Helios Technologies logo
Helios Technologies HLIO
$ 46.16 -1.09%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 06.11.2024

report update icon

Helios Technologies Движение денежных средств 2011-2024 | HLIO

Движение денежных средств по годам Helios Technologies

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

83.9 млн 110 млн 109 млн - 90.5 млн 77.4 млн 49.4 млн 38.5 млн - 62.8 млн 47.1 млн 52.2 млн 49.5 млн

Износ и амортизация

63.8 млн 51.6 млн 39.7 млн - 35.2 млн 39.7 млн 19.2 млн 11.3 млн - 8.72 млн 7.23 млн 7.19 млн 6.72 млн

Кредиторская задолженность

70.3 млн 73.7 млн 59.5 млн - 29.7 млн 40.9 млн 15.5 млн 10.2 млн - 4.87 млн 4.63 млн 4.61 млн 4.4 млн

Дебиторская задолженность

115 млн 125 млн 97.6 млн - 66.7 млн 72.8 млн 37.5 млн 25.7 млн - 17.5 млн 17 млн 14.4 млн 16.2 млн

Общие запасы

215 млн 192 млн 110 млн - 85.2 млн 86 млн 41.5 млн 30 млн - 14.1 млн 13.9 млн 12.6 млн 12.8 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Helios Technologies

2024-Q3 2024-Q2 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - - - - 12.3 млн - 74.2 млн 44.2 млн 14.7 млн - 82 млн 49.5 млн 15.1 млн - 77 млн 40.3 млн 15.1 млн - 50.9 млн 25.4 млн 19.8 млн - 44.2 млн 31.1 млн 14.7 млн - 38.4 млн 21.7 млн - - - - 10.5 млн - - 28.5 млн 14 млн - 46.7 млн 26.7 млн 10.1 млн - 36.8 млн 23.5 млн 11.2 млн - 40.1 млн 23.8 млн 11.7 млн - 38 млн 22 млн 13.8 млн

Износ и амортизация

7.9 млн 7.9 млн - 8.2 млн 8.3 млн 15.2 млн - 6.8 млн 6.8 млн 12.6 млн - 41.1 млн 28.1 млн 15.2 млн - 25.8 млн 17 млн 8.38 млн - 26 млн 17.2 млн 8.57 млн - 28.8 млн 17.1 млн 4.73 млн - 4.7 млн 4.76 млн 5.09 млн - 2.52 млн 2.51 млн 2.53 млн - 7.05 млн 4.57 млн 2.29 млн - 6.43 млн 4.21 млн 2.07 млн - 5.39 млн 3.56 млн 1.8 млн - 5.35 млн 3.58 млн 1.79 млн - 5.02 млн 3.37 млн 1.69 млн

Кредиторская задолженность

56.9 млн 67.4 млн 70.3 млн 65 млн 71.6 млн 71.7 млн 73.7 млн 64.9 млн 76.5 млн 89.1 млн 59.5 млн 73.9 млн 74.6 млн 72.6 млн - 31.3 млн 29.4 млн 33.1 млн 29.7 млн 29.7 млн 29.7 млн 29.7 млн 40.9 млн 40.9 млн 40.9 млн 40.9 млн 15.5 млн 15.5 млн 15.5 млн 15.5 млн 10.2 млн 10.2 млн 10.2 млн 10.2 млн - 5.03 млн 5.64 млн 6.47 млн 4.87 млн 4.87 млн 4.87 млн 4.87 млн 4.63 млн 4.63 млн 4.63 млн 4.63 млн 4.61 млн 4.61 млн 4.61 млн 4.61 млн 4.4 млн 4.4 млн 4.4 млн 4.4 млн

Дебиторская задолженность

121 млн 133 млн 115 млн 131 млн 140 млн 140 млн 125 млн 132 млн 150 млн 151 млн 97.6 млн 137 млн 134 млн 124 млн - 71.6 млн 73 млн 71.6 млн 66.7 млн 66.7 млн 66.7 млн 66.7 млн 72.8 млн 72.8 млн 72.8 млн 72.8 млн 37.5 млн 37.5 млн 37.5 млн 37.5 млн 25.7 млн 25.7 млн 25.7 млн 25.7 млн - 16.9 млн 19.5 млн 20.5 млн 17.5 млн 17.5 млн 17.5 млн 17.5 млн 17 млн 17 млн 17 млн 17 млн 13.8 млн 13.8 млн 13.8 млн 14.4 млн 16.2 млн 16.2 млн 16.2 млн 16.2 млн

Общие запасы

199 млн 206 млн 215 млн 209 млн 206 млн 202 млн 192 млн 180 млн 179 млн 180 млн 110 млн 148 млн 132 млн 120 млн - 77.6 млн 85 млн 86.7 млн 85.2 млн 85.2 млн 85.2 млн 85.2 млн 86 млн 86 млн 86 млн 86 млн 41.5 млн 41.5 млн 41.5 млн 41.5 млн 30 млн 30 млн 30 млн 30 млн - 11.8 млн 12.4 млн 13.5 млн 14.1 млн 14.1 млн 14.1 млн 14.1 млн 13.9 млн 13.9 млн 13.9 млн 13.9 млн 12.6 млн 12.6 млн 12.6 млн 12.6 млн 12.8 млн 12.8 млн 12.8 млн 12.8 млн

Все данные представлены в валюте USD