Kadant Bargeldumlauf 2026-2009 | KAI

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Kadant

Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2026 beurteilt.

Der operative Cashflow wuchs von $92,9 Mio auf $171,3 Mio. +84,5% Wachstum und 13% CAGR zeigen eine schnelle Verbesserung.

Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.

Die Cash-Conversion erreichte 1,36x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.

Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz blieb nahe am früheren Niveau: 16,3% nach 14,6%.

Der Working-Capital-Bedarf stieg um $146 Mio oder 13,9% des Umsatzes. Das kann die Cash-Conversion bremsen.

Gesamtbild

Die Kennzahlen zeigen robuste Cashflows bei Kadant : Die Zuflüsse sind wiederholbar und der Finanzierungsbedarf gut gedeckt.

Bargeldumlauf Jährlich Kadant

	2026	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Operativer Cashflow	171 M	155 M	166 M	103 M	92.9 M	-	97.4 M	63 M	65.2 M	51 M	51.1 M	-	40.1 M	29.1 M	34.3 M	43.1 M	-
Abschreibung & Amortisation	51.2 M	49.6 M	33.3 M	34.9 M	31.3 M	-	32.4 M	23.6 M	19.4 M	14.3 M	11.2 M	-	9.78 M	8.38 M	7.94 M	7.45 M	-
Kreditorenbuchhaltung	53.4 M	51.1 M	42.1 M	58.1 M	32.3 M	-	45.9 M	35.7 M	35.5 M	23.9 M	27.2 M	-	28.4 M	23.1 M	28.6 M	-	-
Accounts Erhaltbar	159 M	142 M	134 M	130 M	91.5 M	-	95.7 M	92.6 M	89.6 M	66 M	58.5 M	-	70.3 M	59.4 M	59.5 M	-	-
Allgemeine Reserven	207 M	146 M	153 M	164 M	107 M	107 M	103 M	86.4 M	84.9 M	55 M	55.2 M	55.2 M	62.8 M	42.1 M	50.5 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Kadant

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-	53.5 M	21.9 M	60.8 M	47.3 M	40.5 M	22.8 M	51.9 M	52.5 M	28.1 M	22.8 M	59.2 M	47 M	22.5 M	36.9 M	35.2 M	24.9 M	18.8 M	23.8 M	61 M	37.9 M	44.4 M	19.1 M	40.3 M	24.4 M	22 M	6.17 M	39.2 M	25.7 M	22.6 M	9.88 M	10.4 M	17 M	28.4 M	7.22 M	32.8 M	6.95 M	23.7 M	1.68 M	16.3 M	15.5 M	13.7 M	5.52 M	12.3 M	15.9 M	14.4 M	-2.26 M	20.7 M	15.2 M	8.99 M	6.2 M	9.57 M	12.6 M	11 M	6.88 M	12.7 M	12.7 M	7.8 M	-4.1 M	14.7 M	12.4 M	7.21 M	370 K
Abschreibung & Amortisation	7.27 M	6.92 M	6.26 M	28.1 M	5.71 M	5.53 M	5.31 M	13.8 M	5.38 M	5.01 M	4.87 M	-6.47 M	8.23 M	8.24 M	8.45 M	-5.88 M	8.46 M	8.49 M	9.44 M	-3.73 M	9.2 M	7.72 M	7.69 M	-4.14 M	8.09 M	7.58 M	7.6 M	-4.15 M	7.76 M	8.31 M	8.23 M	-3.56 M	5.8 M	5.84 M	6.1 M	-1.1 M	6.52 M	3.28 M	3.26 M	-2.8 M	3.46 M	4.91 M	2.56 M	-3.24 M	2.58 M	2.75 M	2.91 M	-3.03 M	2.68 M	2.83 M	3.04 M	-2.04 M	2.3 M	2.48 M	1.95 M	-3.05 M	2.15 M	2.03 M	2.24 M	-	2.1 M	3.85 M	1.86 M
Kreditorenbuchhaltung	60.3 M	56.3 M	55.5 M	53.4 M	50.6 M	52.5 M	49.3 M	51.1 M	50.5 M	54.4 M	55.6 M	42.1 M	44.3 M	48.9 M	57.9 M	58.1 M	53.5 M	55.9 M	67.8 M	59.2 M	53.5 M	44.1 M	39 M	32.3 M	32.6 M	39.9 M	41.2 M	45.9 M	40.4 M	42 M	43.6 M	35.7 M	34.8 M	35.1 M	37 M	35.5 M	35.1 M	28.9 M	25.2 M	23.9 M	25.2 M	30.8 M	23.8 M	24.4 M	27.2 M	28.5 M	26.5 M	27.2 M	27.9 M	29.3 M	26.2 M	28.4 M	26.2 M	26 M	22.9 M	23.1 M	22.8 M	25.6 M	28.8 M	28.6 M	23.7 M	27 M	28.6 M
Accounts Erhaltbar	179 M	169 M	172 M	159 M	159 M	153 M	146 M	142 M	155 M	150 M	150 M	134 M	140 M	136 M	131 M	130 M	128 M	125 M	126 M	117 M	120 M	107 M	104 M	91.5 M	94.1 M	89.4 M	91.1 M	95.7 M	102 M	106 M	104 M	92.6 M	96.3 M	88.2 M	91.5 M	89.6 M	94.7 M	69 M	71.9 M	66 M	65.7 M	65.9 M	62 M	64.3 M	56.9 M	58.1 M	61 M	58.5 M	67.7 M	67.2 M	69.3 M	70.3 M	61.3 M	63 M	57.9 M	59.4 M	60.5 M	57.1 M	59.9 M	59.5 M	55.5 M	54.5 M	59.5 M
Allgemeine Reserven	207 M	216 M	215 M	207 M	180 M	169 M	154 M	146 M	169 M	174 M	172 M	153 M	164 M	176 M	179 M	164 M	157 M	156 M	144 M	134 M	135 M	114 M	113 M	107 M	109 M	110 M	103 M	103 M	108 M	110 M	103 M	86.4 M	91.7 M	96.3 M	95.8 M	84.9 M	90.4 M	63.4 M	59.8 M	55 M	58.7 M	63.5 M	58.7 M	56.8 M	67.5 M	64.2 M	60.6 M	55.2 M	57.7 M	60.1 M	62 M	62.8 M	50.9 M	54.1 M	42.3 M	42.1 M	43.6 M	49.2 M	51.9 M	50.5 M	58.5 M	61 M	50.5 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Kadant , der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Industrielle Maschinen

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
AMETEK AME	$ 238.33	0.04 %	$ 54.9 B	USA
General Electric Company GE	$ 338.06	0.75 %	$ 359 B	USA
Ingersoll Rand IR	$ 85.84	-1.2 %	$ 34.2 B	USA
Lennox International LII	$ 347.75	-0.49 %	$ 12.2 B	USA
Cummins CMI	$ 454.06	-2.66 %	$ 62.6 B	USA
3M Company MMM	$ 189.69	0.56 %	$ 102 B	USA
Nordson Corporation NDSN	$ 325.05	0.37 %	$ 18.4 B	USA
Dover Corporation DOV	$ 211.89	-0.51 %	$ 29 B	USA
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 78.03	-0.94 %	$ 30.7 B	USA
Emerson Electric Co. EMR	$ 167.69	-1.08 %	$ 93.8 B	USA
Pentair plc PNR	$ 69.7	-0.71 %	$ 11.4 B	Schweiz
SPX Corporation SPXC	$ 149.88	-0.69 %	$ 7.17 B	USA
TriMas Corporation TRS	$ 37.86	-1.2 %	$ 1.5 B	USA
Trane Technologies plc TT	$ 420.85	0.07 %	$ 93.8 B	Irlanda
Generac Holdings GNRC	$ 181.76	-3.7 %	$ 10.6 B	USA
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 B	USA
Ultralife Corporation ULBI	$ 15.71	0.1 %	$ 261 M	USA
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 B	USA
Honeywell International HON	$ 227.87	-0.49 %	$ 146 B	USA
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 M	USA
Hurco Companies HURC	$ 20.69	-1.48 %	$ 134 M	USA
Watts Water Technologies WTS	$ 359.63	-0.16 %	$ 12 B	USA
IDEX Corporation IEX	$ 236.94	0.43 %	$ 17.8 B	USA
Xylem XYL	$ 96.8	-2.48 %	$ 23.6 B	USA
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.46	-2.29 %	$ 787 M	Israel
Illinois Tool Works ITW	$ 288.1	0.48 %	$ 84 B	USA
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 964.83	0.86 %	$ 122 B	USA
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.49	-5.1 %	$ 447 M	Canada
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 B	USA
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 24.25	-2.3 %	$ 344 M	USA
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 B	USA
A. O. Smith Corporation AOS	$ 64.31	-1.37 %	$ 9.07 B	USA
CVD Equipment Corporation CVV	$ 4.1	-2.5 %	$ 28.2 M	USA
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 479.37	-0.55 %	$ 17.9 B	USA
Rockwell Automation ROK	$ 395.69	1.63 %	$ 44.6 B	USA
Eaton Corporation ETN	$ 354.33	-1.08 %	$ 138 B	Irlanda
Howmet Aerospace HWM	$ 219.02	1.29 %	$ 88.5 B	USA
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 70.1	-1.24 %	$ 1.84 B	USA
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 39.89	-2.11 %	$ 2.07 B	USA
Atkore ATKR	$ 94.96	0.04 %	$ 3.23 B	USA
Arcosa ACA	$ 149.15	0.08 %	$ 7.29 B	USA
American Superconductor Corporation AMSC	$ 25.48	0.57 %	$ 1.09 B	USA
Donaldson Company DCI	$ 87.41	-0.91 %	$ 10.1 B	USA
Franklin Electric Co. FELE	$ 97.7	0.74 %	$ 4.4 B	USA
Broadwind BWEN	$ 2.92	3.0 %	$ 66.8 M	USA
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.08	-0.93 %	$ 6.36 B	USA
Flowserve Corporation FLS	$ 85.66	-0.2 %	$ 11.1 B	USA
Graco GGG	$ 69.69	-0.19 %	$ 11.5 B	USA
Graham Corporation GHM	$ 88.37	-0.3 %	$ 971 M	USA

Kadant Bargeldumlauf 2026-2009 | KAI

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Kadant

Gesamtbild

Bargeldumlauf Jährlich Kadant

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung