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Home Bancshares (Conway, AR) Kennzahlen 2025-2008 | HOMB
Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Home Bancshares (Conway, AR)
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2020 bis 2024.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 14,59x (Median 14,59x), P/B 1,48x (Median 1,39x), P/CF 12,74x (Median 12,51x). Das gemeinsame Kennzahlenniveau liegt mit +1,9% Abweichung nahe der Fünfjahresnorm. Eine klare Prämie oder ein Abschlag fehlen.
Die Berechnung 1/KGV ergibt 6,9% Gewinnrendite. Künftiges Wachstum und Kapitalstruktur sind nicht enthalten.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 10,2%, ROA 1,8%. Die fundamentale Effizienz ist ausgewogen: Rentabilität stützt die Bewertung, ersetzt aber kein weiteres Wachstum.
Das aktuelle PEG beträgt 0,12x; der Markt zahlt vergleichsweise wenig je Einheit erwarteten Wachstums.
Hoher Hebel gehört zum Geschäftsmodell des Finanzsektors; Bewertung sollte mit Kapital, Assetqualität und ROE verbunden werden.
Gesamtbewertung
Die Marktbewertung von Home Bancshares (Conway, AR) liegt nahe der historischen Norm, während Qualitätskennzahlen kein extremes Signal senden.
Kennzahlen Jährlich Home Bancshares (Conway, AR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.7 | 14.6 | 12.1 | 15.2 | 12.1 | 18.6 | 11.3 | 10.7 | 26.9 | 21.2 | 19.1 | 17.3 | 27.7 | 15.6 | 13.7 | 9.2 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 5.0 | 4.9 | 6.7 | 7.7 | 6.3 | 5.1 | 7.4 | 5.1 | 4.1 | - | - | - |
EPS |
2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
23.5 B | 23.5 B | 22.6 B | 23.3 B | 15.5 B | 16.5 B | 15.3 B | 15.5 B | 15.2 B | 12 B | 10.5 B | 8.23 B | 7.65 B | 4.48 B | 3.7 B | 3.16 B | -173 M | -54.2 M |
EBITDA per Share |
0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - | - |
EV/EBITDA |
803.8 | 804.4 | 731.9 | 730.0 | 2713.3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1234.2 | - | - |
PEG |
0.15 | - | - | - | - | -0.63 | -44.47 | 0.12 | -0.94 | 0.86 | 1.04 | 0.35 | 10.33 | 0.76 | 0.05 | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | - | - |
P/CF |
13.9 | 12.7 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 13.7 | 14.1 | 10.9 | 21.2 | 17.5 | 13.6 | 8.0 | 18.3 | 9.4 | 9.4 | 2.9 | - | - |
ROE % |
11.06 | 10.15 | 10.36 | 8.66 | 11.53 | 8.23 | 11.53 | 12.78 | 6.13 | 13.34 | 11.52 | 11.14 | 7.91 | 12.23 | 11.55 | 3.69 | 5.77 | - |
ROA % |
2.08 | 1.79 | 1.73 | 1.33 | 1.77 | 1.31 | 1.93 | 1.96 | 0.93 | 1.81 | 1.49 | 1.53 | 0.98 | 1.49 | 1.52 | 0.47 | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 25.2 | 27.3 | 30.6 | 23.2 | 25.1 | 23.1 | 33.7 | 30.9 | 31.1 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Home Bancshares (Conway, AR)
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.59 | 0.6 | - | 0.63 | 0.6 | 0.58 | - | 0.5 | 0.51 | 0.5 | - | 0.49 | 0.52 | 0.51 | - | 0.53 | 0.08 | 0.4 | - | 0.46 | 0.48 | 0.55 | - | 0.42 | 0.38 | - | - | 0.44 | 0.43 | 0.42 | - | 0.46 | 0.44 | 0.42 | - | 0.1 | 0.35 | 0.33 | - | 0.31 | 0.31 | 0.3 | - | 0.26 | 0.25 | 0.46 | - | 0.41 | 0.44 | 0.42 | - | 0.33 | 0.32 | 0.31 | - | 0.29 | 0.28 | 0.51 | - | 0.48 | 0.46 | 0.42 |
EBITDA per Share |
0.03 | 0.04 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | 0.04 | - | 0.02 | 0.04 | 0.05 | - | 0.02 | 0.04 | 0.05 | - | 0.01 | 0.03 | 0.08 | - | 0.02 | 0.05 | - |
ROE % |
11.17 | 11.40 | 8.68 | 11.21 | 10.91 | 10.64 | 7.79 | 10.48 | 10.83 | 11.04 | 8.41 | 11.55 | 9.32 | 8.85 | 6.01 | 8.75 | 8.55 | 11.55 | 9.14 | 11.80 | 11.47 | 8.55 | 5.09 | 7.99 | 8.20 | 8.63 | 8.61 | 12.03 | 12.37 | 12.60 | 9.76 | 10.82 | 9.13 | 9.90 | 6.79 | 10.45 | 12.68 | 17.89 | 24.12 | 23.58 | 23.27 | 22.42 | 14.79 | 14.62 | 14.34 | 11.04 | 16.89 | 15.48 | 14.97 | 15.89 | 13.27 | 15.02 | 19.24 | 24.93 | 19.11 | 22.10 | 21.83 | 21.43 | 20.88 | 3.02 | 6.01 | 8.86 |
ROA % |
2.05 | 2.07 | 1.56 | 2.00 | 1.90 | 1.82 | 1.32 | 1.77 | 1.81 | 1.82 | 1.38 | 1.85 | 1.47 | 1.34 | 0.88 | 1.31 | 1.29 | 1.75 | 1.40 | 1.82 | 1.79 | 1.34 | 0.81 | 1.29 | 1.35 | 1.44 | 1.44 | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.50 | 1.66 | 1.40 | 1.51 | 1.04 | 1.53 | 1.81 | 2.49 | 3.26 | 3.17 | 3.11 | 2.96 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.49 | 2.32 | 2.10 | 2.00 | 2.08 | 1.64 | 1.85 | 2.36 | 3.04 | 2.32 | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.75 | 0.40 | 0.79 | 1.17 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Home Bancshares (Conway, AR), das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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