Экспорт отчётности
Cal-Maine Foods (CALM)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cal-Maine Foods Движение денежных средств 2026-2009 | CALM
Краткий обзор движения денежных средств компании Cal-Maine Foods
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Операционный поток достиг $1,2 млрд против $26,1 млн в начале. Рост +4 586% при среднем темпе 161,6% выглядит уверенно.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,13x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
На конец периода в денежный поток превращалось 28,7% выручки против 1,9% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Итог
По данным движения денежных средств компания Cal-Maine Foods обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам Cal-Maine Foods
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
480 млн | 1.22 млрд | 451 млн | 863 млн | 126 млн | 26.1 млн | 73.6 млн | 115 млн | 200 млн | - | - | - | - | 57.5 млн | 98.1 млн | 62.3 млн | 117 млн | - |
Износ и амортизация |
124 млн | 94 млн | 80.2 млн | 72.2 млн | 68.4 млн | 59.5 млн | 58.1 млн | 54.6 млн | 54 млн | 49.1 млн | 44.6 млн | 40.7 млн | 37.2 млн | 34.2 млн | 30.8 млн | 30.8 млн | 31.8 млн | - |
Кредиторская задолженность |
96.1 млн | 101 млн | 75.9 млн | 82.6 млн | 82 млн | - | 55.9 млн | 39.2 млн | 37.8 млн | 30.6 млн | 36.3 млн | 44.7 млн | 39 млн | 47.2 млн | 55.2 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
264 млн | 272 млн | 162 млн | 187 млн | 219 млн | 127 млн | 98.4 млн | 71.8 млн | 85.8 млн | 117 млн | 79.3 млн | 102 млн | 87.5 млн | 82.6 млн | 62.8 млн | - | - | - |
Общие запасы |
375 млн | 296 млн | 262 млн | 284 млн | 263 млн | 218 млн | 187 млн | 172 млн | 169 млн | 161 млн | 155 млн | 146 млн | 146 млн | 148 млн | 117 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cal-Maine Foods
| 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
279 млн | - | 477 млн | 373 млн | - | - | 279 млн | 240 млн | - | - | 117 млн | 73.7 млн | - | - | 23.7 млн | 345 млн | - | - | 173 млн | 345 млн | - | - | -24.1 млн | -15.5 млн | - | - | -14.8 млн | -10.7 млн | -14.8 млн | - | -60.7 млн | -74.3 млн | -60.7 млн | - | 21.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.37 млн | 9.47 млн | - | - | -17.8 млн | 8.75 млн | -17.8 млн | - | 6.29 млн | 41.2 млн | 6.29 млн |
Износ и амортизация |
29.7 млн | - | 90.3 млн | 59.8 млн | - | - | 29.7 млн | 45.8 млн | - | - | 22 млн | 39.4 млн | - | - | 19.3 млн | 34.7 млн | - | - | 17.3 млн | 34.7 млн | - | - | 17.4 млн | 34 млн | - | - | 14.7 млн | 29.3 млн | 14.7 млн | - | 13.6 млн | 27.6 млн | 13.6 млн | - | 13.5 млн | 27.2 млн | 13.5 млн | - | 13.1 млн | 26.6 млн | 13.1 млн | - | 11.2 млн | 23 млн | 11.2 млн | - | 11.1 млн | 22.1 млн | 11.1 млн | - | 9.12 млн | 20 млн | 9.12 млн | - | 8.89 млн | 18 млн | 8.89 млн | - | 7.93 млн | 16.2 млн | 7.93 млн | - | 7.66 млн | 15.3 млн | 7.66 млн |
Кредиторская задолженность |
96.1 млн | 101 млн | 106 млн | 123 млн | 106 млн | 75.9 млн | 109 млн | 117 млн | 170 млн | 117 млн | 129 млн | 98.1 млн | 95.6 млн | 98.1 млн | - | - | - | - | - | 82 млн | - | - | - | 52.8 млн | - | - | - | 55.9 млн | - | - | - | 39.2 млн | - | - | - | 37.8 млн | - | - | - | 30.6 млн | - | - | - | 36.3 млн | - | - | - | 44.7 млн | - | - | - | 39 млн | - | - | - | 47.2 млн | - | - | - | 55.2 млн | - | - | - | 50.1 млн | - |
Дебиторская задолженность |
157 млн | 15.2 млн | 185 млн | 235 млн | 185 млн | 13.4 млн | 243 млн | 307 млн | 418 млн | 307 млн | 272 млн | 165 млн | 213 млн | 165 млн | 125 млн | 263 млн | - | 263 млн | 178 млн | 177 млн | 139 млн | 153 млн | 134 млн | 127 млн | 127 млн | 117 млн | 83.8 млн | 98.4 млн | 98.4 млн | 118 млн | 78.4 млн | 71.8 млн | 71.8 млн | 111 млн | 94.5 млн | 85.8 млн | 85.8 млн | 111 млн | 75.6 млн | 117 млн | 64.5 млн | 81.7 млн | 74.1 млн | 79.3 млн | 67.4 млн | 158 млн | 185 млн | 102 млн | 102 млн | 119 млн | 89.8 млн | 87.5 млн | 87.5 млн | 107 млн | 84.5 млн | 82.6 млн | 82.6 млн | 100 млн | 76.8 млн | 62.8 млн | 66.3 млн | 88.1 млн | 67 млн | 62.8 млн | 62.8 млн |
Общие запасы |
375 млн | 296 млн | 349 млн | 341 млн | 349 млн | 262 млн | 328 млн | 299 млн | 307 млн | 299 млн | 293 млн | 287 млн | 269 млн | 287 млн | 281 млн | 281 млн | - | 281 млн | 266 млн | 263 млн | 240 млн | 236 млн | 226 млн | 218 млн | 218 млн | 199 млн | 189 млн | 187 млн | 187 млн | 191 млн | 182 млн | 172 млн | 172 млн | 177 млн | 171 млн | 169 млн | 169 млн | 163 млн | 159 млн | 161 млн | 161 млн | 162 млн | 155 млн | 155 млн | 155 млн | 158 млн | 149 млн | 146 млн | 146 млн | 147 млн | 145 млн | 146 млн | 146 млн | 143 млн | 145 млн | 148 млн | 148 млн | 144 млн | 129 млн | 117 млн | 117 млн | 114 млн | 116 млн | 110 млн | 110 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cal-Maine Foods, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
Канада
США
Аргентина
Бразилия
Мексика
Каймановы острова