Facebook
X
VK
Telegram
ImmuCell Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | ICCC
Краткий обзор рыночной оценки компании ImmuCell Corporation
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 49,2x (медиана 81,19x), EV/EBITDA 15,72x (медиана 50,24x), P/S 2,1x (медиана 2,19x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 39,4% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 2%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -3,8%, ROA -2,4%, ROCE 4,3%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
PEG равен 0,15x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл увеличился с 109 дн до 219,7 дн, то есть на 110,7 дн. Больше средств связано в обороте.
Общая картина
Дисконт компании ImmuCell Corporation может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам ImmuCell Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-55.8 | -19.0 | -7.0 | -16.3 | -790.3 | -66.0 | -26.9 | -18.7 | -210.1 | 49.2 | 14.7 | -109.0 | 113.2 | 132.9 | -33.4 | -29.0 | -25.3 | - |
P/S |
2.1 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 2.5 | 3.9 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | - | - | - |
EPS |
-0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
69.7 млн | 54.7 млн | 58.2 млн | 49.4 млн | 63.6 млн | 72.6 млн | 38.3 млн | 51.9 млн | 42.2 млн | 24.8 млн | 20.3 млн | 19.2 млн | 12.6 млн | 11.1 млн | 14.9 млн | 11.2 млн | 4.5 млн | -1.2 млн |
EBITDA per Share |
0.49 | 0.13 | -0.39 | 0.02 | 0.36 | 0.131 | 0.193 | -0.114 | 0.134 | 0.401 | 0.872 | 0.0801 | 0.132 | 0.215 | -0.0718 | -0.09 | -0.05 | - |
EV/EBITDA |
15.7 | 50.2 | -19.1 | 291.1 | 23.1 | 72.8 | 28.1 | -80.1 | 61.2 | 13.5 | 7.4 | 75.3 | 30.4 | 16.2 | -66.8 | -41.0 | -33.2 | - |
PEG |
0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 10.43 | 3.12 | 0.49 | -0.01 | 1.68 | -0.7 | -0.02 | 0.43 | 3.64 | -1.1 | -4.34 | - | - | - |
P/B |
2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | - | - |
P/CF |
23.4 | 114.3 | -8.6 | -26.3 | 64.8 | -24.5 | -30.1 | -18.1 | -2.1 | -6.4 | 98.6 | -14.8 | 26.5 | 172.4 | -48.6 | -13.8 | -49.9 | - |
ROE % |
-3.84 | -7.84 | -23.11 | -8.21 | -0.24 | -3.62 | -4.47 | -10.68 | -0.71 | 2.58 | 11.43 | -1.81 | 1.25 | 0.97 | -4.54 | -4.14 | -2.25 | - |
ROA % |
-2.45 | -4.78 | -13.18 | -5.56 | -0.18 | -2.53 | -3.35 | -7.09 | -0.49 | 2.06 | 8.31 | -1.51 | 1.07 | 0.81 | -3.73 | -3.58 | - | - |
ROCE % |
4.28 | -4.03 | -14.51 | -5.50 | 0.61 | -3.62 | -2.64 | -7.12 | -0.75 | 3.93 | 15.40 | -2.06 | -0.19 | 2.36 | -6.11 | -6.75 | -5.51 | - |
Current Ratio |
2.7 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 5.5 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 7.0 | 9.6 | 5.4 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 7.3 | - | - |
DSO |
47.5 | 41.0 | 41.2 | 43.8 | 42.6 | 42.7 | 44.6 | 47.4 | 52.3 | 43.5 | 26.9 | 48.3 | 38.4 | 41.4 | 27.4 | - | - | - |
DIO |
184.5 | 146.8 | 185.8 | 152.6 | 89.3 | 90.1 | 131.6 | 146.9 | 143.6 | 188.3 | 79.8 | 109.7 | 149.5 | 257.7 | 264.8 | - | - | - |
DPO |
12.3 | 4.9 | 4.0 | 13.8 | 22.9 | 58.1 | 29.9 | 38.0 | 85.6 | 133.4 | 18.4 | 52.9 | 18.8 | 35.7 | 23.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
232.0 | 187.8 | 227.0 | 196.3 | 131.9 | 132.8 | 176.2 | 194.3 | 195.9 | 231.8 | 106.8 | 158.0 | 187.8 | 299.1 | 292.2 | - | - | - |
Финансовый цикл |
219.7 | 182.9 | 223.0 | 182.5 | 109.0 | 74.7 | 146.3 | 156.2 | 110.3 | 98.3 | 88.4 | 105.1 | 169.0 | 263.4 | 268.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально ImmuCell Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.21 | -0.02 | 0.06 | 0.16 | - | -0.09 | -0.2 | -0.06 | - | -0.12 | -0.18 | -0.3 | - | -0.08 | -0.09 | 0.07 | - | 0.02 | 0.02 | -0.06 | - | -0.04 | -0.11 | -0.02 | - | -0.07 | -0.09 | 0.03 | - | -0.05 | -0.15 | -0.04 | - | -0.07 | -0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | - | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | - | -0.1 | - | -0.05 | 0.02 | - | 0.07 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | - | -0.04 | -0.09 | -0.01 |
EBITDA per Share |
0.28 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | - | 0.01 | -0.09 | 0.05 | - | -0.06 | -0.08 | -0.21 | - | - | - | 0.15 | - | 0.11 | 0.11 | 0.03 | - | 0.05 | -0.02 | 0.1 | - | 0.02 | - | 0.15 | - | 0.04 | 0.02 | 0.02 | - | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.15 | 0.33 | 0.15 | 0.31 | - | 0.12 | -0.08 | 0.04 | - | 0.04 | 0.07 | 0.14 | - | 0.07 | 0.08 | 0.13 | - | 0.04 | -0.07 | 0.03 |
ROE % |
12.87 | 3.55 | -2.52 | -5.97 | -10.96 | -14.58 | -17.06 | -18.75 | -16.97 | -19.02 | -17.51 | -10.82 | -2.60 | -2.15 | 0.34 | 0.86 | -0.69 | -1.83 | -5.00 | -5.87 | -4.28 | -6.02 | -7.04 | -3.83 | -3.40 | -4.55 | -6.49 | -5.34 | -5.84 | -7.28 | -7.05 | -4.09 | -3.08 | -2.92 | -1.31 | -0.43 | 2.58 | 5.15 | 8.28 | 9.21 | 11.43 | 10.12 | 6.92 | 2.85 | -1.81 | -4.82 | -4.32 | -1.07 | 1.25 | 2.67 | 1.37 | 1.46 | 0.97 | 1.15 | 0.43 | -2.60 | -4.54 | -1.42 | -2.86 | -0.26 |
ROA % |
8.34 | 2.36 | -0.99 | -3.08 | -6.26 | -8.37 | -9.92 | -11.63 | -10.61 | -12.03 | -11.40 | -7.17 | -1.80 | -1.47 | 0.27 | 0.64 | -0.46 | -1.26 | -3.49 | -4.11 | -3.00 | -4.30 | -5.12 | -2.85 | -2.55 | -3.31 | -4.45 | -3.50 | -3.88 | -4.87 | -4.74 | -2.79 | -2.12 | -1.99 | -0.86 | -0.26 | 2.06 | 3.92 | 6.20 | 6.88 | 8.34 | 7.54 | 5.22 | 1.90 | -1.51 | -4.07 | -3.64 | -0.91 | 1.07 | 2.29 | 1.19 | 1.27 | 0.81 | 0.96 | 0.37 | -2.11 | -3.73 | -1.16 | -2.35 | -0.21 |
ROCE % |
8.97 | 2.63 | -1.13 | -3.25 | -5.93 | -8.80 | -10.64 | -12.66 | -11.89 | -13.30 | -11.86 | -7.29 | -1.55 | -0.91 | 1.02 | 1.46 | 0.16 | -0.50 | -2.95 | -2.95 | -1.96 | -3.14 | -3.99 | -1.45 | -1.97 | -2.46 | -1.91 | -0.99 | -1.73 | -3.22 | -3.55 | -0.06 | 0.53 | 1.06 | 2.78 | 3.69 | 3.93 | 6.76 | 11.10 | 12.56 | 15.44 | 14.06 | 9.91 | 3.78 | -2.06 | -6.07 | -8.02 | -3.21 | 0.15 | 2.32 | 2.93 | 3.08 | 2.29 | 2.25 | 1.05 | -4.16 | -7.03 | -2.13 | -4.80 | -0.19 |
Current Ratio |
3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
DSO |
23.1 | 40.9 | 40.5 | 40.2 | - | 32.3 | 38.1 | 30.2 | - | 28.4 | 46.4 | 51.0 | - | 29.6 | 48.0 | 40.7 | - | 39.6 | 44.6 | 46.5 | - | 44.0 | 55.3 | 10.2 | - | 50.3 | 55.1 | 26.6 | - | 39.5 | 28.2 | 36.0 | - | 35.8 | 44.8 | 25.8 | - | 627.3 | 272.8 | 492.7 | - | 416.4 | 222.2 | 404.3 | - | 318.5 | 420.9 | 574.8 | - | 188.5 | 257.9 | 510.6 | - | 236.9 | 392.7 | - | - | 147.8 | 227.4 | - |
DIO |
147.9 | 262.7 | 196.9 | 140.1 | - | 152.1 | 155.4 | 137.6 | - | 164.9 | 254.2 | 179.4 | - | 153.4 | 170.3 | 102.8 | - | 85.0 | 84.0 | 76.8 | - | 95.5 | 113.5 | 78.7 | - | 151.3 | 157.3 | 100.2 | - | 176.9 | 139.3 | 131.4 | - | 174.9 | 225.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
15.1 | 13.8 | - | 9.1 | - | 5.4 | 5.1 | 3.9 | - | 10.7 | 28.1 | 12.1 | - | 20.0 | 25.6 | 20.8 | - | 18.7 | 20.8 | 23.1 | - | 27.5 | 32.7 | 17.1 | - | 24.1 | 25.1 | 19.3 | - | 40.3 | 31.7 | 33.3 | - | 49.5 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 303.6 | 237.4 | 180.3 | - | 184.4 | 193.5 | 167.8 | - | 193.3 | 300.5 | 230.3 | - | 183.1 | 218.3 | 143.4 | - | 124.6 | 128.6 | 123.3 | - | 139.5 | 168.8 | 88.9 | - | 201.6 | 212.4 | 126.8 | - | 216.4 | 167.5 | 167.4 | - | 210.8 | 270.6 | 25.8 | - | 627.3 | 272.8 | 492.7 | - | 416.4 | 222.2 | 404.3 | - | 318.5 | 420.9 | 574.8 | - | 188.5 | 257.9 | 510.6 | - | 236.9 | 392.7 | - | - | 147.8 | 227.4 | - |
Финансовый цикл |
- | 303.6 | 237.4 | 180.3 | - | 179.0 | 188.4 | 163.9 | - | 182.6 | 272.4 | 218.2 | - | 163.1 | 192.8 | 122.6 | - | 105.9 | 107.8 | 100.2 | - | 112.0 | 136.1 | 71.7 | - | 177.4 | 187.3 | 107.5 | - | 176.1 | 135.8 | 134.1 | - | 161.2 | 206.6 | 25.8 | - | 627.3 | 272.8 | 492.7 | - | 416.4 | 222.2 | 404.3 | - | 318.5 | 420.9 | 574.8 | - | 188.5 | 257.9 | 510.6 | - | 236.9 | 392.7 | - | - | 147.8 | 227.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ImmuCell Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
Китай
США
Франция
Сингапур
Великобритания
Германия
Израиль
Россия
Бельгия
Нидерланды
Ирландия
