Экспорт отчётности
TrueBlue (TBI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
TrueBlue Движение денежных средств 2025-2007 | TBI
Краткий обзор денежных потоков компании TrueBlue
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$58 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Операционный поток был выше нуля 3 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.
В денежный поток теперь превращается -3,6% выручки против 0,9% ранее. Такое снижение требует контроля.
Общая картина
Денежный профиль компании TrueBlue выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам TrueBlue
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-58 млн | -17.1 млн | 34.8 млн | 121 млн | 20.4 млн | 153 млн | 93.5 млн | 126 млн | 100 млн | - | 72.1 млн | 47.5 млн | 86.1 млн | 52.3 млн | 30.6 млн | 42 млн | 33.6 млн | 92.4 млн | - |
Износ и амортизация |
28.9 млн | 29.6 млн | 25.8 млн | 29.3 млн | 27.6 млн | 32 млн | 37.5 млн | 41 млн | 46.1 млн | - | 41.8 млн | 29.5 млн | 20.5 млн | 18.9 млн | 16.4 млн | 16.5 млн | 17 млн | 16.8 млн | - |
Дебиторская задолженность |
241 млн | 215 млн | 253 млн | 314 млн | 354 млн | 278 млн | 342 млн | 355 млн | 374 млн | - | 461 млн | 360 млн | 200 млн | 167 млн | 154 млн | 109 млн | 105 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально TrueBlue
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-30.4 млн | -9.78 млн | - | - | - | -22.1 млн | - | - | - | -14.2 млн | - | - | - | 9.15 млн | - | 80.1 млн | - | 26.4 млн | - | 557 тыс. | - | 27.9 млн | - | 98.8 млн | 103 млн | 27.6 млн | - | 52.5 млн | 37 млн | 21.5 млн | - | 68.6 млн | 49.4 млн | 44.8 млн | - | 80.8 млн | 64.2 млн | 54.1 млн | - | 213 млн | 184 млн | 161 млн | - | 120 млн | 107 млн | 95.8 млн | - | 59.9 млн | 28.9 млн | 23.5 млн | - | 45.3 млн | 24.1 млн | 6.1 млн | - | 33 млн | 27.8 млн | 17.7 млн | - | 16.5 млн | 1.14 млн | -4.6 млн | 14.3 млн | 10.5 млн |
Износ и амортизация |
13.7 млн | 6.87 млн | - | 7.34 млн | 7.5 млн | 6.81 млн | - | 6.97 млн | 7.69 млн | 7.96 млн | - | 6.18 млн | 6.28 млн | 6.41 млн | - | 7.48 млн | 7.24 млн | 7.29 млн | - | 6.43 млн | 7.02 млн | 6.96 млн | - | 7.65 млн | 7.26 млн | 9.09 млн | 9.02 млн | 8.75 млн | 9.83 млн | 9.95 млн | 10.3 млн | 10.6 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 11.5 млн | 11.2 млн | 12.3 млн | 11.2 млн | - | 11.7 млн | 11.7 млн | 11.3 млн | 10.4 млн | 10.5 млн | 10.4 млн | 10.5 млн | 9.35 млн | 9.72 млн | 5.25 млн | 5.16 млн | 5.34 млн | 4.77 млн | 5.2 млн | 5.16 млн | 4.7 млн | 4.66 млн | 4.73 млн | 4.77 млн | 4.4 млн | 4.2 млн | 3.8 млн | 3.9 млн | 3.87 млн | 3.92 млн |
Дебиторская задолженность |
268 млн | 246 млн | 241 млн | 252 млн | 226 млн | 219 млн | 215 млн | 225 млн | 231 млн | 244 млн | 253 млн | 276 млн | 268 млн | 282 млн | 314 млн | 329 млн | - | 325 млн | 354 млн | 331 млн | 293 млн | 260 млн | 278 млн | 278 млн | 278 млн | 278 млн | 342 млн | 342 млн | 342 млн | 342 млн | 355 млн | 355 млн | 355 млн | 355 млн | 374 млн | 374 млн | 374 млн | 374 млн | - | 365 млн | 353 млн | 325 млн | 461 млн | 461 млн | 461 млн | 461 млн | 360 млн | 360 млн | 360 млн | 360 млн | 200 млн | 200 млн | 200 млн | 200 млн | 167 млн | 167 млн | 167 млн | 167 млн | 154 млн | 154 млн | 154 млн | 154 млн | 134 млн | 116 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании TrueBlue, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Консалтинг"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Paychex
PAYX
|
$ 108.37 | 2.0 % | $ 38.9 млрд |  США |
 |
Heidrick & Struggles International
HSII
|
- | - | $ 1.2 млрд | США |
 |
Mastech Digital
MHH
|
$ 6.5 | 0.15 % | $ 76.4 млн | США |
 |
BGSF
BGSF
|
$ 4.43 | 0.64 % | $ 49.1 млн | США |
 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAH
|
$ 71.87 | 1.3 % | $ 8.77 млрд | США |
 |
ShiftPixy
PIXY
|
- | -14.3 % | $ 3.31 млн | США |
 |
DHI Group
DHX
|
$ 4.91 | 0.2 % | $ 220 млн | США |
 |
Equifax
EFX
|
$ 150.36 | 0.86 % | $ 18.5 млрд | США |
 |
Exponent
EXPO
|
$ 71.1 | 0.03 % | $ 3.62 млрд | США |
 |
Franklin Covey Co.
FC
|
$ 18.35 | 0.11 % | $ 237 млн | США |
 |
FTI Consulting
FCN
|
$ 140.09 | 1.6 % | $ 4.56 млрд | США |
 |
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
- | 0.02 % | $ 10.1 млрд |  Нидерланды |
 |
Staffing 360 Solutions
STAF
|
- | -23.82 % | $ 7.81 млн | США |
 |
Greenpro Capital Corp.
GRNQ
|
$ 7.02 | 2.84 % | $ 56.2 млн |  Китай |
 |
ICF International
ICFI
|
$ 86.67 | 0.27 % | $ 1.6 млрд | США |
 |
Huron Consulting Group
HURN
|
$ 175.25 | 0.38 % | $ 3.06 млрд | США |
 |
Professional Diversity Network
IPDN
|
$ 2.84 | 0.99 % | $ 8.75 млн | США |
 |
Kelly Services Class A
KELYA
|
$ 15.79 | 2.58 % | $ 554 млн | США |
 |
Kelly Services Class B
KELYB
|
$ 22.13 | 0.55 % | $ 777 млн | США |
 |
Korn Ferry
KFY
|
$ 70.92 | 0.17 % | $ 3.65 млрд | США |
 |
ManpowerGroup
MAN
|
$ 51.96 | 0.62 % | $ 2.42 млрд | США |
 |
Global Internet of People
SDH
|
- | 1.0 % | $ 49.8 млн | Китай |
 |
Forrester Research
FORR
|
$ 11.71 | 3.31 % | $ 223 млн | США |
 |
Kforce
KFRC
|
$ 51.3 | 0.43 % | $ 907 млн | США |
 |
Robert Half International
RHI
|
$ 34.98 | 0.37 % | $ 3.5 млрд | США |
 |
GEE Group
JOB
|
$ 0.21 | 0.92 % | $ 23 млн | США |
 |
TriNet Group
TNET
|
$ 67.06 | 0.46 % | $ 3.22 млрд | США |
 |
Thomson Reuters Corporation
TRI
|
$ 105.4 | 0.25 % | $ 47.3 млрд | США |
 |
TransUnion
TRU
|
$ 66.94 | 2.15 % | $ 13 млрд | США |
 |
Verisk Analytics
VRSK
|
$ 180.58 | 2.22 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Upwork
UPWK
|
$ 8.43 | 0.35 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
Insperity
NSP
|
$ 49.58 | 0.36 % | $ 1.88 млрд | США |
 |
Automatic Data Processing
ADP
|
$ 280.32 | 1.6 % | $ 113 млрд | США |
 |
Barrett Business Services
BBSI
|
$ 31.91 | 0.03 % | $ 817 млн | США |
 |
CRA International
CRAI
|
$ 175.57 | 0.25 % | $ 1.17 млрд | США |
 |
HireQuest
HQI
|
$ 17.09 | 0.35 % | $ 239 млн | США |
 |
Resources Connection
RGP
|
$ 2.73 | 1.1 % | $ 91.6 млн | США |
 |
ASGN Incorporated
ASGN
|
- | - | $ 1.03 млрд | США |
 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
- | - | $ 429 млн | США |
 |
Hudson Global
HSON
|
- | 0.05 % | $ 30.3 млн | США |
 |
HeadHunter Group PLC
HHR
|
- | - | - |  Кипр |
|
7GC & Co. Holdings
VII
|
- | - | $ 124 млн | США |