Ozon Holdings PLC Движение денежных средств 2022-2011 | OZON

Краткий обзор движения денежных средств компании Ozon Holdings PLC

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2018 до 2022 года.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-₽18,8 млрд), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Лишь 1 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от -9,7% к -6,8%.

Вывод по денежным потокам

Совокупность показателей денежных потоков компании Ozon Holdings PLC указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам Ozon Holdings PLC

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-18.8 млрд	-13.6 млрд	6.57 млрд	-14.3 млрд	-3.6 млрд	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально Ozon Holdings PLC

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-18.8 млрд	-	-	-	-13.6 млрд	-	-	-	6.57 млрд	-	-	-	-14.3 млрд	-	-	-	-3.6 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ozon Holdings PLC, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Интернет-торговля"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
ВсеИнструменты.ру VSEH	-	-	-	Россия
eBay EBAY	$ 120.28	0.68 %	$ 55.2 млрд	США
Jumia Technologies AG JMIA	$ 5.83	5.53 %	$ 1.44 млрд	Германия
ContextLogic WISH	-	-2.26 %	$ 3.48 млрд	США
iMedia Brands IMBI	-	-18.52 %	$ 3.08 млн	США
Blue Apron Holdings APRN	-	6.51 %	$ 238 млн	США
Amazon.com AMZN	$ 250.0	0.27 %	$ 2.66 трлн	США
Farfetch Limited FTCH	-	-	$ 985 млн	Великобритания
Poshmark POSH	-	0.02 %	$ 1.41 млрд	США
1847 Goedeker GOED	-	-2.46 %	$ 130 млн	США
Natural Health Trends Corp. NHTC	$ 0.97	1.52 %	$ 11.2 млн	США
Chewy CHWY	$ 20.97	2.26 %	$ 8.68 млрд	США
Oriental Culture Holding LTD OCG	$ 1.61	1.23 %	$ 57.9 тыс.	Китай
Alibaba Group Holding Limited BABA	$ 109.11	0.26 %	$ 2.03 трлн	Китай
Pinduoduo PDD	$ 80.97	1.19 %	$ 453 млрд	Китай
CarParts.com PRTS	$ 7.94	5.7 %	$ 486 млн	США
Carvana Co. CVNA	$ 58.83	1.19 %	$ 8.1 млрд	США
MOGU MOGU	$ 1.9	4.4 %	$ 4.66 млрд	-
Wayfair W	$ 107.28	0.18 %	$ 13.7 млрд	США
Yunji YJ	$ 1.49	1.97 %	$ 2.94 млрд	Китай
Liquidity Services LQDT	$ 43.86	1.04 %	$ 1.36 млрд	США
JD.com JD	$ 27.01	2.66 %	$ 76.9 млрд	Китай
LightInTheBox Holding Co., Ltd. LITB	$ 2.8	1.19 %	$ 614 млн	Китай
MercadoLibre MELI	$ 1 834.0	0.97 %	$ 93 млрд	Аргентина
Etsy ETSY	$ 85.14	0.76 %	$ 8.71 млрд	США
Revolve Group RVLV	$ 22.8	0.6 %	$ 1.63 млрд	США
Baozun BZUN	$ 3.72	1.36 %	$ 645 млн	Китай
Dada Nexus Limited DADA	-	-1.26 %	$ 2.05 млрд	Китай
Vipshop Holdings Limited VIPS	$ 12.86	2.41 %	$ 1.29 млрд	Китай
Secoo Holding Limited SECO	-	5.17 %	$ 14.1 млн	Китай
Overstock.com OSTK	-	5.47 %	$ 762 млн	США
Qurate Retail QRTEA	-	-	$ 143 млн	США
RumbleON RMBL	-	60.5 %	$ 56.9 млн	США