Exela Technologies Bargeldumlauf 2023-2011 | XELA

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Exela Technologies

Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2019–2023.

Der operative Cashflow war zu Beginn mit -$63,9 Mio negativ und wurde mit $3,6 Mio positiv.

Das Kerngeschäft generierte in 1 von fünf Jahren Mittelzuflüsse. Häufige negative Perioden erhöhen das Risiko.

Fazit

Exela Technologies verfügt über ein arbeitsfähiges, aber nicht vollständig robustes Cash-Modell. Das Polster hängt von künftigen Zuflüssen ab.

Bargeldumlauf Jährlich Exela Technologies

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operativer Cashflow	3.56 M	-87.2 M	-112 M	-29.8 M	-63.9 M	23.6 M	51.8 M	72.1 M	7.44 M	-80.4 K	-	-	-
Abschreibung & Amortisation	60.5 M	71.8 M	19 M	94 M	101 M	138 M	98.9 M	79.6 M	75.4 M	-	-	-	-
Kreditorenbuchhaltung	61.1 M	79.2 M	61.7 M	76 M	86.2 M	99.9 M	81.3 M	42.2 M	-	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	76.9 M	102 M	184 M	207 M	261 M	271 M	230 M	138 M	-	-	-	-	-
Allgemeine Reserven	11.5 M	16.8 M	15.2 M	14.3 M	19 M	16.2 M	11.9 M	11.2 M	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Exela Technologies

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-12.2 M	-16.9 M	-29.1 M	-	-29.2 M	-49.7 M	-53 M	-	-87 M	26.1 M	-44 M	-	-73.6 M	-46 M	-63.9 M	-	-66.2 M	-23.1 M	-35.4 M	-	-33.6 M	-4.78 M	-37.1 M	-	-2.28 M	48.3 M	-20.1 M	-	12.3 M	-901 K	-636 K	-	-543 K	-394 K	-159 K	-	-316 K	-62.1 K	-267 K	-	-24.4 K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation	13 M	15 M	13.5 M	-	14.4 M	14.9 M	16.6 M	-	17.7 M	18 M	18.2 M	19 M	19.1 M	19.4 M	19.6 M	25.8 M	22.1 M	22.8 M	23.2 M	24.4 M	27.1 M	27.2 M	28 M	33.7 M	35 M	36.4 M	38 M	28.1 M	28.1 M	21.4 M	21.3 M	21.2 M	18.8 M	20.9 M	18.8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreditorenbuchhaltung	61.4 M	68.6 M	66.4 M	61.1 M	73.7 M	64.1 M	72 M	79.2 M	80.8 M	70.1 M	64 M	61.7 M	59.3 M	65.8 M	73.7 M	76 M	61.8 M	67.4 M	74.1 M	86.2 M	93.8 M	99.1 M	90.9 M	99.9 M	90.7 M	86.3 M	77.2 M	81.3 M	82.7 M	81.3 M	81.3 M	42.2 M	42.2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	48.6 M	61.5 M	75.8 M	76.9 M	96.9 M	107 M	99.3 M	102 M	93.6 M	99.4 M	190 M	184 M	188 M	202 M	216 M	207 M	215 M	219 M	243 M	261 M	260 M	267 M	278 M	271 M	254 M	262 M	239 M	230 M	228 M	230 M	230 M	138 M	138 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Reserven	13.4 M	13.3 M	12.5 M	11.5 M	11 M	11.1 M	16.9 M	16.8 M	17.2 M	16.2 M	16 M	15.2 M	16.1 M	15.1 M	14.8 M	14.3 M	17.4 M	17.3 M	17.4 M	19 M	17 M	16.7 M	16.3 M	16.2 M	16.1 M	15.1 M	13.5 M	11.9 M	13.6 M	11.9 M	11.9 M	11.2 M	11.2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Exela Technologies, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Software

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Park City Group PCYG	-	0.62 %	$ 180 M	USA
Софтлайн SOFL	-	-	-	Russia
Аренадата DATA	-	-	-	Russia
IVA Technologies IVAT	-	-	-	Russia
Группа Позитив POSI	-	-	-	Russia
Группа Астра ASTR	-	-	-	Russia
Базис \| Basis BAZA	-	-	-	Russia
Simulations Plus SLP	$ 18.5	0.05 %	$ 371 M	USA
Avaya Holdings Corp. AVYA	-	-	$ 3.47 M	USA
New Relic NEWR	-	-	$ 5.88 B	USA
Ceridian HCM Holding CDAY	-	-	$ 10.6 B	USA
Zuora ZUO	-	-	$ 1.4 B	USA
Sphere 3D Corp. ANY	$ 2.89	3.96 %	$ 8.42 M	Canada
Jamf Holding Corp. JAMF	-	-	$ 1.67 B	USA
StoneCo Ltd. STNE	$ 11.28	0.17 %	$ 3.4 B	Brasil
Blackbaud BLKB	$ 51.65	0.51 %	$ 2.46 B	USA
Bumble BMBL	$ 5.94	0.17 %	$ 654 M	USA
CleanSpark CLSK	$ 8.4	1.36 %	$ 2.16 B	USA
Diebold Nixdorf, Incorporated DBD	$ 66.83	0.39 %	$ 2.46 B	USA
My Size MYSZ	$ 1.14	2.94 %	$ 3.58 M	Israel
Palo Alto Networks PANW	$ 342.0	0.09 %	$ 256 B	USA
BlackLine BL	$ 29.8	1.1 %	$ 1.83 B	USA
JFrog Ltd. FROG	$ 84.31	2.81 %	$ 9.8 B	USA
Synopsys SNPS	$ 454.63	2.46 %	$ 74.5 B	USA
Asana ASAN	$ 9.86	0.58 %	$ 2.34 B	USA
Aware AWRE	$ 0.9	1.85 %	$ 19.1 M	USA
ACI Worldwide ACIW	$ 52.8	0.48 %	$ 5.49 B	USA
Check Point Software Technologies Ltd. CHKP	$ 137.87	0.18 %	$ 14.8 B	Israel
Creative Realities CREX	$ 2.15	3.47 %	$ 22.6 M	USA
Cerence CRNC	$ 8.93	0.28 %	$ 386 M	USA
DocuSign DOCU	$ 74.65	0.18 %	$ 15.1 B	USA
The Descartes Systems Group Inc DSGX	$ 87.05	0.58 %	$ 7.48 B	Canada
Viant Technology DSP	$ 12.64	0.35 %	$ 208 M	USA
eGain Corporation EGAN	$ 5.55	0.18 %	$ 151 M	USA
8x8 EGHT	$ 1.94	2.99 %	$ 267 M	USA
Alarm.com Holdings ALRM	$ 57.37	0.52 %	$ 2.86 B	USA
Brightcove BCOV	-	-	$ 192 K	USA
Agilysys AGYS	$ 109.9	5.6 %	$ 3.07 B	USA
Gitlab Inc GTLB	$ 52.76	5.23 %	$ 8.8 B	USA
Qualtrics International XM	-	-	$ 11 B	USA
ANSYS ANSS	-	-	$ 32.7 B	USA
Coupa Software Incorporated COUP	-	-	$ 6.12 B	USA
Five9 FIVN	$ 32.23	1.0 %	$ 2.5 B	USA
Future FinTech Group FTFT	$ 2.3	0.2 %	$ 4.58 M	China
Fortinet FTNT	$ 169.13	0.22 %	$ 128 B	USA
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 M	USA
PROS Holdings PRO	-	-	$ 1.1 B	USA
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 M	USA
Evolving Systems EVOL	-	-8.47 %	$ 13.9 M	USA

Exela Technologies Bargeldumlauf 2023-2011 | XELA

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Exela Technologies

Fazit

Bargeldumlauf Jährlich Exela Technologies

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung