Facebook
X
VK
Telegram
DZS Мультипликаторы 2023-2008 | DZSI
Краткий обзор мультипликаторов компании DZS
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2009–2018.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 79,58x (медиана 112,76x), EV/EBITDA 30,83x (медиана 30,83x), P/S 0,07x (медиана 0,78x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 29,4% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 1,3%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -6%, ROA -54,2%, ROCE -5,7%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Текущий PEG составляет 0,76x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл сократился с 34,5 дн до -23,3 дн, то есть на 57,8 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании DZS выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам DZS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.1 | -6.8 | -11.3 | -14.4 | -12.8 | 79.6 | 145.9 | -3.4 | -20.4 | 33.1 | 149.7 | -11.0 | -17.0 | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 2.0 | 5.3 | 0.9 | 1.6 | - | - | - |
EPS |
-4.3 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | -1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
224 млн | 479 млн | 470 млн | 446 млн | 283 млн | 305 млн | 224 млн | 112 млн | 101 млн | 86.1 млн | 663 млн | 118 млн | 222 млн | 19.5 млн | -21.5 млн | -33.3 млн |
EBITDA per Share |
-3.82 | -1.02 | -1.04 | -0.34 | -0.1 | 0.6 | 0.28 | -0.85 | -0.17 | 0.56 | 0.15 | -0.27 | -0.32 | -0.08 | - | - |
EV/EBITDA |
-1.9 | -16.8 | -17.0 | -60.4 | -147.7 | 30.8 | 49.4 | -11.4 | -64.0 | 16.7 | 137.8 | -13.9 | -22.4 | -8.5 | 3.1 | - |
PEG |
-0.0 | -0.08 | -0.18 | -0.14 | -0.48 | 0.76 | 2.87 | -0.05 | -0.37 | 0.05 | 0.2 | -0.09 | 0.03 | - | - | - |
P/B |
0.7 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 17.2 | 3.1 | 5.0 | - | - | - |
P/CF |
-0.4 | -5.5 | -27.3 | 65.7 | -7.6 | -18.0 | 82.2 | 14.8 | 16.0 | -3.1 | 154.2 | -52.7 | -29.4 | - | - | - |
ROE % |
-599.40 | -29.78 | -26.29 | -24.67 | -12.63 | 3.58 | 1.46 | -23.06 | -8.08 | 5.35 | 11.49 | -28.22 | -29.67 | -9.68 | -19.40 | - |
ROA % |
-54.22 | -11.06 | -13.46 | -9.15 | -5.47 | 1.46 | 0.67 | -10.54 | -4.01 | 2.80 | 6.01 | -14.61 | -14.52 | -5.31 | - | - |
ROCE % |
-571.79 | -26.72 | -24.45 | -13.38 | -4.23 | 7.49 | 0.82 | -16.89 | -6.92 | 8.82 | 11.05 | -24.62 | -26.73 | -7.88 | -16.82 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 42.6 | 77.5 | 63.9 | 68.0 | 350.8 | 375.2 | 88.3 | 90.8 | 89.9 | - | - | - |
DIO |
157.8 | 113.1 | 76.6 | 67.2 | 61.2 | 56.6 | 62.6 | 75.6 | 60.0 | 73.2 | 98.2 | 112.6 | 132.4 | 70.9 | - | - |
DPO |
181.1 | 136.8 | 90.1 | 81.4 | 69.2 | 65.3 | 34.9 | 16.9 | 38.5 | 45.2 | 47.8 | 43.9 | 53.6 | 27.1 | - | - |
Операционный цикл |
157.8 | 113.0 | 76.6 | 67.2 | 103.8 | 134.1 | 126.5 | 143.7 | 410.8 | 448.5 | 186.5 | 203.4 | 222.3 | 71.0 | - | - |
Финансовый цикл |
-23.3 | -23.7 | -13.5 | -14.2 | 34.5 | 68.8 | 91.6 | 126.8 | 372.4 | 403.3 | 138.8 | 159.5 | 168.7 | 43.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально DZS
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.67 | 0.61 | -0.36 | - | -1.07 | -0.8 | -0.77 | - | -0.39 | -0.45 | -0.28 | - | -0.22 | -0.12 | -0.92 | - | -0.01 | -0.01 | -0.41 | - | -0.19 | 0.13 | -0.1 | - | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.26 | 0.09 | -0.05 | -0.23 | -0.38 | -0.42 | -0.05 | -0.1 | 0.2 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.14 | -0.07 | -0.11 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | -0.08 |
EBITDA per Share |
-0.54 | -0.43 | -0.25 | - | -0.99 | -0.69 | -0.65 | - | -0.19 | -0.29 | -0.14 | - | -0.09 | -0.08 | -0.86 | - | 0.27 | 0.2 | -0.3 | - | 0.01 | 0.31 | 0.04 | - | 0.33 | 0.24 | 0.06 | 0.15 | 0.29 | 0.09 | -0.08 | -0.21 | -0.05 | -0.04 | -0.09 | 0.07 | -0.04 | -0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.13 | -0.06 | -0.11 | -0.15 | -0.05 | -0.03 | -0.07 |
ROE % |
-218.05 | -164.56 | -223.98 | -99.23 | -109.91 | -67.93 | -48.11 | -27.79 | -32.40 | -24.20 | -30.75 | -24.75 | -24.87 | -20.41 | -26.95 | -9.29 | -12.81 | -10.69 | -12.71 | -3.69 | -1.36 | 4.08 | 2.22 | 4.39 | 10.16 | 9.96 | 6.79 | 0.95 | -14.24 | -22.30 | -26.21 | -30.84 | -20.45 | -18.89 | -14.79 | -6.25 | -13.33 | -16.44 | -14.40 | -11.83 | -1.92 | 10.09 | 12.29 | 12.21 | 10.59 | -7.40 | -16.64 | -26.75 | -40.68 | -33.48 | -31.55 | -28.33 | -6.26 | -4.15 | -6.17 |
ROA % |
-22.72 | -16.10 | -34.93 | -26.53 | -29.82 | -22.14 | -17.39 | -10.49 | -12.73 | -10.71 | -15.68 | -12.69 | -12.73 | -10.56 | -13.11 | -3.93 | -5.43 | -4.53 | -5.18 | -1.36 | -0.44 | 1.79 | 0.98 | 1.70 | 4.35 | 4.38 | 3.13 | 0.61 | -6.35 | -10.27 | -12.65 | -16.51 | -11.72 | -11.19 | -8.88 | -3.48 | -7.15 | -8.59 | -7.49 | -6.11 | -0.93 | 5.30 | 6.45 | 6.38 | 5.52 | -3.26 | -7.95 | -13.28 | -20.16 | -17.07 | -16.36 | -14.43 | -3.35 | -2.31 | -3.02 |
ROCE % |
-224.69 | -181.14 | -170.05 | -97.42 | -106.95 | -62.47 | -41.87 | -22.63 | -27.41 | -19.79 | -28.17 | -24.27 | -22.31 | -15.76 | -21.64 | -4.08 | -7.49 | -6.98 | -9.85 | -2.04 | 2.54 | 9.49 | 7.34 | 8.43 | 11.70 | 9.64 | 4.86 | 0.71 | -7.72 | -16.56 | -20.48 | -26.75 | -16.11 | -14.17 | -9.93 | -1.40 | -12.98 | -15.95 | -13.99 | -11.47 | -1.66 | 10.30 | 12.53 | 12.63 | 11.44 | -6.45 | -15.77 | -26.04 | -40.27 | -33.21 | -31.26 | -28.37 | -6.22 | -4.11 | -6.33 |
Current Ratio |
1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.7 | 86.2 | 87.0 | - | 3466.7 | 5830.7 | 3749.7 | 70.0 | 627.8 | 327.9 | 328.7 | 52.6 | 82.9 | 68.4 | 76.6 | 47.8 | 126.2 | 105.3 | 104.0 | 97.1 | 107.8 | 92.8 | 102.0 | 88.5 | 82.7 | 79.0 | 80.5 | 83.7 | 80.6 | 72.7 | 93.2 | 79.8 | 81.1 | 85.2 | - |
DIO |
269.8 | 247.6 | 196.8 | - | 214.2 | 223.6 | 184.7 | - | 120.6 | 114.2 | 124.3 | - | 88.4 | 75.2 | 69.5 | - | 63.9 | 86.0 | 109.2 | - | 79.8 | 67.8 | 68.2 | - | 78.7 | 60.9 | 70.1 | - | 69.0 | 79.6 | 89.0 | - | 99.2 | 95.7 | 105.5 | - | 105.0 | 86.3 | 100.2 | - | 85.5 | 75.1 | 96.3 | - | 96.2 | 102.2 | 108.6 | - | 115.4 | 114.6 | 131.7 | - | 130.7 | 124.2 | - |
DPO |
190.0 | 187.7 | 247.9 | - | 193.8 | 225.4 | 218.5 | - | 133.8 | 109.7 | 125.4 | - | 102.5 | 89.7 | 86.4 | - | 58.3 | 76.8 | 111.9 | - | 79.2 | 65.0 | 68.7 | - | 96.3 | 74.1 | 82.5 | - | 64.7 | 35.2 | - | - | 69.5 | 78.2 | 93.0 | - | 74.1 | 55.4 | 62.5 | - | 63.2 | 44.4 | 54.1 | - | 45.3 | 32.0 | 31.3 | - | 51.6 | 45.1 | 51.5 | - | 50.8 | 49.2 | - |
Операционный цикл |
269.8 | 247.6 | 196.8 | - | 428.1 | 409.8 | 275.1 | - | 57.8 | 50.8 | 112.1 | - | 88.4 | 75.2 | 69.5 | - | 54.9 | 77.2 | 108.7 | - | 186.2 | 144.0 | 151.2 | - | 147.9 | 143.9 | 173.8 | 70.0 | 124.8 | 151.1 | 163.5 | 58.8 | 241.0 | 214.2 | 199.9 | 49.6 | 201.1 | 171.8 | 191.4 | 90.7 | 190.3 | 169.4 | 202.6 | 94.1 | 187.5 | 198.0 | 199.7 | 83.3 | 173.8 | 167.0 | 216.0 | 86.2 | 220.9 | 215.7 | - |
Финансовый цикл |
79.8 | 59.9 | -51.2 | - | 40.7 | -64.8 | -104.9 | - | -21.6 | 2.0 | -4.2 | - | -14.1 | -14.4 | -16.8 | - | -13.4 | -18.9 | -22.9 | - | 112.3 | 81.3 | 81.5 | - | 78.5 | 80.5 | 91.3 | 70.0 | 59.6 | 115.7 | 163.5 | 58.8 | 169.6 | 171.4 | 144.6 | 49.6 | 133.2 | 118.7 | 132.8 | 90.7 | 133.1 | 119.4 | 139.8 | 94.1 | 128.5 | 135.2 | 148.8 | 83.3 | 142.4 | 136.4 | 169.5 | 86.2 | 166.9 | 162.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании DZS , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Plantronics, Inc.
PLT
|
- | -2.03 % | $ 1.32 млрд |  США |
 |
Инкаб Холдинг
INCB
|
- | - | - |  Россия |
 |
Донской завод радиодеталей
DZRD
|
- | - | - | Россия |
 |
Harmonic
HLIT
|
$ 11.61 | 0.6 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
CommScope Holding Company
COMM
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
CalAmp Corp.
CAMP
|
$ 4.49 | 18.16 % | $ 162 млн | США |
 |
Knowles Corporation
KN
|
$ 34.76 | 0.84 % | $ 3 млрд | США |
 |
Cambium Networks Corporation
CMBM
|
- | - | $ 11 млн |  Каймановы острова |
 |
Lantronix
LTRX
|
$ 5.22 | 0.38 % | $ 210 млн | США |
 |
Akoustis Technologies
AKTS
|
- | -6.6 % | $ 2.54 млн | США |
 |
Allot Ltd.
ALLT
|
$ 7.57 | 1.47 % | $ 334 млн |  Израиль |
 |
Acacia Communications, Inc.
ACIA
|
- | - | $ 4.9 млрд | США |
 |
EXFO Inc.
EXFO
|
- | 0.08 % | $ 356 млн |  Канада |
 |
Casa Systems
CASA
|
- | -36.36 % | $ 3.66 млн | США |
 |
Communications Systems, Inc.
JCS
|
- | 1.28 % | $ 16.3 млн | США |
 |
Nokia Corporation
NOK
|
$ 9.77 | 1.83 % | $ 52.9 млрд |  Финляндия |
 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
$ 1.59 | 3.92 % | $ 36.3 млн | США |
 |
Siyata Mobile
SYTA
|
- | -4.66 % | $ 5.58 млн | Канада |
 |
Blonder Tongue Laboratories
BDR
|
- | -3.94 % | $ 4.09 млн | США |
 |
Vocera Communications, Inc.
VCRA
|
- | -1.5 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Infinera Corporation
INFN
|
- | - | $ 1.51 млрд | США |
 |
Iteris
ITI
|
- | - | $ 308 млн | США |
 |
Juniper Networks
JNPR
|
- | - | $ 13.1 млрд | США |
 |
AmpliTech Group
AMPG
|
$ 3.42 | 3.01 % | $ 71.8 млн | США |
 |
PCTEL
PCTI
|
- | -0.14 % | $ 127 млн | США |
 |
Maxar Technologies
MAXR
|
- | 0.01 % | $ 4.17 млрд | США |
 |
Sierra Wireless
SWIR
|
- | 0.03 % | $ 1.62 млрд | Канада |
 |
Vislink Technologies
VISL
|
- | - | $ 5.95 млн | США |
 |
Wireless Telecom Group
WTT
|
- | 0.24 % | $ 46.2 млн | США |
 |
PowerFleet
PWFL
|
- | 0.22 % | $ 163 тыс. | США |
 |
Inseego Corp.
INSG
|
$ 4.03 | 2.71 % | $ 61 млн | США |
 |
TESSCO Technologies Incorporated
TESS
|
- | - | $ 83.3 млн | США |
 |
KVH Industries
KVHI
|
$ 7.07 | 1.59 % | $ 137 млн | США |
 |
EchoStar Corporation
SATS
|
- | - | $ 29.9 млрд | США |
|
Optical Cable Corporation
OCC
|
$ 13.11 | 0.53 % | $ 105 млн | США |
 |
Ondas Holdings
ONDS
|
$ 7.63 | 0.26 % | $ 1.69 млн | США |
 |
Ituran Location and Control Ltd.
ITRN
|
$ 51.14 | 0.37 % | $ 1.02 млрд | Израиль |
 |
Airgain
AIRG
|
$ 5.25 | 4.58 % | $ 62.2 млн | США |
 |
Clearfield
CLFD
|
$ 28.32 | 0.14 % | $ 396 млн | США |
 |
Viavi Solutions
VIAV
|
$ 33.63 | 0.34 % | $ 7.72 млрд | США |
 |
Ceragon Networks Ltd.
CRNT
|
$ 2.05 | 0.98 % | $ 184 млн | Израиль |
 |
Viasat
VSAT
|
$ 71.72 | 2.57 % | $ 9.66 млрд | США |
 |
Silicom Ltd.
SILC
|
$ 40.07 | 1.42 % | $ 229 млн | Израиль |
 |
BK Technologies Corporation
BKTI
|
$ 72.86 | 0.33 % | $ 268 млн | США |
 |
Ubiquiti
UI
|
$ 595.96 | 0.53 % | $ 36.1 млрд | США |
 |
Boxlight Corporation
BOXL
|
$ 6.11 | 0.78 % | $ 3.86 млн | США |
 |
AudioCodes Ltd.
AUDC
|
$ 9.99 | 0.05 % | $ 285 млн | Израиль |
 |
Aviat Networks
AVNW
|
$ 19.32 | 0.36 % | $ 248 млн | США |
 |
Ciena Corporation
CIEN
|
$ 317.46 | 0.04 % | $ 45.1 млрд | США |