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Keurig Dr Pepper KDP
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Quarterly report 2024-Q3
added 10-24-2024

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Keurig Dr Pepper Cash Flow 2011-2024 | KDP

Annual Cash Flow Keurig Dr Pepper

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Operating Cash Flow

1.33 B 2.84 B 2.87 B 2.46 B 2.47 B 1.61 B 1.04 B 961 M 1.01 B 1.02 B 866 M 482 M 783 M

Depreciation & Amortization

402 M 399 M 410 M 362 M 358 M 233 M 102 M 99 M 105 M 115 M 115 M 124 M 126 M

Accounts Payables

3.6 B 5.21 B 4.32 B 3.74 B 3.18 B 2.3 B 1.58 B 303 M 277 M 289 M 271 M 283 M 265 M

Accounts Receivables

1.37 B 1.48 B 1.15 B 1.05 B 1.12 B 1.15 B 483 M 595 M 570 M 556 M 564 M 552 M 585 M

Total Inventories

1.14 B 1.31 B 894 M 762 M 654 M 626 M 384 M 202 M 209 M 204 M 200 M 197 M 212 M

All numbers in USD currency

Quarterly Cash Flow Keurig Dr Pepper

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Operating Cash Flow

- - 85 M - - - 71 M - 2.1 B - 663 M - 1.93 B - 546 M - 1.67 B 1.06 B 414 M - 1.8 B 1.2 B 591 M - 1.06 B 578 M 267 M 385 M 1.32 B 410 M 97 M 435 M 705 M 428 M 197 M - 723 M 349 M 101 M - 769 M 438 M 129 M - 616 M 295 M 77 M - 282 M -41 M -325 M - 580 M 256 M 51 M

Depreciation & Amortization

33 M 34 M 101 M - 34 M 35 M 107 M - 33 M 33 M 106 M - 304 M 34 M 102 M - 272 M 183 M 98 M - 271 M 172 M 85 M - 150 M 28 M 27 M 33 M 26 M 25 M 25 M 34 M 24 M 24 M 26 M - 26 M 26 M 27 M - 28 M 29 M 29 M - 28 M 29 M 29 M - 29 M 35 M 31 M - 31 M 31 M 33 M

Accounts Payables

3.13 B 3.1 B 3.19 B 3.6 B 4.09 B 4.6 B 4.95 B 5.21 B 5.28 B - 4.51 B 4.32 B 4.07 B 3.98 B 3.87 B 3.74 B 3.74 B 3.74 B 3.74 B 3.18 B 3.18 B 3.18 B 3.18 B 2.3 B 2.3 B 2.3 B 2.3 B 1.58 B 1.58 B 365 M 365 M 303 M 303 M 303 M 303 M 277 M 277 M 277 M 277 M 289 M 289 M 289 M 289 M 271 M 271 M 271 M 271 M 283 M 283 M 283 M 283 M 265 M 265 M 265 M 265 M

Accounts Receivables

1.45 B 1.39 B 1.31 B 1.37 B 1.28 B 1.31 B 1.45 B 1.48 B 1.47 B - 1.21 B 1.15 B 1.14 B 1.08 B 1.06 B 1.05 B 1.05 B 1.05 B 1.05 B 1.12 B 1.12 B 1.12 B 1.12 B 1.15 B 1.15 B 1.15 B 1.15 B 483 M 483 M 668 M 668 M 595 M 595 M 595 M 595 M 570 M 570 M 570 M 570 M 556 M 556 M 556 M 556 M 564 M 564 M 564 M 564 M 552 M 552 M 552 M 552 M 585 M 585 M 585 M 585 M

Total Inventories

1.35 B 1.25 B 1.2 B 1.14 B 1.35 B 1.38 B 1.39 B 1.31 B 1.44 B - 1.04 B 894 M 972 M 897 M 841 M 762 M 762 M 762 M 762 M 654 M 654 M 654 M 654 M 626 M 626 M 626 M 626 M 384 M 384 M 229 M 229 M 202 M 202 M 202 M 202 M 209 M 209 M 209 M 209 M 204 M 204 M 204 M 204 M 200 M 200 M 200 M 200 M 197 M 197 M 197 M 197 M 212 M 212 M 212 M 212 M

All numbers in USD currency