Экспорт отчётности
Upwork (UPWK)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Upwork Движение денежных средств 2025-2011 | UPWK
Краткий обзор денежных потоков компании Upwork
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Денежный результат основной деятельности прибавил +2 191,1%, поднявшись с $10,8 млн до $248,3 млн; ежегодная динамика около 118,8% была высокой.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,06x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Доля операционного потока в выручке поднялась от 2,2% к 31,5%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Что показывают денежные потоки
Компания Upwork демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам Upwork
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
248 млн | 154 млн | 52.7 млн | 11.5 млн | 10.8 млн | 22.4 млн | 1.06 млн | 13.7 млн | -4 млн | 3.15 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
25.7 млн | 14.8 млн | 9.45 млн | 8.06 млн | 3.7 млн | 3.6 млн | 2.8 млн | 2.2 млн | 1.5 млн | 1.8 млн | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
7.86 млн | 6.13 млн | 5.06 млн | 7.55 млн | 5 млн | 6.46 млн | 652 тыс. | 2.07 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
76.2 млн | 75.5 млн | 103 млн | 64.9 млн | 66.8 млн | 47 млн | 30.2 млн | 22.3 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Upwork
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 23 млн | - | - | - | 37 млн | - | - | - | 14.8 млн | - | - | - | -8.7 млн | - | -1.9 млн | - | -11.5 млн | - | 23.3 млн | - | 1.88 млн | - | 13.4 млн | 6.66 млн | -1.7 млн | - | 2 млн | -27.8 млн | -29.4 млн | - | -8.19 млн | 10.4 млн | 5 млн | - | 13.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
400 тыс. | 9.1 млн | - | 700 тыс. | 400 тыс. | 4.86 млн | - | 700 тыс. | 600 тыс. | 3.15 млн | - | 700 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | - | 800 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | - | 800 тыс. | 1 млн | 1 млн | - | 1 млн | 800 тыс. | 700 тыс. | - | 700 тыс. | 600 тыс. | 800 тыс. | - | 600 тыс. | 500 тыс. | 400 тыс. | - | 400 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
7.86 млн | 11.1 млн | 6.13 млн | 8.51 млн | 1.03 млн | 4.12 млн | 6.13 млн | 5.6 млн | 5.86 млн | 5.92 млн | 5.06 млн | 1.75 млн | 4.18 млн | 4.25 млн | 7.55 млн | 5.35 млн | - | 10.3 млн | 5 млн | 3.37 млн | 8.62 млн | 12.1 млн | 6.46 млн | 6.46 млн | 6.46 млн | 6.46 млн | 652 тыс. | 652 тыс. | 652 тыс. | 652 тыс. | 2.07 млн | 2.07 млн | 2.07 млн | 2.07 млн | 462 тыс. | 462 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
76.2 млн | 75.9 млн | 75.5 млн | 76.4 млн | 71.2 млн | 77.9 млн | 75.5 млн | 69.4 млн | 117 млн | 114 млн | 103 млн | 60.3 млн | 66.3 млн | 59.3 млн | 64.9 млн | 67.1 млн | - | 62 млн | 66.8 млн | 58.2 млн | 62.2 млн | 51.9 млн | 47 млн | 47 млн | 47 млн | 47 млн | 30.2 млн | 30.2 млн | 30.2 млн | 30.2 млн | 22.3 млн | 22.3 млн | 22.3 млн | 22.3 млн | 30.8 млн | 30.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Upwork , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Консалтинг"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Paychex
PAYX
|
$ 108.37 | 2.0 % | $ 38.9 млрд |  США |
 |
Heidrick & Struggles International
HSII
|
- | - | $ 1.2 млрд | США |
 |
Mastech Digital
MHH
|
$ 6.5 | 0.15 % | $ 76.4 млн | США |
 |
BGSF
BGSF
|
$ 4.43 | 0.64 % | $ 49.1 млн | США |
 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAH
|
$ 71.87 | 1.3 % | $ 8.77 млрд | США |
 |
ShiftPixy
PIXY
|
- | -14.3 % | $ 3.31 млн | США |
 |
DHI Group
DHX
|
$ 4.91 | 0.2 % | $ 220 млн | США |
 |
Equifax
EFX
|
$ 150.36 | 0.86 % | $ 18.5 млрд | США |
 |
Exponent
EXPO
|
$ 71.1 | 0.03 % | $ 3.62 млрд | США |
 |
Franklin Covey Co.
FC
|
$ 18.35 | 0.11 % | $ 237 млн | США |
 |
FTI Consulting
FCN
|
$ 140.09 | 1.6 % | $ 4.56 млрд | США |
 |
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
- | 0.02 % | $ 10.1 млрд |  Нидерланды |
 |
Staffing 360 Solutions
STAF
|
- | -23.82 % | $ 7.81 млн | США |
 |
Greenpro Capital Corp.
GRNQ
|
$ 7.02 | 2.84 % | $ 56.2 млн |  Китай |
 |
ICF International
ICFI
|
$ 86.67 | 0.27 % | $ 1.6 млрд | США |
 |
Huron Consulting Group
HURN
|
$ 175.25 | 0.38 % | $ 3.06 млрд | США |
 |
Professional Diversity Network
IPDN
|
$ 2.84 | 0.99 % | $ 8.75 млн | США |
 |
Kelly Services Class A
KELYA
|
$ 15.79 | 2.58 % | $ 554 млн | США |
 |
Kelly Services Class B
KELYB
|
$ 22.13 | 0.55 % | $ 777 млн | США |
 |
Korn Ferry
KFY
|
$ 70.92 | 0.17 % | $ 3.65 млрд | США |
 |
ManpowerGroup
MAN
|
$ 51.96 | 0.62 % | $ 2.42 млрд | США |
 |
Global Internet of People
SDH
|
- | 1.0 % | $ 49.8 млн | Китай |
 |
Forrester Research
FORR
|
$ 11.71 | 3.31 % | $ 223 млн | США |
 |
Kforce
KFRC
|
$ 51.3 | 0.43 % | $ 907 млн | США |
 |
Robert Half International
RHI
|
$ 34.98 | 0.37 % | $ 3.5 млрд | США |
 |
GEE Group
JOB
|
$ 0.21 | 0.92 % | $ 23 млн | США |
 |
TrueBlue
TBI
|
$ 8.87 | 0.45 % | $ 265 млн | США |
 |
TriNet Group
TNET
|
$ 67.06 | 0.46 % | $ 3.22 млрд | США |
 |
Thomson Reuters Corporation
TRI
|
$ 105.4 | 0.25 % | $ 47.3 млрд | США |
 |
TransUnion
TRU
|
$ 66.94 | 2.15 % | $ 13 млрд | США |
 |
Verisk Analytics
VRSK
|
$ 180.58 | 2.22 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Insperity
NSP
|
$ 49.58 | 0.36 % | $ 1.88 млрд | США |
 |
Automatic Data Processing
ADP
|
$ 280.32 | 1.6 % | $ 113 млрд | США |
 |
Barrett Business Services
BBSI
|
$ 31.91 | 0.03 % | $ 817 млн | США |
 |
CRA International
CRAI
|
$ 175.57 | 0.25 % | $ 1.17 млрд | США |
 |
HireQuest
HQI
|
$ 17.09 | 0.35 % | $ 239 млн | США |
 |
Resources Connection
RGP
|
$ 2.73 | 1.1 % | $ 91.6 млн | США |
 |
ASGN Incorporated
ASGN
|
- | - | $ 1.03 млрд | США |
 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
- | - | $ 429 млн | США |
 |
Hudson Global
HSON
|
- | 0.05 % | $ 30.3 млн | США |
 |
HeadHunter Group PLC
HHR
|
- | - | - |  Кипр |
|
7GC & Co. Holdings
VII
|
- | - | $ 124 млн | США |