Экспорт отчётности
Vital Farms (VITL)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Vital Farms Движение денежных средств 2025-2011 | VITL
Краткий обзор денежных потоков компании Vital Farms
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $17,7 млн до $33,7 млн, или на +90,7%; среднегодовой темп составил около 17,5%. Денежная генерация расширялась быстро.
Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,07x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 6,8% в начале и 4,4% в конце периода.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $63,8 млн, что соответствует 8,4% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Вывод по денежным потокам
Денежные потоки компании Vital Farms в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Vital Farms
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
33.7 млн | 64.8 млн | 50.9 млн | -8.1 млн | 17.7 млн | 11.5 млн | -5.35 млн | 11.4 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
9.25 млн | 9.26 млн | 7.92 млн | 5.44 млн | 3.54 млн | 2.55 млн | 1.92 млн | 1.44 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
55.1 млн | 38.6 млн | 33.5 млн | 26 млн | 22.5 млн | 15.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
67.8 млн | 54.3 млн | 39.7 млн | 38.9 млн | 26.9 млн | 20.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
66.5 млн | 23.7 млн | 32.9 млн | 26.8 млн | 10.9 млн | 12.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Vital Farms
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -27.4 млн | -18.6 млн | 5.78 млн | 23.4 млн | -761 тыс. | 5.27 млн | 14.8 млн | 9.96 млн | 16.1 млн | 23.9 млн | 23.7 млн | 8.27 млн | 13.5 млн | 5.4 млн | -4.73 млн | -363 тыс. | 1.93 млн | -4.94 млн | 4.38 млн | -2.36 млн | 7.63 млн | 8.04 млн | -3.53 млн | -2.68 млн | 17.7 млн | 847 тыс. | - | 102 тыс. | 2.05 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
2.95 млн | 2.27 млн | 744 тыс. | 668 тыс. | 2.04 млн | 2.4 млн | 2.22 млн | -6.98 млн | 2.33 млн | 2.35 млн | 2.3 млн | -5.6 млн | 2.05 млн | 1.85 млн | 1.69 млн | 1.65 млн | 1.51 млн | 1.34 млн | 948 тыс. | 1.01 млн | 907 тыс. | 835 тыс. | 785 тыс. | 982 тыс. | 614 тыс. | 498 тыс. | 456 тыс. | - | 394 тыс. | 370 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
48 млн | 56.2 млн | 54.6 млн | 55.1 млн | 35.4 млн | 66.4 млн | 38.8 млн | 38.6 млн | 35.9 млн | 33.4 млн | 33.1 млн | 33.5 млн | 22 млн | 21.8 млн | 26.6 млн | 26 млн | 25.6 млн | 25.3 млн | 20.6 млн | 22.5 млн | 17.4 млн | 15.9 млн | 14.2 млн | 15.5 млн | 16.1 млн | 15.1 млн | 15.5 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
60.6 млн | 50.7 млн | 51.4 млн | 67.8 млн | 58.3 млн | 68.4 млн | 51.9 млн | 54.3 млн | 47.8 млн | 42.9 млн | 43.6 млн | 39.7 млн | 37.4 млн | 30 млн | 40.2 млн | 38.9 млн | 33.1 млн | 31.1 млн | 25.8 млн | 26.9 млн | 22.3 млн | 18.1 млн | 18.3 млн | 20.9 млн | 17.6 млн | 44 тыс. | 20.9 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
50.3 млн | 73.9 млн | 90.2 млн | 66.5 млн | 51.8 млн | 42.7 млн | 34.5 млн | 23.7 млн | 33.4 млн | 31.4 млн | 30.8 млн | 32.9 млн | 38.3 млн | 42.1 млн | 33.9 млн | 26.8 млн | 25.5 млн | 19.1 млн | 13.3 млн | 10.9 млн | 14.6 млн | 13.7 млн | 11.3 млн | 12.9 млн | 11.7 млн | 9.92 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Vital Farms, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Канада
Аргентина
Бразилия
Мексика
Каймановы острова