PAE Incorporated PAE

PAE Incorporated Мультипликаторы 2020-2011 | PAE

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании PAE Incorporated

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2020 года.

Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 45,66x (медиана 108,23x), P/B 4,46x (медиана 2,89x), P/CF 7,2x (медиана 83,21x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 57,8% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 2,2%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 9,8%, ROA 0,8%, ROCE 7%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.

Текущий PEG составляет 0,29x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.

Итоговая оценка

Оценка компании PAE Incorporated снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.

Мультипликаторы по годам PAE Incorporated

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	45.7	355.2	108.2	-110.9	-	-	-	-	-	-
P/S	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EV/EBITDA	12.6	-94.5	-455.6	-112.6	-	-	-	-	-	-
PEG	0.29	-5.33	0.0	-2393.57	-	-	-	-	-	-
P/B	4.5	1.3	0.5	1988.6	-	-	-	-	-	-
P/CF	7.2	96.5	83.2	-40.2	-	-	-	-	-	-
ROE %	9.76	0.37	0.45	-1793.94	-	-	-	-	-	-
ROA %	0.84	0.36	0.43	-9.01	-	-	-	-	-	-
ROCE %	6.97	-1.35	-0.10	-1793.94	-	-	-	-	-	-
DSO	78.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPO	26.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании PAE Incorporated, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Услуги для бизнеса"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cintas Corporation CTAS	$ 225.26	0.94 %	$ 90.4 млрд	США
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated RBA	$ 96.13	0.38 %	$ 17.8 млрд	Канада
ARC Document Solutions ARC	-	-	$ 144 млн	США
Atento S.A. ATTO	-	-0.71 %	$ 7.27 млн	Испания
PFSweb PFSW	-	-	$ 170 млн	США
Cass Information Systems CASS	$ 55.57	0.32 %	$ 733 млн	США
Performant Financial Corporation PFMT	-	-4.08 %	$ 269 млн	США
IAA IAA	-	-0.1 %	$ 5.34 млрд	США
StarTek SRT	-	-	$ 178 млн	США
ALJ Regional Holdings ALJJ	-	-10.99 %	$ 62.6 млн	США
SP Plus Corporation SP	-	-0.31 %	$ 1.07 млрд	США
BrightView Holdings BV	$ 11.4	-3.8 %	$ 1.08 млрд	США
Civeo Corporation CVEO	$ 35.3	-0.45 %	$ 446 млн	США
Global Payments GPN	$ 101.65	3.96 %	$ 24.6 млрд	США
ABM Industries Incorporated ABM	$ 54.78	1.88 %	$ 3.41 млрд	США
Copart CPRT	$ 32.31	-0.45 %	$ 31.2 млрд	США
CBIZ CBZ	$ 54.98	-0.01 %	$ 3.46 млрд	США
Acacia Research Corporation ACTG	$ 4.18	-2.57 %	$ 403 млн	США
PRGX Global, Inc. PRGX	-	0.13 %	$ 182 млн	США
Eastman Kodak Company KODK	$ 8.47	2.17 %	$ 737 млн	США
DLH Holdings Corp. DLHC	$ 3.71	1.64 %	$ 53.4 млн	США
Maximus MMS	$ 66.15	0.78 %	$ 3.8 млрд	США
Quad/Graphics QUAD	$ 7.4	-0.94 %	$ 352 млн	США
Team TISI	$ 18.85	-11.96 %	$ 84.8 млн	США
R. R. Donnelley & Sons Company RRD	-	0.94 %	$ 784 млн	США
Odyssey Marine Exploration OMEX	$ 10.39	-3.35 %	$ 408 млн	США
PaySign PAYS	$ 10.15	-18.82 %	$ 552 млн	США
UniFirst Corporation UNF	$ 238.51	0.16 %	$ 4.42 млрд	США
Agrify Corporation AGFY	-	2.7 %	$ 70.2 млн	США
Document Security Systems DSS	$ 0.46	-8.1 %	$ 4.14 млн	США
Open Lending Corporation LPRO	-	-	$ 372 млн	США
SPAR Group SGRP	-	-	$ 6.85 млн	США
Viad Corp. VVI	-	-0.7 %	$ 887 млн	США
WNS (Holdings) Limited WNS	-	-	$ 3.08 млрд	Индия

PAE Incorporated Мультипликаторы 2020-2011 | PAE

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании PAE Incorporated

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам PAE Incorporated

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Услуги для бизнеса"