Helios Technologies Bargeldumlauf 2026-2008 | HLIO

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Helios Technologies

Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2026 verfolgt.

Der operative Cashflow stieg von $108,6 Mio auf $127,3 Mio beziehungsweise um +17,2%. Rund 3,2% CAGR zeigen eine stetige Entwicklung.

Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.

Der operative Cashflow deckte den kumulierten Gewinn mit 2,32x und bestätigte ihn deutlich.

Die operative Cashflow-Marge verringerte sich von 20,8% auf 15,2%. Verkäufe brachten weniger Cash je Einheit.

Zusätzliche $80,5 Mio wurden im geschätzten Working Capital gebunden, entsprechend 9,6% des Umsatzes.

Gesamtbewertung

Die Cashflows von Helios Technologies sind insgesamt robust, auch wenn einzelne Kennzahlen Beobachtung brauchen. Positive Gewinnkonversion und moderater Investitionsbedarf bleiben wichtig.

Bargeldumlauf Jährlich Helios Technologies

	2026	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008
Operativer Cashflow	127 M	122 M	83.9 M	110 M	109 M	-	90.5 M	77.4 M	49.4 M	38.5 M	-	62.8 M	47.1 M	52.2 M	49.5 M	13.7 M	-
Abschreibung & Amortisation	63 M	63.8 M	63.8 M	51.6 M	39.7 M	-	35.2 M	39.7 M	19.2 M	11.3 M	-	8.72 M	7.23 M	7.19 M	6.72 M	6.97 M	-
Kreditorenbuchhaltung	75.6 M	56.7 M	70.3 M	73.7 M	59.5 M	-	29.7 M	40.9 M	15.5 M	10.2 M	-	4.87 M	4.63 M	4.61 M	4.4 M	-	-
Accounts Erhaltbar	116 M	105 M	115 M	125 M	97.6 M	-	66.7 M	72.8 M	37.5 M	25.7 M	-	17.5 M	17 M	14.4 M	16.2 M	-	-
Allgemeine Reserven	189 M	190 M	215 M	192 M	110 M	-	85.2 M	86 M	41.5 M	30 M	-	14.1 M	13.9 M	12.6 M	12.8 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Helios Technologies

	2026-Q4	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-	-	23.9 M	-	-	19 M	-	-	-	17.8 M	-	-	-	12.3 M	-	74.2 M	44.2 M	14.7 M	-	82 M	49.5 M	15.1 M	-	77 M	40.3 M	15.1 M	-	50.9 M	25.4 M	19.8 M	-	44.2 M	31.1 M	14.7 M	-	38.4 M	21.7 M	-	-	-	-	10.5 M	-	-	28.5 M	14 M	-	46.7 M	26.7 M	10.1 M	-	36.8 M	23.5 M	11.2 M	-	40.1 M	23.8 M	11.7 M	-	38 M	22 M	13.8 M
Abschreibung & Amortisation	32.9 M	8.3 M	15.1 M	15.9 M	15.9 M	16 M	-	16.1 M	16.1 M	15.7 M	-	8.2 M	8.3 M	15.2 M	-	6.8 M	6.8 M	12.6 M	-	41.1 M	28.1 M	15.2 M	-	25.8 M	17 M	8.38 M	-	26 M	17.2 M	8.57 M	-	28.8 M	17.1 M	4.73 M	-	4.7 M	4.76 M	5.09 M	-	2.52 M	2.51 M	2.53 M	-	7.05 M	4.57 M	2.29 M	-	6.43 M	4.21 M	2.07 M	-	5.39 M	3.56 M	1.8 M	-	5.35 M	3.58 M	1.79 M	-	5.02 M	3.37 M	1.69 M
Kreditorenbuchhaltung	56.7 M	75.6 M	86.9 M	73.9 M	74.9 M	62 M	56.7 M	56.9 M	67.4 M	-	70.3 M	65 M	71.6 M	71.7 M	73.7 M	64.9 M	76.5 M	89.1 M	59.5 M	73.9 M	74.6 M	72.6 M	-	31.3 M	29.4 M	33.1 M	29.7 M	29.7 M	29.7 M	29.7 M	40.9 M	40.9 M	40.9 M	40.9 M	15.5 M	15.5 M	15.5 M	15.5 M	10.2 M	10.2 M	10.2 M	10.2 M	-	5.03 M	5.64 M	6.47 M	4.87 M	4.87 M	4.87 M	4.87 M	4.63 M	4.63 M	4.63 M	4.63 M	4.61 M	4.61 M	4.61 M	4.61 M	4.4 M	4.4 M	4.4 M	4.4 M
Accounts Erhaltbar	115 M	116 M	138 M	134 M	124 M	121 M	105 M	121 M	133 M	-	115 M	131 M	140 M	140 M	125 M	132 M	150 M	151 M	97.6 M	137 M	134 M	124 M	-	71.6 M	73 M	71.6 M	66.7 M	66.7 M	66.7 M	66.7 M	72.8 M	72.8 M	72.8 M	72.8 M	37.5 M	37.5 M	37.5 M	37.5 M	25.7 M	25.7 M	25.7 M	25.7 M	-	16.9 M	19.5 M	20.5 M	17.5 M	17.5 M	17.5 M	17.5 M	17 M	17 M	17 M	17 M	13.8 M	13.8 M	13.8 M	14.4 M	16.2 M	16.2 M	16.2 M	16.2 M
Allgemeine Reserven	190 M	189 M	191 M	185 M	187 M	190 M	190 M	199 M	206 M	-	215 M	209 M	206 M	202 M	192 M	180 M	179 M	180 M	110 M	148 M	132 M	120 M	-	77.6 M	85 M	86.7 M	85.2 M	85.2 M	85.2 M	85.2 M	86 M	86 M	86 M	86 M	41.5 M	41.5 M	41.5 M	41.5 M	30 M	30 M	30 M	30 M	-	11.8 M	12.4 M	13.5 M	14.1 M	14.1 M	14.1 M	14.1 M	13.9 M	13.9 M	13.9 M	13.9 M	12.6 M	12.6 M	12.6 M	12.6 M	12.8 M	12.8 M	12.8 M	12.8 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Helios Technologies, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Industrielle Maschinen

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Nordson Corporation NDSN	$ 328.73	0.04 %	$ 18.6 B	USA
Mueller Water Products MWA	$ 21.68	0.02 %	$ 3.39 B	USA
General Electric Company GE	$ 307.02	0.15 %	$ 326 B	USA
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 69.11	2.11 %	$ 27.1 B	USA
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 956.32	0.3 %	$ 121 B	USA
Pentair plc PNR	$ 52.11	1.22 %	$ 8.55 B	Schweiz
Kadant KAI	$ 259.08	0.14 %	$ 3.05 B	USA
Standex International Corporation SXI	$ 273.48	0.59 %	$ 3.26 B	USA
SPX Corporation SPXC	$ 168.23	2.05 %	$ 8.05 B	USA
Tennant Company TNC	$ 65.66	0.83 %	$ 1.21 T	USA
Trane Technologies plc TT	$ 471.29	0.19 %	$ 105 B	Irlanda
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 26.05	2.06 %	$ 370 M	USA
Ultralife Corporation ULBI	$ 6.05	0.81 %	$ 101 M	USA
American Superconductor Corporation AMSC	$ 25.65	0.36 %	$ 1.1 B	USA
Parsons Corporation PSN	$ 42.79	0.37 %	$ 4.57 B	USA
Xylem XYL	$ 102.74	0.2 %	$ 25 B	USA
Rockwell Automation ROK	$ 423.42	0.02 %	$ 47.7 B	USA
Watts Water Technologies WTS	$ 352.1	0.29 %	$ 11.8 B	USA
Cummins CMI	$ 525.96	0.37 %	$ 72.5 B	USA
Dover Corporation DOV	$ 193.33	0.44 %	$ 26.5 B	USA
Emerson Electric Co. EMR	$ 161.08	0.64 %	$ 90.8 B	USA
Graco GGG	$ 80.48	0.83 %	$ 13.3 B	USA
Illinois Tool Works ITW	$ 269.47	1.12 %	$ 78.6 B	USA
EnPro Industries NPO	$ 294.01	0.01 %	$ 6.17 B	USA
Roper Technologies ROP	$ 372.69	1.16 %	$ 40 B	USA
TriMas Corporation TRS	$ 38.43	0.08 %	$ 1.52 B	USA
CSW Industrials CSWI	-	0.14 %	$ 4.96 B	USA
Chart Industries GTLS	$ 209.9	-	$ 9.47 B	USA
Hillenbrand HI	-	-	$ 2.26 B	USA
Harsco Corporation HSC	-	2.35 %	$ 730 M	USA
John Bean Technologies Corporation JBT	-	-1.4 %	$ 4.01 B	USA
Thermon Group Holdings THR	-	-	$ 1.99 B	USA
TPI Composites TPIC	-	-	$ 11.4 M	USA
Donaldson Company DCI	$ 87.21	0.06 %	$ 10.1 B	USA
IDEX Corporation IEX	$ 238.62	0.6 %	$ 18 B	USA
Omega Flex OFLX	$ 25.87	0.23 %	$ 261 M	USA
Arcosa ACA	$ 147.06	0.09 %	$ 7.19 B	USA
AMETEK AME	$ 246.83	0.23 %	$ 56.9 B	USA
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.7	0.24 %	$ 510 M	Canada
A. O. Smith Corporation AOS	$ 57.83	2.28 %	$ 8.16 B	USA
Atkore ATKR	$ 94.93	0.05 %	$ 3.23 B	USA

Helios Technologies Bargeldumlauf 2026-2008 | HLIO

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Helios Technologies

Gesamtbewertung

Bargeldumlauf Jährlich Helios Technologies

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung