Ultralife Corporation Bargeldumlauf 2025-2008 | ULBI

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Ultralife Corporation

Die Veränderungen der Cashflows werden anhand der fünf jüngsten verfügbaren Berichte von 2021 bis 2025 verfolgt.

Der operative Cashflow stieg von $4,3 Mio auf $11 Mio beziehungsweise um +154,1%; die CAGR lag bei 26,3%. Die Cash-Generierung wuchs schnell.

Der operative Cashflow lag 4 Mal von fünf über null. Die meisten, aber nicht alle Perioden generierten Mittel.

Je Einheit kumuliertem Gewinn entstanden rund 4,49x operativer Cashflow. Die Ergebnisqualität ist hoch.

Das Geschäft erzeugt ähnlich viel Cash je Umsatzeinheit wie zuvor; die Marge ging von 4,4% auf 5,7%.

Forderungen und Vorräte abzüglich Verbindlichkeiten nahmen um $26,9 Mio zu und banden etwa 14,1% des Umsatzes.

Gesamtbewertung

Die Cash-Generierung von Ultralife Corporation bleibt arbeitsfähig und stützt das Geschäft, auch wenn einzelne Mittelverwendungen die Flexibilität begrenzen.

Bargeldumlauf Jährlich Ultralife Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Operativer Cashflow	11 M	16.6 M	1.93 M	-1.26 M	4.32 M	21.7 M	-2.97 M	10.9 M	7.27 M	7.65 M	8.55 M	3.66 M	6.9 M	4.77 M	11 M	10.9 M	2.03 M	-
Abschreibung & Amortisation	3.98 M	3.12 M	3.91 M	4.46 M	3.54 M	2.94 M	2.74 M	2.37 M	2.43 M	2.73 M	2.47 M	2.83 M	3.03 M	3.47 M	3.6 M	3.7 M	3.87 M	-
Kreditorenbuchhaltung	17.4 M	14.2 M	11.3 M	16.1 M	9.82 M	10.8 M	9.39 M	9.92 M	8.79 M	7.29 M	6.49 M	7 M	7.05 M	11.4 M	13.8 M	16.3 M	-	-
Accounts Erhaltbar	33.9 M	29.4 M	31.8 M	27.8 M	20.2 M	21.1 M	30.1 M	16 M	14.7 M	13.2 M	11.4 M	11.3 M	14.2 M	20.9 M	19.9 M	34.3 M	-	-
Allgemeine Reserven	54 M	51.4 M	42.2 M	41.2 M	33.2 M	28.2 M	29.8 M	22.8 M	26.3 M	23.5 M	23.8 M	26.1 M	26.1 M	30.4 M	35 M	33.1 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Ultralife Corporation

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	3.44 M	2.26 M	-	-	3.37 M	-	-	-	-81 K	-	-	-	-1.36 M	-	-3.83 M	-	-3.22 M	-	8.46 M	-	3.9 M	-	21.5 M	8.88 M	-365 K	-	-4.85 M	-4.25 M	-545 K	-	7.53 M	1.82 M	-921 K	-	3.66 M	4.03 M	2.74 M	-	3.57 M	-	-2.88 M	-	-	-	3.16 M	-	505 K	986 K	2.7 M	-	1.4 M	2.04 M	-701 K	-	-229 K	-292 K	-1.2 M	-	6.82 M	4.86 M	2.07 M
Abschreibung & Amortisation	1.06 M	1.05 M	1.01 M	1.01 M	950 K	-	765 K	789 K	740 K	-	760 K	760 K	762 K	-	815 K	819 K	816 K	-	700 K	730 K	730 K	-	582 K	582 K	579 K	-	586 K	515 K	447 K	-	496 K	496 K	484 K	-	497 K	507 K	503 K	-	533 K	576 K	19 K	-	1.8 M	1.18 M	18 K	-	2.23 M	1.5 M	730 K	-	2.33 M	1.64 M	856 K	-	2.57 M	1.72 M	880 K	-	2.72 M	1.83 M	923 K
Kreditorenbuchhaltung	22.6 M	24.1 M	14.2 M	15 M	16.6 M	14.2 M	12.7 M	9.69 M	13.3 M	11.3 M	13.5 M	18.5 M	19 M	16.1 M	15.8 M	-	11.2 M	9.82 M	9.21 M	9.54 M	10.1 M	10.8 M	10.8 M	10.8 M	10.8 M	9.39 M	9.39 M	9.39 M	9.39 M	9.92 M	9.92 M	9.92 M	9.92 M	8.79 M	8.79 M	8.79 M	8.79 M	7.29 M	7.29 M	7.29 M	7.29 M	6.49 M	6.49 M	6.49 M	6.49 M	7 M	7 M	7 M	7 M	7.05 M	7.05 M	7.05 M	7.05 M	11.4 M	11.4 M	11.4 M	11.4 M	13.8 M	13.8 M	13.8 M	13.8 M
Accounts Erhaltbar	34.8 M	34.4 M	30.9 M	32.3 M	36.1 M	29.4 M	27.8 M	31.1 M	35.3 M	31.8 M	27.2 M	28.6 M	24.5 M	27.8 M	26.9 M	-	22.9 M	20.2 M	16.2 M	18.7 M	19.2 M	21.1 M	21.1 M	21.1 M	21.1 M	30.1 M	30.1 M	30.1 M	30.1 M	16 M	16 M	16 M	16 M	14.7 M	14.7 M	14.7 M	14.7 M	13.2 M	13.2 M	13.2 M	13.2 M	11.4 M	11.4 M	11.4 M	11.4 M	11.3 M	11.3 M	11.3 M	11.3 M	14.2 M	14.2 M	14.2 M	14.2 M	20.9 M	20.9 M	20.9 M	20.9 M	19.9 M	19.9 M	19.9 M	19.9 M
Allgemeine Reserven	58.7 M	57.3 M	52.7 M	50.6 M	47.9 M	51.4 M	44 M	41.4 M	43.8 M	42.2 M	46.6 M	46.1 M	47.3 M	41.2 M	40.8 M	-	36.4 M	33.2 M	28.2 M	27.4 M	27.9 M	28.2 M	28.2 M	28.2 M	28.2 M	29.8 M	29.8 M	29.8 M	29.8 M	22.8 M	22.8 M	22.8 M	22.8 M	26.3 M	26.3 M	26.3 M	26.3 M	23.5 M	23.5 M	23.5 M	23.5 M	23.8 M	23.8 M	23.8 M	23.8 M	26.1 M	26.1 M	26.1 M	26.1 M	26.1 M	26.1 M	26.1 M	26.1 M	30.4 M	30.4 M	30.4 M	30.4 M	35 M	35 M	35 M	35 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Ultralife Corporation, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Industrielle Maschinen

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Watts Water Technologies WTS	$ 365.62	1.89 %	$ 12.2 B	USA
Xylem XYL	$ 108.23	-0.51 %	$ 26.3 B	USA
American Superconductor Corporation AMSC	$ 25.52	1.57 %	$ 1.1 B	USA
Arcosa ACA	$ 149.15	0.08 %	$ 7.29 B	USA
Atkore ATKR	$ 94.96	0.04 %	$ 3.23 B	USA
AMETEK AME	$ 243.55	1.47 %	$ 56.1 B	USA
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.45	-1.36 %	$ 435 M	Canada
Emerson Electric Co. EMR	$ 162.02	0.25 %	$ 91.4 B	USA
Graham Corporation GHM	$ 69.71	5.59 %	$ 766 M	USA
Honeywell International HON	$ 219.76	-0.63 %	$ 140 B	USA
Illinois Tool Works ITW	$ 276.23	0.15 %	$ 80.5 B	USA
EnPro Industries NPO	$ 274.57	2.53 %	$ 5.77 B	USA
Roper Technologies ROP	$ 437.25	-0.2 %	$ 47 B	USA
TriMas Corporation TRS	$ 40.31	1.79 %	$ 1.6 B	USA
CSW Industrials CSWI	-	0.14 %	$ 4.96 B	USA
Chart Industries GTLS	$ 209.9	-	$ 9.47 B	USA
Hillenbrand HI	-	-	$ 2.26 B	USA
Harsco Corporation HSC	-	2.35 %	$ 730 M	USA
John Bean Technologies Corporation JBT	-	-1.4 %	$ 4.01 B	USA
Thermon Group Holdings THR	-	-	$ 1.99 B	USA
TPI Composites TPIC	-	-	$ 11.4 M	USA
Donaldson Company DCI	$ 86.05	1.49 %	$ 9.96 B	USA
IDEX Corporation IEX	$ 231.99	1.3 %	$ 17.5 B	USA
Omega Flex OFLX	$ 25.03	1.32 %	$ 253 M	USA
A. O. Smith Corporation AOS	$ 61.99	0.47 %	$ 8.74 B	USA
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 B	USA
Broadwind BWEN	$ 2.97	2.41 %	$ 67.9 M	USA
Barnes Group B	$ 38.32	0.49 %	$ 1.96 B	USA
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 B	USA
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 B	USA
Cummins CMI	$ 522.75	1.02 %	$ 72.1 B	USA
Crane Co. CR	$ 188.74	3.18 %	$ 10.8 B	USA
CVD Equipment Corporation CVV	$ 3.88	2.24 %	$ 26.7 M	USA
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 M	USA
Dover Corporation DOV	$ 202.33	1.56 %	$ 27.7 B	USA
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 35.7	-0.2 %	$ 1.93 B	USA
Eaton Corporation ETN	$ 374.2	2.25 %	$ 146 B	Irlanda
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 478.32	2.9 %	$ 17.9 B	USA
Flowserve Corporation FLS	$ 69.61	2.07 %	$ 9.05 B	USA
General Electric Company GE	$ 286.86	0.44 %	$ 304 B	USA
Generac Holdings GNRC	$ 191.22	2.27 %	$ 11.2 B	USA
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 74.98	1.75 %	$ 1.97 B	USA

Ultralife Corporation Bargeldumlauf 2025-2008 | ULBI

Kurzer Überblick über die Qualität der Cashflows von Ultralife Corporation

Gesamtbewertung

Bargeldumlauf Jährlich Ultralife Corporation

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung