Helios Technologies Движение денежных средств 2026-2008 | HLIO

Краткий обзор денежной генерации компании Helios Technologies

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2026.

Денежный поток основной деятельности прибавил +17,2%, достигнув $127,3 млн. Средний темп 3,2% остаётся рабочим.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,32x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 20,8% до 15,2%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $80,5 млн, что соответствует 9,6% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Итоговая оценка

Денежная генерация компании Helios Technologies остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Helios Technologies

	2026	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008
Операционный денежный поток	127 млн	122 млн	83.9 млн	110 млн	109 млн	-	90.5 млн	77.4 млн	49.4 млн	38.5 млн	-	62.8 млн	47.1 млн	52.2 млн	49.5 млн	13.7 млн	-
Износ и амортизация	63 млн	63.8 млн	63.8 млн	51.6 млн	39.7 млн	-	35.2 млн	39.7 млн	19.2 млн	11.3 млн	-	8.72 млн	7.23 млн	7.19 млн	6.72 млн	6.97 млн	-
Кредиторская задолженность	75.6 млн	56.7 млн	70.3 млн	73.7 млн	59.5 млн	-	29.7 млн	40.9 млн	15.5 млн	10.2 млн	-	4.87 млн	4.63 млн	4.61 млн	4.4 млн	-	-
Дебиторская задолженность	116 млн	105 млн	115 млн	125 млн	97.6 млн	-	66.7 млн	72.8 млн	37.5 млн	25.7 млн	-	17.5 млн	17 млн	14.4 млн	16.2 млн	-	-
Общие запасы	189 млн	190 млн	215 млн	192 млн	110 млн	110 млн	85.2 млн	86 млн	41.5 млн	30 млн	13 млн	14.1 млн	13.9 млн	12.6 млн	12.8 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Helios Technologies

	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	41.9 млн	23.9 млн	25.3 млн	37 млн	19 млн	35.7 млн	34.8 млн	33.8 млн	17.8 млн	33.7 млн	11.8 млн	26.1 млн	12.3 млн	35.7 млн	30 млн	29.5 млн	14.7 млн	31.1 млн	32.5 млн	34.5 млн	15.1 млн	31.6 млн	36.7 млн	25.3 млн	15.1 млн	39.6 млн	25.5 млн	5.62 млн	19.8 млн	33.2 млн	13.1 млн	16.5 млн	14.7 млн	11 млн	16.7 млн	21.7 млн	-	-	-	11.5 млн	10.5 млн	8.86 млн	12.6 млн	14.5 млн	14 млн	16.1 млн	20 млн	16.6 млн	10.1 млн	10.3 млн	13.3 млн	12.3 млн	11.2 млн	12.1 млн	16.3 млн	12.1 млн	11.7 млн	11.5 млн	16 млн	22 млн	13.8 млн
Износ и амортизация	32.9 млн	7.5 млн	7.5 млн	7.6 млн	7.6 млн	8.3 млн	8.3 млн	7.9 млн	7.9 млн	7.9 млн	7.9 млн	32.9 млн	8.2 млн	8.3 млн	8.1 млн	7.5 млн	6.8 млн	6.8 млн	7 млн	7.52 млн	7.41 млн	7.68 млн	10.2 млн	8.78 млн	4.56 млн	4.42 млн	4.35 млн	4.52 млн	4.48 млн	4.54 млн	4.52 млн	6.09 млн	7.05 млн	8.08 млн	2.05 млн	2.04 млн	2.04 млн	2.04 млн	2.31 млн	1.12 млн	123 тыс.	115 тыс.	187 тыс.	-6.67 млн	2.48 млн	2.28 млн	2.29 млн	-6.15 млн	2.22 млн	-3.5 млн	7.72 млн	1.12 млн	1.83 млн	-2.95 млн	6.51 млн	1.62 млн	1.6 млн	1.63 млн	1.79 млн	1.57 млн	1.64 млн	1.66 млн	1.69 млн
Кредиторская задолженность	75.6 млн	95.5 млн	87.9 млн	86.9 млн	73.9 млн	74.9 млн	62 млн	56.7 млн	56.9 млн	67.4 млн	67.7 млн	70.3 млн	65 млн	71.6 млн	71.7 млн	73.7 млн	64.9 млн	76.5 млн	89.1 млн	85.3 млн	73.9 млн	74.6 млн	72.6 млн	59.5 млн	31.3 млн	29.4 млн	33.1 млн	29.7 млн	34.8 млн	41.9 млн	41.3 млн	40.9 млн	36.1 млн	39.1 млн	16.6 млн	15.5 млн	16.9 млн	16 млн	14.8 млн	10.2 млн	5.54 млн	5.46 млн	5.86 млн	4.42 млн	5.03 млн	5.64 млн	6.47 млн	4.87 млн	5.92 млн	5.98 млн	6.64 млн	4.63 млн	5.72 млн	5.47 млн	5.16 млн	4.61 млн	4.47 млн	4.8 млн	5.64 млн	4.4 млн	5.39 млн	5.18 млн	4.4 млн
Дебиторская задолженность	116 млн	138 млн	141 млн	138 млн	134 млн	124 млн	121 млн	105 млн	121 млн	133 млн	126 млн	115 млн	131 млн	140 млн	140 млн	125 млн	132 млн	150 млн	151 млн	135 млн	137 млн	134 млн	124 млн	97.6 млн	71.6 млн	73 млн	71.6 млн	66.7 млн	77.3 млн	81.8 млн	81.3 млн	72.8 млн	77.9 млн	74.3 млн	47.4 млн	37.5 млн	40.6 млн	40.2 млн	37.7 млн	25.7 млн	17.7 млн	19.8 млн	19.5 млн	13.5 млн	16.9 млн	19.5 млн	20.5 млн	17.5 млн	19.8 млн	22.7 млн	23.6 млн	17 млн	18.3 млн	20.5 млн	18.9 млн	13.8 млн	18.5 млн	21.7 млн	21.7 млн	16.2 млн	19.9 млн	23.4 млн	16.2 млн
Общие запасы	189 млн	206 млн	194 млн	191 млн	185 млн	187 млн	190 млн	190 млн	199 млн	206 млн	214 млн	215 млн	209 млн	206 млн	202 млн	192 млн	180 млн	179 млн	180 млн	166 млн	148 млн	132 млн	120 млн	110 млн	77.6 млн	85 млн	86.7 млн	85.2 млн	89.3 млн	97.2 млн	88.9 млн	86 млн	88.4 млн	77.3 млн	40.9 млн	41.5 млн	43.5 млн	38.5 млн	31.9 млн	30 млн	12.5 млн	12.3 млн	12.7 млн	13 млн	11.8 млн	12.4 млн	13.5 млн	14.1 млн	13.6 млн	14.7 млн	14.5 млн	13.9 млн	12.8 млн	12.4 млн	12.5 млн	12.6 млн	13 млн	13.7 млн	14.2 млн	12.8 млн	12 млн	12 млн	12.8 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Helios Technologies, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
AMETEK AME	$ 239.61	0.55 %	$ 55.2 млрд	США
A. O. Smith Corporation AOS	$ 64.62	0.4 %	$ 9.11 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 360.63	1.81 %	$ 141 млрд	Ирландия
General Electric Company GE	$ 342.26	1.23 %	$ 363 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 85.09	-0.9 %	$ 33.9 млрд	США
Illinois Tool Works ITW	$ 288.43	0.13 %	$ 84.1 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.51	1.69 %	$ 453 млн	Канада
Kadant KAI	$ 302.05	0.5 %	$ 3.56 млрд	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
3M Company MMM	$ 188.79	-0.31 %	$ 101 млрд	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 329.24	1.27 %	$ 18.6 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 4.08	0.62 %	$ 28 млн	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 479.72	0.38 %	$ 17.9 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 77.51	-0.79 %	$ 30.4 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 212.43	0.2 %	$ 29.1 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 972.33	0.76 %	$ 123 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 69.31	-0.45 %	$ 11.4 млрд	Швейцария
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Rockwell Automation ROK	$ 409.73	3.22 %	$ 46.2 млрд	США
Roper Technologies ROP	$ 478.02	0.75 %	$ 51.3 млрд	США
Generac Holdings GNRC	$ 194.0	6.78 %	$ 11.4 млрд	США
Trane Technologies plc TT	$ 424.75	0.92 %	$ 94.7 млрд	Ирландия
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 24.95	3.14 %	$ 354 млн	США
Ultralife Corporation ULBI	$ 15.75	-0.28 %	$ 262 млн	США
Honeywell International HON	$ 227.55	-0.3 %	$ 145 млрд	США
Hurco Companies HURC	$ 20.72	-1.47 %	$ 134 млн	США
Howmet Aerospace HWM	$ 223.96	2.27 %	$ 90.5 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 239.92	1.26 %	$ 18.1 млрд	США
Watts Water Technologies WTS	$ 360.83	0.42 %	$ 12.1 млрд	США
Cummins CMI	$ 462.78	1.89 %	$ 63.8 млрд	США
Xylem XYL	$ 95.31	-1.63 %	$ 23.2 млрд	США
Lennox International LII	$ 350.54	0.75 %	$ 12.3 млрд	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.72	1.43 %	$ 799 млн	Израиль
TriMas Corporation TRS	$ 38.04	0.48 %	$ 1.51 млрд	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
Emerson Electric Co. EMR	$ 167.47	-0.04 %	$ 93.7 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 70.36	0.24 %	$ 1.85 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 39.61	-0.38 %	$ 2.05 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.96	0.04 %	$ 3.23 млрд	США
Arcosa ACA	$ 149.15	0.08 %	$ 7.29 млрд	США
American Superconductor Corporation AMSC	$ 25.79	1.24 %	$ 1.11 млрд	США
Donaldson Company DCI	$ 87.89	0.62 %	$ 10.2 млрд	США
Franklin Electric Co. FELE	$ 98.52	0.82 %	$ 4.43 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 2.98	0.51 %	$ 68.2 млн	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.55	1.79 %	$ 6.48 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 85.22	-0.52 %	$ 11.1 млрд	США
Graco GGG	$ 72.91	4.61 %	$ 12 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 86.72	-1.72 %	$ 953 млн	США

Helios Technologies Движение денежных средств 2026-2008 | HLIO

Краткий обзор денежной генерации компании Helios Technologies

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Helios Technologies

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей