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Illinois Tool Works (ITW)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Illinois Tool Works Bargeldumlauf 2025-2006 | ITW
Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Illinois Tool Works
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft nahm um +22,3% von $2,6 Mrd auf $3,1 Mrd zu; 5,2% jährliches Wachstum war konstant.
Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.
Über fünf Perioden entsprach der operative Cashflow etwa 0,97x des kumulierten Nettogewinns. Die Cash-Conversion war angemessen.
Die operative Cashflow-Marge veränderte sich nur wenig von 17,7% auf 19,5%.
Gesamtbild
Illinois Tool Works behält eine angemessene Cashflow-Stabilität. Die weitere Bewertung hängt von Cash-Marge, Capex und Schulden ab.
Bargeldumlauf Jährlich Illinois Tool Works
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
3.13 B | 3.28 B | 3.54 B | 2.35 B | 2.56 B | 2.81 B | 3 B | 2.81 B | 2.4 B | 2.3 B | 2.3 B | 1.62 B | 2.53 B | 2.07 B | 1.96 B | 1.49 B | 2.17 B | 2.22 B | 2.48 B | - |
Abschreibung & Amortisation |
317 M | 301 M | 282 M | 276 M | 277 M | 273 M | 267 M | 272 M | 256 M | 246 M | 244 M | 262 M | 299 M | 323 M | 336 M | 335 M | 376 M | 368 M | 364 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
522 M | 519 M | 581 M | 594 M | 585 M | 534 M | 472 M | 524 M | 590 M | 511 M | 449 M | 512 M | 634 M | 676 M | 697 M | 749 M | 690 M | 684 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
3.23 B | 2.99 B | 3.12 B | 3.17 B | 2.84 B | 2.51 B | 2.46 B | 2.62 B | 2.63 B | 2.36 B | 2.2 B | 2.29 B | 2.36 B | 2.74 B | 2.82 B | 2.58 B | 2.49 B | 2.57 B | - | - |
Allgemeine Reserven |
1.66 B | 1.6 B | 1.71 B | 2.05 B | 1.69 B | 1.19 B | 1.16 B | 1.32 B | 1.22 B | 1.08 B | 1.09 B | 1.18 B | 1.25 B | 1.58 B | 1.72 B | 1.63 B | 1.36 B | 1.77 B | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Illinois Tool Works
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q4 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | 723 M | 623 M | 963 M | 1.02 B | 550 M | 592 M | 1.11 B | 891 M | 687 M | 589 M | 1.04 B | 982 M | 790 M | 728 M | 811 M | 713 M | 501 M | 323 M | 774 M | 619 M | 555 M | 609 M | 773 M | 683 M | 1.35 B | 614 M | 1.08 B | 614 M | 685 M | 616 M | 809 M | 844 M | 620 M | 538 M | 695 M | 780 M | 464 M | 463 M | 664 M | 624 M | 535 M | 479 M | 703 M | 706 M | 448 M | 442 M | 458 M | 271 M | 573 M | 314 M | 708 M | 811 M | 643 M | 366 M | 605 M | 635 M | 509 M | 323 M | 712 M | 787 M | 312 M | 145 M | - | 1.1 B | 618 M | 279 M | - | 1.64 B | 1.07 B |
Abschreibung & Amortisation |
- | 82 M | 81 M | 83 M | 82 M | 78 M | 74 M | 77 M | 78 M | 74 M | 72 M | 74 M | 70 M | 70 M | 68 M | 67 M | 69 M | 69 M | 71 M | 71 M | 70 M | 70 M | 66 M | 70 M | 70 M | 133 M | 68 M | 66 M | 68 M | 66 M | 67 M | 69 M | 68 M | 68 M | 67 M | 68 M | 65 M | 62 M | 61 M | 64 M | 64 M | 60 M | 58 M | 57 M | 57 M | 58 M | 59 M | 60 M | 60 M | 60 M | 62 M | 64 M | 64 M | 61 M | 61 M | 62 M | 62 M | 72 M | 69 M | 33 M | 68 M | 63 M | 55 M | - | 249 M | 167 M | 83.7 M | - | 272 M | 183 M |
Kreditorenbuchhaltung |
623 M | 636 M | 609 M | 522 M | 608 M | 613 M | 594 M | 519 M | 556 M | 576 M | 597 M | 581 M | 580 M | 590 M | 599 M | 594 M | 618 M | 679 M | 696 M | 585 M | 565 M | 607 M | 589 M | 534 M | 521 M | 402 M | 534 M | 472 M | 488 M | 512 M | 568 M | 524 M | 576 M | 623 M | 655 M | 590 M | 585 M | 582 M | 574 M | 511 M | 582 M | 519 M | 525 M | 449 M | 498 M | 533 M | 670 M | 512 M | 594 M | 683 M | 689 M | 634 M | 616 M | 717 M | 749 M | 676 M | 770 M | 785 M | 831 M | 697 M | 770 M | 865 M | 867 M | 749 M | 723 M | 732 M | 696 M | 690 M | 626 M | 575 M |
Accounts Erhaltbar |
3.52 B | 3.56 B | 3.38 B | 3.23 B | 3.26 B | 3.32 B | 3.15 B | 2.99 B | 3.23 B | 3.25 B | 3.24 B | 3.12 B | 3.16 B | 3.22 B | 3.2 B | 3.17 B | 3.03 B | 3.11 B | 3.13 B | 2.84 B | 2.73 B | 2.79 B | 2.66 B | 2.51 B | 2.49 B | 2.16 B | 2.51 B | 2.46 B | 2.42 B | 2.63 B | 2.72 B | 2.62 B | 2.78 B | 2.88 B | 2.87 B | 2.63 B | 2.67 B | 2.63 B | 2.53 B | 2.36 B | 2.5 B | 2.41 B | 2.39 B | 2.2 B | 2.34 B | 2.41 B | 2.37 B | 2.29 B | 2.52 B | 2.6 B | 2.56 B | 2.36 B | 2.49 B | 2.91 B | 2.79 B | 2.74 B | 3.06 B | 3.16 B | 3.13 B | 2.82 B | 2.99 B | 3.15 B | 2.98 B | 2.58 B | 2.63 B | 2.58 B | 2.45 B | 2.49 B | 2.41 B | 2.39 B |
Allgemeine Reserven |
1.82 B | 1.76 B | 1.73 B | 1.66 B | 1.72 B | 1.71 B | 1.66 B | 1.6 B | 1.82 B | 1.82 B | 1.82 B | 1.71 B | 1.8 B | 1.92 B | 2 B | 2.05 B | 2.01 B | 1.98 B | 1.88 B | 1.69 B | 1.52 B | 1.4 B | 1.29 B | 1.19 B | 1.15 B | 1.17 B | 1.19 B | 1.16 B | 1.18 B | 1.26 B | 1.35 B | 1.32 B | 1.34 B | 1.32 B | 1.34 B | 1.22 B | 1.22 B | 1.2 B | 1.16 B | 1.08 B | 1.17 B | 1.14 B | 1.13 B | 1.09 B | 1.15 B | 1.19 B | 1.19 B | 1.18 B | 1.26 B | 1.3 B | 1.3 B | 1.25 B | 1.31 B | 1.49 B | 1.51 B | 1.58 B | 1.76 B | 1.8 B | 1.82 B | 1.72 B | 1.79 B | 1.92 B | 1.82 B | 1.63 B | 1.54 B | 1.46 B | 1.41 B | 1.36 B | 1.36 B | 1.44 B |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Illinois Tool Works , der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Industrielle Maschinen
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Parker-Hannifin Corporation
PH
|
$ 964.83 | 0.86 % | $ 122 B |  USA |
 |
Ballard Power Systems
BLDP
|
$ 1.49 | -5.1 % | $ 447 M |  Canada |
 |
Arconic Corporation
ARNC
|
- | - | $ 3.11 B | USA |
 |
Twin Disc, Incorporated
TWIN
|
$ 24.25 | -2.3 % | $ 344 M | USA |
 |
CIRCOR International
CIR
|
- | - | $ 1.14 B | USA |
 |
A. O. Smith Corporation
AOS
|
$ 64.31 | -1.37 % | $ 9.07 B | USA |
 |
CVD Equipment Corporation
CVV
|
$ 4.1 | -2.5 % | $ 28.2 M | USA |
 |
Curtiss-Wright Corporation
CW
|
$ 479.37 | -0.55 % | $ 17.9 B | USA |
 |
Rockwell Automation
ROK
|
$ 395.69 | 1.63 % | $ 44.6 B | USA |
 |
Eaton Corporation
ETN
|
$ 354.33 | -1.08 % | $ 138 B |  Irlanda |
 |
Howmet Aerospace
HWM
|
$ 219.02 | 1.29 % | $ 88.5 B | USA |
 |
The Gorman-Rupp Company
GRC
|
$ 70.1 | -1.24 % | $ 1.84 B | USA |
 |
Enerpac Tool Group Corp.
EPAC
|
$ 39.89 | -2.11 % | $ 2.07 B | USA |
 |
Atkore
ATKR
|
$ 94.96 | 0.04 % | $ 3.23 B | USA |
 |
Arcosa
ACA
|
$ 149.15 | 0.08 % | $ 7.29 B | USA |
 |
American Superconductor Corporation
AMSC
|
$ 25.48 | 0.57 % | $ 1.09 B | USA |
 |
Donaldson Company
DCI
|
$ 87.41 | -0.91 % | $ 10.1 B | USA |
 |
Franklin Electric Co.
FELE
|
$ 97.7 | 0.74 % | $ 4.4 B | USA |
 |
Broadwind
BWEN
|
$ 2.92 | 3.0 % | $ 66.8 M | USA |
 |
Gates Industrial Corporation plc
GTES
|
$ 25.08 | -0.93 % | $ 6.36 B | USA |
 |
Flowserve Corporation
FLS
|
$ 85.66 | -0.2 % | $ 11.1 B | USA |
 |
Graco
GGG
|
$ 69.69 | -0.19 % | $ 11.5 B | USA |
 |
Graham Corporation
GHM
|
$ 88.37 | -0.3 % | $ 971 M | USA |
 |
Mueller Water Products
MWA
|
$ 24.34 | -0.49 % | $ 3.81 B | USA |
 |
Crane Co.
CR
|
$ 209.31 | -0.42 % | $ 12 B | USA |
 |
Barnes Group
B
|
$ 39.84 | -5.75 % | $ 2.03 B | USA |
 |
Roper Technologies
ROP
|
$ 474.5 | 0.61 % | $ 51 B | USA |
 |
Luxfer Holdings PLC
LXFR
|
$ 17.34 | 0.09 % | $ 463 M |  Britain |
 |
The Middleby Corporation
MIDD
|
$ 138.16 | 0.12 % | $ 6.89 B | USA |
 |
Parsons Corporation
PSN
|
$ 51.54 | 0.1 % | $ 5.51 B | USA |
 |
Helios Technologies
HLIO
|
$ 48.02 | -2.95 % | $ 1.59 B | USA |
 |
EnPro Industries
NPO
|
$ 275.69 | -0.16 % | $ 5.79 B | USA |
 |
Greenland Technologies Holding Corporation
GTEC
|
$ 0.53 | 6.64 % | $ 8.56 M |  China |
 |
Omega Flex
OFLX
|
$ 23.57 | -3.2 % | $ 238 M | USA |
 |
Standex International Corporation
SXI
|
$ 245.71 | -0.71 % | $ 2.96 B | USA |
 |
Tennant Company
TNC
|
$ 75.58 | 1.48 % | $ 1.39 B | USA |
 |
CSW Industrials
CSWI
|
- | 0.14 % | $ 4.96 B | USA |
 |
ITT
ITT
|
$ 216.11 | -0.96 % | $ 17.2 B | USA |
 |
Chart Industries
GTLS
|
$ 209.9 | - | $ 9.47 B | USA |
 |
Hillenbrand
HI
|
- | - | $ 2.26 B | USA |
 |
Harsco Corporation
HSC
|
- | 2.35 % | $ 730 M | USA |