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Guaranty Bancshares Kennzahlen 2024-2011 | GNTY
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Guaranty Bancshares
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2019–2023 verglichen.
Die aktuelle Gruppe der Bewertungskennzahlen lautet P/E 11,85x (Median 11,85x), P/B 1,17x (Median 1,28x), P/CF 9,08x (Median 9,42x). Im Durchschnitt weichen die Multiplikatoren nur um -3,6% von ihren Fünfjahresmedianen ab. Die Bewertung liegt im gewohnten Bereich.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 8,4% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 9,9%, ROA 1%, ROCE 11,8%. Die Rentabilität bleibt niedrig. Die Marktbewertung hat begrenzte fundamentale Unterstützung, solange die Renditen nicht steigen.
Für Finanzinstitute sind P/B, ROE und ROA besonders wichtig, während EV/EBITDA und übliche Liquiditätskennzahlen eingeschränkt vergleichbar sind.
Gesamtbewertung
Die Multiplikatoren von Guaranty Bancshares zeigen ein ausgewogenes Bild ohne klaren Abschlag oder Prämie. Künftige Attraktivität hängt von Gewinn und Rendite ab.
Kennzahlen Jährlich Guaranty Bancshares
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 11.9 | 9.0 | 10.8 | 14.6 | 12.7 | 15.6 | 23.6 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | 3.5 | 3.8 | 4.6 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
2.8 B | 3.24 B | 3.42 B | 3.21 B | 2.87 B | 2.39 B | 2.27 B | 2 B | 1.59 B | 1.47 B | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 3.47 | 2.77 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
648.7 | 800.8 | 812.3 | 735.7 | 71.9 | 9.1 | 8.7 | 9.7 | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | -0.96 | -0.88 | - | 863.78 | 0.47 | 0.59 | 0.97 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
- | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
9.90 | 9.90 | 13.68 | 13.17 | 10.05 | 10.05 | 8.42 | 6.96 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.01 | 0.94 | 1.21 | 1.29 | 1.00 | 1.13 | 0.91 | 0.74 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 11.79 | 9.87 | 10.30 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 200.5 | 213.8 | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | -200.5 | -213.8 | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Guaranty Bancshares
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.88 | 0.76 | - | 0.65 | 0.65 | 0.58 | - | 0.54 | 0.82 | 0.69 | - | 0.92 | 0.9 | 0.89 | - | 0.77 | 0.87 | 0.91 | - | 0.84 | 0.09 | 0.5 | - | 0.65 | 0.52 | 0.45 | - | 0.43 | 0.41 | 0.39 | - | 0.37 | 0.4 | 0.4 | - | 0.38 | 0.27 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | 0.09 | - | 0.27 | - | 0.09 | - | 0.27 | - | 0.09 | - | 0.25 | 0.16 | 0.08 | - | 0.25 | 0.17 | 0.08 | - | 0.21 | 0.14 | 0.07 | - | 0.22 | 0.16 | 0.09 | - | 0.25 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.41 | 9.57 | 6.92 | 9.04 | 9.94 | 10.29 | 8.10 | 11.88 | 13.57 | 14.03 | 11.28 | 14.39 | 14.24 | 14.34 | 10.65 | 14.37 | 11.65 | 10.33 | 6.41 | 9.29 | 7.89 | 9.53 | 7.23 | 9.31 | 8.33 | 7.80 | 5.76 | 7.75 | 7.59 | 7.39 | 5.61 | 8.67 | 8.94 | 9.45 | 7.75 | 3.06 | 2.27 | 2.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.07 | 0.97 | 0.69 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.74 | 1.06 | 1.20 | 1.22 | 0.97 | 1.33 | 1.00 | 1.38 | 1.05 | 1.42 | 1.14 | 1.02 | 0.64 | 0.96 | 0.85 | 1.04 | 0.82 | 1.04 | 0.92 | 0.85 | 0.62 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.59 | 0.78 | 0.70 | 0.65 | 0.47 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.4 | 30.8 | - | 36.0 | 33.8 | 34.3 | - | 32.3 | 32.7 | 33.2 | - | 35.8 | 40.3 | 41.9 | - | 41.1 | 41.9 | 41.5 | - | 41.2 | 42.1 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.4 | 30.8 | - | 36.0 | 33.8 | 34.3 | - | 32.3 | 32.7 | 33.2 | - | 35.8 | 40.3 | 41.9 | - | 41.1 | 41.9 | 41.5 | - | 41.2 | 42.1 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.4 | 30.8 | - | 36.0 | 33.8 | 34.3 | - | 32.3 | 32.7 | 33.2 | - | 35.8 | 40.3 | 41.9 | - | 41.1 | 41.9 | 41.5 | - | 41.2 | 42.1 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Guaranty Bancshares, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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