Archer-Daniels-Midland Company Движение денежных средств 2025-2007 | ADM

Краткий обзор денежной генерации компании Archer-Daniels-Midland Company

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Поток от операций сократился на 17,3% — с $6,6 млрд до $5,5 млрд. Направление динамики требует внимания.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,7x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 6,8% после 7,7%.

Итог

Денежные потоки компании Archer-Daniels-Midland Company в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Archer-Daniels-Midland Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	5.45 млрд	2.79 млрд	4.46 млрд	3.48 млрд	6.6 млрд	-2.39 млрд	-5.45 млрд	-4.78 млрд	-5.97 млрд	-6.51 млрд	1.7 млрд	4.94 млрд	5.23 млрд	2.33 млрд	-2.34 млрд	2.68 млрд	5.34 млрд	-3.2 млрд	-
Износ и амортизация	1.18 млрд	1.14 млрд	1.06 млрд	1.03 млрд	996 млн	976 млн	993 млн	941 млн	924 млн	900 млн	882 млн	894 млн	909 млн	869 млн	877 млн	912 млн	780 млн	767 млн	-
Кредиторская задолженность	5.2 млрд	5.54 млрд	6.31 млрд	7.8 млрд	6.39 млрд	4.47 млрд	3.75 млрд	3.54 млрд	3.89 млрд	3.61 млрд	3.47 млрд	4.33 млрд	4.51 млрд	4.79 млрд	2.58 млрд	5.54 млрд	5.79 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	3.02 млрд	3.71 млрд	4.23 млрд	4.93 млрд	3.31 млрд	2.79 млрд	2.27 млрд	2.23 млрд	1.95 млрд	1.9 млрд	1.74 млрд	2.7 млрд	3.22 млрд	3.45 млрд	9.82 млрд	6.12 млрд	7.31 млрд	-	-
Общие запасы	10.4 млрд	11.6 млрд	12 млрд	14.8 млрд	14.5 млрд	11.7 млрд	9.17 млрд	8.81 млрд	9.17 млрд	8.83 млрд	8.24 млрд	9.37 млрд	11.4 млрд	13.8 млрд	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Archer-Daniels-Midland Company

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1
Операционный денежный поток	-	1.15 млрд	150 млн	-313 млн	1.81 млрд	4.3 млрд	-342 млн	322 млн	1.3 млрд	468 млн	700 млн	2.57 млрд	992 млн	2.51 млрд	-1.61 млрд	130 млн	4.02 млрд	531 млн	-1.21 млрд	742 млн	2.85 млрд	2.71 млрд	298 млн	-870 млн	-1.08 млрд	219 млн	-655 млн	-1.81 млрд	-926 млн	-678 млн	-2.04 млрд	-1.1 млрд	-501 млн	395 млн	-3.57 млрд	-2.72 млрд	-1.17 млрд	-591 млн	-1.49 млрд	-7.8 млрд	1.66 млрд	-394 млн	25 млн	607 млн	691 млн	362 млн	45 млн	519 млн	3.44 млрд	1.34 млрд	-358 млн	357 млн	2.52 млрд	1.99 млрд	357 млн	2.56 млрд	483 млн	954 млн	2.09 млрд	2.41 млрд	-666 млн	-3.21 млрд	-871 млн	-91 млн	1.4 млрд	-612 млн	1.99 млрд
Износ и амортизация	238 млн	233 млн	234 млн	-437 млн	234 млн	228 млн	224 млн	-387 млн	221 млн	218 млн	214 млн	-548 млн	261 млн	262 млн	259 млн	-539 млн	260 млн	257 млн	257 млн	-562 млн	247 млн	243 млн	249 млн	-554 млн	238 млн	244 млн	245 млн	-577 млн	249 млн	248 млн	245 млн	-577 млн	232 млн	239 млн	235 млн	-562 млн	232 млн	227 млн	225 млн	60 млн	17 млн	17 млн	231 млн	53 млн	8 млн	6 млн	216 млн	-619 млн	214 млн	213 млн	219 млн	-659 млн	227 млн	227 млн	227 млн	-203 млн	217 млн	-193 млн	207 млн	-655 млн	202 млн	211 млн	252 млн	184 млн	242 млн	235 млн	196 млн
Кредиторская задолженность	5.66 млрд	4.99 млрд	5.46 млрд	5.2 млрд	4.99 млрд	4.48 млрд	5.15 млрд	5.54 млрд	4.91 млрд	5.04 млрд	5.6 млрд	6.31 млрд	5.25 млрд	5.08 млрд	6.27 млрд	7.8 млрд	6.54 млрд	5.6 млрд	6.14 млрд	6.39 млрд	4.62 млрд	3.44 млрд	4.01 млрд	4.47 млрд	3.35 млрд	2.9 млрд	3.44 млрд	3.75 млрд	2.97 млрд	3.07 млрд	3.54 млрд	3.54 млрд	3.08 млрд	2.61 млрд	3.34 млрд	3.89 млрд	3.45 млрд	2.93 млрд	3.42 млрд	3.61 млрд	2.93 млрд	2.77 млрд	2.97 млрд	3.47 млрд	3.07 млрд	3.02 млрд	3.14 млрд	4.33 млрд	3.13 млрд	2.9 млрд	3.65 млрд	4.51 млрд	2.94 млрд	2.97 млрд	3.47 млрд	2.47 млрд	3.67 млрд	4.14 млрд	7.37 млрд	2.58 млрд	7.7 млрд	8.14 млрд	7.02 млрд	5.54 млрд	6.41 млрд	6.83 млрд	5.81 млрд
Дебиторская задолженность	3.58 млрд	3.35 млрд	3.7 млрд	3.02 млрд	3.63 млрд	3.67 млрд	4.42 млрд	3.71 млрд	3.77 млрд	4.38 млрд	4.18 млрд	4.23 млрд	4.44 млрд	4.11 млрд	4.47 млрд	4.93 млрд	4.68 млрд	5.34 млрд	4.24 млрд	3.31 млрд	3.8 млрд	3.48 млрд	3.27 млрд	2.79 млрд	2.62 млрд	2.58 млрд	2.44 млрд	2.27 млрд	2.24 млрд	2.43 млрд	2.52 млрд	2.23 млрд	1.93 млрд	1.9 млрд	2.15 млрд	1.95 млрд	1.91 млрд	1.72 млрд	1.76 млрд	1.9 млрд	2.25 млрд	2.26 млрд	1.96 млрд	1.74 млрд	2.13 млрд	2.22 млрд	2.04 млрд	2.7 млрд	2.12 млрд	4.09 млрд	2.78 млрд	3.22 млрд	3.45 млрд	3.52 млрд	3.55 млрд	3.44 млрд	3 млрд	5.09 млрд	10.3 млрд	4.81 млрд	10.4 млрд	10.6 млрд	8.17 млрд	6.12 млрд	5.88 млрд	7.08 млрд	6.6 млрд
Общие запасы	11.7 млрд	10.6 млрд	11.7 млрд	10.4 млрд	8.7 млрд	9.72 млрд	11.6 млрд	11.6 млрд	10.7 млрд	10.4 млрд	11.6 млрд	12 млрд	11.2 млрд	11.9 млрд	14.8 млрд	14.8 млрд	13.3 млрд	14.5 млрд	17.3 млрд	14.5 млрд	11.2 млрд	11.4 млрд	12.8 млрд	11.7 млрд	8.76 млрд	7.63 млрд	8.83 млрд	9.17 млрд	8.08 млрд	8.29 млрд	8.95 млрд	8.81 млрд	8.48 млрд	7.95 млрд	9.82 млрд	9.17 млрд	8.33 млрд	7.85 млрд	8.66 млрд	8.83 млрд	7.23 млрд	8 млрд	7.91 млрд	8.24 млрд	7.43 млрд	7.84 млрд	8.37 млрд	9.37 млрд	8.03 млрд	9.02 млрд	11.4 млрд	11.4 млрд	11.4 млрд	11.4 млрд	11.4 млрд	13.8 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Archer-Daniels-Midland Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты сельского хозяйства"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Pingtan Marine Enterprise Ltd. PME	-	-3.23 %	$ 23.2 млн	Китай
Village Farms International VFF	$ 2.66	-6.51 %	$ 301 млн	Канада
Vital Farms VITL	$ 10.01	-0.4 %	$ 446 млн	США
Cal-Maine Foods CALM	$ 67.22	-2.34 %	$ 3.2 млрд	США
AgroFresh Solutions AGFS	-	-	$ 161 млн	США
AppHarvest APPH	-	-16.02 %	$ 10.1 млн	США
S&W Seed Company SANW	-	-40.11 %	$ 2.16 млн	США
Mission Produce AVO	$ 11.85	-0.5 %	$ 839 млн	США
Bunge Limited BG	$ 99.52	-1.64 %	$ 14.8 млрд	США
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria CRESY	$ 9.15	-1.19 %	$ 613 млн	Аргентина
CHS CHSCL	$ 24.33	-0.84 %	$ 312 млн	США
Alico ALCO	$ 37.29	-1.11 %	$ 285 млн	США
AquaBounty Technologies AQB	$ 0.95	-1.04 %	$ 3.68 млн	США
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas LND	$ 3.23	-3.87 %	$ 322 млн	Бразилия
Limoneira Company LMNR	$ 10.3	-5.33 %	$ 184 млн	США
Tyson Foods TSN	$ 60.29	0.69 %	$ 21.2 млрд	США
Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. IBA	-	-1.78 %	$ 45.4 млрд	Мексика
Fresh Del Monte Produce FDP	-	-	$ 1.4 млрд	Каймановы острова

Archer-Daniels-Midland Company Движение денежных средств 2025-2007 | ADM

Краткий обзор денежной генерации компании Archer-Daniels-Midland Company

Итог

Движение денежных средств по годам Archer-Daniels-Midland Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей