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Check-Cap Ltd. (CHEK)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Check-Cap Ltd. Bargeldumlauf 2025-2011 | CHEK
Kurzer Überblick über die Cashflows von Check-Cap Ltd.
Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.
Am Periodenende verbrauchte das operative Geschäft -$46 Tsd, statt Mittel zu erzeugen. Das verlangt Vorsicht.
Nur 0 von fünf Beobachtungen lagen über null. Das Geschäft hängt stark von einzelnen guten Perioden ab.
Gesamtbewertung
Check-Cap Ltd. hat eine begrenzte Cashflow-Stabilität; die Rückkehr zu verlässlichen positiven Zuflüssen ist entscheidend.
Bargeldumlauf Jährlich Check-Cap Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-46 K | -8 M | -17 M | -18.7 M | -16.3 M | -13.1 M | -12.8 M | -10.1 M | -8.99 M | -7.92 M | -8.63 M | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
- | 161 K | 212 K | 404 K | 205 K | 148 K | 115 K | 147 K | 157 K | 130 K | 92 K | 78 K | 77 K | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
790 K | 492 K | 141 K | 952 K | 1.05 M | 862 K | 989 K | 1.11 M | 608 K | 393 K | 577 K | - | - | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Check-Cap Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-46 K | 1.15 M | -8 M | -6.93 M | -17 M | -9.82 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
- | 25 K | 161 K | 25 K | 212 K | 190 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
790 K | 674 K | 492 K | 32 K | 141 K | 783 K | - | - | - | - | 1.05 M | - | 922 K | - | 862 K | - | 643 K | - | 989 K | - | 855 K | - | 1.11 M | - | 531 K | - | 608 K | - | 549 K | - | 393 K | - | 491 K | - | 577 K | - | - | - | 333 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Check-Cap Ltd., der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Diagnostik & Forschung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Enzo Biochem
ENZ
|
- | -8.98 % | $ 14.8 K |  USA |
 |
Agilent Technologies
A
|
$ 177.16 | -0.4 % | $ 50.3 B | USA |
 |
Accelerate Diagnostics
AXDX
|
- | -61.36 % | $ 2.46 M | USA |
 |
Celcuity
CELC
|
$ 64.28 | -4.13 % | $ 3.01 B | USA |
 |
Danaher Corporation
DHR
|
$ 235.75 | -0.4 % | $ 168 B | USA |
 |
Guardant Health
GH
|
$ 154.73 | -0.4 % | $ 19.4 B | USA |
 |
T2 Biosystems
TTOO
|
- | -39.35 % | $ 313 K | USA |
 |
Lantheus Holdings
LNTH
|
$ 101.58 | -0.04 % | $ 6.86 B | USA |
 |
Charles River Laboratories International
CRL
|
$ 342.47 | -1.0 % | $ 17 B | USA |
 |
Quotient Limited
QTNT
|
- | -11.32 % | $ 1.1 M |  Schweiz |
 |
RadNet
RDNT
|
$ 78.05 | 0.14 % | $ 5.87 B | USA |
 |
DermTech
DMTK
|
- | -11.32 % | $ 2.94 M | USA |
 |
Surmodics
SRDX
|
- | - | $ 608 M | USA |
 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
$ 717.87 | -0.05 % | $ 271 B | USA |
 |
Biocept
BIOC
|
- | -13.05 % | $ 7.29 M | USA |
 |
Akumin
AKU
|
- | -17.87 % | $ 25.9 M |  Canada |
 |
Brainsway Ltd.
BWAY
|
$ 11.2 | 4.92 % | $ 380 M |  Israel |
 |
Invitae Corporation
NVTA
|
- | - | $ 21.2 M | USA |
 |
VolitionRx Limited
VNRX
|
$ 0.2 | 10.41 % | $ 25.2 M |  Singapore |
 |
IDEXX Laboratories
IDXX
|
$ 702.83 | 0.89 % | $ 56.5 B | USA |
 |
Illumina
ILMN
|
$ 212.92 | -0.93 % | $ 33 B | USA |
 |
Exagen
XGN
|
$ 4.85 | -7.79 % | $ 105 M | USA |
 |
Renalytix AI plc
RNLX
|
- | 5.66 % | $ 22.7 M |  Britain |
 |
Psychemedics Corporation
PMD
|
- | -1.84 % | $ 15.3 M | USA |
 |
IQVIA Holdings
IQV
|
$ 274.53 | -0.24 % | $ 47.2 B | USA |
 |
Meridian Bioscience
VIVO
|
- | - | $ 1.49 B | USA |
 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
$ 1 758.46 | 0.47 % | $ 36.2 B | Schweiz |
 |
Medpace Holdings
MEDP
|
$ 664.86 | 0.05 % | $ 19.2 B | USA |
 |
Koninklijke Philips N.V.
PHG
|
$ 30.22 | -0.56 % | $ 28.7 B |  Niderland |
 |
Neuronetics
STIM
|
$ 1.61 | -20.15 % | $ 106 M | USA |
 |
Senseonics Holdings
SENS
|
$ 10.32 | 2.89 % | $ 431 M | USA |
 |
Chembio Diagnostics
CEMI
|
- | 0.22 % | $ 16.8 M | USA |
 |
Syneos Health
SYNH
|
- | - | $ 4.46 B | USA |
 |
Motus GI Holdings
MOTS
|
- | -34.28 % | $ 263 K | Israel |
 |
Heska Corporation
HSKA
|
- | - | $ 1.31 B | USA |
 |
HTG Molecular Diagnostics
HTGM
|
- | -20.0 % | $ 1.06 M | USA |
 |
Waters Corporation
WAT
|
$ 471.0 | -0.95 % | $ 28 B | USA |
 |
DexCom
DXCM
|
$ 80.3 | 0.48 % | $ 31.3 B | USA |
 |
Quest Diagnostics Incorporated
DGX
|
$ 258.46 | -0.04 % | $ 28.7 B | USA |
 |
Castle Biosciences
CSTL
|
$ 33.86 | -1.63 % | $ 981 M | USA |
 |
Laboratory Corporation of America Holdings
LH
|
$ 371.94 | 0.23 % | $ 30.9 B | USA |
 |
Anixa Biosciences
ANIX
|
$ 2.79 | -8.82 % | $ 90.5 K | USA |
|
Biodesix
BDSX
|
$ 10.17 | 1.5 % | $ 76.8 M | USA |
 |
Natera
NTRA
|
$ 319.59 | 2.44 % | $ 43.7 B | USA |
 |
BioNano Genomics
BNGO
|
$ 1.1 | -10.57 % | $ 5.99 M | USA |
 |
Bioventus
BVS
|
$ 11.01 | -1.57 % | $ 734 M | USA |
 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
$ 25.68 | -0.39 % | $ 790 M | USA |
 |
CareDx, Inc
CDNA
|
$ 81.24 | 0.58 % | $ 4.33 B | USA |
 |
Biomerica
BMRA
|
$ 1.48 | 3.87 % | $ 4.31 M | USA |