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Pzena Investment Management, Inc (PZN)
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Pzena Investment Management, Inc Kennzahlen 2021-2008 | PZN
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Pzena Investment Management, Inc
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2017 bis 2021.
Die Marktbewertung wird durch P/E 8,36x (Median 12,91x), P/B 0,88x (Median 1,21x), P/CF 2,03x (Median 2,03x) dargestellt. Die Bewertung liegt etwa 27,8% unter den Fünfjahreswerten. Der Abschlag kann Chance oder höheres Risiko widerspiegeln.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 12% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 43,9%, ROA 7,1%, ROCE 2,5%. Die aktuellen Ressourcenrenditen sind überzeugend und erklären teilweise eine höhere Marktbewertung.
Ein PEG von 0,1x zeigt, dass die Bewertung dem Wachstum nicht vorausläuft. Die Aussage hängt von nachhaltigen Gewinnen ab.
In diesem Sektor sind Bewertungskennzahlen nur zusammen mit Kapitaladäquanz, Reserven und Kreditportfolioqualität sinnvoll.
Was die Kennzahlen zeigen
Pzena Investment Management, Inc kombiniert solide Kapitalrenditen mit einem Abschlag zur eigenen Geschichte. Entscheidend ist die Nachhaltigkeit von Gewinn und Wachstum.
Kennzahlen Jährlich Pzena Investment Management, Inc
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.4 | 12.9 | 15.5 | 8.8 | 20.3 | 11.8 | 10.3 | 9.2 | 12.8 | 8.8 | 7.0 | - | - | - |
P/S |
0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.6 | 4.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | - | - | - |
EPS |
1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
161 M | 129 M | 170 M | 156 M | 147 M | 184 M | 72.7 M | 62.5 M | 73.1 M | 17.9 M | 9.17 M | -1.78 M | -15.9 M | -27.4 M |
EBITDA per Share |
6.15 | 3.28 | 2.6 | 4.51 | 4.04 | 0.93 | 4.01 | 4.84 | 4.26 | 3.46 | 3.84 | 4.4 | 3.68 | - |
EV/EBITDA |
1.5 | 2.3 | 3.6 | 2.0 | 2.1 | 12.5 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | -0.5 | - |
PEG |
0.1 | 0.26 | 0.37 | 0.17 | 0.37 | -0.88 | -17.01 | 1.37 | 0.36 | 2.71 | -0.82 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | - | - | - |
P/CF |
2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | - | - | - |
ROE % |
43.86 | 28.53 | 26.91 | 41.80 | 21.38 | 38.56 | 41.68 | 44.02 | 40.77 | 26.36 | 24.27 | 36.05 | 12.31 | - |
ROA % |
7.07 | 4.70 | 4.24 | 8.07 | 4.09 | 6.13 | 6.72 | 7.24 | 8.32 | 5.94 | 5.07 | 7.87 | - | - |
ROCE % |
248.57 | 74.23 | 58.59 | 116.94 | 98.74 | 13.49 | 140.82 | 157.98 | 156.69 | 137.94 | 247.15 | 378.07 | 108.88 | - |
Current Ratio |
3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | - | - |
DSO |
- | 104.4 | 39.5 | 77.4 | 276.1 | 304.9 | 70.7 | 76.1 | 73.5 | 70.2 | 65.9 | 36.0 | - | - |
DPO |
190.6 | 215.9 | 169.8 | 205.8 | 175.5 | 122.8 | 54.4 | 51.0 | 48.9 | 59.6 | 52.5 | 24.0 | - | - |
Betriebszyklus |
- | 104.4 | 39.5 | 77.4 | 276.1 | 304.9 | 70.7 | 76.0 | 73.5 | 70.2 | 65.9 | 36.0 | - | - |
Finanzkreislauf |
-190.6 | -111.5 | -130.3 | -128.4 | 100.6 | 182.1 | 16.4 | 25.0 | 24.6 | 10.6 | 13.4 | 12.0 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Pzena Investment Management, Inc
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | 0.16 | 0.15 | 0.16 | - | 0.29 | 0.27 | 0.24 | - | 0.16 | 0.13 | 0.17 | - | 0.19 | 0.19 | 0.17 | - | 0.24 | 0.2 | 0.2 | -0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.67 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.18 |
EBITDA per Share |
- | 1.07 | 1.46 | 1.55 | - | 1.62 | 1.64 | 1.35 | - | 0.9 | 0.66 | 0.64 | - | 0.98 | 1 | 0.9 | - | 1.17 | 1.13 | 1.12 | - | 1.08 | 0.97 | 0.77 | - | 0.75 | 0.73 | 0.7 | - | 1.13 | 1.04 | 1 | - | 1.29 | 1.28 | 1.16 | - | 1.06 | 0.92 | 0.84 | - | 0.88 | 0.8 | 0.94 | - | 1.03 | 1.23 | 1.23 |
ROE % |
21.02 | 33.99 | 40.21 | 47.05 | 39.50 | 49.87 | 46.24 | 47.43 | 33.85 | 45.95 | 48.51 | 52.74 | 38.58 | 53.07 | 53.39 | 53.94 | 40.38 | 37.14 | 31.71 | 27.99 | 22.70 | 64.50 | 67.84 | 67.87 | 70.78 | 44.24 | 43.50 | 47.50 | 46.96 | 48.36 | 47.89 | 48.22 | 47.41 | 47.92 | 49.56 | 45.53 | 44.00 | 36.63 | 32.54 | 28.16 | 27.68 | 23.77 | 18.65 | 20.60 | 24.74 | 3.61 | 6.59 | 11.89 |
ROA % |
3.19 | 5.41 | 6.71 | 8.35 | 7.07 | 8.75 | 8.01 | 8.11 | 5.52 | 7.48 | 7.81 | 8.43 | 6.07 | 8.58 | 8.86 | 9.43 | 7.33 | 6.71 | 5.77 | 5.01 | 3.86 | 10.61 | 11.11 | 11.13 | 11.50 | 7.30 | 6.88 | 7.15 | 6.91 | 7.18 | 7.68 | 8.45 | 8.74 | 9.38 | 9.73 | 9.12 | 9.07 | 7.70 | 6.93 | 5.97 | 5.72 | 4.80 | 3.79 | 4.14 | 5.04 | 0.70 | 1.31 | 2.49 |
ROCE % |
181.09 | 253.72 | 288.27 | 297.35 | 225.99 | 284.20 | 258.14 | 230.25 | 155.53 | 215.17 | 224.49 | 248.69 | 197.95 | 266.40 | 277.34 | 286.05 | 215.27 | 280.07 | 267.38 | 251.72 | 221.43 | 204.74 | 217.41 | 232.31 | 256.89 | 279.27 | 309.32 | 326.94 | 341.00 | 350.66 | 342.57 | 350.55 | 360.54 | 385.49 | 380.06 | 364.93 | 336.68 | 296.56 | 276.67 | 259.96 | 269.70 | 234.07 | 243.59 | 272.47 | 278.56 | 74.57 | 92.45 | 82.18 |
Current Ratio |
- | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.2 | 79.0 | 79.8 | - | 78.4 | 84.9 | 81.6 | 75.6 | 77.6 | 78.7 | 78.9 | 81.5 | 79.6 | 73.9 | 76.9 | 77.2 | 71.7 | 72.4 | 73.2 | 75.9 | 74.7 | 77.2 | 81.8 | 69.6 | 72.6 | 72.5 | 68.8 | 69.0 | 70.2 | 76.1 | 71.3 | 72.3 | 74.6 | 65.4 | - |
DPO |
- | 190.2 | 156.8 | 155.2 | - | 149.8 | 112.7 | 132.2 | - | 149.9 | 130.8 | 157.1 | - | 165.7 | 126.0 | 146.7 | - | 155.3 | 113.2 | 132.1 | - | 134.7 | 97.8 | 106.7 | - | 135.4 | 96.9 | 64.8 | - | 132.0 | 89.4 | 56.8 | - | 119.2 | 82.1 | 55.9 | - | 123.5 | 86.0 | 52.4 | - | 159.6 | 110.6 | 77.9 | - | 133.8 | 86.2 | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -372516.7 | 11367.2 | 3939.9 | - | 78.4 | 78.8 | 75.7 | 76.3 | 81.9 | 87.0 | 83.8 | 82.6 | 89.0 | 90.9 | 85.8 | 73.4 | 66.0 | 68.8 | 72.0 | 73.3 | 70.7 | 74.9 | 81.0 | 76.0 | 90.9 | 98.7 | 84.4 | 69.1 | 70.8 | 72.8 | 67.7 | 70.9 | 67.3 | 60.0 | - |
Finanzkreislauf |
- | -103.4 | - | -155.2 | - | -149.8 | -112.7 | -132.2 | - | -209.6 | -212.7 | -193.2 | - | -372771.5 | 11112.5 | 3722.3 | - | -132.5 | -144.6 | -119.7 | 76.3 | -115.8 | -117.1 | -81.6 | 82.6 | -102.1 | -101.4 | -33.0 | 73.4 | 4.2 | 7.8 | 19.6 | 73.3 | 19.4 | 19.8 | 28.6 | 76.0 | 35.0 | 41.7 | 37.5 | 69.1 | 19.7 | 23.8 | 9.8 | 70.9 | -4.3 | -6.9 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Pzena Investment Management, Inc, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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