Экспорт отчётности
AquaBounty Technologies (AQB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
AquaBounty Technologies Движение денежных средств 2025-2011 | AQB
Краткий обзор качества денежных потоков компании AquaBounty Technologies
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -$8,7 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Итоговая оценка
Совокупность показателей денежных потоков компании AquaBounty Technologies указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам AquaBounty Technologies
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.74 млн | -13.9 млн | -24.2 млн | -21 млн | -20.5 млн | -14.3 млн | -11.2 млн | -9.82 млн | -9.1 млн | -7.45 млн | -6.75 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 904 тыс. | 2.16 млн | 2.02 млн | 1.79 млн | 1.49 млн | 1.29 млн | 843 тыс. | 185 тыс. | 154 тыс. | 106 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | 800 тыс. | - | 367 тыс. | 1.09 млн | 162 тыс. | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | 856 тыс. | 337 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | 1.73 млн | 2.28 млн | 1.26 млн | 1.53 млн | 1.23 млн | 76.1 тыс. | 172 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально AquaBounty Technologies
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -1.33 млн | -1.02 млн | - | -5.56 млн | -1.55 млн | -2.36 млн | -1.11 млн | -4.01 млн | -4.33 млн | -4.42 млн | -5.77 млн | -6.22 млн | -6.1 млн | -6.14 млн | -3.05 млн | -6.7 млн | -5.93 млн | -5.33 млн | -5.36 млн | -4.65 млн | -5.94 млн | -4.52 млн | -3.7 млн | -3.61 млн | -4.04 млн | -2.93 млн | -2.96 млн | -3.08 млн | -3.07 млн | -2.13 млн | -2.35 млн | -2.13 млн | -2.87 млн | -2.47 млн | -2.43 млн | -2.28 млн | -1.89 млн | -2.5 млн | - | -5.43 млн | -3.64 млн | -1.96 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | 868 тыс. | - | - | 47.1 тыс. | 142 тыс. | 143 тыс. | 572 тыс. | 500 тыс. | 500 тыс. | -524 млн | 525 млн | 500 тыс. | -974 млн | 491 млн | 484 млн | 500 тыс. | 455 тыс. | 429 тыс. | 416 тыс. | 400 тыс. | 405 тыс. | 347 тыс. | 348 тыс. | 372 тыс. | 352 тыс. | 291 тыс. | 285 тыс. | 256 тыс. | 308 тыс. | 203 тыс. | 64 тыс. | 44 тыс. | 42.2 тыс. | 41.3 тыс. | 43.4 тыс. | - | 109 тыс. | 64.7 тыс. | 31.6 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 тыс. | 821 тыс. | 644 тыс. | 800 тыс. | 984 тыс. | 917 тыс. | 1.23 млн | 809 тыс. | 374 тыс. | 1.1 млн | 279 тыс. | 367 тыс. | 719 тыс. | 526 тыс. | 1.08 млн | 1.09 млн | 491 тыс. | 367 тыс. | 267 тыс. | 162 тыс. | - | 162 тыс. | 162 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 100 тыс. | - | - | 2.45 тыс. | 2.47 млн | 885 тыс. | - | 526 тыс. | 52.9 тыс. | 1.03 млн | 856 тыс. | 614 тыс. | - | - | 337 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | 466 тыс. | 125 тыс. | 472 тыс. | 1.73 млн | 1.94 млн | 2.35 млн | 2.38 млн | 2.28 млн | 2.1 млн | 1.92 млн | 1.68 млн | 1.26 млн | 1.22 млн | 2.66 млн | 2.11 млн | 1.53 млн | 2.87 млн | 2.49 млн | 1.83 млн | 1.23 млн | 477 тыс. | 210 тыс. | 159 тыс. | 76.1 тыс. | 72.6 тыс. | 82.4 тыс. | 125 тыс. | 172 тыс. | 78.5 тыс. | 78.3 тыс. | 101 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании AquaBounty Technologies, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Канада
Аргентина
Бразилия
Мексика
Каймановы острова