Экспорт отчётности
Barrett Business Services (BBSI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Barrett Business Services Движение денежных средств 2025-2008 | BBSI
Краткий обзор качества денежных потоков компании Barrett Business Services
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток восстановился из отрицательной зоны и достиг $66 млн. Основная деятельность снова начала приносить деньги.
Операции приносили положительный поток 4 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Конверсия прибыли в денежный поток находится на уровне 0,64x. Это указывает на заметный разрыв между прибылью и поступлениями.
На конец периода в денежный поток превращалось 5,3% выручки против -1,6% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Вывод по денежным потокам
Денежные потоки компании Barrett Business Services в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Barrett Business Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
66 млн | 10.1 млн | 67.2 млн | 27.8 млн | -15.5 млн | -27.9 млн | 77.1 млн | 69.8 млн | 113 млн | 80.3 млн | - | - | 70.2 млн | 45.7 млн | 31.4 млн | 17.9 млн | 3.02 млн | - |
Износ и амортизация |
8.26 млн | 7.6 млн | 7.11 млн | 6.23 млн | 5.33 млн | 4.84 млн | 3.89 млн | 4.22 млн | 5.45 млн | 3.25 млн | 2.85 млн | 2.51 млн | 2.04 млн | 1.48 млн | 1.34 млн | 1.4 млн | 1.64 млн | - |
Кредиторская задолженность |
7.43 млн | 6.79 млн | 6.59 млн | 8.26 млн | 4.48 млн | 4.75 млн | 5.99 млн | 4.34 млн | 5.17 млн | 4.94 млн | 3.22 млн | 2.72 млн | 3.25 млн | 2 млн | 1.64 млн | 964 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
249 млн | 235 млн | 171 млн | 164 млн | 156 млн | 119 млн | 164 млн | 152 млн | 137 млн | 126 млн | 90.5 млн | 103 млн | 85.6 млн | 63.9 млн | 46.5 млн | 37.6 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Barrett Business Services
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-22.1 млн | -10.2 млн | -48.6 млн | 5.21 млн | -43.3 млн | -42.4 млн | 8.98 млн | 10 млн | -23.2 млн | -26.5 млн | - | - | - | -30.2 млн | - | - | - | -7.88 млн | - | -78.9 млн | -114 млн | 1.04 млн | - | 57.5 млн | 38.9 млн | 30.8 млн | - | 46.9 млн | 16.5 млн | -2.17 млн | - | 60.5 млн | 14.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 млн | - | 32.4 млн | 13.1 млн | 11.5 млн | - | 24.8 млн | 12.5 млн | 11.1 млн |
Износ и амортизация |
2.17 млн | 2.1 млн | 2.04 млн | 1.96 млн | 1.9 млн | 1.91 млн | 1.85 млн | 1.87 млн | 1.73 млн | 1.68 млн | - | - | - | 1.51 млн | - | 1.34 млн | 1.33 млн | 1.3 млн | - | 1.34 млн | 1.17 млн | 1 млн | - | 970 тыс. | 970 тыс. | 969 тыс. | - | 949 тыс. | 1.27 млн | 1 млн | - | 1.06 млн | 985 тыс. | 942 тыс. | - | 823 тыс. | 769 тыс. | 749 тыс. | 738 тыс. | 721 тыс. | 709 тыс. | 683 тыс. | 663 тыс. | 646 тыс. | 613 тыс. | 584 тыс. | 550 тыс. | 521 тыс. | 506 тыс. | 460 тыс. | - | 372 тыс. | 357 тыс. | 348 тыс. | - | 334 тыс. | 331 тыс. | 335 тыс. |
Кредиторская задолженность |
5.87 млн | 5.84 млн | 4.93 млн | 7.63 млн | 4.22 млн | 4.4 млн | 5.7 млн | 5.27 млн | 5.7 млн | 5.38 млн | - | - | - | 4.33 млн | 4.48 млн | 4.48 млн | 4.61 млн | 5.61 млн | 4.75 млн | 4.75 млн | 4.75 млн | 4.75 млн | 5.99 млн | 5.99 млн | 5.99 млн | 5.99 млн | 4.34 млн | 4.34 млн | 4.34 млн | 4.34 млн | 5.17 млн | 5.17 млн | 5.17 млн | 5.17 млн | 4.94 млн | 4.94 млн | 4.94 млн | 4.94 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | 2.72 млн | 2.84 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 3.25 млн | 3.25 млн | 3.25 млн | 3.25 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн | 1.64 млн | 1.64 млн | 1.64 млн | 1.64 млн |
Дебиторская задолженность |
294 млн | 301 млн | 264 млн | 261 млн | 254 млн | 212 млн | 200 млн | 205 млн | 198 млн | 188 млн | - | - | - | 256 млн | 156 млн | 240 млн | 227 млн | 207 млн | 119 млн | 119 млн | 119 млн | 119 млн | 164 млн | 164 млн | 164 млн | 164 млн | 152 млн | 152 млн | 152 млн | 152 млн | 137 млн | 137 млн | 137 млн | 137 млн | 126 млн | 126 млн | 126 млн | 126 млн | 90.5 млн | 90.5 млн | 90.5 млн | 90.5 млн | 103 млн | 130 млн | 103 млн | 103 млн | 85.6 млн | 85.6 млн | 85.6 млн | 85.6 млн | 63.9 млн | 63.9 млн | 63.9 млн | 63.9 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Barrett Business Services, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Консалтинг"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Forrester Research
FORR
|
$ 11.71 | 3.31 % | $ 223 млн |  США |
 |
Kforce
KFRC
|
$ 51.3 | 0.43 % | $ 907 млн | США |
 |
Robert Half International
RHI
|
$ 34.98 | 0.37 % | $ 3.5 млрд | США |
 |
GEE Group
JOB
|
$ 0.21 | 0.92 % | $ 23 млн | США |
 |
TrueBlue
TBI
|
$ 8.87 | 0.45 % | $ 265 млн | США |
 |
TriNet Group
TNET
|
$ 67.06 | 0.46 % | $ 3.22 млрд | США |
 |
Thomson Reuters Corporation
TRI
|
$ 105.4 | 0.25 % | $ 47.3 млрд | США |
 |
TransUnion
TRU
|
$ 66.94 | 2.15 % | $ 13 млрд | США |
 |
Verisk Analytics
VRSK
|
$ 180.58 | 2.22 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Upwork
UPWK
|
$ 8.43 | 0.35 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
Insperity
NSP
|
$ 49.58 | 0.36 % | $ 1.88 млрд | США |
 |
Automatic Data Processing
ADP
|
$ 280.32 | 1.6 % | $ 113 млрд | США |
 |
CRA International
CRAI
|
$ 175.57 | 0.25 % | $ 1.17 млрд | США |
 |
HireQuest
HQI
|
$ 17.09 | 0.35 % | $ 239 млн | США |
 |
Resources Connection
RGP
|
$ 2.73 | 1.1 % | $ 91.6 млн | США |
 |
ASGN Incorporated
ASGN
|
- | - | $ 1.03 млрд | США |
 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
- | - | $ 429 млн | США |
 |
Hudson Global
HSON
|
- | 0.05 % | $ 30.3 млн | США |
 |
HeadHunter Group PLC
HHR
|
- | - | - |  Кипр |
 |
7GC & Co. Holdings
VII
|
- | - | $ 124 млн | США |
 |
Paychex
PAYX
|
$ 108.37 | 2.0 % | $ 38.9 млрд | США |
 |
Heidrick & Struggles International
HSII
|
- | - | $ 1.2 млрд | США |
 |
Mastech Digital
MHH
|
$ 6.5 | 0.15 % | $ 76.4 млн | США |
 |
BGSF
BGSF
|
$ 4.43 | 0.64 % | $ 49.1 млн | США |
 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAH
|
$ 71.87 | 1.3 % | $ 8.77 млрд | США |
 |
ShiftPixy
PIXY
|
- | -14.3 % | $ 3.31 млн | США |
 |
DHI Group
DHX
|
$ 4.91 | 0.2 % | $ 220 млн | США |
 |
Equifax
EFX
|
$ 150.36 | 0.86 % | $ 18.5 млрд | США |
 |
Exponent
EXPO
|
$ 71.1 | 0.03 % | $ 3.62 млрд | США |
 |
Franklin Covey Co.
FC
|
$ 18.35 | 0.11 % | $ 237 млн | США |
 |
FTI Consulting
FCN
|
$ 140.09 | 1.6 % | $ 4.56 млрд | США |
 |
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
- | 0.02 % | $ 10.1 млрд |  Нидерланды |
 |
Staffing 360 Solutions
STAF
|
- | -23.82 % | $ 7.81 млн | США |
 |
Greenpro Capital Corp.
GRNQ
|
$ 7.02 | 2.84 % | $ 56.2 млн |  Китай |
 |
ICF International
ICFI
|
$ 86.67 | 0.27 % | $ 1.6 млрд | США |
 |
Huron Consulting Group
HURN
|
$ 175.25 | 0.38 % | $ 3.06 млрд | США |
 |
Professional Diversity Network
IPDN
|
$ 2.84 | 0.99 % | $ 8.75 млн | США |
 |
Kelly Services Class A
KELYA
|
$ 15.79 | 2.58 % | $ 554 млн | США |
 |
Kelly Services Class B
KELYB
|
$ 22.13 | 0.55 % | $ 777 млн | США |
 |
Korn Ferry
KFY
|
$ 70.92 | 0.17 % | $ 3.65 млрд | США |
 |
ManpowerGroup
MAN
|
$ 51.96 | 0.62 % | $ 2.42 млрд | США |
|
Global Internet of People
SDH
|
- | 1.0 % | $ 49.8 млн | Китай |