Performant Financial Corporation PFMT
Facebook
X
VK
Telegram
Performant Financial Corporation Мультипликаторы 2024-2009 | PFMT
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Performant Financial Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2015–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 25,76x (медиана 21,12x), EV/EBITDA 36,97x (медиана 12,84x), P/S 1,93x (медиана 0,97x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 99,1% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 3,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -12,9%, ROA -9,7%, ROCE -12,4%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 44,1 дн к 42,3 дн.
Итог
Рыночная премия компании Performant Financial Corporation пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Performant Financial Corporation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -29.3 | -32.2 | -11.8 | -4.2 | -1.9 | -13.6 | -10.2 | -9.1 | -47.1 | 25.8 | 11.4 | 21.1 | - | - | - |
P/S |
- | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | - | - | - |
EPS |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
16 млн | 231 млн | 222 млн | 143 млн | 126 млн | 132 млн | 164 млн | 193 млн | 170 млн | 164 млн | 333 млн | 516 млн | 635 млн | 178 млн | -11.1 млн | -8.92 млн |
EBITDA per Share |
-0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.064 | -0.161 | -0.0248 | 0.219 | 0.0963 | 0.726 | 0.406 | 0.814 | 1.76 | 1.48 | - | 0.91 | - |
EV/EBITDA |
-5.5 | -245.7 | -93.3 | 37.0 | -11.7 | -82.2 | 12.8 | 30.5 | 3.4 | 5.4 | 6.9 | 5.6 | 9.1 | - | -0.3 | - |
PEG |
- | -1.73 | -0.58 | -0.17 | -0.09 | 0.01 | -0.34 | 1.18 | 0.02 | 0.39 | -0.34 | 0.19 | 0.08 | - | - | - |
P/B |
- | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | 5.6 | 20.1 | - | - | - |
P/CF |
- | 57.0 | -73.3 | 132.0 | 3.4 | -2.5 | -5.5 | -30.4 | 10.5 | 10.2 | 13.7 | 8.5 | 19.5 | - | - | - |
ROE % |
-12.93 | -9.32 | -7.74 | -12.48 | -33.32 | -50.01 | -10.37 | -15.85 | -13.28 | -1.91 | 10.31 | 48.95 | 95.34 | - | -46.19 | - |
ROA % |
-9.72 | -7.59 | -5.50 | -8.43 | -11.08 | -19.31 | -5.81 | -7.74 | -6.19 | -0.73 | 3.58 | 14.13 | 10.84 | - | - | - |
ROCE % |
-12.42 | -7.59 | -8.17 | -1.60 | -28.49 | -10.42 | 0.96 | -4.95 | 5.62 | 3.53 | 13.17 | 34.44 | 31.91 | - | -147.04 | - |
Current Ratio |
4.0 | 5.4 | 3.5 | 3.1 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | - | - | - |
DSO |
44.5 | 50.7 | 61.2 | 64.6 | 54.3 | 69.6 | 49.4 | 53.4 | 34.9 | 41.1 | 36.3 | 28.1 | 40.0 | - | - | - |
DPO |
2.2 | 4.0 | 5.1 | 3.2 | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
44.5 | 50.7 | 61.2 | 64.6 | - | - | 49.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
42.3 | 46.7 | 56.1 | 61.4 | - | - | 44.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Performant Financial Corporation
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.03 | - | - | -0.03 | -0.04 | -0.05 | - | -0.01 | -0.05 | -0.06 | - | -0.02 | -0.04 | -0.02 | - | -0.03 | -0.03 | -0.08 | - | 0.04 | -0.13 | -0.23 | - | -0.15 | -0.12 | -0.16 | - | -0.15 | -0.07 | 0.16 | - | -0.15 | -0.05 | -0.06 | - | -0.01 | 0.03 | - | - | -0.01 | 0.01 | -0.09 | - | -0.01 | 0.12 | 0.13 | - | 0.32 | 0.24 | 0.04 | - | 0.14 | 0.18 | 0.02 | - | 0.08 | - | - |
EBITDA per Share |
0.07 | 0.02 | - | - | -0.01 | -0.03 | - | 0.01 | -0.03 | -0.03 | - | -0.02 | -0.03 | -0.01 | - | 0.06 | 0.03 | -0.04 | - | 0.11 | -0.05 | -0.23 | - | 0.02 | - | -0.09 | - | 0.01 | 0.03 | 0.29 | - | 0.08 | 0.1 | 0.03 | - | 0.2 | 0.22 | 0.12 | - | 0.26 | 0.21 | -0.02 | - | 0.22 | 0.39 | 0.34 | - | 0.75 | 0.58 | 0.2 | - | 0.35 | 0.48 | 0.31 | - | 0.31 | - | - |
ROE % |
-4.69 | -12.39 | -12.29 | -13.03 | -14.96 | -16.22 | -11.05 | -12.79 | -15.80 | -12.63 | -7.42 | -9.42 | -11.23 | -19.11 | -17.18 | -12.48 | -27.63 | -53.81 | -42.18 | -57.23 | -73.87 | -72.55 | -42.81 | -52.67 | -42.27 | -19.38 | -3.55 | -13.33 | -6.51 | -5.55 | -16.50 | -17.32 | -5.84 | -2.71 | 0.98 | 0.64 | 2.24 | -4.16 | -4.25 | -4.78 | 2.04 | 8.23 | 12.92 | 33.74 | 49.34 | 45.31 | 38.35 | 64.87 | 77.61 | 72.98 | 70.53 | 82.67 | 33.56 | 10.45 | - | 12.14 | - | - |
ROA % |
-3.47 | -9.39 | -9.31 | -9.89 | -11.50 | -12.65 | -8.60 | -9.83 | -11.90 | -9.32 | -5.25 | -6.37 | -6.47 | -7.36 | -5.99 | -4.42 | -9.01 | -17.57 | -14.03 | -19.84 | -26.01 | -26.42 | -16.53 | -22.06 | -18.85 | -8.11 | -1.99 | -6.77 | -2.73 | -1.92 | -8.06 | -8.44 | -2.87 | -1.34 | 0.45 | 0.33 | 1.01 | -1.60 | -1.65 | -1.83 | 0.55 | 2.67 | 4.48 | 10.49 | 15.02 | 13.48 | 11.07 | 14.08 | 11.89 | 8.73 | 8.02 | 3.01 | 3.82 | 1.19 | - | - | - | - |
ROCE % |
-3.07 | -11.33 | -11.52 | -12.35 | -14.11 | -15.18 | -10.13 | -12.88 | -15.97 | -13.06 | -8.38 | -8.25 | -8.31 | -12.41 | -10.70 | -6.19 | -19.24 | -50.09 | -42.08 | -52.93 | -65.48 | -65.97 | -32.30 | -41.62 | -35.14 | -11.27 | 2.14 | -3.15 | 5.40 | 8.48 | -7.34 | -7.14 | 3.11 | 6.88 | 8.16 | 9.22 | 10.43 | 3.82 | 0.83 | 1.51 | 5.31 | 9.07 | 10.71 | 21.66 | 29.67 | 27.35 | 22.18 | 28.87 | 25.64 | 22.19 | 19.66 | 47.72 | 7.73 | 5.24 | - | 28.07 | - | - |
Current Ratio |
3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
42.5 | 43.6 | - | 46.4 | 44.1 | 53.2 | - | 41.0 | 50.9 | 55.7 | - | 60.0 | 70.6 | 68.5 | - | 59.5 | 55.1 | 63.7 | - | 58.5 | 62.7 | 50.1 | - | 49.8 | 46.5 | 50.7 | - | 58.8 | 60.8 | 26.7 | - | 38.3 | 31.8 | 33.0 | - | 33.6 | 27.5 | 35.1 | - | 42.6 | 39.7 | 39.1 | - | 34.6 | 23.9 | 27.0 | - | 23.3 | 25.9 | 39.5 | - | 39.4 | 38.4 | 42.2 | - | - | - | - |
DPO |
4.1 | 3.3 | - | 2.8 | 5.7 | 5.7 | - | 4.1 | 4.5 | 4.5 | - | 3.7 | 4.7 | 5.2 | - | 3.9 | 3.4 | 2.4 | - | 1.6 | 1.7 | 4.7 | - | 8.0 | 8.0 | 6.2 | - | 5.3 | 5.7 | 6.1 | - | 6.8 | 6.8 | 4.7 | - | 3.1 | 2.9 | 3.3 | - | 3.9 | 3.8 | 4.4 | - | 5.6 | 5.2 | 6.9 | - | 8.7 | 9.1 | 7.2 | - | 6.1 | 6.5 | 3.6 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
39.2 | 39.6 | - | 46.4 | 44.1 | 53.2 | - | 41.0 | 50.9 | 55.7 | - | 60.0 | 70.6 | 68.5 | - | 59.5 | 55.1 | 63.7 | - | 58.5 | 62.7 | 50.1 | - | 49.8 | 46.5 | 50.7 | - | 58.8 | 60.8 | 26.7 | - | 38.3 | 31.8 | 33.0 | - | 33.6 | 27.5 | 35.1 | - | 42.6 | 39.7 | 39.1 | - | 34.6 | 23.9 | 27.0 | - | 23.3 | 25.9 | 39.5 | - | 39.4 | 38.4 | 42.2 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
35.1 | 36.3 | - | 43.5 | 38.4 | 47.5 | - | 36.9 | 46.3 | 51.2 | - | 56.3 | 65.9 | 63.3 | - | 55.6 | 51.7 | 61.3 | - | 56.9 | 61.0 | 45.4 | - | 41.8 | 38.5 | 44.5 | - | 53.5 | 55.1 | 20.6 | - | 31.6 | 25.0 | 28.3 | - | 30.5 | 24.7 | 31.8 | - | 38.7 | 35.9 | 34.6 | - | 29.0 | 18.8 | 20.1 | - | 14.7 | 16.8 | 32.3 | - | 33.3 | 31.9 | 38.6 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Performant Financial Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Услуги для бизнеса"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Atento S.A.
ATTO
|
- | -0.71 % | $ 7.27 млн |  Испания |
 |
IAA
IAA
|
- | -0.1 % | $ 5.34 млрд |  США |
 |
Agrify Corporation
AGFY
|
- | 2.7 % | $ 70.2 млн | США |
 |
ALJ Regional Holdings
ALJJ
|
- | -10.99 % | $ 62.6 млн | США |
 |
ARC Document Solutions
ARC
|
- | - | $ 144 млн | США |
 |
Quad/Graphics
QUAD
|
$ 8.61 | 3.18 % | $ 410 млн | США |
 |
PAE Incorporated
PAE
|
- | - | $ 921 млн | США |
 |
PRGX Global, Inc.
PRGX
|
- | 0.13 % | $ 182 млн | США |
 |
R. R. Donnelley & Sons Company
RRD
|
- | 0.94 % | $ 784 млн | США |
 |
Acacia Research Corporation
ACTG
|
$ 4.63 | -0.75 % | $ 446 млн | США |
 |
UniFirst Corporation
UNF
|
$ 296.1 | 0.71 % | $ 5.48 млрд | США |
 |
Document Security Systems
DSS
|
$ 0.55 | 0.84 % | $ 4.95 млн | США |
 |
PFSweb
PFSW
|
- | - | $ 170 млн | США |
 |
SP Plus Corporation
SP
|
- | -0.31 % | $ 1.07 млрд | США |
 |
WNS (Holdings) Limited
WNS
|
- | - | $ 3.08 млрд |  Индия |
 |
StarTek
SRT
|
- | - | $ 178 млн | США |
 |
Viad Corp.
VVI
|
- | -0.7 % | $ 887 млн | США |
 |
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
RBA
|
$ 115.36 | 3.3 % | $ 21.4 млрд |  Канада |
 |
BrightView Holdings
BV
|
$ 14.31 | 1.78 % | $ 1.36 млрд | США |
 |
Odyssey Marine Exploration
OMEX
|
- | - | $ 27.5 млн | США |
 |
CBIZ
CBZ
|
- | - | $ 2.84 млрд | США |
 |
ABM Industries Incorporated
ABM
|
$ 48.48 | 1.59 % | $ 3.02 млрд | США |
 |
Civeo Corporation
CVEO
|
$ 34.42 | -0.72 % | $ 435 млн | США |
 |
SPAR Group
SGRP
|
- | - | $ 6.85 млн | США |
 |
Team
TISI
|
$ 17.17 | 4.06 % | $ 77.3 млн | США |
 |
DLH Holdings Corp.
DLHC
|
$ 5.16 | 0.98 % | $ 74.2 млн | США |
 |
Global Payments
GPN
|
- | - | $ 20.1 млрд | США |
 |
Open Lending Corporation
LPRO
|
$ 3.14 | -0.17 % | $ 372 млн | США |
 |
Eastman Kodak Company
KODK
|
- | - | $ 696 млн | США |
 |
Maximus
MMS
|
- | - | $ 3.54 млрд | США |
 |
Cass Information Systems
CASS
|
$ 54.98 | 1.35 % | $ 725 млн | США |
 |
Copart
CPRT
|
- | - | $ 28.6 млрд | США |
 |
PaySign
PAYS
|
$ 9.03 | 3.92 % | $ 491 млн | США |
 |
Cintas Corporation
CTAS
|
- | - | $ 85.2 млрд | США |