Facebook
X
VK
Telegram
CalAmp Corp. Мультипликаторы 2023-2009 | CAMP
Краткий обзор оценки и рентабельности компании CalAmp Corp.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2013–2019.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 18,09x (медиана 166,54x), EV/EBITDA 40,91x (медиана 32,08x), P/S 0,5x (медиана 0,79x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 5,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -2,3%, ROA -8,5%, ROCE -172,5%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
По PEG (0,14x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 80,8 дн до 47,8 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итог
Профиль компании CalAmp Corp. выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам CalAmp Corp.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-4.6 | -5.2 | -4.3 | -4.7 | 18.1 | -938.6 | 71.2 | -386.9 | 168.8 | 166.5 | 220.0 | 72.9 | 68.8 | -9.6 | - |
P/S |
0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 5.5 | 9.0 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 5.1 | 2.2 | 1.0 | - | - |
EPS |
-0.9 | -0.8 | -1.6 | -2.4 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
472 млн | 382 млн | 487 млн | 627 млн | 474 млн | 631 млн | 992 млн | 646 млн | 671 млн | 697 млн | 896 млн | 324 млн | 151 млн | 101 млн | -6.91 млн |
EBITDA per Share |
-0.08 | 0.26 | 0.44 | 0.32 | 1.25 | 0.88 | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.76 | 0.65 | 0.35 | 0.02 | -0.29 | - |
EV/EBITDA |
-161.4 | 40.9 | 32.1 | 57.7 | 11.0 | 20.4 | 42.0 | 20.4 | 19.6 | 26.3 | 47.8 | 33.0 | 311.6 | -13.5 | - |
PEG |
0.14 | 10.65 | -1.5 | 0.73 | 1.33 | -109.0 | 3.73 | -1.09 | 0.5 | -1.01 | 0.01 | -0.1 | 0.39 | - | - |
P/B |
10.4 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 5.1 | 3.1 | 4.3 | 5.0 | 7.9 | 12.1 | 6.6 | - | - |
P/CF |
-6.5 | -34.4 | 8.5 | 32.6 | 7.0 | 7.3 | 32.6 | 12.5 | 22.8 | 29.4 | 55.8 | 24.4 | 136.4 | 40.1 | - |
ROE % |
-227.09 | -37.12 | -59.22 | -57.50 | 8.95 | -0.26 | 7.23 | -0.81 | 2.56 | 3.02 | 3.58 | 16.64 | 9.66 | -56.52 | - |
ROA % |
-8.55 | -7.15 | -12.98 | -15.99 | 3.05 | -0.11 | 2.89 | -0.40 | 1.91 | 2.24 | 2.79 | 8.07 | 3.06 | - | - |
ROCE % |
-172.54 | -17.86 | -7.18 | -3.33 | 6.44 | 2.11 | 0.04 | 8.39 | 16.03 | 13.37 | 13.12 | 26.44 | -9.11 | -52.01 | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 1.9 | 1.5 | - | - |
DSO |
89.4 | 77.0 | 75.7 | 80.9 | 87.7 | 286.6 | 227.6 | 63.3 | 61.8 | 43.3 | 33.9 | 41.0 | 26.8 | - | - |
DIO |
41.4 | 44.0 | 55.0 | 60.0 | 67.2 | 55.7 | 40.4 | 36.3 | 37.6 | 33.3 | 34.8 | 37.6 | 21.3 | - | - |
DPO |
83.0 | 70.9 | 59.2 | 60.0 | 74.1 | 55.8 | 48.5 | 50.3 | 49.8 | 37.9 | 31.6 | 44.6 | 30.4 | - | - |
Операционный цикл |
130.8 | 121.0 | 130.7 | 140.9 | 154.8 | 342.3 | 268.1 | 99.6 | 99.4 | 76.7 | 68.6 | 78.7 | 48.1 | - | - |
Финансовый цикл |
47.8 | 50.1 | 71.5 | 80.9 | 80.8 | 286.5 | 219.6 | 49.4 | 49.6 | 38.8 | 37.1 | 34.1 | 17.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально CalAmp Corp.
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-2.27 | -0.11 | -2.27 | -0.13 | -0.21 | -0.34 | -0.13 | -0.3 | -0.15 | -0.17 | -0.3 | -0.68 | -0.28 | -0.42 | -0.68 | -0.22 | -0.22 | -0.26 | -0.22 | -0.02 | -0.02 | 0.24 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | - | 0.33 | 0.33 | 0.35 | -0.08 | -0.04 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.28 | 0.17 | - | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | - |
EBITDA per Share |
-2.13 | 0.05 | -2.13 | 0.03 | -0.04 | -0.14 | - | -0.06 | 0.09 | 0.09 | -0.06 | -0.43 | -0.03 | -0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | -0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | - | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.51 | 0.4 | - | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 143 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | - |
ROE % |
171.59 | 22.59 | 12.41 | -127.56 | -116.51 | -88.17 | -47.62 | -36.57 | -46.15 | -48.11 | -57.59 | -67.17 | -47.22 | -43.06 | -35.91 | -15.96 | -12.33 | -8.92 | -0.35 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | -3.32 | 2.81 | 8.94 | 15.92 | 16.79 | 10.01 | 6.27 | 1.69 | 5.55 | 8.59 | 9.26 | 9.64 | 9.27 | 9.93 | 10.04 | 10.06 | 10.12 | 10.61 | 11.00 | 10.95 | 10.33 | 17.60 | 24.87 | 33.28 | 45.80 | 42.73 | 39.66 | 35.58 | 24.61 | 7.50 | 6.66 | 2.95 |
ROA % |
-62.75 | -34.54 | -36.71 | -7.70 | -9.33 | -8.60 | -5.82 | -7.44 | -9.96 | -10.63 | -13.17 | -15.69 | -11.65 | -10.80 | -9.13 | -5.09 | -3.86 | -2.88 | 0.18 | 1.41 | 1.41 | 1.38 | -1.35 | 1.22 | 3.79 | 6.70 | 7.09 | 4.23 | 2.79 | 0.99 | 2.73 | 4.16 | 5.14 | 5.92 | 6.28 | 7.26 | 7.34 | 7.43 | 7.44 | 7.96 | 8.40 | 8.31 | 7.86 | 11.03 | 14.21 | 17.84 | 23.00 | 20.43 | 17.87 | 15.02 | 9.75 | 3.16 | 2.49 | 0.94 |
ROCE % |
185.32 | 48.34 | 34.82 | -98.27 | -85.87 | -62.51 | -31.14 | -18.75 | -30.72 | -34.87 | -41.51 | -33.40 | -15.34 | -12.47 | -7.89 | -9.91 | -7.52 | -3.11 | -0.06 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 4.71 | 6.51 | 7.89 | 5.87 | 5.10 | 4.08 | 6.72 | 9.52 | 14.34 | 18.01 | 17.77 | 16.93 | 16.23 | 15.99 | 23.12 | 26.51 | 27.88 | 28.10 | 20.39 | 13.36 | 15.76 | 22.00 | 28.24 | 35.42 | 47.27 | 44.69 | 42.10 | 45.52 | 8.38 | 8.38 | 14.51 | - |
Current Ratio |
0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
132.7 | 100.4 | 135.0 | 94.0 | 88.2 | 108.4 | 84.6 | 80.2 | 73.2 | 70.5 | 83.9 | 70.6 | 73.9 | 76.7 | 87.9 | 75.1 | 73.0 | 80.5 | 73.6 | 73.9 | 66.9 | 72.9 | 73.9 | 72.6 | 68.0 | 68.5 | 68.4 | 68.5 | 67.3 | 70.2 | 61.3 | 49.7 | 45.8 | 45.1 | 55.2 | 51.1 | 47.8 | 55.9 | 60.4 | 52.7 | 55.2 | 52.5 | 44.4 | 42.0 | 41.2 | 39.4 | 42.9 | 41.7 | 40.2 | 36.3 | 43.9 | 42.2 | 42.3 | - |
DIO |
73.9 | 60.8 | 71.7 | 39.0 | 43.1 | 48.9 | 37.3 | 41.8 | 35.1 | 36.8 | 58.6 | 54.8 | 58.5 | 63.3 | 73.5 | 71.5 | 75.1 | 73.1 | 57.7 | 54.9 | 51.7 | 51.5 | 54.9 | 55.8 | 55.9 | - | 64.3 | 57.7 | 55.1 | 57.9 | 46.9 | 38.6 | 39.6 | 37.2 | 35.7 | 44.1 | 41.4 | 40.6 | 44.1 | 13.5 | 17.6 | - | 26.9 | 28.7 | 31.1 | 33.2 | 39.9 | 39.5 | 42.2 | 40.9 | 50.1 | 49.0 | 45.1 | - |
DPO |
119.7 | 98.5 | 125.8 | 80.8 | 71.7 | 95.3 | 72.8 | 68.6 | 59.5 | 57.8 | 75.7 | 58.6 | 54.6 | 63.7 | 71.2 | 59.0 | 60.1 | 59.4 | 52.4 | 59.3 | 64.2 | 59.8 | 59.3 | 69.2 | 63.6 | - | 69.7 | 63.4 | 58.9 | 60.4 | 55.2 | 55.4 | 60.9 | 55.4 | 51.8 | 64.8 | 57.8 | 58.9 | 64.8 | 18.9 | 24.0 | - | 36.5 | 39.9 | 42.2 | 37.4 | 39.3 | 41.2 | 48.8 | 44.9 | 48.8 | 51.9 | 57.5 | - |
Операционный цикл |
- | - | 201.9 | 178.4 | 158.3 | - | 133.1 | 131.4 | 133.8 | - | 122.0 | 37.4 | 57.2 | 129.1 | 140.6 | 128.3 | 131.2 | 155.2 | 146.6 | 140.4 | 134.9 | 131.1 | 128.8 | 128.4 | 123.9 | 68.5 | 123.3 | 121.2 | 124.8 | 71.2 | 130.6 | 91.8 | 78.5 | 47.2 | 94.0 | 68.6 | 79.1 | 65.0 | 104.5 | 66.2 | 72.9 | 52.5 | 70.7 | 48.5 | 50.6 | 33.9 | 81.2 | 53.9 | 53.5 | 31.4 | 91.2 | 28.0 | 32.3 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 84.3 | 69.3 | 53.6 | - | 52.3 | 59.7 | 62.8 | - | 53.4 | 17.1 | 25.4 | 58.9 | 74.9 | 74.1 | 82.3 | 98.0 | 87.6 | 84.5 | 75.2 | 70.4 | 69.6 | 59.1 | 60.2 | 68.5 | 59.9 | 62.3 | 67.2 | 71.2 | 64.4 | 70.7 | 53.0 | 47.2 | 38.6 | 48.5 | 52.7 | 65.0 | 39.6 | 47.4 | 48.8 | 52.5 | 30.7 | 34.4 | 33.5 | 33.9 | 40.0 | 37.7 | 32.9 | 31.4 | 39.3 | 19.1 | 18.6 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CalAmp Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Plantronics, Inc.
PLT
|
- | -2.03 % | $ 1.32 млрд |  США |
 |
Инкаб Холдинг
INCB
|
- | - | - |  Россия |
 |
Acacia Communications, Inc.
ACIA
|
- | - | $ 4.9 млрд | США |
 |
Communications Systems, Inc.
JCS
|
- | 1.28 % | $ 16.3 млн | США |
 |
Донской завод радиодеталей
DZRD
|
- | - | - | Россия |
 |
EXFO Inc.
EXFO
|
- | 0.08 % | $ 356 млн |  Канада |
 |
Vocera Communications, Inc.
VCRA
|
- | -1.5 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Nokia Corporation
NOK
|
$ 10.03 | 2.71 % | $ 54.3 млрд |  Финляндия |
 |
Juniper Networks
JNPR
|
- | - | $ 13.1 млрд | США |
 |
Infinera Corporation
INFN
|
- | - | $ 1.51 млрд | США |
 |
Iteris
ITI
|
- | - | $ 308 млн | США |
 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
ERIC
|
$ 10.1 | 0.1 % | $ 33.7 млрд |  Швеция |
 |
Gilat Satellite Networks Ltd.
GILT
|
$ 10.12 | 0.73 % | $ 601 млн |  Израиль |
 |
ADTRAN
ADTN
|
$ 7.1 | 0.56 % | $ 566 млн | США |
 |
Airgain
AIRG
|
$ 5.25 | 0.19 % | $ 62.2 млн | США |
 |
Akoustis Technologies
AKTS
|
- | -6.6 % | $ 2.54 млн | США |
 |
Allot Ltd.
ALLT
|
$ 7.64 | 0.92 % | $ 337 млн | Израиль |
 |
AmpliTech Group
AMPG
|
$ 3.37 | 3.01 % | $ 70.7 млн | США |
 |
AudioCodes Ltd.
AUDC
|
$ 10.15 | 1.6 % | $ 289 млн | Израиль |
 |
Aviat Networks
AVNW
|
$ 19.78 | 2.38 % | $ 254 млн | США |
 |
Blonder Tongue Laboratories
BDR
|
- | -3.94 % | $ 4.09 млн | США |
 |
BK Technologies Corporation
BKTI
|
$ 73.16 | 0.41 % | $ 269 млн | США |
 |
Boxlight Corporation
BOXL
|
$ 6.09 | 2.29 % | $ 3.84 млн | США |
 |
Casa Systems
CASA
|
- | -36.36 % | $ 3.66 млн | США |
 |
Ciena Corporation
CIEN
|
$ 321.0 | 1.45 % | $ 45.7 млрд | США |
 |
Clearfield
CLFD
|
$ 28.65 | 1.17 % | $ 401 млн | США |
 |
ClearOne
CLRO
|
$ 5.09 | 0.39 % | $ 8.99 млн | США |
 |
Cambium Networks Corporation
CMBM
|
- | - | $ 11 млн |  Каймановы острова |
 |
Comtech Telecommunications Corp.
CMTL
|
$ 1.56 | 1.96 % | $ 45.9 млн | США |
 |
CommScope Holding Company
COMM
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Ceragon Networks Ltd.
CRNT
|
$ 2.1 | 2.69 % | $ 189 млн | Израиль |
 |
Cisco Systems
CSCO
|
$ 109.2 | 0.54 % | $ 432 млрд | США |
 |
Digi International
DGII
|
$ 69.36 | 0.96 % | $ 2.56 млрд | США |
 |
DZS
DZSI
|
- | -50.0 % | $ 14.6 млн | США |
 |
Extreme Networks
EXTR
|
$ 21.7 | 0.91 % | $ 2.87 млрд | США |
 |
Frequency Electronics
FEIM
|
$ 60.67 | 1.3 % | $ 583 млн | США |
 |
Harmonic
HLIT
|
$ 11.78 | 1.51 % | $ 1.34 млрд | США |
 |
Hewlett Packard Enterprise Company
HPE
|
$ 52.0 | 0.39 % | $ 68.8 млрд | США |
 |
Inseego Corp.
INSG
|
$ 4.24 | 5.21 % | $ 64.1 млн | США |
 |
Ituran Location and Control Ltd.
ITRN
|
$ 51.74 | 1.17 % | $ 1.03 млрд | Израиль |
 |
Knowles Corporation
KN
|
$ 35.49 | 2.1 % | $ 3.07 млрд | США |
 |
KVH Industries
KVHI
|
$ 7.21 | 1.98 % | $ 140 млн | США |
 |
Lumentum Holdings
LITE
|
$ 881.26 | 4.0 % | $ 65.7 млрд | США |
 |
Lantronix
LTRX
|
$ 5.22 | 0.19 % | $ 210 млн | США |
 |
Maxar Technologies
MAXR
|
- | 0.01 % | $ 4.17 млрд | США |
 |
Motorola Solutions
MSI
|
$ 468.05 | 0.29 % | $ 78 млрд | США |
 |
NETGEAR
NTGR
|
$ 21.31 | 1.04 % | $ 610 млн | США |
 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
$ 1.6 | 0.63 % | $ 36.6 млн | США |
|
Optical Cable Corporation
OCC
|
$ 13.85 | 5.64 % | $ 111 млн | США |