6.36	1.24 %	$ 80.4 млн	Канада
H.B. Fuller Company FUL	$ 49.17	-0.87 %	$ 2.68 млрд	США
PPG Industries PPG	$ 110.66	0.03 %	$ 25 млрд	США
Stepan Company SCL	$ 65.18	2.16 %	$ 1.49 млрд	США
SenesTech SNES	$ 0.8	-5.36 %	$ 2.62 млн	США
LyondellBasell Industries N.V. LYB	$ 67.88	2.15 %	$ 21.9 млрд	Нидерланды
Sensient Technologies Corporation SXT	$ 131.65	-0.69 %	$ 5.56 млрд	США
Tredegar Corporation TG	$ 7.44	1.78 %	$ 258 млн	США
Oil-Dri Corporation of America ODC	$ 76.73	1.58 %	$ 1.11 млрд	США
Orion Engineered Carbons S.A. OEC	$ 5.55	1.84 %	$ 313 млн	Люксембург
Olin Corporation OLN	$ 16.13	2.97 %	$ 1.85 млрд	США
WD-40 Company WDFC	$ 213.78	0.5 %	$ 2.9 млрд	США
RPM International RPM	$ 98.44	-0.3 %	$ 12.5 млрд	США
Westlake Chemical Corporation WLK	$ 65.51	1.58 %	$ 8.4 млрд	США
The Sherwin-Williams Company SHW	$ 336.76	-0.09 %	$ 83.4 млрд	США
Albemarle Corporation ALB	$ 94.18	0.57 %	$ 11.1 млрд	США
Axalta Coating Systems Ltd. AXTA	$ 34.29	0.44 %	$ 7.41 млрд	США
Hudson Technologies HDSN	$ 5.33	-0.74 %	$ 232 млн	США
Linde PLC LIN	$ 509.94	0.22 %	$ 239 млрд	Великобритания
Trinseo S.A. TSE	-	-	$ 8.12 млн	США
Gulf Resources GURE	-	-2.8 %	$ 44.6 млн	Китай

Balchem Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | BCPC

Краткий обзор движения денежных средств компании Balchem Corporation

Итог

Движение денежных средств по годам Balchem Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей