Orion Engineered Carbons S.A. OEC
$ 6.75
-0.15%
Facebook
X
VK
Telegram
Orion Engineered Carbons S.A. Мультипликаторы 2025-2011 | OEC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Orion Engineered Carbons S.A.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2019–2024.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 7,58x (медиана 8,11x), EV/EBITDA 1,64x (медиана 1,64x), P/S 0,18x (медиана 0,18x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет -6,5%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 13,2%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -18,2%, ROA -3,7%, ROCE 2,1%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
По PEG (0,19x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 70 дн.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании Orion Engineered Carbons S.A. находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Orion Engineered Carbons S.A.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-4.6 | 7.6 | 3.3 | 11.3 | 8.1 | - | 11.4 | 13.6 | 21.9 | 26.6 | 15.4 | -12.1 | - | - | - |
P/S |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | - | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | - | - | - |
EPS |
-1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
262 млн | 289 млн | 301 млн | 1.14 млрд | 1.03 млрд | 1.09 млрд | 2 млрд | 2.7 млрд | 2.75 млрд | 2.16 млрд | 1.73 млрд | 2 млрд | 1.49 млрд | 1.44 млрд | - |
EBITDA per Share |
2.83 | 3.92 | 5.4 | 4.97 | 5.48 | - | 4.13 | 4.53 | 4.34 | 3.96 | 3.66 | 4.86 | - | - | - |
EV/EBITDA |
1.6 | 1.3 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | - | 6.3 | 8.3 | 9.2 | 7.7 | 6.2 | 6.3 | - | - | - |
PEG |
- | - | - | - | - | - | 0.19 | 66.81 | 0.14 | -0.13 | -2.66 | -7.01 | - | - | - |
P/B |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | - | 5.3 | 10.4 | 17.6 | 22.4 | 13.3 | 12.2 | - | - | - |
P/CF |
1.5 | 2.7 | 1.0 | 14.8 | 7.5 | - | 13.1 | 282.3 | 20.6 | 8.8 | 4.1 | 6.3 | - | - | - |
ROE % |
-18.20 | 9.27 | 21.73 | 23.07 | 42.13 | - | 46.73 | 76.35 | 80.26 | 84.39 | 86.29 | -101.22 | - | - | - |
ROA % |
-3.67 | 2.37 | 5.67 | 5.61 | 8.26 | - | 6.91 | 9.53 | 6.86 | 4.47 | 4.42 | -5.47 | - | - | - |
ROCE % |
2.15 | 7.66 | 14.74 | 14.75 | 19.33 | - | 15.51 | 18.02 | 17.43 | 17.25 | 15.81 | 14.91 | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | - | - | - |
DSO |
43.0 | 44.0 | 58.7 | 59.0 | 61.8 | - | 65.9 | 74.2 | 73.5 | 77.6 | 65.6 | 65.0 | - | - | - |
DIO |
71.6 | 72.8 | 71.5 | 58.6 | 58.4 | - | 55.4 | 58.4 | 57.6 | 60.3 | 48.5 | 45.0 | - | - | - |
DPO |
44.5 | 42.8 | 46.5 | 43.7 | 51.3 | - | 52.5 | 52.0 | 61.3 | 64.9 | 43.4 | 37.7 | - | - | - |
Операционный цикл |
114.6 | 116.8 | 130.1 | 117.6 | 120.2 | - | 121.3 | 132.6 | 131.1 | 138.0 | 114.1 | 110.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
70.0 | 74.0 | 83.6 | 73.8 | 68.9 | - | 68.8 | 80.6 | 69.8 | 73.1 | 70.7 | 72.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Orion Engineered Carbons S.A.
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.18 | -1.2 | 0.16 | 0.16 | - | -0.35 | 0.35 | 0.46 | - | 0.45 | 0.51 | 0.7 | - | 0.52 | 0.49 | 0.53 | - | 0.35 | 1.47 | 0.39 | 0.15 | 0.15 | -0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.43 | 0.89 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.78 | -0.36 | 1.14 | 1.1 | - | 0.27 | 1.23 | 1.39 | - | - | - | 1.65 | - | 2.19 | 0.87 | 1.35 | - | 1.89 | 2.18 | 1.13 | 0.42 | 0.8 | 0.15 | 1.02 | 0.54 | 1 | 1.11 | 0.99 | 0.45 | 1.08 | 1.79 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-15.43 | -17.06 | 3.71 | 7.20 | 5.25 | 10.68 | 21.40 | 26.51 | 21.09 | 28.47 | 30.56 | 32.69 | 23.51 | 30.23 | 52.34 | 56.41 | 47.80 | 52.72 | 50.97 | 11.66 | 10.03 | 15.31 | 23.37 | 46.50 | 46.73 | 46.39 | 49.95 | 75.02 | 88.98 | 16.61 | 38.37 | 24.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-3.02 | -3.52 | 0.97 | 1.95 | 1.49 | 2.92 | 5.56 | 6.73 | 5.30 | 7.03 | 7.44 | 7.17 | 4.93 | 10.72 | 8.99 | 10.64 | 8.80 | 9.45 | 8.73 | 1.66 | 1.31 | 2.17 | 3.46 | 6.70 | 6.91 | 6.63 | 1.97 | 1.51 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
1.42 | -0.55 | 6.42 | 7.89 | 5.61 | 8.91 | 14.30 | 16.78 | 13.02 | 17.16 | 27.24 | 27.28 | 21.86 | 25.29 | 32.44 | 23.07 | 18.73 | 21.13 | 19.97 | 7.47 | 6.98 | 7.94 | 9.62 | 15.09 | 15.14 | 14.58 | 37.55 | 92.89 | 130.23 | 26.91 | 59.61 | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
53.2 | 54.1 | 53.2 | 46.4 | - | 53.2 | 51.8 | 46.3 | - | 52.5 | 60.1 | 64.1 | - | 33.9 | 31.5 | 62.4 | - | 70.1 | 63.8 | 62.4 | 67.9 | 76.0 | 105.7 | 60.8 | 60.2 | 52.4 | 48.6 | 56.4 | 31.1 | - | - | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
63.6 | 70.5 | 72.2 | 70.6 | - | 75.8 | 69.8 | 67.7 | - | 69.9 | 72.0 | 68.7 | - | 28.4 | 27.8 | 60.6 | - | 58.8 | 53.9 | 53.0 | - | 63.6 | 76.5 | 56.8 | - | 55.4 | 51.0 | 55.4 | - | - | - | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
41.9 | 44.3 | 43.8 | 40.4 | - | 46.3 | 46.0 | 44.0 | - | 43.7 | 47.4 | 46.1 | - | 18.9 | 22.5 | 50.2 | - | 46.8 | 46.0 | 48.3 | - | 59.0 | 71.0 | 53.4 | - | 52.5 | 48.4 | 50.9 | - | - | - | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 124.7 | 125.5 | 117.0 | - | 129.0 | 121.7 | 114.0 | - | 122.5 | 132.2 | 132.8 | - | 62.3 | 59.3 | 123.0 | - | 128.9 | 117.7 | 115.4 | 67.9 | 139.6 | 182.2 | 117.6 | 60.2 | 107.8 | 99.6 | 111.8 | 31.1 | - | - | 51.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 80.3 | 81.7 | 76.6 | - | 82.7 | 75.7 | 70.0 | - | 78.7 | 84.8 | 86.7 | - | 43.3 | 36.8 | 72.8 | - | 82.1 | 71.7 | 67.1 | 67.9 | 80.6 | 111.2 | 64.2 | 60.2 | 55.3 | 51.2 | 60.9 | 31.1 | - | - | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Orion Engineered Carbons S.A., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Химические продукты"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Ferro Corporation
FOE
|
- | 0.27 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Northern Technologies International Corporation
NTIC
|
$ 8.02 | 0.5 % | $ 76 млн | США |
 |
Amyris
AMRS
|
- | -21.88 % | $ 16 млн | США |
 |
Olin Corporation
OLN
|
$ 18.51 | -16.51 % | $ 2.12 млрд | США |
 |
Chase Corporation
CCF
|
- | -0.01 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
W. R. Grace & Co.
GRA
|
- | 0.03 % | $ 4.64 млрд | США |
 |
RPM International
RPM
|
$ 107.07 | -0.7 % | $ 13.6 млрд | США |
 |
Axalta Coating Systems Ltd.
AXTA
|
$ 35.81 | -0.61 % | $ 7.73 млрд | США |
 |
Crown ElectroKinetics Corp.
CRKN
|
- | -16.67 % | $ 15.5 млн | США |
 |
IKONICS Corporation
IKNX
|
- | -5.44 % | $ 57.2 млн | США |
 |
Kraton Corporation
KRA
|
- | -0.17 % | $ 1.49 млрд | США |
 |
PQ Group Holdings Inc.
PQG
|
- | 0.58 % | $ 2.14 млрд | США |
 |
GCP Applied Technologies
GCP
|
- | - | $ 2.37 млрд | США |
 |
Gulf Resources
GURE
|
- | -2.8 % | $ 44.6 млн |  Китай |
 |
WD-40 Company
WDFC
|
$ 227.14 | -0.27 % | $ 3.08 млрд | США |
 |
Westlake Chemical Corporation
WLK
|
$ 70.5 | -1.7 % | $ 9.04 млрд | США |
 |
Livent Corporation
LTHM
|
- | - | $ 2.84 млрд | США |
 |
Core Molding Technologies
CMT
|
$ 23.56 | 0.99 % | $ 202 млн | США |
 |
H.B. Fuller Company
FUL
|
$ 55.3 | -0.14 % | $ 3.02 млрд | США |
 |
Cabot Corporation
CBT
|
$ 88.02 | -0.26 % | $ 4.73 млрд | США |
 |
Trinseo S.A.
TSE
|
- | - | $ 8.12 млн | США |
 |
Quaker Chemical Corporation
KWR
|
$ 160.52 | 3.61 % | $ 2.8 млрд | США |
 |
Trecora Resources
TREC
|
- | 0.41 % | $ 231 млн | США |
 |
Oil-Dri Corporation of America
ODC
|
$ 99.21 | 1.18 % | $ 1.44 млрд | США |
 |
Venator Materials PLC
VNTR
|
- | - | $ 5.4 млн |  Великобритания |
 |
Flexible Solutions International
FSI
|
$ 5.04 | 0.2 % | $ 63.7 млн |  Канада |
 |
The Chemours Company
CC
|
$ 16.61 | -2.98 % | $ 2.5 млрд | США |
 |
Green Plains
GPRE
|
$ 16.85 | -2.49 % | $ 1.14 млрд | США |
 |
Element Solutions Inc
ESI
|
$ 36.73 | 3.12 % | $ 8.89 млрд | США |
 |
Gevo
GEVO
|
$ 1.48 | -3.27 % | $ 346 млн | США |
 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
$ 79.22 | -0.33 % | $ 20.3 млрд | США |
 |
Albemarle Corporation
ALB
|
$ 117.64 | -0.1 % | $ 13.8 млрд | США |
 |
The Sherwin-Williams Company
SHW
|
$ 340.85 | -1.16 % | $ 84.4 млрд | США |
 |
Avantor
AVTR
|
$ 13.78 | -0.58 % | $ 9.38 млрд | США |
 |
Ingevity Corporation
NGVT
|
$ 73.11 | 4.16 % | $ 2.65 млрд | США |
 |
Stepan Company
SCL
|
$ 64.14 | -1.43 % | $ 1.47 млрд | США |
 |
Koppers Holdings
KOP
|
$ 49.02 | 0.1 % | $ 973 млн | США |
 |
NewMarket Corporation
NEU
|
$ 850.16 | -1.94 % | $ 7.98 млрд | США |
 |
Kronos Worldwide
KRO
|
$ 6.02 | -3.06 % | $ 692 млн | США |
 |
Loop Industries
LOOP
|
$ 0.73 | -0.05 % | $ 35 млн | Канада |
 |
Ecolab
ECL
|
$ 277.63 | -0.61 % | $ 78.7 млрд | США |
 |
Hudson Technologies
HDSN
|
$ 6.04 | 4.14 % | $ 263 млн | США |
 |
Hawkins
HWKN
|
$ 128.03 | -0.92 % | $ 2.65 млрд | США |
 |
PPG Industries
PPG
|
$ 110.52 | -1.35 % | $ 25 млрд | США |
 |
Innospec
IOSP
|
$ 85.98 | -0.1 % | $ 2.14 млрд | США |
 |
Linde PLC
LIN
|
$ 478.38 | -5.95 % | $ 225 млрд | Великобритания |
 |
LyondellBasell Industries N.V.
LYB
|
$ 62.08 | 2.66 % | $ 20 млрд |  Нидерланды |
 |
Balchem Corporation
BCPC
|
$ 167.56 | 2.97 % | $ 5.41 млрд | США |
 |
Avient Corporation
AVNT
|
$ 36.32 | -1.01 % | $ 3.32 млрд | США |