Facebook
X
VK
Telegram
Casa Systems Мультипликаторы 2022-2011 | CASA
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Casa Systems
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2017–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 110,59x (медиана 19,65x), EV/EBITDA 17,29x (медиана 17,29x), P/S 0,58x (медиана 0,97x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 0,9% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -160,3%, ROA -19,9%, ROCE -138,6%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
По PEG (1,23x) рынок оценивает рост без явной скидки или чрезмерной премии.
Сокращение цикла с 253,3 дн до 211,2 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании Casa Systems выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Casa Systems
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.1 | 110.6 | 27.6 | -5.7 | 11.7 | 9.1 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.9 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | -1.1 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
387 млн | 587 млн | 944 млн | 567 млн | 970 млн | 963 млн | 228 млн | 103 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.6 | 0.4 | 0.51 | 0.07 | 1.06 | 4.07 | 3.68 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-7.0 | 17.3 | 22.4 | 101.2 | 11.0 | 6.7 | 1.9 | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.05 | 1.23 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | -0.1 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
3.3 | 4.3 | 9.0 | 7.1 | 11.4 | 16.0 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-19.1 | 10.6 | 12.8 | -7.0 | 8.6 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-160.33 | 3.91 | 32.47 | -125.00 | 97.53 | 176.45 | -123.66 | - | - | - | - | - |
ROA % |
-19.89 | 0.68 | 5.03 | -10.85 | 15.38 | 18.84 | 15.21 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-138.62 | 22.28 | 31.70 | -2.61 | 20.48 | 36.90 | 46.88 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | - | - | - | - | - |
DSO |
102.1 | 81.9 | 87.2 | 115.0 | 129.9 | 66.1 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
166.3 | 159.3 | 184.5 | 220.3 | 200.9 | 70.5 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
57.3 | 59.3 | 63.6 | 66.5 | 77.5 | 30.9 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
268.4 | 241.2 | 271.8 | 335.3 | 330.8 | 136.7 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
211.2 | 181.9 | 208.2 | 268.8 | 253.3 | 105.8 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Casa Systems
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.26 | -0.53 | -0.33 | - | -0.33 | -0.18 | -0.39 | - | -0.01 | -0.04 | 0.07 | - | 0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.31 | -0.1 | 0.02 | -0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.1 | 0.31 | -0.95 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.1 | -0.12 | -0.25 | - | -0.21 | -0.12 | -0.17 | - | 0.12 | 0.14 | 0.2 | - | 0.27 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | -0.14 | 0.2 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.67 | 1.25 | 0.62 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-25.35 | -96.13 | -326.33 | -161.76 | -162.77 | -93.45 | -63.51 | 2.20 | 9.46 | 2.85 | 9.73 | 2.61 | -63.92 | -84.67 | -75.19 | -101.62 | -15.16 | 20.38 | 38.50 | 86.69 | 124.31 | 150.75 | 165.00 | 176.45 | 48.49 | 34.21 | 36.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-42.59 | -36.48 | -27.38 | -18.49 | -18.68 | -12.25 | -7.40 | 0.33 | 1.08 | 0.57 | 1.53 | 0.33 | -5.45 | -8.05 | -7.05 | -10.76 | -1.84 | 3.89 | 7.82 | 15.00 | 18.00 | 19.31 | 18.73 | 18.84 | 5.18 | 3.65 | 3.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-122.25 | -181.50 | -273.64 | -132.54 | -134.83 | -59.61 | -19.28 | 17.68 | 36.77 | 42.41 | 28.86 | 13.33 | 39.27 | 6.26 | 8.28 | -4.15 | -7.61 | 32.71 | 42.75 | 96.28 | 182.24 | 235.92 | 258.12 | 271.60 | 80.08 | 37.62 | 45.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
62.3 | 74.6 | 122.8 | - | 79.7 | 74.7 | 95.0 | - | 67.4 | 77.8 | 81.7 | - | 51.5 | 59.5 | 81.4 | 63.6 | 65.0 | 91.9 | 175.2 | 112.3 | 100.1 | 111.1 | 113.0 | 98.5 | 123.3 | 174.4 | 79.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
203.3 | 223.4 | 277.6 | - | 139.4 | 168.8 | 205.8 | - | 146.1 | 185.8 | 187.0 | - | 158.3 | 189.4 | 194.5 | 163.9 | 184.5 | 505.7 | 493.1 | 231.9 | 234.6 | 148.9 | 110.2 | 122.1 | 130.6 | 158.2 | 80.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
54.8 | 48.9 | 74.6 | - | 24.1 | 28.9 | 50.9 | - | 38.3 | 50.1 | 63.1 | - | 56.0 | 50.0 | 48.5 | 38.5 | 30.3 | 96.3 | 147.8 | 89.4 | 106.6 | 73.2 | 51.4 | 53.5 | 57.2 | 69.3 | 35.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
265.6 | 298.1 | 400.4 | - | 104.9 | 119.0 | 300.7 | - | 213.5 | 263.6 | 268.7 | - | 255.1 | 332.8 | 319.5 | 235.7 | 305.0 | 831.6 | 829.0 | 369.7 | 426.7 | 352.6 | 254.9 | 220.6 | 253.8 | 332.6 | 160.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
210.8 | 249.1 | 325.8 | - | 92.9 | 104.6 | 249.8 | - | 175.2 | 213.5 | 205.6 | - | 184.3 | 239.3 | 244.8 | 191.5 | 249.5 | 646.9 | 647.7 | 280.3 | 315.4 | 268.7 | 198.4 | 167.2 | 196.7 | 263.3 | 125.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Casa Systems, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Plantronics, Inc.
PLT
|
- | -2.03 % | $ 1.32 млрд |  США |
 |
Инкаб Холдинг
INCB
|
- | - | - |  Россия |
 |
Acacia Communications, Inc.
ACIA
|
- | - | $ 4.9 млрд | США |
 |
Communications Systems, Inc.
JCS
|
- | 1.28 % | $ 16.3 млн | США |
 |
CalAmp Corp.
CAMP
|
$ 4.41 | 0.22 % | $ 159 млн | США |
 |
Донской завод радиодеталей
DZRD
|
- | - | - | Россия |
 |
EXFO Inc.
EXFO
|
- | 0.08 % | $ 356 млн |  Канада |
 |
Vocera Communications, Inc.
VCRA
|
- | -1.5 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Nokia Corporation
NOK
|
$ 10.03 | 2.71 % | $ 54.3 млрд |  Финляндия |
 |
Juniper Networks
JNPR
|
- | - | $ 13.1 млрд | США |
 |
Infinera Corporation
INFN
|
- | - | $ 1.51 млрд | США |
 |
Iteris
ITI
|
- | - | $ 308 млн | США |
 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
ERIC
|
$ 10.1 | 0.1 % | $ 33.7 млрд |  Швеция |
 |
Gilat Satellite Networks Ltd.
GILT
|
$ 10.12 | 0.73 % | $ 601 млн |  Израиль |
 |
ADTRAN
ADTN
|
$ 7.1 | 0.56 % | $ 566 млн | США |
 |
Airgain
AIRG
|
$ 5.25 | 0.19 % | $ 62.2 млн | США |
 |
Akoustis Technologies
AKTS
|
- | -6.6 % | $ 2.54 млн | США |
 |
Allot Ltd.
ALLT
|
$ 7.64 | 0.92 % | $ 337 млн | Израиль |
 |
AmpliTech Group
AMPG
|
$ 3.37 | 3.01 % | $ 70.7 млн | США |
 |
AudioCodes Ltd.
AUDC
|
$ 10.15 | 1.6 % | $ 289 млн | Израиль |
 |
Aviat Networks
AVNW
|
$ 19.78 | 2.38 % | $ 254 млн | США |
 |
Blonder Tongue Laboratories
BDR
|
- | -3.94 % | $ 4.09 млн | США |
 |
BK Technologies Corporation
BKTI
|
$ 73.16 | 0.41 % | $ 269 млн | США |
 |
Boxlight Corporation
BOXL
|
$ 6.09 | 2.29 % | $ 3.84 млн | США |
 |
Ciena Corporation
CIEN
|
$ 321.0 | 1.45 % | $ 45.7 млрд | США |
 |
Clearfield
CLFD
|
$ 28.65 | 1.17 % | $ 401 млн | США |
 |
ClearOne
CLRO
|
$ 5.09 | 0.39 % | $ 8.99 млн | США |
 |
Cambium Networks Corporation
CMBM
|
- | - | $ 11 млн |  Каймановы острова |
 |
Comtech Telecommunications Corp.
CMTL
|
$ 1.56 | 1.96 % | $ 45.9 млн | США |
 |
CommScope Holding Company
COMM
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Ceragon Networks Ltd.
CRNT
|
$ 2.1 | 2.69 % | $ 189 млн | Израиль |
 |
Cisco Systems
CSCO
|
$ 109.2 | 0.54 % | $ 432 млрд | США |
 |
Digi International
DGII
|
$ 69.36 | 0.96 % | $ 2.56 млрд | США |
 |
DZS
DZSI
|
- | -50.0 % | $ 14.6 млн | США |
 |
Extreme Networks
EXTR
|
$ 21.7 | 0.91 % | $ 2.87 млрд | США |
 |
Frequency Electronics
FEIM
|
$ 60.67 | 1.3 % | $ 583 млн | США |
 |
Harmonic
HLIT
|
$ 11.78 | 1.51 % | $ 1.34 млрд | США |
 |
Hewlett Packard Enterprise Company
HPE
|
$ 52.0 | 0.39 % | $ 68.8 млрд | США |
 |
Inseego Corp.
INSG
|
$ 4.24 | 5.21 % | $ 64.1 млн | США |
 |
Ituran Location and Control Ltd.
ITRN
|
$ 51.74 | 1.17 % | $ 1.03 млрд | Израиль |
 |
Knowles Corporation
KN
|
$ 35.49 | 2.1 % | $ 3.07 млрд | США |
 |
KVH Industries
KVHI
|
$ 7.21 | 1.98 % | $ 140 млн | США |
 |
Lumentum Holdings
LITE
|
$ 881.26 | 4.0 % | $ 65.7 млрд | США |
 |
Lantronix
LTRX
|
$ 5.22 | 0.19 % | $ 210 млн | США |
 |
Maxar Technologies
MAXR
|
- | 0.01 % | $ 4.17 млрд | США |
 |
Motorola Solutions
MSI
|
$ 468.05 | 0.29 % | $ 78 млрд | США |
 |
NETGEAR
NTGR
|
$ 21.31 | 1.04 % | $ 610 млн | США |
 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
$ 1.6 | 0.63 % | $ 36.6 млн | США |
|
Optical Cable Corporation
OCC
|
$ 13.85 | 5.64 % | $ 111 млн | США |