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Surmodics Cash Flow 2011-2024 | SRDX

Annual Cash Flow Surmodics

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Operating Cash Flow

10.5 M -17.2 M 15.4 M 14 M 8.04 M 34.1 M 14.1 M 25.2 M - - - 17.6 M 22.9 M

Depreciation & Amortization

8.52 M 9.14 M 8.02 M 7.26 M 7.31 M 6.43 M 5.56 M 4.87 M 2.8 M 2.72 M 2.89 M 2.93 M 3.16 M

Accounts Payables

2.99 M 3.14 M 1.78 M 1.52 M 2.08 M 2.55 M 2.4 M 1.62 M 781 K 1.03 M 954 K 1.66 M 2.42 M

Accounts Receivables

10.8 M 10.5 M 9.17 M 7.68 M 8.99 M 8.88 M 7.21 M 6.87 M 7.48 M 4.75 M 5.33 M 5.07 M 7.69 M

Total Inventories

14.8 M 11.8 M 6.76 M 5.97 M 4.5 M 4.02 M 3.52 M 3.58 M 2.98 M 2.82 M 3.33 M 3.52 M 4.15 M

All numbers in USD currency

Quarterly Cash Flow Surmodics

2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Operating Cash Flow

- -8.79 M - - - -10.8 M - - - -7.03 M - 11.7 M - -4.27 M 12.7 M 1.26 M -4.27 M -909 K -4.48 M -3.94 M -909 K -5.4 M 29.2 M 27.4 M -5.4 M 614 K 7.66 M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.94 M 17.2 M 14.1 M -

Depreciation & Amortization

2.1 M 2.33 M - 2.15 M 2.09 M 2.12 M - 2.21 M 2.32 M 2.38 M - 1.84 M 1.91 M 1.86 M 5.39 M 1.79 M 1.86 M 1.8 M 5.46 M 1.89 M 1.8 M 1.76 M 4.71 M 1.6 M 1.76 M 1.52 M 4.01 M 1.4 M 1.52 M 1.28 M 3.7 M 1.41 M 1.28 M 909 K 2.08 M 694 K 909 K 683 K 2.05 M 674 K 683 K 697 K 2.17 M 728 K 697 K 722 K 2.21 M 734 K 722 K 749 K 2.39 M 789 K 749 K

Accounts Payables

3.19 M 2.58 M 2.99 M 2.48 M 3.79 M 2.04 M 3.14 M - 2.11 M 1.84 M 1.78 M 1.52 M 1.78 M 863 K 1.52 M 1.52 M 1.52 M 2.4 M 2.08 M 2.08 M 2.08 M 2.75 M 2.55 M 2.55 M 2.55 M 2.31 M 2.4 M 2.4 M 2.4 M 1.61 M 1.62 M 1.62 M 1.62 M 1.05 M 781 K 781 K 781 K 1.53 M 1.03 M 1.03 M 1.03 M 1.37 M 954 K 954 K 954 K 943 K 1.66 M 1.66 M 1.66 M 879 K 1.57 M 1.57 M 1.57 M

Accounts Receivables

12.3 M 12.9 M 10.8 M 11.8 M 12.1 M 10.1 M 10.5 M - 11 M 8.01 M 9.17 M 8.6 M 9.17 M 8.06 M 7.68 M 7.68 M 7.68 M 7.68 M 8.99 M 8.99 M 8.99 M 9.76 M 8.88 M 8.88 M 8.88 M 6.7 M 7.21 M 7.21 M 7.21 M 6.5 M 6.87 M 6.87 M 6.87 M 5.52 M 7.48 M 7.48 M 7.48 M 4.44 M 4.75 M 4.75 M 4.75 M 5.11 M 5.33 M 5.33 M 5.33 M 4.42 M 5.07 M 5.07 M 5.07 M 4.77 M 4.38 M 4.38 M 4.38 M

Total Inventories

15.4 M 14.4 M 14.8 M 14.6 M 13.8 M 12.7 M 11.8 M - 9.47 M 8.29 M 6.76 M 6.32 M 6.76 M 6.26 M 5.97 M 5.97 M 5.97 M 4.95 M 4.5 M 4.5 M 4.5 M 4.17 M 4.02 M 4.02 M 4.02 M 3.87 M 3.52 M 3.52 M 3.52 M 3.47 M 3.58 M 3.58 M 3.58 M 3.3 M 2.98 M 2.98 M 2.98 M 2.83 M 2.82 M 2.82 M 2.82 M 2.83 M 3.33 M 3.33 M 3.33 M 3.22 M 3.52 M 3.52 M 3.52 M 2.97 M 3.18 M 3.18 M 3.18 M

All numbers in USD currency