Экспорт отчётности
Envela Corporation (ELA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Envela Corporation Движение денежных средств 2025-2009 | ELA
Краткий обзор качества денежных потоков компании Envela Corporation
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Операционный денежный поток изменился с $2,8 млн до $2,6 млн. Итоговая динамика -8% близка к стагнации.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
На единицу накопленной прибыли приходилось только 0,58x операционного потока. Качество прибыли требует внимания.
Операционная денежная маржа составляет 1,1% против 2% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $23 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 9,6% выручки.
Итоговая оценка
Профиль компании Envela Corporation скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Envela Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
2.58 млн | 10.2 млн | 5.84 млн | 10 млн | 2.81 млн | 6.9 млн | -543 тыс. | 375 тыс. | 248 тыс. | 382 тыс. | - | - | - | -475 тыс. | 8.01 млн | -2.19 млн | - |
Износ и амортизация |
1.87 млн | 1.55 млн | 1.36 млн | 1.45 млн | 926 тыс. | 729 тыс. | 520 тыс. | 287 тыс. | 321 тыс. | 404 тыс. | 535 тыс. | 382 тыс. | 353 тыс. | 696 тыс. | 306 тыс. | 414 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
4.29 млн | 3.18 млн | 3.13 млн | 3.36 млн | 2.49 млн | 1.51 млн | 1.47 млн | 839 тыс. | 777 тыс. | 1.1 млн | 5.69 млн | 5.83 млн | 5.67 млн | 3.56 млн | 1.5 млн | 1.48 млн | - |
Дебиторская задолженность |
11 млн | 4.38 млн | 7.81 млн | 7.95 млн | 7.17 млн | 2.85 млн | 3 млн | 94.3 тыс. | 768 тыс. | 245 тыс. | 230 тыс. | 904 тыс. | 270 тыс. | 719 тыс. | 1.58 млн | 715 тыс. | - |
Общие запасы |
35.1 млн | 25.7 млн | 23.1 млн | 18.8 млн | 14 млн | 10 млн | 9.51 млн | 9.77 млн | 8.6 млн | 9.38 млн | 9.57 млн | 11.1 млн | 12.9 млн | 11.9 млн | 11.6 млн | 7.98 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Envela Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
27.1 млн | 21.2 млн | - | - | 1.13 млн | - | - | - | 3.79 млн | - | - | - | 2.92 млн | - | 7.73 млн | - | 3.36 млн | - | 1.03 млн | - | -385 тыс. | - | - | 541 тыс. | 1.03 млн | - | -2.73 млн | -3.66 млн | -960 тыс. | - | -615 тыс. | -227 тыс. | -282 тыс. | - | -647 тыс. | -846 тыс. | -912 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.11 млн | - | -2.73 млн | -4.21 млн | -2.17 млн | - | 6.72 млн | 1.43 млн | 1.87 млн |
Износ и амортизация |
497 тыс. | 486 тыс. | 473 тыс. | 460 тыс. | 445 тыс. | - | 415 тыс. | 362 тыс. | 344 тыс. | - | 338 тыс. | 336 тыс. | 354 тыс. | - | 535 тыс. | 280 тыс. | 292 тыс. | - | 216 тыс. | 216 тыс. | 205 тыс. | - | 180 тыс. | 180 тыс. | 180 тыс. | - | 67.9 тыс. | 85.3 тыс. | 74.3 тыс. | - | 98.2 тыс. | 87.7 тыс. | 89.8 тыс. | - | 67.3 тыс. | 92.5 тыс. | 85.2 тыс. | - | 77.9 тыс. | 110 тыс. | 99.8 тыс. | - | 80.5 тыс. | 81.7 тыс. | 141 тыс. | - | 106 тыс. | 91.2 тыс. | 90.6 тыс. | - | 87.3 тыс. | 76.7 тыс. | 193 тыс. | - | 152 тыс. | 143 тыс. | 152 тыс. | - | 5.9 тыс. | 72.4 тыс. | 87.7 тыс. |
Кредиторская задолженность |
2.61 млн | 3.63 млн | 3.68 млн | 3.16 млн | 2.82 млн | 3.18 млн | 2.59 млн | 3.09 млн | 3.75 млн | 3.13 млн | 3.52 млн | 3.26 млн | 2.75 млн | 3.36 млн | 4.44 млн | - | 2.86 млн | 2.49 млн | 1.68 млн | 3.61 млн | 1.19 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.51 млн | 1.47 млн | 1.47 млн | 1.47 млн | 1.47 млн | 839 тыс. | 839 тыс. | 839 тыс. | 839 тыс. | 777 тыс. | 777 тыс. | 777 тыс. | 777 тыс. | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.51 млн | 5.69 млн | 5.69 млн | 5.69 млн | 5.83 млн | 5.83 млн | 5.83 млн | 5.83 млн | 5.54 млн | 5.54 млн | 5.54 млн | 5.67 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | 1.5 млн |
Дебиторская задолженность |
3.2 млн | 3.59 млн | 4.78 млн | 5.07 млн | 5.37 млн | 4.38 млн | 3.88 млн | 4.84 млн | 4.6 млн | 7.81 млн | 8.93 млн | 7.85 млн | 8.29 млн | 7.95 млн | 7.19 млн | - | 5.36 млн | 7.17 млн | 5.68 млн | 6.24 млн | 3.18 млн | 2.85 млн | 2.85 млн | 2.85 млн | 2.85 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 94.3 тыс. | 94.3 тыс. | 94.3 тыс. | 94.3 тыс. | 768 тыс. | 768 тыс. | 768 тыс. | 768 тыс. | 245 тыс. | 245 тыс. | 245 тыс. | 245 тыс. | 60.7 тыс. | 230 тыс. | 230 тыс. | 230 тыс. | 904 тыс. | 904 тыс. | 904 тыс. | 904 тыс. | 163 тыс. | 163 тыс. | 163 тыс. | 270 тыс. | 719 тыс. | 719 тыс. | 719 тыс. | 719 тыс. | 1.58 млн | 1.58 млн | 1.58 млн | 1.58 млн |
Общие запасы |
29.8 млн | 34 млн | 29.1 млн | 27.4 млн | 26.1 млн | 25.7 млн | 29.1 млн | 26.8 млн | 25.6 млн | 23.1 млн | 23.1 млн | 21.5 млн | 19.1 млн | 18.8 млн | 18.1 млн | - | 14.6 млн | 14 млн | 12.7 млн | 12.6 млн | 11.6 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 9.51 млн | 9.51 млн | 9.51 млн | 9.51 млн | 9.77 млн | 9.77 млн | 9.77 млн | 9.77 млн | 8.6 млн | 8.6 млн | 8.6 млн | 8.6 млн | 9.38 млн | 9.38 млн | 9.38 млн | 9.38 млн | 9.57 млн | 9.57 млн | 9.57 млн | 9.57 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 9.99 млн | 9.99 млн | 9.99 млн | 12.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Envela Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Розничные торговые сети"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Blink Charging Co.
BLNK
|
$ 0.42 | 0.24 % | $ 48.7 млн |  США |
 |
Williams-Sonoma
WSM
|
$ 253.32 | -0.26 % | $ 30.8 млрд | США |
 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
$ 13.75 | 2.0 % | $ 472 млн | США |
 |
DICK'S Sporting Goods
DKS
|
$ 141.97 | -0.75 % | $ 11.8 млрд | США |
 |
The ODP Corporation
ODP
|
- | - | $ 952 млн | США |
 |
Genuine Parts Company
GPC
|
$ 124.78 | 1.02 % | $ 17.3 млрд | США |
 |
ECMOHO Limited
MOHO
|
- | -42.72 % | $ 4.77 млн |  Китай |
 |
The Container Store Group
TCS
|
- | 6.93 % | $ 107 млн | США |
 |
Bed Bath & Beyond
BBBY
|
$ 4.35 | 4.96 % | $ 422 млн | США |
 |
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
BWMX
|
$ 15.89 | -1.3 % | $ 592 тыс. |  Мексика |
 |
Lands' End
LE
|
$ 9.61 | -3.03 % | $ 295 млн | США |
 |
Big 5 Sporting Goods Corporation
BGFV
|
- | - | $ 31.6 млн | США |
 |
Conn's
CONN
|
- | -46.4 % | $ 2.42 млн | США |
 |
Live Ventures Incorporated
LIVE
|
$ 7.4 | -1.83 % | $ 22.9 млн | США |
 |
TravelCenters of America
TA
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
Academy Sports and Outdoors
ASO
|
$ 59.58 | -0.12 % | $ 3.97 млрд | США |
 |
Hibbett Sports
HIBB
|
- | - | $ 1.08 млрд | США |
 |
Murphy USA
MUSA
|
$ 536.52 | -0.17 % | $ 10.4 млрд | США |
 |
Build-A-Bear Workshop
BBW
|
$ 23.36 | -5.14 % | $ 305 млн | США |
 |
Best Buy Co.
BBY
|
$ 94.12 | 0.24 % | $ 19.9 млрд | США |
 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
$ 89.2 | -0.91 % | $ 76 млрд | США |
 |
The RealReal
REAL
|
$ 10.63 | -3.01 % | $ 1.22 млрд | США |
 |
Stitch Fix
SFIX
|
$ 2.58 | -7.37 % | $ 346 млн | США |
 |
National Vision Holdings
EYE
|
$ 17.72 | -1.28 % | $ 1.4 млрд | США |
 |
Party City Holdco
PRTY
|
- | - | $ 13.7 млн | США |
 |
MINISO Group Holding Limited
MNSO
|
$ 9.86 | -3.29 % | $ 12.2 млрд | Китай |
 |
Tractor Supply Company
TSCO
|
$ 32.69 | -0.67 % | $ 17.3 млрд | США |
 |
Ulta Beauty
ULTA
|
$ 606.99 | 0.68 % | $ 27.2 млрд | США |
 |
GameStop Corp.
GME
|
$ 26.29 | -0.68 % | $ 11.8 млрд | США |
 |
1-800-FLOWERS.COM
FLWS
|
$ 2.65 | -1.49 % | $ 169 млн | США |
 |
Winmark Corporation
WINA
|
$ 280.77 | -7.97 % | $ 997 млн | США |
 |
Petco Health and Wellness Company
WOOF
|
$ 2.31 | -0.86 % | $ 646 млн | США |
 |
MarineMax
HZO
|
$ 52.42 | 0.11 % | $ 1.16 млрд | США |
 |
RH
RH
|
$ 128.01 | 6.82 % | $ 2.4 млрд | США |
 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
$ 16.6 | -2.7 % | $ 1.67 млрд | США |
 |
Advance Auto Parts
AAP
|
$ 44.52 | 0.84 % | $ 2.67 млрд | США |
 |
AutoZone
AZO
|
$ 3 156.74 | -0.13 % | $ 53 млрд | США |
 |
Yatsen Holding Limited
YSG
|
$ 2.53 | -2.32 % | $ 4.71 млрд | Китай |
 |
Boqii Holding Limited
BQ
|
- | - | $ 231 млн | - |
 |
Yunhong CTI Ltd.
CTIB
|
- | 21.83 % | $ 22.3 млн | США |
 |
KAR Auction Services
KAR
|
- | - | $ 3.37 млрд | США |
 |
Kirkland's
KIRK
|
- | 11.41 % | $ 21.7 млн | США |
 |
Хэндерсон
HNFG
|
- | - | - |  Россия |
 |
ЕвроТранс
EUTR
|
- | - | - | Россия |