Facebook
X
VK
Telegram
ARC Document Solutions Мультипликаторы 2023-2008 | ARC
Краткий обзор оценки и рентабельности компании ARC Document Solutions
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2023 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 13,74x (медиана 13,74x), EV/EBITDA 6,69x (медиана 6,22x), P/S 0,4x (медиана 0,4x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 7,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 5,3%, ROA 2,7%, ROCE 9,1%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Текущий PEG на уровне 1,32x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Денежный цикл ускорился на 21 дн, достигнув 19,3 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Итог
Рыночная оценка компании ARC Document Solutions находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам ARC Document Solutions
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
13.7 | 13.4 | 14.9 | 13.0 | 17.8 | 11.5 | -4.8 | -4.2 | 1.7 | 54.5 | -21.2 | -3.2 | -1.9 | - | - | - |
P/S |
0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | - | - | - |
EPS |
0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -1.0 | 2.1 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -2.9 | -0.6 | -0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
211 млн | 247 млн | 246 млн | 216 млн | 238 млн | 265 млн | 277 млн | 389 млн | 402 млн | 678 млн | 608 млн | 379 млн | 534 млн | 280 млн | -29.4 млн | -46.5 млн |
EBITDA per Share |
0.74 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.04 | 0.64 | -0.41 | 1.35 | 1.25 | 1.23 | 0.61 | -0.48 | 0.41 | 1.15 | - |
EV/EBITDA |
6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 9.5 | -20.7 | 6.4 | 11.7 | 10.8 | 13.6 | -24.2 | 15.0 | -0.6 | - |
PEG |
-2.19 | 1.32 | -0.37 | -0.2 | -0.27 | -0.18 | 0.09 | 0.09 | -0.02 | -0.67 | -0.43 | -0.05 | 0.01 | - | - | - |
P/B |
0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 1.9 | - | - | - |
P/CF |
3.1 | 4.0 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 3.8 | 2.7 | 7.9 | 6.9 | 2.7 | 5.2 | - | - | - |
ROE % |
5.35 | 7.19 | 6.00 | 4.19 | 2.10 | 6.33 | -16.52 | -31.93 | 48.01 | 7.08 | -16.71 | -30.77 | -101.84 | -10.72 | -5.28 | - |
ROA % |
2.66 | 3.61 | 2.82 | 1.79 | 0.83 | 2.61 | -6.34 | -12.96 | 20.45 | 1.76 | -3.74 | -7.69 | -30.15 | -4.83 | - | - |
ROCE % |
9.10 | 11.89 | 9.93 | 4.72 | 5.22 | 7.09 | 0.08 | -14.04 | 8.79 | 9.46 | 8.74 | -0.18 | -13.77 | -5.98 | 4.84 | - |
Current Ratio |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | - | - |
DSO |
48.4 | 49.9 | 50.8 | 55.3 | 52.2 | 52.4 | 54.0 | 53.8 | 52.0 | 51.0 | 48.5 | 47.9 | 46.3 | - | - | - |
DIO |
17.0 | 16.8 | 18.1 | 21.7 | 21.8 | 24.8 | 25.7 | 23.5 | 21.6 | 19.8 | 18.9 | 17.0 | 14.4 | 6.5 | - | - |
DPO |
46.1 | 43.9 | 41.0 | 38.9 | 33.7 | 32.8 | 33.1 | 32.6 | 33.1 | 32.8 | 29.8 | 27.8 | 28.7 | 14.4 | - | - |
Операционный цикл |
65.4 | 66.7 | 68.9 | 77.0 | 74.0 | 77.2 | 79.7 | 77.3 | 73.6 | 70.8 | 67.4 | 64.9 | 60.8 | 6.5 | - | - |
Финансовый цикл |
19.3 | 22.7 | 27.9 | 38.1 | 40.4 | 44.4 | 46.6 | 44.7 | 40.5 | 38.0 | 37.6 | 37.1 | 32.0 | -7.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально ARC Document Solutions
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.13 | 0.07 | 0.06 | - | 0.07 | 0.09 | 0.05 | - | 0.09 | 0.08 | 0.05 | - | 0.08 | 0.06 | 0.02 | - | 0.07 | 0.03 | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | 0.06 | 0.09 | 0.01 | - | -0.32 | 0.08 | 0.04 | - | 0.06 | -1.22 | 0.06 | - | 1.72 | 0.2 | 0.1 | - | 0.08 | 0.1 | 0.03 | - | -0.01 | 0.02 | 0.01 | - | -0.44 | -0.02 | -0.11 | - | -0.92 | -1.87 | -0.08 |
EBITDA per Share |
0.32 | 0.31 | 0.18 | - | 0.43 | 0.35 | 0.19 | - | 0.5 | 0.38 | 0.2 | - | 0.56 | 0.4 | 0.19 | - | 0.61 | 0.4 | 0.23 | - | 0.55 | 0.45 | 0.21 | - | 0.59 | 0.48 | 0.2 | - | -0.17 | 0.33 | 0.26 | - | 0.29 | -1.25 | 0.27 | - | 0.34 | 0.42 | 0.3 | - | 0.33 | 0.35 | 0.28 | - | 0.3 | 0.34 | 0.29 | - | -0.13 | 0.31 | 0.24 | - | -0.65 | -0.09 | 0.19 |
ROE % |
5.58 | 8.20 | 7.42 | 5.84 | 8.27 | 8.39 | 7.11 | 5.87 | 7.96 | 7.25 | 5.65 | 4.35 | 6.26 | 5.18 | 3.94 | 3.41 | 4.16 | 2.63 | 2.03 | 1.54 | 3.40 | 5.67 | 5.78 | 5.36 | -4.87 | -4.42 | -6.28 | -6.76 | -4.84 | -33.29 | -34.32 | -35.49 | 4.92 | 10.79 | 53.55 | 52.28 | 55.78 | 19.91 | 13.59 | 9.51 | 9.09 | 6.27 | 2.13 | 0.66 | -17.79 | -18.19 | -22.71 | -23.10 | -54.56 | -84.84 | -86.80 | -82.97 | -31.46 | -48.72 | -2.79 |
ROA % |
2.83 | 4.19 | 3.81 | 3.02 | 4.23 | 4.23 | 3.52 | 2.88 | 3.84 | 3.41 | 2.60 | 1.98 | 2.77 | 2.20 | 1.61 | 1.37 | 1.67 | 1.02 | 0.78 | 0.59 | 1.36 | 2.26 | 2.32 | 2.16 | -2.00 | -1.79 | -2.50 | -2.69 | -1.97 | -11.77 | -12.20 | -12.69 | 3.98 | 5.51 | 20.55 | 20.00 | 20.88 | 5.31 | 3.40 | 2.31 | 2.21 | 1.50 | 0.50 | 0.16 | -4.53 | -4.66 | -5.92 | -6.02 | -15.01 | -26.95 | -27.54 | -26.44 | -8.99 | -16.63 | -0.83 |
ROCE % |
9.69 | 12.67 | 11.65 | 9.25 | 12.98 | 13.52 | 11.59 | 9.38 | 12.63 | 11.71 | 9.22 | 7.21 | 10.44 | 9.06 | 8.15 | 6.98 | 9.33 | 10.18 | 9.83 | 7.94 | 11.39 | 14.49 | 11.84 | 10.32 | -0.28 | 1.25 | -1.21 | -2.63 | 1.88 | -31.99 | -33.97 | -36.96 | -32.55 | -26.74 | 24.17 | 21.18 | 29.19 | 33.92 | 29.77 | 23.32 | 29.51 | 29.40 | 26.37 | 20.20 | 8.07 | 7.34 | 2.42 | -3.68 | -31.08 | -29.99 | -34.82 | -37.81 | -27.40 | -11.03 | 0.62 |
Current Ratio |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
DSO |
51.1 | 48.2 | 47.5 | - | 50.6 | 49.1 | 51.8 | - | 53.3 | 52.0 | 52.6 | - | 49.3 | 49.8 | 54.0 | - | 52.8 | 67.5 | 53.8 | - | 56.9 | 55.3 | 55.5 | - | 55.9 | 52.8 | 54.6 | - | 56.1 | 53.2 | 55.2 | - | 55.6 | 53.8 | 53.5 | - | 57.0 | 54.1 | 56.0 | - | 54.5 | 51.5 | 52.6 | - | 54.9 | 54.0 | 51.4 | - | 54.2 | 51.8 | 50.6 | - | 53.1 | 48.2 | - |
DIO |
16.9 | 17.3 | 17.2 | - | 17.1 | 17.5 | 17.7 | - | 18.3 | 18.2 | 18.0 | - | 17.3 | 18.9 | 20.4 | - | 21.2 | 25.7 | 20.1 | - | 22.8 | 23.0 | 22.7 | - | 24.8 | 25.4 | 26.7 | - | 25.7 | 25.9 | 25.5 | - | 26.6 | 25.8 | 23.2 | - | 23.9 | 22.9 | 22.4 | - | 20.8 | 21.0 | 20.7 | - | 18.3 | 18.3 | 19.0 | - | 18.2 | 16.4 | 15.7 | - | 14.3 | 14.5 | - |
DPO |
48.0 | 47.5 | 45.8 | - | 44.6 | 45.2 | 45.8 | - | 44.1 | 42.5 | 43.4 | - | 40.6 | 39.2 | 40.5 | - | 40.0 | 47.7 | 34.6 | - | 33.6 | 34.0 | 33.6 | - | 32.8 | 31.2 | 30.5 | - | 32.1 | 30.8 | 32.5 | - | 30.1 | 29.5 | 29.6 | - | 32.5 | 30.9 | 33.8 | - | 33.1 | 31.7 | 31.6 | - | 31.2 | 30.0 | 28.2 | - | 28.9 | 28.0 | 27.4 | - | 29.7 | 27.8 | - |
Операционный цикл |
68.0 | 65.5 | 64.7 | - | 67.7 | 66.6 | 69.4 | - | 34.6 | 33.9 | 70.6 | - | 66.6 | 68.7 | 74.5 | - | 63.7 | 71.2 | 62.8 | - | 69.8 | 67.0 | 72.5 | - | 75.3 | 73.2 | 78.5 | - | 81.0 | 77.7 | 79.6 | - | 78.8 | 77.2 | 75.8 | - | 73.5 | 69.7 | 75.6 | - | 74.0 | 73.2 | 74.6 | - | 69.5 | 67.7 | 68.4 | - | 66.1 | 62.5 | 63.7 | - | 63.2 | 60.5 | - |
Финансовый цикл |
20.0 | 18.1 | 18.9 | - | 23.1 | 21.4 | 23.6 | - | 12.9 | 13.5 | 27.2 | - | 26.1 | 29.5 | 34.0 | - | 28.3 | 32.4 | 31.4 | - | 36.5 | 34.4 | 39.9 | - | 42.7 | 40.9 | 45.7 | - | 48.0 | 45.0 | 46.6 | - | 45.4 | 43.6 | 43.9 | - | 42.4 | 39.5 | 41.6 | - | 39.3 | 38.1 | 40.1 | - | 38.3 | 36.8 | 38.4 | - | 38.5 | 35.8 | 36.3 | - | 35.2 | 33.6 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ARC Document Solutions, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Услуги для бизнеса"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
PRGX Global, Inc.
PRGX
|
- | 0.13 % | $ 182 млн |  США |
 |
PAE Incorporated
PAE
|
- | - | $ 921 млн | США |
 |
R. R. Donnelley & Sons Company
RRD
|
- | 0.94 % | $ 784 млн | США |
 |
StarTek
SRT
|
- | - | $ 178 млн | США |
 |
Cass Information Systems
CASS
|
$ 55.81 | 0.18 % | $ 736 млн | США |
 |
ALJ Regional Holdings
ALJJ
|
- | -10.99 % | $ 62.6 млн | США |
 |
ABM Industries Incorporated
ABM
|
$ 47.05 | 0.06 % | $ 2.93 млрд | США |
 |
Acacia Research Corporation
ACTG
|
$ 4.54 | 0.67 % | $ 437 млн | США |
 |
Agrify Corporation
AGFY
|
- | 2.7 % | $ 70.2 млн | США |
 |
Atento S.A.
ATTO
|
- | -0.71 % | $ 7.27 млн |  Испания |
 |
BrightView Holdings
BV
|
$ 11.36 | 0.26 % | $ 1.08 млрд | США |
 |
CBIZ
CBZ
|
$ 54.85 | 0.83 % | $ 3.45 млрд | США |
 |
Copart
CPRT
|
$ 33.72 | 0.42 % | $ 32.6 млрд | США |
 |
Cintas Corporation
CTAS
|
$ 200.47 | 1.49 % | $ 80.9 млрд | США |
 |
Civeo Corporation
CVEO
|
$ 34.14 | 1.13 % | $ 432 млн | США |
 |
DLH Holdings Corp.
DLHC
|
$ 4.07 | 1.27 % | $ 58.6 млн | США |
 |
Document Security Systems
DSS
|
$ 0.83 | 0.39 % | $ 7.46 млн | США |
 |
Global Payments
GPN
|
$ 92.54 | 0.84 % | $ 22.4 млрд | США |
 |
IAA
IAA
|
- | -0.1 % | $ 5.34 млрд | США |
 |
Eastman Kodak Company
KODK
|
$ 9.29 | 1.59 % | $ 808 млн | США |
 |
Open Lending Corporation
LPRO
|
- | - | $ 372 млн | США |
 |
Maximus
MMS
|
$ 57.66 | 1.46 % | $ 3.31 млрд | США |
 |
Odyssey Marine Exploration
OMEX
|
$ 0.82 | 0.54 % | $ 32.2 млн | США |
 |
PaySign
PAYS
|
$ 13.45 | 3.78 % | $ 732 млн | США |
 |
Performant Financial Corporation
PFMT
|
- | -4.08 % | $ 269 млн | США |
 |
PFSweb
PFSW
|
- | - | $ 170 млн | США |
 |
Quad/Graphics
QUAD
|
$ 10.7 | 3.23 % | $ 509 млн | США |
 |
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
RBA
|
$ 83.54 | 0.32 % | $ 15.5 млрд |  Канада |
 |
SPAR Group
SGRP
|
- | - | $ 6.85 млн | США |
 |
SP Plus Corporation
SP
|
- | -0.31 % | $ 1.07 млрд | США |
 |
Team
TISI
|
$ 27.91 | 4.34 % | $ 126 млн | США |
 |
UniFirst Corporation
UNF
|
$ 275.17 | 0.12 % | $ 5.1 млрд | США |
 |
Viad Corp.
VVI
|
- | -0.7 % | $ 887 млн | США |
 |
WNS (Holdings) Limited
WNS
|
- | - | $ 3.08 млрд |  Индия |