Booz Allen Hamilton Holding Corporation Движение денежных средств 2026-2009 | BAH

Краткий обзор денежной генерации компании Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2022–2026.

Денежный поток основной деятельности прибавил +41,3%, достигнув $1 млрд. Средний темп 9% остаётся рабочим.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,17x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 9,3% после 8,8%.

Общая картина

Денежный профиль компании Booz Allen Hamilton Holding Corporation выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Booz Allen Hamilton Holding Corporation

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	1.04 млрд	1.01 млрд	259 млн	603 млн	737 млн	719 млн	551 млн	500 млн	369 млн	382 млн	249 млн	310 млн	333 млн	465 млн	360 млн	296 млн	270 млн	-
Износ и амортизация	163 млн	165 млн	164 млн	165 млн	146 млн	84.3 млн	81.1 млн	68.6 млн	64.8 млн	59.5 млн	61.5 млн	62.7 млн	72.3 млн	74 млн	75.2 млн	80.6 млн	95.8 млн	-
Кредиторская задолженность	594 млн	693 млн	653 млн	598 млн	540 млн	372 млн	433 млн	418 млн	340 млн	269 млн	247 млн	216 млн	265 млн	248 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	2.12 млрд	2.33 млрд	2.1 млрд	1.83 млрд	1.69 млрд	1.48 млрд	1.52 млрд	1.39 млрд	1.19 млрд	1.05 млрд	943 млн	876 млн	940 млн	1.05 млрд	1.08 млрд	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Booz Allen Hamilton Holding Corporation

	2027-Q2	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	281 млн	240 млн	261 млн	421 млн	119 млн	219 млн	151 млн	587 млн	52 млн	144 млн	234 млн	-47.4 млн	-71.5 млн	237 млн	139 млн	273 млн	-45.6 млн	255 млн	21.4 млн	470 млн	-10.7 млн	-80.3 млн	233 млн	426 млн	140 млн	185 млн	99.8 млн	216 млн	51 млн	216 млн	8.64 млн	302 млн	-27 млн	122 млн	68.9 млн	174 млн	4 млн	99.2 млн	66 млн	205 млн	11.6 млн	68.2 млн	92.3 млн	69.6 млн	19.1 млн	81.9 млн	27.5 млн	109 млн	91.7 млн	-	228 млн	201 млн	-	40.4 млн	153 млн	65.8 млн	73.8 млн	65.7 млн	9.19 млн	316 млн	74 млн	108 млн	74.9 млн	123 млн	53.8 млн
Износ и амортизация	51 млн	45 млн	-26 млн	40 млн	41 млн	40 млн	-28 млн	40 млн	42 млн	41 млн	-30.9 млн	41.1 млн	40.9 млн	41.8 млн	-27.2 млн	42 млн	39.1 млн	40.1 млн	23.1 млн	22.4 млн	20.4 млн	10.3 млн	4.7 млн	4.8 млн	5 млн	4.8 млн	-38 млн	20.7 млн	19.6 млн	20 млн	-29.5 млн	17.8 млн	16.4 млн	16.2 млн	-27.5 млн	16.7 млн	16 млн	15.4 млн	-25.7 млн	14.4 млн	14.7 млн	14.5 млн	-34.5 млн	16.1 млн	15.4 млн	15.1 млн	-36.5 млн	15.2 млн	15.8 млн	16.2 млн	15.2 млн	47.2 млн	32 млн	-	-39.6 млн	17.9 млн	18.1 млн	18.3 млн	4.9 млн	3.7 млн	17.6 млн	18.5 млн	4.1 млн	4.1 млн	18.5 млн	17.9 млн
Кредиторская задолженность	680 млн	677 млн	594 млн	552 млн	686 млн	635 млн	693 млн	640 млн	677 млн	662 млн	653 млн	565 млн	603 млн	572 млн	598 млн	482 млн	542 млн	502 млн	540 млн	437 млн	484 млн	479 млн	372 млн	437 млн	453 млн	384 млн	433 млн	399 млн	399 млн	409 млн	418 млн	366 млн	377 млн	321 млн	340 млн	257 млн	298 млн	270 млн	269 млн	224 млн	233 млн	216 млн	247 млн	188 млн	198 млн	208 млн	216 млн	201 млн	233 млн	244 млн	201 млн	233 млн	244 млн	265 млн	265 млн	215 млн	249 млн	260 млн	248 млн	-	-	288 млн	288 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	2.35 млрд	2.32 млрд	2.06 млрд	2.05 млрд	2.22 млрд	2.29 млрд	2.27 млрд	2.22 млрд	2.23 млрд	2.28 млрд	2.05 млрд	1.97 млрд	2.01 млрд	2.1 млрд	1.77 млрд	1.81 млрд	1.66 млрд	1.83 млрд	1.62 млрд	1.62 млрд	1.51 млрд	1.67 млрд	1.41 млрд	1.42 млрд	1.47 млрд	1.52 млрд	1.46 млрд	1.43 млрд	1.32 млрд	1.41 млрд	1.33 млрд	1.32 млрд	1.17 млрд	1.28 млрд	1.13 млрд	1.05 млрд	1.03 млрд	1.07 млрд	992 млн	902 млн	873 млн	953 млн	892 млн	845 млн	848 млн	867 млн	857 млн	845 млн	821 млн	898 млн	863 млн	839 млн	915 млн	940 млн	917 млн	886 млн	968 млн	996 млн	1.03 млрд	980 млн	840 млн	1.07 млрд	1.08 млрд	1.07 млрд	1.03 млрд	1.08 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Booz Allen Hamilton Holding Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Консалтинг"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Automatic Data Processing ADP	$ 303.39	-1.22 %	$ 122 млрд	США
Equifax EFX	$ 190.2	-1.88 %	$ 23.4 млрд	США
Huron Consulting Group HURN	$ 168.6	-4.06 %	$ 2.94 млрд	США
Staffing 360 Solutions STAF	-	-23.82 %	$ 7.81 млн	США
TrueBlue TBI	$ 12.15	-1.38 %	$ 363 млн	США
TriNet Group TNET	$ 66.92	0.1 %	$ 3.21 млрд	США
Thomson Reuters Corporation TRI	$ 112.67	-4.61 %	$ 50.6 млрд	США
TransUnion TRU	$ 81.23	-2.04 %	$ 15.8 млрд	США
Forrester Research FORR	$ 8.85	1.67 %	$ 168 млн	США
Verisk Analytics VRSK	$ 204.68	-3.21 %	$ 28.6 млрд	США
HireQuest HQI	$ 17.92	4.13 %	$ 250 млн	США
Greenpro Capital Corp. GRNQ	$ 7.1	9.23 %	$ 56.9 млн	Китай
GEE Group JOB	$ 0.19	-0.63 %	$ 20.8 млн	США
Heidrick & Struggles International HSII	-	-	$ 1.2 млрд	США
ShiftPixy PIXY	-	-14.3 %	$ 3.31 млн	США
Nielsen Holdings plc NLSN	-	0.02 %	$ 10.1 млрд	Нидерланды
Robert Half International RHI	$ 41.83	-2.81 %	$ 4.19 млрд	США
CRA International CRAI	$ 197.45	-2.71 %	$ 1.31 млрд	США
Upwork UPWK	$ 10.07	-2.81 %	$ 1.33 млрд	США
Global Internet of People SDH	-	1.0 %	$ 49.8 млн	Китай
Franklin Covey Co. FC	$ 16.04	0.06 %	$ 207 млн	США
BGSF BGSF	$ 3.4	-0.87 %	$ 37.7 млн	США
Professional Diversity Network IPDN	$ 1.33	-2.92 %	$ 4.1 млн	США
Exponent EXPO	$ 84.03	-2.1 %	$ 4.28 млрд	США
Barrett Business Services BBSI	$ 29.92	-1.55 %	$ 766 млн	США
Paychex PAYX	$ 117.5	-1.67 %	$ 42.2 млрд	США
Kelly Services Class B KELYB	$ 25.55	-4.09 %	$ 897 млн	США
Mastech Digital MHH	$ 6.26	-1.73 %	$ 73.5 млн	США
Korn Ferry KFY	$ 75.26	-2.44 %	$ 3.87 млрд	США
ManpowerGroup MAN	$ 44.82	-3.1 %	$ 2.09 млрд	США
Kelly Services Class A KELYA	$ 13.77	-2.03 %	$ 483 млн	США
ICF International ICFI	$ 79.93	-16.2 %	$ 1.47 млрд	США
Insperity NSP	$ 49.79	-2.08 %	$ 1.89 млрд	США
Resources Connection RGP	$ 2.66	1.14 %	$ 89.2 млн	США
FTI Consulting FCN	$ 196.1	-0.13 %	$ 6.38 млрд	США
Kforce KFRC	$ 54.16	-2.78 %	$ 957 млн	США
ASGN Incorporated ASGN	-	-	$ 1.03 млрд	США
DHI Group DHX	$ 4.39	2.57 %	$ 197 млн	США
Cross Country Healthcare CCRN	-	-	$ 429 млн	США
Hudson Global HSON	-	0.05 %	$ 30.3 млн	США
HeadHunter Group PLC HHR	-	-	-	Кипр
7GC & Co. Holdings VII	-	-	$ 124 млн	США

Booz Allen Hamilton Holding Corporation Движение денежных средств 2026-2009 | BAH

Краткий обзор денежной генерации компании Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Общая картина

Движение денежных средств по годам Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей