Экспорт отчётности
DHI Group (DHX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
DHI Group Движение денежных средств 2025-2008 | DHX
Краткий обзор денежных потоков компании DHI Group
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Операционный поток потерял 26,2%, опустившись с $28,6 млн до $21,1 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
В денежный поток теперь превращается 16,5% выручки против 23,8% ранее. Такое снижение требует контроля.
Что показывают денежные потоки
Движение денежных средств компании DHI Group нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам DHI Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
21.1 млн | 21 млн | 21.3 млн | 36 млн | 28.6 млн | 18.7 млн | 22.9 млн | 14.9 млн | 34.4 млн | 45 млн | 63.2 млн | 55.5 млн | 49.4 млн | 54.7 млн | 64.5 млн | 47.1 млн | 22.8 млн | - |
Износ и амортизация |
14.2 млн | 18 млн | 16.9 млн | 17.5 млн | 17.1 млн | 12 млн | 9.74 млн | 9.28 млн | 9.75 млн | 9.85 млн | 9.3 млн | 10.9 млн | 8.06 млн | 5.66 млн | 4.74 млн | 4.12 млн | 3.72 млн | - |
Дебиторская задолженность |
18 млн | 22.1 млн | 22.2 млн | 20.5 млн | 18.4 млн | 16.1 млн | 21.2 млн | 22.8 млн | 38.8 млн | 43.1 млн | 46.4 млн | 49 млн | 37.8 млн | 29 млн | 20.7 млн | 16.9 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально DHI Group
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 6.1 млн | 8.41 млн | 7.22 млн | 4.76 млн | 6.87 млн | 2.25 млн | 4.37 млн | 5.53 млн | 9.06 млн | 2.09 млн | 7.62 млн | 5.65 млн | 8.07 млн | 11 тыс. | 7.35 млн | 9.24 млн | 10.2 млн | 9.22 млн | 2.96 млн | 6.32 млн | 12.9 млн | 6.42 млн | 4.24 млн | 4.42 млн | 7.09 млн | 2.93 млн | 3.94 млн | 4.61 млн | 11.1 млн | 3.24 млн | - | 393 тыс. | 1.38 млн | 6.92 млн | 7.23 млн | 3.47 млн | 9.19 млн | 14.5 млн | 7.98 млн | 12.1 млн | 12.2 млн | 12.7 млн | 13.8 млн | 12.4 млн | 17.9 млн | 19.1 млн | 7.9 млн | 14.3 млн | 21.3 млн | 12 млн | 8.58 млн | 6.09 млн | 12.8 млн | 21.9 млн | 10.1 млн | 10.3 млн | 10.8 млн | 23.4 млн | 8.99 млн | 17.3 млн | 38.2 млн | 14.8 млн |
Износ и амортизация |
300 тыс. | 300 тыс. | 200 тыс. | 233 тыс. | 100 тыс. | - | 3.98 млн | -13.6 млн | 4.54 млн | 4.59 млн | 4.46 млн | -12.6 млн | 4.24 млн | 4.16 млн | 4.17 млн | 4.89 млн | 4.41 млн | 4.23 млн | 3.96 млн | 4.31 млн | 4.36 млн | 4.35 млн | 4.1 млн | -9.08 млн | 2.81 млн | 3.02 млн | 3.25 млн | - | 2.42 млн | 2.36 млн | 2.42 млн | - | 2.54 млн | 191 тыс. | 291 тыс. | 452 тыс. | 554 тыс. | 571 тыс. | 561 тыс. | 681 тыс. | 1.57 млн | 2.07 млн | 2.47 млн | 3.02 млн | 3.38 млн | 3.76 млн | 3.74 млн | 3.7 млн | 3.8 млн | 4.44 млн | 4.31 млн | 3.72 млн | 2.21 млн | 1.71 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.42 млн | 1.7 млн | 1.84 млн | 2.66 млн | 2.48 млн | 2.39 млн | 1.05 млн |
Дебиторская задолженность |
15 млн | 16.5 млн | 19.1 млн | 18 млн | 16.1 млн | 17.7 млн | 23.4 млн | 22.1 млн | 19.7 млн | 22.3 млн | 31.8 млн | 22.2 млн | 18.6 млн | 19 млн | 25 млн | 20.5 млн | 18.9 млн | 18.3 млн | 22.2 млн | 18.4 млн | 15.3 млн | 13.7 млн | 23.6 млн | 16.1 млн | 16.7 млн | 18.1 млн | 23 млн | 21.2 млн | 15.4 млн | 19 млн | 25.2 млн | 22.8 млн | 19.1 млн | 22 млн | 27.4 млн | 38.8 млн | 33.1 млн | 32.3 млн | 38.3 млн | 43.1 млн | 37.9 млн | 41.2 млн | 44.1 млн | 46.4 млн | 40.6 млн | 40.1 млн | 46 млн | 49 млн | 40 млн | 38.9 млн | 44.1 млн | 37.8 млн | 24.9 млн | 22 млн | 26.2 млн | 29 млн | 21.9 млн | 17.2 млн | 18.8 млн | 20.7 млн | 16.8 млн | 16.4 млн | 20.7 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DHI Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Консалтинг"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Automatic Data Processing
ADP
|
$ 303.39 | -1.22 % | $ 122 млрд |  США |
 |
Equifax
EFX
|
$ 190.2 | -1.88 % | $ 23.4 млрд | США |
 |
Huron Consulting Group
HURN
|
$ 168.6 | -4.06 % | $ 2.94 млрд | США |
 |
Staffing 360 Solutions
STAF
|
- | -23.82 % | $ 7.81 млн | США |
 |
TrueBlue
TBI
|
$ 12.15 | -1.38 % | $ 363 млн | США |
 |
TriNet Group
TNET
|
$ 66.92 | 0.1 % | $ 3.21 млрд | США |
 |
Thomson Reuters Corporation
TRI
|
$ 112.67 | -4.61 % | $ 50.6 млрд | США |
 |
TransUnion
TRU
|
$ 81.23 | -2.04 % | $ 15.8 млрд | США |
 |
Forrester Research
FORR
|
$ 8.85 | 1.67 % | $ 168 млн | США |
 |
Verisk Analytics
VRSK
|
$ 204.68 | -3.21 % | $ 28.6 млрд | США |
 |
HireQuest
HQI
|
$ 17.92 | 4.13 % | $ 250 млн | США |
 |
Greenpro Capital Corp.
GRNQ
|
$ 7.1 | 9.23 % | $ 56.9 млн |  Китай |
 |
GEE Group
JOB
|
$ 0.19 | -0.63 % | $ 20.8 млн | США |
 |
Heidrick & Struggles International
HSII
|
- | - | $ 1.2 млрд | США |
 |
ShiftPixy
PIXY
|
- | -14.3 % | $ 3.31 млн | США |
 |
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
- | 0.02 % | $ 10.1 млрд |  Нидерланды |
 |
Robert Half International
RHI
|
$ 41.83 | -2.81 % | $ 4.19 млрд | США |
 |
CRA International
CRAI
|
$ 197.45 | -2.71 % | $ 1.31 млрд | США |
 |
Upwork
UPWK
|
$ 10.07 | -2.81 % | $ 1.33 млрд | США |
 |
Global Internet of People
SDH
|
- | 1.0 % | $ 49.8 млн | Китай |
 |
Franklin Covey Co.
FC
|
$ 16.04 | 0.06 % | $ 207 млн | США |
 |
BGSF
BGSF
|
$ 3.4 | -0.87 % | $ 37.7 млн | США |
 |
Professional Diversity Network
IPDN
|
$ 1.33 | -2.92 % | $ 4.1 млн | США |
 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAH
|
$ 85.33 | -4.45 % | $ 10.4 млрд | США |
 |
Exponent
EXPO
|
$ 84.03 | -2.1 % | $ 4.28 млрд | США |
 |
Barrett Business Services
BBSI
|
$ 29.92 | -1.55 % | $ 766 млн | США |
 |
Paychex
PAYX
|
$ 117.5 | -1.67 % | $ 42.2 млрд | США |
 |
Kelly Services Class B
KELYB
|
$ 25.55 | -4.09 % | $ 897 млн | США |
 |
Mastech Digital
MHH
|
$ 6.26 | -1.73 % | $ 73.5 млн | США |
 |
Korn Ferry
KFY
|
$ 75.26 | -2.44 % | $ 3.87 млрд | США |
 |
ManpowerGroup
MAN
|
$ 44.82 | -3.1 % | $ 2.09 млрд | США |
 |
Kelly Services Class A
KELYA
|
$ 13.77 | -2.03 % | $ 483 млн | США |
 |
ICF International
ICFI
|
$ 79.93 | -16.2 % | $ 1.47 млрд | США |
 |
Insperity
NSP
|
$ 49.79 | -2.08 % | $ 1.89 млрд | США |
 |
Resources Connection
RGP
|
$ 2.66 | 1.14 % | $ 89.2 млн | США |
 |
FTI Consulting
FCN
|
$ 196.1 | -0.13 % | $ 6.38 млрд | США |
 |
Kforce
KFRC
|
$ 54.16 | -2.78 % | $ 957 млн | США |
 |
ASGN Incorporated
ASGN
|
- | - | $ 1.03 млрд | США |
 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
- | - | $ 429 млн | США |
 |
Hudson Global
HSON
|
- | 0.05 % | $ 30.3 млн | США |
 |
HeadHunter Group PLC
HHR
|
- | - | - |  Кипр |
|
7GC & Co. Holdings
VII
|
- | - | $ 124 млн | США |