Экспорт отчётности
Cars.com (CARS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cars.com Движение денежных средств 2025-2011 | CARS
Краткий обзор качества денежных потоков компании Cars.com
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Изменение потока от операций составило +9,9%, с $138 млн до $151,6 млн. Масштаб денежной генерации почти не расширился.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 3,29x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 22,1% до 21%.
Общая картина
Компания Cars.com сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Cars.com
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
152 млн | 153 млн | 137 млн | 129 млн | 138 млн | 139 млн | 101 млн | 164 млн | 186 млн | 199 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
91.8 млн | 107 млн | 101 млн | 94.4 млн | 102 млн | 113 млн | 117 млн | 104 млн | 88.6 млн | 83.1 млн | 80.8 млн | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
27.7 млн | 33.5 млн | 22.3 млн | 18.2 млн | 15.4 млн | 16.5 млн | 12.4 млн | 11.6 млн | 6.58 млн | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
132 млн | 134 млн | 125 млн | 108 млн | 98.9 млн | 93.6 млн | 102 млн | 109 млн | 101 млн | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cars.com
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
55.6 млн | 39.8 млн | - | - | 29.5 млн | - | - | - | 33.5 млн | - | - | - | 28.1 млн | - | 91.3 млн | - | 30.4 млн | - | 116 млн | - | 50.4 млн | - | 96.9 млн | 57.6 млн | 28.9 млн | - | 80.6 млн | 50.8 млн | 38.4 млн | - | 121 млн | 70.6 млн | 26.7 млн | - | 147 млн | 96.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
17.3 млн | 16.7 млн | 23.5 млн | 24.9 млн | 27 млн | - | 27.6 млн | 27.6 млн | 27.4 млн | - | 25.7 млн | 24.7 млн | 24 млн | - | 23.1 млн | 23 млн | 24.6 млн | - | 25.6 млн | 25.3 млн | 25.7 млн | - | 25.4 млн | 31.2 млн | 31 млн | - | 29 млн | 29.7 млн | 28.1 млн | - | 26.5 млн | 26.7 млн | 23.9 млн | - | 21.9 млн | 22.4 млн | 22.1 млн | - | 61.5 млн | 40.5 млн | 20.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
33 млн | 29.3 млн | 33 млн | 30.9 млн | 29.4 млн | 33.5 млн | 32.2 млн | 29.6 млн | - | 22.3 млн | 18.7 млн | 19.9 млн | 17.4 млн | 18.2 млн | 18.6 млн | - | 16.8 млн | 15.4 млн | 15.7 млн | 25.4 млн | 22.9 млн | 16.5 млн | 16.5 млн | 16.5 млн | 16.5 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 6.58 млн | 6.58 млн | 6.58 млн | 6.58 млн | 7.84 млн | 7.84 млн | 7.84 млн | 7.84 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
143 млн | 135 млн | 129 млн | 133 млн | 131 млн | 134 млн | 125 млн | 129 млн | - | 125 млн | 118 млн | 111 млн | 114 млн | 108 млн | 107 млн | - | 96 млн | 98.9 млн | 99.2 млн | 100 млн | 93.2 млн | 93.6 млн | 93.6 млн | 93.6 млн | 93.6 млн | 102 млн | 102 млн | 102 млн | 102 млн | 109 млн | 109 млн | 109 млн | 109 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | 98.3 млн | 98.3 млн | 98.3 млн | 98.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cars.com , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автомобильные дилеры"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Lithia Motors
LAD
|
$ 269.13 | -10.25 % | $ 6.81 млрд |  США |
 |
Vroom
VRM
|
$ 8.31 | 0.97 % | $ 43.1 млн | США |
 |
Group 1 Automotive
GPI
|
$ 224.85 | -7.48 % | $ 2.86 млрд | США |
 |
Rush Enterprises Class B
RUSHB
|
$ 58.56 | 1.09 % | $ 4.59 млрд | США |
 |
AutoNation
AN
|
$ 153.01 | -5.49 % | $ 5.75 млрд | США |
 |
Sonic Automotive
SAH
|
$ 60.68 | -5.35 % | $ 2.06 млрд | США |
 |
Kingsway Financial Services
KFS
|
- | - | $ 299 млн |  Канада |
 |
Renren
RENN
|
- | -2.94 % | $ 41.5 млн |  Китай |
 |
Asbury Automotive Group
ABG
|
$ 164.05 | -4.69 % | $ 3.2 млрд | США |
 |
America's Car-Mart
CRMT
|
$ 0.66 | -16.49 % | $ 5.47 млн | США |
 |
Lazydays Holdings
LAZY
|
- | 1.39 % | $ 162 млн | США |
 |
LMP Automotive Holdings
LMPX
|
- | -1.89 % | $ 56.9 млн | США |
 |
CarMax
KMX
|
$ 51.49 | -4.33 % | $ 7.58 млрд | США |
 |
Kaixin Auto Holdings
KXIN
|
$ 1.68 | -0.14 % | $ 3.74 млн | Китай |
 |
Penske Automotive Group
PAG
|
$ 212.05 | -0.08 % | $ 14 млрд | США |
 |
Driven Brands Holdings
DRVN
|
$ 11.42 | -5.93 % | $ 1.86 млрд | США |
 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
$ 46.16 | 0.65 % | $ 3.62 млрд | США |