Facebook
X
VK
Telegram
AudioCodes Ltd. Мультипликаторы 2025-2008 | AUDC
Краткий обзор мультипликаторов компании AudioCodes Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 27,97x (медиана 27,97x), EV/EBITDA 20,05x (медиана 20,05x), P/S 1,02x (медиана 1,26x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 18,9%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,6%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 5,2%, ROA 2,8%, ROCE 5,8%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
По PEG (15,31x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Рост цикла с 133,4 дн до 175,6 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании AudioCodes Ltd. выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам AudioCodes Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
28.0 | 16.7 | 40.2 | 12.2 | 28.7 | 34.4 | 155.4 | 29.1 | 55.8 | 13.8 | 474.2 | -2532.2 | 69.8 | -32.9 | 23.8 | 8.9 | - | - |
P/S |
1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | - | - |
EPS |
0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | - | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
357 млн | 341 млн | 472 млн | 455 млн | 1.11 млрд | 897 млн | 553 млн | 362 млн | 201 млн | 279 млн | 227 млн | 270 млн | 333 млн | 190 млн | 229 млн | 57.6 млн | -39 млн | -36.8 млн |
EBITDA per Share |
0.62 | 0.68 | 0.52 | 1.05 | 1.27 | 1.28 | -0.27 | 0.62 | 0.36 | 0.303 | 0.141 | 0.159 | 0.155 | -0.0218 | 0.253 | 0.33 | - | - |
EV/EBITDA |
20.0 | 16.6 | 28.7 | 13.6 | 22.8 | 22.2 | -81.6 | 21.5 | 18.6 | 19.9 | 29.3 | 31.6 | 46.8 | -170.6 | 15.4 | 4.3 | 211.8 | - |
PEG |
-3.0 | -0.14 | -0.26 | -0.09 | -0.23 | -0.34 | 15.31 | 0.74 | -0.4 | 0.0 | 0.87 | 24.86 | 0.35 | 0.2 | -0.57 | - | - | - |
P/B |
1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 4.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | - | - |
P/CF |
8.5 | 7.3 | 23.7 | 41.8 | 20.5 | 24.4 | 26.7 | 15.4 | 12.7 | 13.3 | 11.1 | 65.6 | 23.6 | 138.7 | -59.6 | 6.6 | - | - |
ROE % |
5.23 | 7.98 | 4.67 | 15.00 | 16.42 | 12.98 | 4.30 | 14.27 | 4.36 | 14.94 | 0.31 | -0.06 | 4.02 | -4.25 | 6.76 | 12.23 | -3.36 | - |
ROA % |
2.77 | 4.56 | 2.60 | 8.79 | 9.66 | 7.61 | 1.63 | 7.52 | 2.36 | 8.68 | 0.19 | -0.04 | 2.42 | -2.52 | 3.72 | 6.98 | - | - |
ROCE % |
5.81 | 6.66 | 5.69 | 13.65 | 15.60 | 14.56 | -6.06 | 13.15 | 7.68 | 5.45 | 1.85 | 2.19 | 2.00 | -2.86 | 4.94 | 8.27 | -0.22 | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | - | - | - |
DSO |
91.7 | 80.7 | 80.3 | 37.4 | 25.3 | 51.3 | 45.4 | 45.9 | 55.3 | 72.3 | 78.4 | 89.8 | 80.7 | 86.1 | 83.7 | 32.0 | - | - |
DIO |
113.6 | 163.8 | 170.4 | 114.4 | 124.4 | 147.8 | 88.2 | 109.0 | 101.9 | 104.2 | 107.5 | 85.9 | 86.1 | 112.9 | 116.2 | 44.9 | - | - |
DPO |
29.6 | 32.8 | 40.1 | 21.5 | 16.3 | 35.0 | 22.2 | 32.9 | 41.4 | 49.2 | 46.8 | 59.0 | 45.0 | 45.8 | 70.3 | 37.3 | - | - |
Операционный цикл |
205.2 | 244.6 | 250.7 | 151.8 | 149.7 | 199.1 | 133.5 | 154.9 | 157.2 | 176.4 | 185.9 | 175.7 | 166.8 | 199.0 | 199.9 | 76.9 | - | - |
Финансовый цикл |
175.6 | 211.8 | 210.7 | 130.3 | 133.4 | 164.1 | 111.3 | 122.0 | 115.9 | 127.3 | 139.1 | 116.8 | 121.8 | 153.2 | 129.6 | 39.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально AudioCodes Ltd.
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.31 | 0.51 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | -0.07 | - |
EBITDA per Share |
0.62 | 0.68 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - |
ROE % |
30.10 | 21.51 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.23 | -3.36 | - |
ROA % |
16.92 | 4.56 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.98 | - | - |
ROCE % |
26.43 | 20.40 | 5.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.27 | -0.22 | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.4 | - | 2.3 | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
22.9 | 20.2 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - |
DIO |
28.4 | 41.0 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | - | - |
DPO |
7.4 | 8.2 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании AudioCodes Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Plantronics, Inc.
PLT
|
- | -2.03 % | $ 1.32 млрд |  США |
 |
Инкаб Холдинг
INCB
|
- | - | - |  Россия |
 |
Acacia Communications, Inc.
ACIA
|
- | - | $ 4.9 млрд | США |
 |
Communications Systems, Inc.
JCS
|
- | 1.28 % | $ 16.3 млн | США |
 |
CalAmp Corp.
CAMP
|
$ 4.41 | 0.22 % | $ 159 млн | США |
 |
Донской завод радиодеталей
DZRD
|
- | - | - | Россия |
 |
EXFO Inc.
EXFO
|
- | 0.08 % | $ 356 млн |  Канада |
 |
Vocera Communications, Inc.
VCRA
|
- | -1.5 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Nokia Corporation
NOK
|
$ 10.03 | 2.71 % | $ 54.3 млрд |  Финляндия |
 |
Juniper Networks
JNPR
|
- | - | $ 13.1 млрд | США |
 |
Infinera Corporation
INFN
|
- | - | $ 1.51 млрд | США |
 |
Iteris
ITI
|
- | - | $ 308 млн | США |
 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
ERIC
|
$ 10.1 | 0.1 % | $ 33.7 млрд |  Швеция |
 |
Gilat Satellite Networks Ltd.
GILT
|
$ 10.12 | 0.73 % | $ 601 млн |  Израиль |
 |
ADTRAN
ADTN
|
$ 7.1 | 0.56 % | $ 566 млн | США |
 |
Airgain
AIRG
|
$ 5.25 | 0.19 % | $ 62.2 млн | США |
 |
Akoustis Technologies
AKTS
|
- | -6.6 % | $ 2.54 млн | США |
 |
Allot Ltd.
ALLT
|
$ 7.64 | 0.92 % | $ 337 млн | Израиль |
 |
AmpliTech Group
AMPG
|
$ 3.37 | 3.01 % | $ 70.7 млн | США |
 |
Aviat Networks
AVNW
|
$ 19.78 | 2.38 % | $ 254 млн | США |
 |
Blonder Tongue Laboratories
BDR
|
- | -3.94 % | $ 4.09 млн | США |
 |
BK Technologies Corporation
BKTI
|
$ 73.16 | 0.41 % | $ 269 млн | США |
 |
Boxlight Corporation
BOXL
|
$ 6.09 | 2.29 % | $ 3.84 млн | США |
 |
Casa Systems
CASA
|
- | -36.36 % | $ 3.66 млн | США |
 |
Ciena Corporation
CIEN
|
$ 321.0 | 1.45 % | $ 45.7 млрд | США |
 |
Clearfield
CLFD
|
$ 28.65 | 1.17 % | $ 401 млн | США |
 |
ClearOne
CLRO
|
$ 5.09 | 0.39 % | $ 8.99 млн | США |
 |
Cambium Networks Corporation
CMBM
|
- | - | $ 11 млн |  Каймановы острова |
 |
Comtech Telecommunications Corp.
CMTL
|
$ 1.56 | 1.96 % | $ 45.9 млн | США |
 |
CommScope Holding Company
COMM
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Ceragon Networks Ltd.
CRNT
|
$ 2.1 | 2.69 % | $ 189 млн | Израиль |
 |
Cisco Systems
CSCO
|
$ 109.2 | 0.54 % | $ 432 млрд | США |
 |
Digi International
DGII
|
$ 69.36 | 0.96 % | $ 2.56 млрд | США |
 |
DZS
DZSI
|
- | -50.0 % | $ 14.6 млн | США |
 |
Extreme Networks
EXTR
|
$ 21.7 | 0.91 % | $ 2.87 млрд | США |
 |
Frequency Electronics
FEIM
|
$ 60.67 | 1.3 % | $ 583 млн | США |
 |
Harmonic
HLIT
|
$ 11.78 | 1.51 % | $ 1.34 млрд | США |
 |
Hewlett Packard Enterprise Company
HPE
|
$ 52.0 | 0.39 % | $ 68.8 млрд | США |
 |
Inseego Corp.
INSG
|
$ 4.24 | 5.21 % | $ 64.1 млн | США |
 |
Ituran Location and Control Ltd.
ITRN
|
$ 51.74 | 1.17 % | $ 1.03 млрд | Израиль |
 |
Knowles Corporation
KN
|
$ 35.49 | 2.1 % | $ 3.07 млрд | США |
 |
KVH Industries
KVHI
|
$ 7.21 | 1.98 % | $ 140 млн | США |
 |
Lumentum Holdings
LITE
|
$ 881.26 | 4.0 % | $ 65.7 млрд | США |
 |
Lantronix
LTRX
|
$ 5.22 | 0.19 % | $ 210 млн | США |
 |
Maxar Technologies
MAXR
|
- | 0.01 % | $ 4.17 млрд | США |
 |
Motorola Solutions
MSI
|
$ 468.05 | 0.29 % | $ 78 млрд | США |
 |
NETGEAR
NTGR
|
$ 21.31 | 1.04 % | $ 610 млн | США |
 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
$ 1.6 | 0.63 % | $ 36.6 млн | США |
|
Optical Cable Corporation
OCC
|
$ 13.85 | 5.64 % | $ 111 млн | США |