Facebook
X
VK
Telegram
DZS Мультипликаторы 2023-2008 | DZSI
Краткий обзор мультипликаторов компании DZS
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2009–2018.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 79,58x (медиана 112,76x), EV/EBITDA 30,83x (медиана 30,83x), P/S 0,07x (медиана 0,78x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 29,4% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 1,3%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -6%, ROA -54,2%, ROCE -5,7%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Текущий PEG составляет 0,76x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл сократился с 34,5 дн до -23,3 дн, то есть на 57,8 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании DZS выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам DZS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.1 | -6.8 | -11.3 | -14.4 | -12.8 | 79.6 | 145.9 | -3.4 | -20.4 | 33.1 | 149.7 | -11.0 | -17.0 | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 2.0 | 5.3 | 0.9 | 1.6 | - | - | - |
EPS |
-4.3 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | -1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
224 млн | 479 млн | 470 млн | 446 млн | 283 млн | 305 млн | 224 млн | 112 млн | 101 млн | 86.1 млн | 663 млн | 118 млн | 222 млн | 19.5 млн | -21.5 млн | -33.3 млн |
EBITDA per Share |
-3.82 | -1.02 | -1.04 | -0.34 | -0.1 | 0.6 | 0.28 | -0.85 | -0.17 | 0.56 | 0.15 | -0.27 | -0.32 | -0.08 | - | - |
EV/EBITDA |
-1.9 | -16.8 | -17.0 | -60.4 | -147.7 | 30.8 | 49.4 | -11.4 | -64.0 | 16.7 | 137.8 | -13.9 | -22.4 | -8.5 | 3.1 | - |
PEG |
-0.0 | -0.08 | -0.18 | -0.14 | -0.48 | 0.76 | 2.87 | -0.05 | -0.37 | 0.05 | 0.2 | -0.09 | 0.03 | - | - | - |
P/B |
0.7 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 17.2 | 3.1 | 5.0 | - | - | - |
P/CF |
-0.4 | -5.5 | -27.3 | 65.7 | -7.6 | -18.0 | 82.2 | 14.8 | 16.0 | -3.1 | 154.2 | -52.7 | -29.4 | - | - | - |
ROE % |
-599.40 | -29.78 | -26.29 | -24.67 | -12.63 | 3.58 | 1.46 | -23.06 | -8.08 | 5.35 | 11.49 | -28.22 | -29.67 | -9.68 | -19.40 | - |
ROA % |
-54.22 | -11.06 | -13.46 | -9.15 | -5.47 | 1.46 | 0.67 | -10.54 | -4.01 | 2.80 | 6.01 | -14.61 | -14.52 | -5.31 | - | - |
ROCE % |
-571.79 | -26.72 | -24.45 | -13.38 | -4.23 | 7.49 | 0.82 | -16.89 | -6.92 | 8.82 | 11.05 | -24.62 | -26.73 | -7.88 | -16.82 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 42.6 | 77.5 | 63.9 | 68.0 | 350.8 | 375.2 | 88.3 | 90.8 | 89.9 | - | - | - |
DIO |
157.8 | 113.1 | 76.6 | 67.2 | 61.2 | 56.6 | 62.6 | 75.6 | 60.0 | 73.2 | 98.2 | 112.6 | 132.4 | 70.9 | - | - |
DPO |
181.1 | 136.8 | 90.1 | 81.4 | 69.2 | 65.3 | 34.9 | 16.9 | 38.5 | 45.2 | 47.8 | 43.9 | 53.6 | 27.1 | - | - |
Операционный цикл |
157.8 | 113.0 | 76.6 | 67.2 | 103.8 | 134.1 | 126.5 | 143.7 | 410.8 | 448.5 | 186.5 | 203.4 | 222.3 | 71.0 | - | - |
Финансовый цикл |
-23.3 | -23.7 | -13.5 | -14.2 | 34.5 | 68.8 | 91.6 | 126.8 | 372.4 | 403.3 | 138.8 | 159.5 | 168.7 | 43.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально DZS
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.67 | 0.61 | -0.36 | - | -1.07 | -0.8 | -0.77 | - | -0.39 | -0.45 | -0.28 | - | -0.22 | -0.12 | -0.92 | - | -0.01 | -0.01 | -0.41 | - | -0.19 | 0.13 | -0.1 | - | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.26 | 0.09 | -0.05 | -0.23 | -0.38 | -0.42 | -0.05 | -0.1 | 0.2 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.14 | -0.07 | -0.11 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | -0.08 |
EBITDA per Share |
-0.54 | -0.43 | -0.25 | - | -0.99 | -0.69 | -0.65 | - | -0.19 | -0.29 | -0.14 | - | -0.09 | -0.08 | -0.86 | - | 0.27 | 0.2 | -0.3 | - | 0.01 | 0.31 | 0.04 | - | 0.33 | 0.24 | 0.06 | 0.15 | 0.29 | 0.09 | -0.08 | -0.21 | -0.05 | -0.04 | -0.09 | 0.07 | -0.04 | -0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.13 | -0.06 | -0.11 | -0.15 | -0.05 | -0.03 | -0.07 |
ROE % |
-218.05 | -164.56 | -223.98 | -99.23 | -109.91 | -67.93 | -48.11 | -27.79 | -32.40 | -24.20 | -30.75 | -24.75 | -24.87 | -20.41 | -26.95 | -9.29 | -12.81 | -10.69 | -12.71 | -3.69 | -1.36 | 4.08 | 2.22 | 4.39 | 10.16 | 9.96 | 6.79 | 0.95 | -14.24 | -22.30 | -26.21 | -30.84 | -20.45 | -18.89 | -14.79 | -6.25 | -13.33 | -16.44 | -14.40 | -11.83 | -1.92 | 10.09 | 12.29 | 12.21 | 10.59 | -7.40 | -16.64 | -26.75 | -40.68 | -33.48 | -31.55 | -28.33 | -6.26 | -4.15 | -6.17 |
ROA % |
-22.72 | -16.10 | -34.93 | -26.53 | -29.82 | -22.14 | -17.39 | -10.49 | -12.73 | -10.71 | -15.68 | -12.69 | -12.73 | -10.56 | -13.11 | -3.93 | -5.43 | -4.53 | -5.18 | -1.36 | -0.44 | 1.79 | 0.98 | 1.70 | 4.35 | 4.38 | 3.13 | 0.61 | -6.35 | -10.27 | -12.65 | -16.51 | -11.72 | -11.19 | -8.88 | -3.48 | -7.15 | -8.59 | -7.49 | -6.11 | -0.93 | 5.30 | 6.45 | 6.38 | 5.52 | -3.26 | -7.95 | -13.28 | -20.16 | -17.07 | -16.36 | -14.43 | -3.35 | -2.31 | -3.02 |
ROCE % |
-224.69 | -181.14 | -170.05 | -97.42 | -106.95 | -62.47 | -41.87 | -22.63 | -27.41 | -19.79 | -28.17 | -24.27 | -22.31 | -15.76 | -21.64 | -4.08 | -7.49 | -6.98 | -9.85 | -2.04 | 2.54 | 9.49 | 7.34 | 8.43 | 11.70 | 9.64 | 4.86 | 0.71 | -7.72 | -16.56 | -20.48 | -26.75 | -16.11 | -14.17 | -9.93 | -1.40 | -12.98 | -15.95 | -13.99 | -11.47 | -1.66 | 10.30 | 12.53 | 12.63 | 11.44 | -6.45 | -15.77 | -26.04 | -40.27 | -33.21 | -31.26 | -28.37 | -6.22 | -4.11 | -6.33 |
Current Ratio |
1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.7 | 86.2 | 87.0 | - | 3466.7 | 5830.7 | 3749.7 | 70.0 | 627.8 | 327.9 | 328.7 | 52.6 | 82.9 | 68.4 | 76.6 | 47.8 | 126.2 | 105.3 | 104.0 | 97.1 | 107.8 | 92.8 | 102.0 | 88.5 | 82.7 | 79.0 | 80.5 | 83.7 | 80.6 | 72.7 | 93.2 | 79.8 | 81.1 | 85.2 | - |
DIO |
269.8 | 247.6 | 196.8 | - | 214.2 | 223.6 | 184.7 | - | 120.6 | 114.2 | 124.3 | - | 88.4 | 75.2 | 69.5 | - | 63.9 | 86.0 | 109.2 | - | 79.8 | 67.8 | 68.2 | - | 78.7 | 60.9 | 70.1 | - | 69.0 | 79.6 | 89.0 | - | 99.2 | 95.7 | 105.5 | - | 105.0 | 86.3 | 100.2 | - | 85.5 | 75.1 | 96.3 | - | 96.2 | 102.2 | 108.6 | - | 115.4 | 114.6 | 131.7 | - | 130.7 | 124.2 | - |
DPO |
190.0 | 187.7 | 247.9 | - | 193.8 | 225.4 | 218.5 | - | 133.8 | 109.7 | 125.4 | - | 102.5 | 89.7 | 86.4 | - | 58.3 | 76.8 | 111.9 | - | 79.2 | 65.0 | 68.7 | - | 96.3 | 74.1 | 82.5 | - | 64.7 | 35.2 | - | - | 69.5 | 78.2 | 93.0 | - | 74.1 | 55.4 | 62.5 | - | 63.2 | 44.4 | 54.1 | - | 45.3 | 32.0 | 31.3 | - | 51.6 | 45.1 | 51.5 | - | 50.8 | 49.2 | - |
Операционный цикл |
269.8 | 247.6 | 196.8 | - | 428.1 | 409.8 | 275.1 | - | 57.8 | 50.8 | 112.1 | - | 88.4 | 75.2 | 69.5 | - | 54.9 | 77.2 | 108.7 | - | 186.2 | 144.0 | 151.2 | - | 147.9 | 143.9 | 173.8 | 70.0 | 124.8 | 151.1 | 163.5 | 58.8 | 241.0 | 214.2 | 199.9 | 49.6 | 201.1 | 171.8 | 191.4 | 90.7 | 190.3 | 169.4 | 202.6 | 94.1 | 187.5 | 198.0 | 199.7 | 83.3 | 173.8 | 167.0 | 216.0 | 86.2 | 220.9 | 215.7 | - |
Финансовый цикл |
79.8 | 59.9 | -51.2 | - | 40.7 | -64.8 | -104.9 | - | -21.6 | 2.0 | -4.2 | - | -14.1 | -14.4 | -16.8 | - | -13.4 | -18.9 | -22.9 | - | 112.3 | 81.3 | 81.5 | - | 78.5 | 80.5 | 91.3 | 70.0 | 59.6 | 115.7 | 163.5 | 58.8 | 169.6 | 171.4 | 144.6 | 49.6 | 133.2 | 118.7 | 132.8 | 90.7 | 133.1 | 119.4 | 139.8 | 94.1 | 128.5 | 135.2 | 148.8 | 83.3 | 142.4 | 136.4 | 169.5 | 86.2 | 166.9 | 162.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании DZS , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
CalAmp Corp.
CAMP
|
$ 5.44 | 20.89 % | $ 197 млн |  США |
 |
Plantronics, Inc.
PLT
|
- | -2.03 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
BK Technologies Corporation
BKTI
|
$ 74.0 | 2.63 % | $ 272 млн | США |
 |
Донской завод радиодеталей
DZRD
|
- | - | - |  Россия |
 |
CommScope Holding Company
COMM
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Ciena Corporation
CIEN
|
$ 428.77 | 2.5 % | $ 61 млрд | США |
 |
Cambium Networks Corporation
CMBM
|
- | - | $ 11 млн |  Каймановы острова |
 |
Akoustis Technologies
AKTS
|
- | -6.6 % | $ 2.54 млн | США |
 |
Allot Ltd.
ALLT
|
$ 7.83 | 2.99 % | $ 345 млн |  Израиль |
 |
Harmonic
HLIT
|
$ 13.92 | 6.42 % | $ 1.58 млрд | США |
 |
Acacia Communications, Inc.
ACIA
|
- | - | $ 4.9 млрд | США |
 |
EXFO Inc.
EXFO
|
- | 0.08 % | $ 356 млн |  Канада |
 |
Casa Systems
CASA
|
- | -36.36 % | $ 3.66 млн | США |
 |
Inseego Corp.
INSG
|
$ 4.69 | 1.06 % | $ 71 млн | США |
 |
Communications Systems, Inc.
JCS
|
- | 1.28 % | $ 16.3 млн | США |
 |
Siyata Mobile
SYTA
|
- | -4.66 % | $ 5.58 млн | Канада |
 |
Blonder Tongue Laboratories
BDR
|
- | -3.94 % | $ 4.09 млн | США |
 |
Vocera Communications, Inc.
VCRA
|
- | -1.5 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Lumentum Holdings
LITE
|
$ 926.14 | 5.19 % | $ 63.9 млрд | США |
 |
Infinera Corporation
INFN
|
- | - | $ 1.51 млрд | США |
 |
Iteris
ITI
|
- | - | $ 308 млн | США |
 |
Juniper Networks
JNPR
|
- | - | $ 13.1 млрд | США |
 |
AmpliTech Group
AMPG
|
$ 4.0 | 0.63 % | $ 84 млн | США |
 |
PCTEL
PCTI
|
- | -0.14 % | $ 127 млн | США |
 |
Maxar Technologies
MAXR
|
- | 0.01 % | $ 4.17 млрд | США |
 |
Sierra Wireless
SWIR
|
- | 0.03 % | $ 1.62 млрд | Канада |
 |
Vislink Technologies
VISL
|
- | - | $ 5.95 млн | США |
 |
Wireless Telecom Group
WTT
|
- | 0.24 % | $ 46.2 млн | США |
 |
Boxlight Corporation
BOXL
|
$ 6.95 | 2.21 % | $ 4.39 млн | США |
 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
$ 1.55 | 0.65 % | $ 35.4 млн | США |
 |
Ondas Holdings
ONDS
|
$ 9.24 | 3.7 % | $ 2.05 млн | США |
 |
PowerFleet
PWFL
|
- | 0.22 % | $ 163 тыс. | США |
 |
TESSCO Technologies Incorporated
TESS
|
- | - | $ 83.3 млн | США |
 |
Nokia Corporation
NOK
|
$ 10.76 | 1.65 % | $ 58.3 млрд |  Финляндия |
 |
Impinj
PI
|
$ 172.65 | 3.12 % | $ 5.06 млрд | США |
 |
EchoStar Corporation
SATS
|
- | - | $ 29.9 млрд | США |
 |
Ituran Location and Control Ltd.
ITRN
|
$ 53.39 | 0.09 % | $ 1.06 млрд | Израиль |
 |
Airgain
AIRG
|
$ 5.51 | 6.58 % | $ 65.2 млн | США |
 |
Clearfield
CLFD
|
$ 28.79 | 0.17 % | $ 403 млн | США |
 |
Extreme Networks
EXTR
|
$ 24.41 | 1.5 % | $ 3.23 млрд | США |
 |
Lantronix
LTRX
|
$ 6.47 | 6.24 % | $ 250 млн | США |
 |
Silicom Ltd.
SILC
|
$ 49.5 | 10.27 % | $ 282 млн | Израиль |
 |
Sonim Technologies
SONM
|
$ 3.49 | 2.82 % | $ 2.52 млн | США |
 |
Ceragon Networks Ltd.
CRNT
|
$ 2.2 | 0.92 % | $ 198 млн | Израиль |
 |
Viasat
VSAT
|
$ 82.87 | 0.25 % | $ 11.2 млрд | США |
 |
Zebra Technologies Corporation
ZBRA
|
$ 376.03 | 0.33 % | $ 19.1 млрд | США |
 |
Knowles Corporation
KN
|
$ 38.51 | 1.86 % | $ 3.33 млрд | США |
 |
AudioCodes Ltd.
AUDC
|
$ 10.37 | 0.97 % | $ 296 млн | Израиль |
 |
Aviat Networks
AVNW
|
$ 22.15 | 1.51 % | $ 281 млн | США |