Экспорт отчётности
Group 1 Automotive (GPI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Group 1 Automotive Движение денежных средств 2025-2008 | GPI
Краткий обзор качества денежных потоков компании Group 1 Automotive
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $1,3 млрд до $694,5 млн; денежная база стала слабее.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,22x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 9,3% к 3,1%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Итог
Профиль компании Group 1 Automotive скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Group 1 Automotive
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
694 млн | 586 млн | 190 млн | 586 млн | 1.26 млрд | 805 млн | 371 млн | 270 млн | 196 млн | 384 млн | 141 млн | 198 млн | 52.4 млн | -75.3 млн | 199 млн | -68.5 млн | 355 млн | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | 78.9 млн | 75.8 млн | 71.6 млн | 67.1 млн | 57.9 млн | 51.2 млн | 47.2 млн | 42.3 млн | 35.8 млн | 31.5 млн | 27.1 млн | 26.5 млн | 25.8 млн | - |
Кредиторская задолженность |
733 млн | 738 млн | 499 млн | 488 млн | 458 млн | 430 млн | 528 млн | 419 млн | 413 млн | 356 млн | 280 млн | 288 млн | 255 млн | 167 млн | 148 млн | 92.8 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 млн | 135 млн | 111 млн | 92.8 млн | 75.6 млн | - | - |
Общие запасы |
2.74 млрд | 2.64 млрд | 1.96 млрд | 1.36 млрд | 1.07 млрд | 1.45 млрд | 1.9 млрд | 1.84 млрд | 1.76 млрд | 1.65 млрд | 1.74 млрд | 1.56 млрд | 1.54 млрд | 1.19 млрд | 867 млн | 778 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Group 1 Automotive
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 62.6 млн | 92.4 млн | 129 млн | 155 млн | 252 млн | 159 млн | 213 млн | 244 млн | -124 млн | 254 млн | -202 млн | 154 млн | 95.6 млн | 143 млн | 52.5 млн | 173 млн | 133 млн | 227 млн | 142 млн | 365 млн | 513 млн | 239 млн | 92.7 млн | 24.5 млн | 688 млн | 44.1 млн | 60.1 млн | 57.9 млн | 125 млн | 128 млн | -87.4 млн | 94.3 млн | 114 млн | 149 млн | -111 млн | 255 млн | -17.1 млн | 69.2 млн | -2.52 млн | 214 млн | 56.8 млн | 116 млн | -89.8 млн | 150 млн | 22.4 млн | 58.2 млн | - | 141 млн | -2.26 млн | 133 млн | 69.3 млн | 41.7 млн | 25.4 млн | 61.9 млн | -68 млн | 38.4 млн | -36.3 млн | -9.45 млн | -102 млн | 101 млн | 200 млн | 54.5 млн |
Износ и амортизация |
31.2 млн | 30.9 млн | 31.1 млн | - | 31.6 млн | 28.7 млн | 29.3 млн | - | 29.5 млн | 28.2 млн | - | - | - | - | - | - | 21.8 млн | 23 млн | 21.7 млн | 22.1 млн | 19.2 млн | 18.4 млн | 19.5 млн | 19.3 млн | 19.1 млн | 18.8 млн | 18.6 млн | 18.6 млн | 18.2 млн | 17.9 млн | 17 млн | 17.1 млн | 16.9 млн | 16.6 млн | 16.3 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 14.1 млн | 13.6 млн | 13.2 млн | 12.9 млн | 12.7 млн | 12.5 млн | 11.8 млн | 11.8 млн | 11.9 млн | 11.7 млн | - | 10.7 млн | 10.8 млн | 9.92 млн | 16 млн | 9.09 млн | 8.88 млн | 8.41 млн | 8.46 млн | 8.1 млн | 7.74 млн | 7.24 млн | 7.18 млн | 6.84 млн | 6.58 млн | 6.46 млн |
Кредиторская задолженность |
601 млн | 686 млн | 720 млн | 733 млн | 737 млн | 733 млн | 728 млн | 738 млн | 737 млн | 491 млн | 589 млн | 499 млн | 533 млн | 549 млн | 510 млн | 488 млн | 468 млн | 438 млн | 440 млн | 458 млн | 382 млн | 424 млн | 440 млн | 430 млн | 408 млн | 443 млн | 443 млн | 528 млн | 483 млн | 486 млн | 507 млн | 419 млн | 428 млн | 443 млн | 492 млн | 413 млн | 437 млн | 331 млн | 348 млн | 356 млн | 355 млн | 313 млн | 328 млн | 280 млн | 291 млн | 304 млн | 251 млн | 288 млн | 293 млн | 283 млн | 280 млн | 288 млн | 202 млн | 238 млн | 255 млн | 167 млн | 165 млн | 166 млн | 144 млн | 148 млн | 128 млн | 109 млн | 148 млн |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 млн | - | - | - | 151 млн | - | - | - | 151 млн | 123 млн | 133 млн | 132 млн | 111 млн | 98.1 млн | 114 млн | 85.7 млн | 92.8 млн | 71.5 млн | 71.5 млн | 92.8 млн |
Общие запасы |
2.57 млрд | 2.76 млрд | 2.73 млрд | 2.74 млрд | 2.73 млрд | 2.66 млрд | 2.56 млрд | 2.64 млрд | 2.75 млрд | 2.36 млрд | 2.1 млрд | 1.96 млрд | 1.72 млрд | 1.72 млрд | 1.54 млрд | 1.36 млрд | 1.19 млрд | 1.13 млрд | 1.1 млрд | 1.07 млрд | 851 млн | 1.03 млрд | 1.32 млрд | 1.45 млрд | 1.38 млрд | 1.33 млрд | 1.47 млрд | 1.9 млрд | 1.79 млрд | 1.79 млрд | 1.86 млрд | 1.84 млрд | 1.73 млрд | 1.72 млрд | 1.8 млрд | 1.76 млрд | 1.65 млрд | 1.8 млрд | 1.73 млрд | 1.65 млрд | 1.69 млрд | 1.78 млрд | 1.83 млрд | 1.74 млрд | 1.63 млрд | 1.66 млрд | 1.55 млрд | 1.56 млрд | 1.49 млрд | 1.51 млрд | 1.54 млрд | 1.56 млрд | 1.35 млрд | 1.36 млрд | 1.35 млрд | 1.19 млрд | 1.11 млрд | 1.07 млрд | 966 млн | 867 млн | 720 млн | 780 млн | 867 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Group 1 Automotive, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автомобильные дилеры"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Renren
RENN
|
- | -2.94 % | $ 41.5 млн |  Китай |
 |
Vroom
VRM
|
$ 7.13 | 5.4 % | $ 37 млн |  США |
 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
$ 44.7 | -0.53 % | $ 3.5 млрд | США |
 |
Rush Enterprises Class B
RUSHB
|
$ 58.73 | -1.34 % | $ 4.6 млрд | США |
 |
Sonic Automotive
SAH
|
$ 62.29 | -1.36 % | $ 2.12 млрд | США |
 |
Lazydays Holdings
LAZY
|
- | 1.39 % | $ 162 млн | США |
 |
LMP Automotive Holdings
LMPX
|
- | -1.89 % | $ 56.9 млн | США |
 |
Driven Brands Holdings
DRVN
|
$ 12.1 | -1.31 % | $ 1.97 млрд | США |
 |
America's Car-Mart
CRMT
|
$ 0.89 | -22.04 % | $ 7.38 млн | США |
 |
CarMax
KMX
|
$ 54.2 | 0.17 % | $ 7.98 млрд | США |
 |
Asbury Automotive Group
ABG
|
$ 206.51 | -1.76 % | $ 4.03 млрд | США |
 |
AutoNation
AN
|
$ 184.22 | -0.99 % | $ 6.93 млрд | США |
 |
Lithia Motors
LAD
|
$ 305.67 | -1.65 % | $ 7.73 млрд | США |
 |
Cars.com
CARS
|
$ 13.38 | -0.74 % | $ 835 млн | США |
 |
Kaixin Auto Holdings
KXIN
|
$ 2.8 | 1.45 % | $ 6.24 млн | Китай |
 |
Penske Automotive Group
PAG
|
$ 213.46 | 0.31 % | $ 14.1 млрд | США |
 |
Kingsway Financial Services
KFS
|
- | - | $ 299 млн |  Канада |